| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 37.283.843 $ | -1.118.092 $ | +100,5 % | 191.351.760 $ | -8.141.429 $ | +1,4 % | 201.959.943 $ | +18.972.361 $ | +62,1 % | 198.868.968 $ | -17.886.737 $ | -8,7 % |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 35.429.005 $ | +1.303.520 $ | +3,8 % | 34.125.485 $ | +14.111.996 $ | +70,5 % | 20.013.489 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 20.303.823 $ | +747.027 $ | +3,8 % | 19.556.796 $ | +3.731.296 $ | +23,6 % | 15.825.500 $ | +8.258.000 $ | +109,1 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 18.522.324 $ | +3.277.497 $ | +21,5 % | 15.244.827 $ | +1.796.705 $ | +13,4 % | 13.448.122 $ | +1.454.122 $ | +12,1 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 8.392.000 $ | -88.000 $ | -1,0 % | 8.480.000 $ | -3.747.383 $ | -30,6 % | 12.227.383 $ | -11.987 $ | -0,1 % | 12.239.370 $ | +245.370 $ | +2,0 % |
| Harraden Circle Investments, LLC | 11.848.564 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.473.372 $ | +385.341 $ | +3,8 % | 10.088.031 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.088.031 $ | +212.431 $ | +2,2 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 8.215.000 $ | +302.250 $ | +3,8 % | 7.912.750 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.912.750 $ | +666.375 $ | +9,2 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 7.343.000 $ | -77.000 $ | -1,0 % | 7.420.000 $ | +273.000 $ | +3,8 % | 7.147.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.147.000 $ | +49.000 $ | +0,7 % |
| Karpus Management, Inc. | 6.595.558 $ | -65.599 $ | -1,0 % | 6.661.157 $ | +3.311.813 $ | +98,9 % | ||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 6.476.969 $ | +136.391 $ | +2,2 % | |||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.180.000 $ | -605.867 $ | -16,0 % | 3.785.867 $ | -2.204.410 $ | -36,8 % | 5.990.277 $ | +1.534.249 $ | +34,4 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.631.140 $ | -700.787 $ | -13,1 % | 5.331.927 $ | -19.134 $ | -0,4 % | 5.351.061 $ | +561.257 $ | +11,7 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 3.632.503 $ | -1.365.466 $ | -27,3 % | 4.997.969 $ | -204.138 $ | -3,9 % | 5.202.107 $ | -116.842 $ | -2,2 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.180.000 $ | -1.871.000 $ | -37,0 % | 5.051.000 $ | +797.000 $ | +18,7 % | 4.254.000 $ | -576.000 $ | -11,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4.898.186 $ | +1.286.000 $ | +35,6 % | 3.612.186 $ | -284.338 $ | -7,3 % | 3.896.524 $ | -501.276 $ | -11,4 % | |||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 4.874.219 $ | +179.334 $ | +3,8 % | 4.694.885 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.694.885 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 4.590.558 $ | +2.546.178 $ | +124,5 % | 2.044.380 $ | +1.725.154 $ | +540,4 % | 319.226 $ | +0 $ | +0,0 % | 319.226 $ | -696.414 $ | -68,6 % |
| BERKLEY W R CORP | 4.509.247 $ | +1.301.040 $ | +40,6 % | 3.208.207 $ | -2.209.673 $ | -40,8 % | ||||||
| Lineage Point Capital LP | 4.057.394 $ | -346.700 $ | -7,9 % | 4.404.094 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.404.094 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 4.240.000 $ | +156.000 $ | +3,8 % | 4.084.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.084.000 $ | +86.000 $ | +2,2 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 1.325.000 $ | -1.482.750 $ | -52,8 % | 2.807.750 $ | -1.021.000 $ | -26,7 % | 3.828.750 $ | +1.080.125 $ | +39,3 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 3.800.099 $ | -23.472 $ | -0,6 % | 3.823.571 $ | -10.698.179 $ | -73,7 % | ||||||
| RLH Capital LLC | 1.896.384 $ | -942.625 $ | -33,2 % | 2.839.009 $ | -948.901 $ | -25,1 % | 3.787.910 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.537.449 $ | -925.009 $ | -20,7 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 2.906.025 $ | -267.697 $ | -8,4 % | 3.173.722 $ | -76.562 $ | -2,4 % | 3.250.284 $ | -1.126.571 $ | -25,7 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.180.000 $ | +117.000 $ | +3,8 % | 3.063.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.063.000 $ | +64.500 $ | +2,2 % | |||
| Centiva Capital, LP | 2.766.600 $ | -296.400 $ | -9,7 % | 3.063.000 $ | +64.500 $ | +2,2 % | ||||||
| Governors Lane LP | 3.063.000 $ | +1.064.000 $ | +53,2 % | |||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 2.977.287 $ | -1.951.633 $ | -39,6 % | |||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.678.000 $ | +558.000 $ | +26,3 % | 2.120.000 $ | +78.000 $ | +3,8 % | 2.042.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.042.000 $ | +43.000 $ | +2,2 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 2.625.000 $ | -25.000 $ | -0,9 % | 2.650.000 $ | +97.500 $ | +3,8 % | 2.552.500 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.552.500 $ | +53.750 $ | +2,2 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 262.500 $ | -797.500 $ | -75,2 % | 1.060.000 $ | -471.500 $ | -30,8 % | 1.531.500 $ | -1.021.000 $ | -40,0 % | 2.552.500 $ | -945.750 $ | -27,0 % |
| Quarry LP | 1.371.640 $ | -956.240 $ | -41,1 % | 2.327.880 $ | +2.118.428 $ | +1.011,4 % | 209.452 $ | -753.848 $ | -78,3 % | |||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 2.042.000 $ | +43.000 $ | +2,2 % | |||||||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 373.703 $ | -1.668.297 $ | -81,7 % | 2.042.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.042.000 $ | +43.000 $ | +2,2 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.590.000 $ | -452.000 $ | -22,1 % | 2.042.000 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 385.779 $ | -878.271 $ | -69,5 % | 1.264.050 $ | -749.832 $ | -37,2 % | 2.013.882 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.013.882 $ | -1.184.518 $ | -37,0 % |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 972.164 $ | -9.258 $ | -0,9 % | 981.422 $ | -984.891 $ | -50,1 % | 1.966.313 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.966.313 $ | -532.687 $ | -21,3 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.855.000 $ | +68.250 $ | +3,8 % | 1.786.750 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.786.750 $ | +37.625 $ | +2,2 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.816.257 $ | -25.576 $ | -1,4 % | 1.841.833 $ | +204.139 $ | +12,5 % | 1.637.694 $ | -39.857 $ | -2,4 % | |||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 1.590.000 $ | +58.500 $ | +3,8 % | 1.531.500 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.531.500 $ | -750.000 $ | -32,9 % | |||
| Alta Fundamental Advisers LLC | 1.575.000 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 438.000 $ | -654.536 $ | -59,9 % | 1.092.536 $ | +65.791 $ | +6,4 % | 1.026.745 $ | -534.622 $ | -34,2 % | 1.561.367 $ | -466.633 $ | -23,0 % |
| Calamos Advisors LLC | 1.292.253 $ | -93.623 $ | -6,8 % | 1.385.876 $ | +84.384 $ | +6,5 % | 1.301.492 $ | -5.543 $ | -0,4 % | 1.307.035 $ | +57.899 $ | +4,6 % |
| BARCLAYS PLC | 1.190.700 $ | |||||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 395.051 $ | -733.685 $ | -65,0 % | 1.128.736 $ | ||||||||
| Context Capital Management, LLC | 1.050.000 $ | -10.000 $ | -0,9 % | 1.060.000 $ | +39.000 $ | +3,8 % | 1.021.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.021.000 $ | +21.500 $ | +2,2 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 157.000 $ | -857.000 $ | -84,5 % | 1.014.000 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 251.018 $ | -718.932 $ | -74,1 % | 969.950 $ | +34.510 $ | +3,7 % | 935.440 $ | -7.411.585 $ | -88,8 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 806.743 $ | |||||||||||
| MYDA Advisors LLC | 777.000 $ | -7.400 $ | -0,9 % | 784.400 $ | +28.860 $ | +3,8 % | 755.540 $ | +0 $ | +0,0 % | 755.540 $ | -363.460 $ | -32,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 740.348 $ | +59.923 $ | +8,8 % | 680.425 $ | -1.726.578 $ | -71,7 % | ||||||
| Virtu Financial LLC | 678.000 $ | -781.000 $ | -53,5 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 650.000 $ | +77.000 $ | +13,4 % | 573.000 $ | -65.000 $ | -10,2 % | 638.000 $ | +57.000 $ | +9,8 % | 581.000 $ | +293.000 $ | +101,7 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 464.045 $ | -445.143 $ | -49,0 % | |||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 426.494 $ | -13.291 $ | -3,0 % | 439.785 $ | +33.619 $ | +8,3 % | 406.166 $ | -5.082 $ | -1,2 % | 411.248 $ | +14.855 $ | +3,7 % |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 341.576 $ | +0 $ | +0,0 % | 341.576 $ | -165.424 $ | -32,6 % | ||||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 255.250 $ | |||||||||||
| Kepos Capital LP | 240.450 $ | -2.550 $ | -1,0 % | 243.000 $ | +9.000 $ | +3,8 % | 234.000 $ | |||||
| Sandia Investment Management LP | 207.675 $ | +5.875 $ | +2,9 % | |||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 205.435 $ | +69.856 $ | +51,5 % | 135.579 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 204.200 $ | +0 $ | +0,0 % | 204.200 $ | +4.300 $ | +2,2 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 176.871 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 175.112 $ | +165.106 $ | +1.650,1 % | 10.006 $ | -2.926.744 $ | -99,7 % | ||||||
| UBS Group AG | 164.690 $ | +156.784 $ | +1.983,1 % | 7.906 $ | +2.632 $ | +49,9 % | 5.274 $ | +2.055 $ | +63,8 % | 3.219 $ | ||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 102.100 $ | +2.150 $ | +2,2 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 572 $ | -184 $ | -24,3 % | 756 $ | +194 $ | +34,5 % | 562 $ | |||||
| Gesamt | 37.283.843 $ | -1.118.092 $ | +100,5 % | 191.351.760 $ | -8.141.429 $ | +1,4 % | 201.959.943 $ | +18.972.361 $ | +62,1 % | 198.868.968 $ | -17.886.737 $ | -8,7 % |