| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 105.058.693 $ | +1.593.232 $ | +2,5 % | 207.183.579 $ | +22.178.079 $ | +142,1 % | 185.114.587 $ | -19.467.866 $ | +8,8 % | 203.569.948 $ | +1.814.478 $ | +4,2 % |
| METEORA CAPITAL, LLC | 20.375.853 $ | +20.016.526 $ | +5.570,6 % | 359.327 $ | -20.057.934 $ | -98,2 % | 20.417.261 $ | +428.755 $ | +2,1 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 19.341.750 $ | +166.500 $ | +0,9 % | 19.175.250 $ | +282.079 $ | +1,5 % | 18.893.171 $ | +9.758 $ | +0,1 % | 18.883.413 $ | +420.413 $ | +2,3 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 11.288.500 $ | +152.990 $ | +1,4 % | 11.135.510 $ | +120.207 $ | +1,1 % | 11.015.303 $ | -7.540.197 $ | -40,6 % | 18.555.500 $ | +185.000 $ | +1,0 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 10.640.000 $ | -96.000 $ | -0,9 % | 10.736.000 $ | -2.696.000 $ | -20,1 % | 13.432.000 $ | +123.000 $ | +0,9 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 12.551.756 $ | -164.376 $ | -1,3 % | 12.716.132 $ | +1.778.798 $ | +16,3 % | 10.937.334 $ | +4.520.611 $ | +70,5 % | 6.416.723 $ | +2.444.495 $ | +61,5 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 10.265.520 $ | +139.126 $ | +1,4 % | 10.126.394 $ | +1.167.945 $ | +13,0 % | 8.958.449 $ | +5.197.199 $ | +138,2 % | 3.761.250 $ | -956.500 $ | -20,3 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.244.031 $ | +102.523 $ | +1,0 % | 10.141.508 $ | +68.303 $ | +0,7 % | 10.073.205 $ | +532.253 $ | +5,6 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 9.559.875 $ | +122.539 $ | +1,3 % | 9.437.336 $ | +32.630 $ | +0,3 % | 9.404.706 $ | +126.031 $ | +1,4 % | |||
| Centiva Capital, LP | 8.594.663 $ | +91.521 $ | +1,1 % | 8.503.142 $ | +74.881 $ | +0,9 % | 8.428.261 $ | +49.920 $ | +0,6 % | 8.378.341 $ | +108.162 $ | +1,3 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 8.530.500 $ | +111.375 $ | +1,3 % | 8.419.125 $ | +41.209 $ | +0,5 % | 8.377.916 $ | +103.166 $ | +1,2 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 7.691.273 $ | +118.932 $ | +1,6 % | 7.572.341 $ | -219.756 $ | -2,8 % | 7.792.097 $ | -2.237.883 $ | -22,3 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 7.387.750 $ | +79.750 $ | +1,1 % | 7.308.000 $ | +36.250 $ | +0,5 % | 7.271.750 $ | +72.500 $ | +1,0 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 5.568.882 $ | +458.882 $ | +9,0 % | 5.110.000 $ | +45.001 $ | +0,9 % | 5.064.999 $ | +29.999 $ | +0,6 % | 5.035.000 $ | +70.000 $ | +1,4 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.116.594 $ | +181.231 $ | +3,7 % | 4.935.363 $ | +230.049 $ | +4,9 % | 4.705.314 $ | +3.681.839 $ | +359,7 % | 1.023.475 $ | -37.992 $ | -3,6 % |
| Shaolin Capital Management LLC | 2.948.650 $ | +136.850 $ | +4,9 % | 2.811.800 $ | -1.291.878 $ | -31,5 % | 4.103.678 $ | -983.225 $ | -19,3 % | 5.086.903 $ | -838.304 $ | -14,1 % |
| Calamos Advisors LLC | 4.995.100 $ | +173.051 $ | +3,6 % | 4.822.049 $ | -65.479 $ | -1,3 % | 4.887.528 $ | +81.849 $ | +1,7 % | 4.805.679 $ | +137.973 $ | +3,0 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 4.923.375 $ | +53.414 $ | +1,1 % | 4.869.961 $ | +21.518 $ | +0,4 % | 4.848.443 $ | +78.968 $ | +1,7 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 4.704.752 $ | +51.751 $ | +1,1 % | 4.653.001 $ | +60.751 $ | +1,3 % | 4.592.250 $ | +7.987 $ | +0,2 % | 4.584.263 $ | +68.263 $ | +1,5 % |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 4.585.500 $ | +49.500 $ | +1,1 % | 4.536.000 $ | +22.500 $ | +0,5 % | 4.513.500 $ | +45.000 $ | +1,0 % | |||
| Virtu Financial LLC | 2.405.000 $ | -484.000 $ | -16,8 % | 2.889.000 $ | -1.087.000 $ | -27,3 % | 3.976.000 $ | -366.000 $ | -8,4 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.777.984 $ | +37.651 $ | +1,0 % | 3.740.333 $ | +16.403 $ | +0,4 % | 3.723.930 $ | +53.790 $ | +1,5 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.432.034 $ | +3.198.962 $ | +1.372,5 % | 233.072 $ | +39.477 $ | +20,4 % | 193.595 $ | +33.781 $ | +21,1 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 3.136.500 $ | +36.000 $ | +1,2 % | 3.100.500 $ | +30.000 $ | +1,0 % | 3.070.500 $ | +14.325 $ | +0,5 % | 3.056.175 $ | +43.875 $ | +1,5 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.032.719 $ | -27.002 $ | -1,3 % | 2.059.721 $ | +18.996 $ | +0,9 % | 2.040.725 $ | -939.560 $ | -31,5 % | 2.980.285 $ | +480.155 $ | +19,2 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.373.427 $ | -1.497.695 $ | -52,2 % | 2.871.122 $ | +22.694 $ | +0,8 % | 2.848.428 $ | +976.467 $ | +52,2 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.571.375 $ | +12.125 $ | +0,8 % | 1.559.250 $ | -1.248.375 $ | -44,5 % | 2.807.625 $ | +16.491 $ | +0,6 % | 2.791.134 $ | +30.134 $ | +1,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.784.533 $ | +25.249 $ | +0,9 % | 2.759.284 $ | +40.881 $ | +1,5 % | 2.718.403 $ | +322.023 $ | +13,4 % | 2.396.380 $ | ||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.830.000 $ | +21.000 $ | +1,2 % | 1.809.000 $ | -837.000 $ | -31,6 % | 2.646.000 $ | +13.000 $ | +0,5 % | 2.633.000 $ | +878.000 $ | +50,0 % |
| Bulldog Investors, LLP | 2.434.095 $ | +1.501 $ | +0,1 % | 2.432.594 $ | +14.663 $ | +0,6 % | 2.417.931 $ | +15.785 $ | +0,7 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 2.404.650 $ | +19.550 $ | +0,8 % | 2.385.100 $ | +26.450 $ | +1,1 % | 2.358.650 $ | +13.788 $ | +0,6 % | 2.344.862 $ | +49.462 $ | +2,2 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.285.318 $ | +39.667 $ | +1,8 % | 2.245.651 $ | +11.344 $ | +0,5 % | 2.234.307 $ | +33.717 $ | +1,5 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 1.295.491 $ | -373.470 $ | -22,4 % | 1.668.961 $ | -278.331 $ | -14,3 % | 1.947.292 $ | -1.552.358 $ | -44,4 % | |||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 1.731.764 $ | +6.699 $ | +0,4 % | 1.725.065 $ | +6.700 $ | +0,4 % | 1.718.365 $ | +854.300 $ | +98,9 % | 864.065 $ | +269.756 $ | +45,4 % |
| Verition Fund Management LLC | 917.052 $ | +6.990 $ | +0,8 % | 910.062 $ | +10.510 $ | +1,2 % | 899.552 $ | -498.255 $ | -35,6 % | 1.397.807 $ | +22.307 $ | +1,6 % |
| Warberg Asset Management LLC | 1.096.550 $ | -36.405 $ | -3,2 % | 1.132.955 $ | -69.963 $ | -5,8 % | 1.202.918 $ | -186.237 $ | -13,4 % | 1.389.155 $ | +12.465 $ | +0,9 % |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.019.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 1.008.000 $ | ||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 578.025 $ | +79.727 $ | +16,0 % | 498.298 $ | -48.833 $ | -8,9 % | 547.131 $ | +144.507 $ | +35,9 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 511.500 $ | +92.013 $ | +21,9 % | 419.487 $ | +201.000 $ | +92,0 % | 218.487 $ | -238.962 $ | -52,2 % | 457.449 $ | +16.633 $ | +3,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 487.606 $ | +5.192 $ | +1,1 % | 482.414 $ | +4.248 $ | +0,9 % | 478.166 $ | +199.751 $ | +71,7 % | 278.415 $ | +3.871 $ | +1,4 % |
| HRT FINANCIAL LP | 435.000 $ | +23.000 $ | +5,6 % | 412.000 $ | +2.000 $ | +0,5 % | 410.000 $ | -6.000 $ | -1,4 % | 416.000 $ | +10.000 $ | +2,5 % |
| BlueCrest Capital Management Ltd | 426.754 $ | -4.160 $ | -1,0 % | 430.914 $ | +15.806 $ | +3,8 % | ||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 320.404 $ | |||||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 310.075 $ | -1.062 $ | -0,3 % | 311.137 $ | +1.819 $ | +0,6 % | 309.318 $ | +6.525 $ | +2,2 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 309.900 $ | +4.200 $ | +1,4 % | 305.700 $ | +3.300 $ | +1,1 % | 302.400 $ | +1.500 $ | +0,5 % | 300.900 $ | ||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 285.320 $ | +3.080 $ | +1,1 % | 282.240 $ | +1.400 $ | +0,5 % | 280.840 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 276.867 $ | +15.000 $ | +5,7 % | 261.867 $ | +5.367 $ | +2,1 % | 256.500 $ | -2.500 $ | -1,0 % | 259.000 $ | -240.000 $ | -48,1 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 255.453 $ | +2.747 $ | +1,1 % | 252.706 $ | +1.956 $ | +0,8 % | 250.750 $ | +2.500 $ | +1,0 % | |||
| Dakota Wealth Management | 153.143 $ | +2.076 $ | +1,4 % | 151.067 $ | +1.631 $ | +1,1 % | 149.436 $ | -27.343 $ | -15,5 % | 176.779 $ | ||
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 7.775 $ | +3.270 $ | +72,6 % | 4.505 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 3.367 $ | +19 $ | +0,6 % | 3.348 $ | +229 $ | +7,3 % | 3.119 $ | -88 $ | -2,7 % | 3.207 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2.737 $ | -205 $ | -7,0 % | 2.942 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 560 $ | -186 $ | -24,9 % | 746 $ | +214 $ | +40,2 % | 532 $ | |||||
| Gesamt | 105.058.693 $ | +1.593.232 $ | +2,5 % | 207.183.579 $ | +22.178.079 $ | +142,1 % | 185.114.587 $ | -19.467.866 $ | +8,8 % | 203.569.948 $ | +1.814.478 $ | +4,2 % |