| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 49.959.759 $ | -2.412.336 $ | -2,8 % | 117.654.088 $ | +2.226.411 $ | +11,0 % | 114.641.725 $ | -429.385 $ | +53,2 % | 113.316.135 $ | -83.893 $ | +11,9 % |
| Wealthspring Capital LLC | 7.960.744 $ | -12.283 $ | -0,2 % | 7.973.027 $ | +27.121 $ | +0,3 % | 7.945.906 $ | +69.815 $ | +0,9 % | 7.876.091 $ | -56.923 $ | -0,7 % |
| AQR Arbitrage LLC | 6.842.207 $ | +75.783 $ | +1,1 % | 6.766.424 $ | -236.131 $ | -3,4 % | 7.002.555 $ | +33.311 $ | +0,5 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 6.529.508 $ | -192.924 $ | -2,9 % | 6.722.432 $ | +71.104 $ | +1,1 % | 6.651.328 $ | +43.845 $ | +0,7 % | 6.607.483 $ | +5.560.134 $ | +530,9 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 6.706.000 $ | +207.000 $ | +3,2 % | 6.499.000 $ | +37.000 $ | +0,6 % | 6.462.000 $ | -87.000 $ | -1,3 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.748.007 $ | +62.189 $ | +1,1 % | 5.685.818 $ | +76.039 $ | +1,4 % | 5.609.779 $ | +816.744 $ | +17,0 % | 4.793.035 $ | +1.072.464 $ | +28,8 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.587.275 $ | +567.975 $ | +11,3 % | 5.019.300 $ | +29.700 $ | +0,6 % | 4.989.600 $ | +59.400 $ | +1,2 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 5.194.950 $ | +37.450 $ | +0,7 % | 5.157.500 $ | +53.000 $ | +1,0 % | 5.104.500 $ | +39.500 $ | +0,8 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 4.207.319 $ | +83.607 $ | +2,0 % | 4.123.712 $ | -735.338 $ | -15,1 % | 4.859.050 $ | +64.000 $ | +1,3 % | 4.795.050 $ | +228.550 $ | +5,0 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.866.971 $ | -788.893 $ | -21,6 % | 3.655.864 $ | +29.886 $ | +0,8 % | 3.625.978 $ | -1.227.074 $ | -25,3 % | 4.853.052 $ | +33.302 $ | +0,7 % |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 4.612.500 $ | +27.000 $ | +0,6 % | 4.585.500 $ | +63.000 $ | +1,4 % | 4.522.500 $ | -36.000 $ | -0,8 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.815.593 $ | -498.415 $ | -11,6 % | 4.314.008 $ | -60.154 $ | -1,4 % | 4.374.162 $ | -997.354 $ | -18,6 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 2.345.500 $ | -1.746.010 $ | -42,7 % | 4.091.510 $ | +2.071.510 $ | +102,6 % | 2.020.000 $ | +109.762 $ | +5,7 % | 1.910.238 $ | -3.047.972 $ | -61,5 % |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.810.337 $ | +1.185.823 $ | +45,2 % | 2.624.514 $ | +2.532.157 $ | +2.741,7 % | 92.357 $ | +9.232 $ | +11,1 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.587.826 $ | +32.239 $ | +0,9 % | 3.555.587 $ | +63.585 $ | +1,8 % | 3.492.002 $ | +10.959 $ | +0,3 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.405.983 $ | +39.875 $ | +1,2 % | 3.366.108 $ | +33.229 $ | +1,0 % | 3.332.879 $ | +19.938 $ | +0,6 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 1.535.098 $ | -71.286 $ | -4,4 % | 1.606.384 $ | -1.734.053 $ | -51,9 % | 3.340.437 $ | -1.924.181 $ | -36,5 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 3.003.558 $ | +1.473.360 $ | +96,3 % | 1.530.198 $ | +18.238 $ | +1,2 % | 1.511.960 $ | +4.464 $ | +0,3 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 2.597.475 $ | +22.475 $ | +0,9 % | 2.575.000 $ | +22.750 $ | +0,9 % | 2.552.250 $ | +19.750 $ | +0,8 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 2.593.750 $ | +23.112 $ | +0,9 % | 2.570.638 $ | +21.888 $ | +0,9 % | 2.548.750 $ | -193.000 $ | -7,0 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 2.592.500 $ | +15.000 $ | +0,6 % | 2.577.500 $ | +16.250 $ | +0,6 % | 2.561.250 $ | +13.750 $ | +0,5 % | 2.547.500 $ | +20.000 $ | +0,8 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 2.585.000 $ | +25.001 $ | +1,0 % | 2.559.999 $ | +24.998 $ | +1,0 % | 2.535.001 $ | +15.002 $ | +0,6 % | 2.519.999 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.558.833 $ | +30.002 $ | +1,2 % | 2.528.831 $ | +26.697 $ | +1,1 % | 2.502.134 $ | +306.659 $ | +14,0 % | 2.195.475 $ | +43.219 $ | +2,0 % |
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.362.000 $ | +25.000 $ | +1,1 % | 2.337.000 $ | +9.000 $ | +0,4 % | 2.328.000 $ | +31.000 $ | +1,3 % | 2.297.000 $ | +18.000 $ | +0,8 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 2.353.125 $ | +20.025 $ | +0,9 % | 2.333.100 $ | +10.725 $ | +0,5 % | 2.322.375 $ | +18.562 $ | +0,8 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 2.352.983 $ | +18.608 $ | +0,8 % | 2.334.375 $ | +10.676 $ | +0,5 % | 2.323.699 $ | +23.074 $ | +1,0 % | 2.300.625 $ | +20.250 $ | +0,9 % |
| Context Capital Management, LLC | 2.111.310 $ | +23.810 $ | +1,1 % | 2.087.500 $ | +18.235 $ | +0,9 % | 2.069.265 $ | +11.565 $ | +0,6 % | 2.057.700 $ | -981.300 $ | -32,3 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 2.074.000 $ | +12.000 $ | +0,6 % | 2.062.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | 2.044.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | 2.026.000 $ | +1.377.828 $ | +212,6 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.818.233 $ | +7.858 $ | +0,4 % | 1.810.375 $ | +23.800 $ | +1,3 % | 1.786.575 $ | +13.825 $ | +0,8 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 19.604 $ | -1.776.380 $ | -98,9 % | 1.795.984 $ | -20.962 $ | -1,2 % | 1.816.946 $ | -35.361 $ | -1,9 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.620.105 $ | +9.484 $ | +0,6 % | 1.610.621 $ | ||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 1.546.500 $ | +13.500 $ | +0,9 % | 1.533.000 $ | +12.000 $ | +0,8 % | 1.521.000 $ | +4.500 $ | +0,3 % | |||
| Virtu Financial LLC | 301.000 $ | -1.099.000 $ | -78,5 % | 1.400.000 $ | -214.000 $ | -13,3 % | ||||||
| DLD Asset Management, LP | 1.061.290 $ | +8.739 $ | +0,8 % | 1.052.551 $ | +7.750 $ | +0,7 % | 1.044.801 $ | +13.360 $ | +1,3 % | 1.031.441 $ | +10.441 $ | +1,0 % |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.037.914 $ | +11.543 $ | +1,1 % | 1.026.371 $ | +2.471 $ | +0,2 % | 1.023.900 $ | +12.900 $ | +1,3 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 941.272 $ | +7.983 $ | +0,9 % | 933.289 $ | +11.389 $ | +1,2 % | 921.900 $ | -293.300 $ | -24,1 % | |||
| Centiva Capital, LP | 784.328 $ | +5.085 $ | +0,7 % | 779.243 $ | +9.225 $ | +1,2 % | 770.018 $ | +2.093 $ | +0,3 % | 767.925 $ | +7.800 $ | +1,0 % |
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 778.125 $ | +7.305 $ | +0,9 % | 770.820 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 766.875 $ | +7.313 $ | +1,0 % | |||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 575.640 $ | +123.863 $ | +27,4 % | 451.777 $ | +13.959 $ | +3,2 % | 437.818 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 557.803 $ | +57.611 $ | +11,5 % | 500.192 $ | +2.686 $ | +0,5 % | 497.506 $ | -44.441 $ | -8,2 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 9.688 $ | -972 $ | -9,1 % | 10.660 $ | -528.203 $ | -98,0 % | 538.863 $ | +3.038 $ | +0,6 % | |||
| Warberg Asset Management LLC | 463.073 $ | +5.800 $ | +1,3 % | 457.273 $ | +4.684 $ | +1,0 % | 452.589 $ | +4.238 $ | +0,9 % | 448.351 $ | +3.569 $ | +0,8 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 332.375 $ | -15.396 $ | -4,4 % | 347.771 $ | -28.294 $ | -7,5 % | 376.065 $ | +161.025 $ | +74,9 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 363.300 $ | +4.550 $ | +1,3 % | 358.750 $ | +2.100 $ | +0,6 % | 356.650 $ | +4.900 $ | +1,4 % | 351.750 $ | ||
| Yakira Capital Management, Inc. | 275.155 $ | +4.920 $ | +1,8 % | 270.235 $ | +1.337 $ | +0,5 % | 268.898 $ | -3.244 $ | -1,2 % | 272.142 $ | +537 $ | +0,2 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 259.500 $ | +1.500 $ | +0,6 % | 258.000 $ | +1.250 $ | +0,5 % | 256.750 $ | +3.500 $ | +1,4 % | 253.250 $ | -252.250 $ | -49,9 % |
| HRT FINANCIAL LP | 256.000 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 254.000 $ | -1.000 $ | -0,4 % | 255.000 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 253.000 $ | -37.000 $ | -12,8 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 254.250 $ | |||||||||||
| StoneX Group Inc. | 230.625 $ | -1.048.416 $ | -82,0 % | |||||||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 146.449 $ | +1.506 $ | +1,0 % | 144.943 $ | +982 $ | +0,7 % | 143.961 $ | +1.960 $ | +1,4 % | 142.001 $ | ||
| Dakota Wealth Management | 113.841 $ | |||||||||||
| Evercore Wealth Management, LLC | 111.163 $ | +1.179 $ | +1,1 % | 109.984 $ | +967 $ | +0,9 % | 109.017 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 62.161 $ | |||||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 42.159 $ | -4.551 $ | -9,7 % | 46.710 $ | -1.205 $ | -2,5 % | 47.915 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 47.748 $ | |||||||||||
| MYDA Advisors LLC | 8.180 $ | -1.543 $ | -15,9 % | 9.723 $ | -1.049 $ | -9,7 % | 10.772 $ | +694 $ | +6,9 % | 10.078 $ | -697.622 $ | -98,6 % |
| MORGAN STANLEY | 697 $ | -124 $ | -15,1 % | 821 $ | +430 $ | +110,0 % | 391 $ | |||||
| UBS Group AG | 61 $ | +0 $ | +0,0 % | 61 $ | +51 $ | +510,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | ||
| Gesamt | 49.959.759 $ | -2.412.336 $ | -2,8 % | 117.654.088 $ | +2.226.411 $ | +11,0 % | 114.641.725 $ | -429.385 $ | +53,2 % | 113.316.135 $ | -83.893 $ | +11,9 % |