| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 157.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 247.697.445 $ | +5.297.762 $ | +14,7 % | 239.546.681 $ | +2.872.995 $ | +3,4 % | 238.165.280 $ | -12.393.859 $ | +3.322,1 % |
| Harraden Circle Investments, LLC | 26.473.481 $ | +634.416 $ | +2,5 % | 25.839.065 $ | +1.367.775 $ | +5,6 % | 24.471.290 $ | +4.454.660 $ | +22,3 % | |||
| Fort Baker Capital Management LP | 16.637.321 $ | +307.680 $ | +1,9 % | 16.329.641 $ | +7.846.518 $ | +92,5 % | 8.483.123 $ | +107.124 $ | +1,3 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 16.401.165 $ | +473.665 $ | +3,0 % | 15.927.500 $ | -147.000 $ | -0,9 % | 16.074.500 $ | +193.665 $ | +1,2 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 16.327.350 $ | +502.350 $ | +3,2 % | 15.825.000 $ | -172.500 $ | -1,1 % | 15.997.500 $ | +176.212 $ | +1,1 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 16.290.000 $ | +397.500 $ | +2,5 % | 15.892.500 $ | -58.275 $ | -0,4 % | 15.950.775 $ | +125.775 $ | +0,8 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 13.044.000 $ | +318.000 $ | +2,5 % | 12.726.000 $ | -34.620 $ | -0,3 % | 12.760.620 $ | +196.620 $ | +1,6 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 8.271.597 $ | -3.182.453 $ | -27,8 % | 11.454.050 $ | -758.158 $ | -6,2 % | 12.212.208 $ | -1.883.834 $ | -13,4 % | |||
| Governors Lane LP | 11.974.409 $ | +254.521 $ | +2,2 % | 11.719.888 $ | -91.041 $ | -0,8 % | 11.810.929 $ | -328.978 $ | -2,7 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 7.284.811 $ | -1.356.080 $ | -15,7 % | 8.640.891 $ | -2.640.684 $ | -23,4 % | 11.281.575 $ | +210.442 $ | +1,9 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 9.488.466 $ | +2.274.499 $ | +31,5 % | 7.213.967 $ | -266.901 $ | -3,6 % | 7.480.868 $ | -4.849.528 $ | -39,3 % | |||
| Lineage Point Capital LP | 7.810.250 $ | +28.972 $ | +0,4 % | 7.781.278 $ | +2.078.869 $ | +36,5 % | 5.702.409 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.598.760 $ | +85.970 $ | +1,6 % | 5.512.790 $ | -10.747 $ | -0,2 % | 5.523.537 $ | +59.104 $ | +1,1 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.486.363 $ | +1.976.409 $ | +56,3 % | 3.509.954 $ | +619.321 $ | +21,4 % | 2.890.633 $ | +791.760 $ | +37,7 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.442.450 $ | +167.450 $ | +3,2 % | 5.275.000 $ | -41.925 $ | -0,8 % | 5.316.925 $ | +31.725 $ | +0,6 % | |||
| Sculptor Capital LP | 5.210.000 $ | +80.000 $ | +1,6 % | 5.130.000 $ | -10.000 $ | -0,2 % | 5.140.000 $ | -1.574.732 $ | -23,5 % | |||
| Ghisallo Capital Management LLC | 5.205.000 $ | +80.000 $ | +1,6 % | 5.125.000 $ | -15.000 $ | -0,3 % | 5.140.000 $ | +15.000 $ | +0,3 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 4.355.850 $ | +318.350 $ | +7,9 % | 4.037.500 $ | -1.119.275 $ | -21,7 % | 5.156.775 $ | -8.128.225 $ | -61,2 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.100.768 $ | +145.724 $ | +2,9 % | 4.955.044 $ | +242.280 $ | +5,1 % | 4.712.764 $ | -126.644 $ | -2,6 % | |||
| Centiva Capital, LP | 4.452.438 $ | +987.938 $ | +28,5 % | 3.464.500 $ | -10.140 $ | -0,3 % | 3.474.640 $ | +912.140 $ | +35,6 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.959.000 $ | +61.000 $ | +1,6 % | 3.898.000 $ | +283.000 $ | +7,8 % | 3.615.000 $ | -238.000 $ | -6,2 % | |||
| HBK INVESTMENTS L P | 3.931.200 $ | +99.600 $ | +2,6 % | 3.831.600 $ | -10.740 $ | -0,3 % | 3.842.340 $ | -345.660 $ | -8,3 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.564.641 $ | +135.685 $ | +4,0 % | 3.428.956 $ | -9.359 $ | -0,3 % | 3.438.315 $ | -372.795 $ | -9,8 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 3.537.594 $ | +108.844 $ | +3,2 % | 3.428.750 $ | -27.251 $ | -0,8 % | 3.456.001 $ | +53.001 $ | +1,6 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 3.096.200 $ | +105.899 $ | +3,5 % | 2.990.301 $ | -217.847 $ | -6,8 % | 3.208.148 $ | +25.297 $ | +0,8 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.202.346 $ | +72.090 $ | +2,3 % | 3.130.256 $ | -8.281 $ | -0,3 % | 3.138.537 $ | +549.966 $ | +21,2 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 2.633.665 $ | +40.440 $ | +1,6 % | 2.593.225 $ | -212.259 $ | -7,6 % | 2.805.484 $ | -328.839 $ | -10,5 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.336.286 $ | -543.132 $ | -28,9 % | 1.879.418 $ | -917.695 $ | -32,8 % | 2.797.113 $ | -1.719.827 $ | -38,1 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.577.714 $ | -191.781 $ | -6,9 % | 2.769.495 $ | +167.907 $ | +6,5 % | 2.601.588 $ | -1.075.313 $ | -29,2 % | |||
| LMR Partners LLP | 2.695.000 $ | +35.000 $ | +1,3 % | 2.660.000 $ | +10.000 $ | +0,4 % | 2.650.000 $ | +77.500 $ | +3,0 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 2.695.000 $ | +61.000 $ | +2,3 % | 2.634.000 $ | -6.770 $ | -0,3 % | 2.640.770 $ | +546.770 $ | +26,1 % | |||
| HGC Investment Management Inc. | 174.780 $ | +40.782 $ | +30,4 % | 133.998 $ | -2.454.189 $ | -94,8 % | 2.588.187 $ | -1.408.449 $ | -35,2 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 2.196.725 $ | +59.777 $ | +2,8 % | 2.136.948 $ | -6.337 $ | -0,3 % | 2.143.285 $ | +58.185 $ | +2,8 % | |||
| CITIGROUP INC | 1.713.056 $ | -200.730 $ | -10,5 % | 1.913.786 $ | -16.774 $ | -0,9 % | 1.930.560 $ | -177.936 $ | -8,4 % | |||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 1.732.586 $ | +48.262 $ | +2,9 % | 1.684.324 $ | +441.135 $ | +35,5 % | 1.243.189 $ | +969.716 $ | +354,6 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.707.211 $ | +233.420 $ | +15,8 % | 1.473.791 $ | -29.610 $ | -2,0 % | 1.503.401 $ | +171.831 $ | +12,9 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 1.655.232 $ | |||||||||||
| Westchester Capital Management, LLC | 1.632.735 $ | +50.235 $ | +3,2 % | 1.582.500 $ | -16.500 $ | -1,0 % | 1.599.000 $ | +24.000 $ | +1,5 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.632.368 $ | +44.618 $ | +2,8 % | 1.587.750 $ | -12.000 $ | -0,8 % | 1.599.750 $ | +29.246 $ | +1,9 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 1.549.320 $ | +22.324 $ | +1,5 % | 1.526.996 $ | -2.976 $ | -0,2 % | 1.529.972 $ | +16.371 $ | +1,1 % | |||
| FIFTH LANE CAPITAL, LP | 1.285.000 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 1.215.212 $ | +1.074.322 $ | +762,5 % | 140.890 $ | ||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 1.087.000 $ | +26.500 $ | +2,5 % | 1.060.500 $ | -2.885 $ | -0,3 % | 1.063.385 $ | +16.385 $ | +1,6 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 42.255 $ | +9.859 $ | +30,4 % | 32.396 $ | -1.008.658 $ | -96,9 % | 1.041.054 $ | +16.041 $ | +1,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.024.328 $ | +15.729 $ | +1,6 % | 1.008.599 $ | -1.966 $ | -0,2 % | 1.010.565 $ | +10.813 $ | +1,1 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.009.570 $ | -234.110 $ | -18,8 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 954.074 $ | +74.231 $ | +8,4 % | 879.843 $ | +224.064 $ | +34,2 % | 655.779 $ | +27.446 $ | +4,4 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 864.767 $ | +13.279 $ | +1,6 % | 851.488 $ | ||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 16.958 $ | -847.148 $ | -98,0 % | 864.106 $ | ||||||||
| StoneX Group Inc. | 821.781 $ | +315.748 $ | +62,4 % | 506.033 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 801.322 $ | +164.477 $ | +25,8 % | 636.845 $ | -8.211 $ | -1,3 % | 645.056 $ | +398.979 $ | +162,1 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 641.392 $ | +19.734 $ | +3,2 % | 621.658 $ | -4.941 $ | -0,8 % | 626.599 $ | +4.941 $ | +0,8 % | |||
| CSS LLC/IL | 206.222 $ | -288.669 $ | -58,3 % | 494.891 $ | -36.801 $ | -6,9 % | 531.692 $ | +8.192 $ | +1,6 % | |||
| Shay Capital LLC | 518.418 $ | |||||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 446.180 $ | +231.204 $ | +107,5 % | 214.976 $ | +40.293 $ | +23,1 % | 174.683 $ | +6.414 $ | +3,8 % | |||
| Virtu Financial LLC | 151.000 $ | -253.000 $ | -62,6 % | 404.000 $ | ||||||||
| SIH Partners, LLLP | 239.721 $ | -38.515 $ | -13,8 % | 278.236 $ | -72.086 $ | -20,6 % | 350.322 $ | |||||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 206.724 $ | -58.664 $ | -22,1 % | 265.388 $ | +40.388 $ | +18,0 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 162.078 $ | +12.133 $ | +8,1 % | 149.945 $ | +115.160 $ | +331,1 % | 34.785 $ | +5.294 $ | +18,0 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 157.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 157.000 $ | +3.000 $ | +1,9 % | 154.000 $ | -1.000 $ | -0,6 % | 155.000 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 143.575 $ | +31.440 $ | +28,0 % | 112.135 $ | ||||||||
| Marex Group Ltd | 141.864 $ | |||||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 94.980 $ | +34.980 $ | +58,3 % | 60.000 $ | -43.108 $ | -41,8 % | 103.108 $ | +83.721 $ | +431,8 % | |||
| Rangeley Capital, LLC | 26.071 $ | -76.729 $ | -74,6 % | 102.800 $ | ||||||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 102.800 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 82.000 $ | -240 $ | -0,3 % | 82.240 $ | -22.760 $ | -21,7 % | ||||||
| UBS Group AG | 4.313 $ | -2.839 $ | -39,7 % | 7.152 $ | +273 $ | +4,0 % | 6.879 $ | +6.875 $ | +171.875,0 % | |||
| Arax Advisory Partners | 1.170 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 490 $ | -218 $ | -30,8 % | 708 $ | -186 $ | -20,8 % | 894 $ | +172 $ | +23,8 % | |||
| Gesamt | 157.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 247.697.445 $ | +5.297.762 $ | +14,7 % | 239.546.681 $ | +2.872.995 $ | +3,4 % | 238.165.280 $ | -12.393.859 $ | +3.322,1 % |