| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.742.386 $ | -5.081.205 $ | -14,6 % | 179.007.352 $ | +3.251.638 $ | +27,8 % | 176.025.070 $ | -1.489.751 $ | +18,0 % | 177.523.107 $ | +5.167.918 $ | +12,4 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.188.038 $ | -2.160.175 $ | -23,1 % | 9.348.213 $ | -23.504 $ | -0,3 % | 9.371.717 $ | +486.887 $ | +5,5 % | 8.884.830 $ | +3.033.825 $ | +51,9 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 8.821.350 $ | +89.902 $ | +1,0 % | 8.731.448 $ | +107.989 $ | +1,3 % | 8.623.459 $ | +89.914 $ | +1,1 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 8.645.917 $ | +67.414 $ | +0,8 % | 8.578.503 $ | +7.559.503 $ | +741,9 % | 1.019.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.319.026 $ | +87.026 $ | +1,1 % | 8.232.000 $ | +79.960 $ | +1,0 % | 8.152.040 $ | +68.760 $ | +0,9 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 8.075.000 $ | +59.000 $ | +0,7 % | 8.016.000 $ | +84.000 $ | +1,1 % | 7.932.000 $ | -37.000 $ | -0,5 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 7.803.750 $ | +78.750 $ | +1,0 % | 7.725.000 $ | +82.462 $ | +1,1 % | 7.642.538 $ | +75.038 $ | +1,0 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 6.579.200 $ | +64.000 $ | +1,0 % | 6.515.200 $ | +83.200 $ | +1,3 % | 6.432.000 $ | +3.444.000 $ | +115,3 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.393.121 $ | +103.531 $ | +1,6 % | 6.289.590 $ | +67.130 $ | +1,1 % | 6.222.460 $ | +57.406 $ | +0,9 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.291.750 $ | +82.365 $ | +1,3 % | 6.209.385 $ | +44.340 $ | +0,7 % | 6.165.045 $ | +88.695 $ | +1,5 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 6.255.000 $ | +69.000 $ | +1,1 % | 6.186.000 $ | +71.970 $ | +1,2 % | 6.114.030 $ | +80.130 $ | +1,3 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 87.030 $ | +15.030 $ | +20,9 % | 72.000 $ | -6.042.030 $ | -98,8 % | 6.114.030 $ | +80.130 $ | +1,3 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.231.500 $ | +55.500 $ | +1,1 % | 5.176.000 $ | +52.965 $ | +1,0 % | 5.123.035 $ | +55.280 $ | +1,1 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 5.212.500 $ | +57.500 $ | +1,1 % | 5.155.000 $ | +59.975 $ | +1,2 % | 5.095.025 $ | +50.025 $ | +1,0 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 5.202.501 $ | +52.501 $ | +1,0 % | 5.150.000 $ | +54.975 $ | +1,1 % | 5.095.025 $ | -175.975 $ | -3,3 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.100.872 $ | +44.745 $ | +0,9 % | 5.056.127 $ | +59.659 $ | +1,2 % | 4.996.468 $ | +44.744 $ | +0,9 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.011.049 $ | -652.365 $ | -17,8 % | 3.663.414 $ | -895.414 $ | -19,6 % | 4.558.828 $ | -1.534.718 $ | -25,2 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 4.335.628 $ | +43.752 $ | +1,0 % | 4.291.876 $ | +45.815 $ | +1,1 % | 4.246.061 $ | +44.147 $ | +1,1 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 4.177.418 $ | +70.115 $ | +1,7 % | 4.107.303 $ | +21.093 $ | +0,5 % | 4.086.210 $ | -140.330 $ | -3,3 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.594.997 $ | +40.958 $ | +1,2 % | 3.554.039 $ | -577.985 $ | -14,0 % | 4.132.024 $ | -722.196 $ | -14,9 % | |||
| LMR Partners LLP | 4.132.000 $ | +24.000 $ | +0,6 % | 4.108.000 $ | +32.000 $ | +0,8 % | 4.076.000 $ | +40.000 $ | +1,0 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.385.365 $ | -539.740 $ | -13,8 % | 3.925.105 $ | +47.775 $ | +1,2 % | 3.877.330 $ | -207.644 $ | -5,1 % | 4.084.974 $ | -459.841 $ | -10,1 % |
| UBS Group AG | 1.518 $ | +13 $ | +0,9 % | 1.505 $ | -4.070.974 $ | -100,0 % | 4.072.479 $ | +40.479 $ | +1,0 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.402.751 $ | +35.765 $ | +1,1 % | 3.366.986 $ | +30.045 $ | +0,9 % | 3.336.941 $ | +320.958 $ | +10,6 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 3.303.469 $ | +1.887.979 $ | +133,4 % | 1.415.490 $ | +409.840 $ | +40,8 % | 1.005.650 $ | -4.007.931 $ | -79,9 % | |||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3.154.622 $ | +262.744 $ | +9,1 % | 2.891.878 $ | +346.378 $ | +13,6 % | 2.545.500 $ | |||||
| HBK INVESTMENTS L P | 3.121.515 $ | +31.515 $ | +1,0 % | 3.090.000 $ | +32.985 $ | +1,1 % | 3.057.015 $ | +31.785 $ | +1,1 % | |||
| HGC Investment Management Inc. | 3.099.000 $ | +18.000 $ | +0,6 % | 3.081.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 3.057.000 $ | +30.000 $ | +1,0 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.078.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | 3.051.000 $ | ||||||||
| Fort Baker Capital Management LP | 3.057.015 $ | +31.784 $ | +1,1 % | |||||||||
| Karpus Management, Inc. | 2.755.990 $ | +24.175 $ | +0,9 % | 2.731.815 $ | +32.234 $ | +1,2 % | 2.699.581 $ | +1.946.456 $ | +258,5 % | |||
| Centiva Capital, LP | 2.606.263 $ | +28.763 $ | +1,1 % | 2.577.500 $ | +29.987 $ | +1,2 % | 2.547.513 $ | +33.388 $ | +1,3 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 2.011.721 $ | -579.757 $ | -22,4 % | 2.591.478 $ | +5.774 $ | +0,2 % | 2.585.704 $ | +1.705.898 $ | +193,9 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 2.570.000 $ | +25.000 $ | +1,0 % | 2.545.000 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 2.512.500 $ | +22.500 $ | +0,9 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 1.887.059 $ | -91.963 $ | -4,6 % | 1.979.022 $ | -459.042 $ | -18,8 % | 2.438.064 $ | +291.375 $ | +13,6 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 16.479 $ | -2.411.428 $ | -99,3 % | 2.427.907 $ | +534.133 $ | +28,2 % | 1.893.774 $ | +17.081 $ | +0,9 % | 1.876.693 $ | +19.523 $ | +1,1 % |
| AQR Arbitrage LLC | 2.292.576 $ | +38.858 $ | +1,7 % | 2.253.718 $ | -56.422 $ | -2,4 % | 2.310.140 $ | +29.930 $ | +1,3 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 2.054.062 $ | -988 $ | -0,0 % | 2.055.050 $ | +25.676 $ | +1,3 % | 2.029.374 $ | +987 $ | +0,0 % | 2.028.387 $ | -53.326 $ | -2,6 % |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 2.052.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | 2.034.000 $ | +24.000 $ | +1,2 % | 2.010.000 $ | +1.399.900 $ | +229,5 % | |||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 1.785.096 $ | +10.368 $ | +0,6 % | 1.774.728 $ | +428.965 $ | +31,9 % | 1.345.763 $ | -40.774 $ | -2,9 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 1.778.662 $ | +8.726 $ | +0,5 % | 1.769.936 $ | +18.739 $ | +1,1 % | 1.751.197 $ | +9.422 $ | +0,5 % | 1.741.775 $ | -46.871 $ | -2,6 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.559.625 $ | +17.228 $ | +1,1 % | 1.542.397 $ | +12.394 $ | +0,8 % | 1.530.003 $ | +19.466 $ | +1,3 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 1.385.547 $ | +13.816 $ | +1,0 % | 1.371.731 $ | +14.783 $ | +1,1 % | 1.356.948 $ | +348.538 $ | +34,6 % | |||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.299.262 $ | +6.612 $ | +0,5 % | 1.292.650 $ | +12.300 $ | +1,0 % | 1.280.350 $ | +14.296 $ | +1,1 % | 1.266.054 $ | +12.367 $ | +1,0 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.040.500 $ | +10.500 $ | +1,0 % | 1.030.000 $ | +10.995 $ | +1,1 % | 1.019.005 $ | +10.595 $ | +1,1 % | |||
| First Trust Capital Management L.P. | 1.034.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 1.026.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.017.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 1.005.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % |
| Walleye Capital LLC | 1.033.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 1.025.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.019.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 1.018.100 $ | +8.931 $ | +0,9 % | 1.009.169 $ | +11.907 $ | +1,2 % | 997.262 $ | +8.931 $ | +0,9 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 856.333 $ | +9.146 $ | +1,1 % | 847.187 $ | +100.664 $ | +13,5 % | 746.523 $ | +7.761 $ | +1,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 799.063 $ | +7.904 $ | +1,0 % | 791.159 $ | +16.492 $ | +2,1 % | 774.667 $ | -4.057 $ | -0,5 % | 778.724 $ | -3.713 $ | -0,5 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 729.798 $ | +10.649 $ | +1,5 % | 719.149 $ | +5.679 $ | +0,8 % | 713.470 $ | -700.690 $ | -49,5 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 624.085 $ | +9.824 $ | +1,6 % | 614.261 $ | +384.954 $ | +167,9 % | 229.307 $ | +61.610 $ | +36,7 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 520.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 515.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 517.000 $ | +13.000 $ | +2,6 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 519.251 $ | +3.751 $ | +0,7 % | 515.500 $ | +5.997 $ | +1,2 % | 509.503 $ | +5.003 $ | +1,0 % | |||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 517.000 $ | +4.000 $ | +0,8 % | 513.000 $ | +4.500 $ | +0,9 % | 508.500 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 502.500 $ | -1.705 $ | -0,3 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 458.529 $ | +2.043 $ | +0,4 % | 456.486 $ | -596 $ | -0,1 % | 457.082 $ | -561.600 $ | -55,1 % | |||
| Virtu Financial LLC | 279.000 $ | -108.000 $ | -27,9 % | 387.000 $ | ||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 295.766 $ | +37.194 $ | +14,4 % | 258.572 $ | -33.883 $ | -11,6 % | 292.455 $ | -14.259 $ | -4,6 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 286.617 $ | +269.396 $ | +1.564,3 % | 17.221 $ | -35.605 $ | -67,4 % | ||||||
| Quarry LP | 260.125 $ | +3.250 $ | +1,3 % | 256.875 $ | +125 $ | +0,0 % | 256.750 $ | +1.790 $ | +0,7 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 258.500 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 256.500 $ | +2.250 $ | +0,9 % | 254.250 $ | +3.000 $ | +1,2 % | 251.250 $ | ||
| Warberg Asset Management LLC | 257.414 $ | +1.991 $ | +0,8 % | 255.423 $ | +2.241 $ | +0,9 % | 253.182 $ | +2.987 $ | +1,2 % | 250.195 $ | +695 $ | +0,3 % |
| Sandia Investment Management LP | 254.750 $ | +2.500 $ | +1,0 % | |||||||||
| Kepos Capital LP | 160.000 $ | +4.000 $ | +2,6 % | 156.000 $ | ||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 146.167 $ | -3.911 $ | -2,6 % | 150.078 $ | -4.862 $ | -3,1 % | 154.940 $ | +1.979 $ | +1,3 % | 152.961 $ | -8.479 $ | -5,3 % |
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 35.035 $ | +3.835 $ | +12,3 % | 31.200 $ | +24.209 $ | +346,3 % | 6.991 $ | |||||
| Endure Capital Management, LLC | 8.362 $ | -4.189 $ | -33,4 % | 12.551 $ | +1.298 $ | +11,5 % | 11.253 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 9.625 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 636 $ | -147 $ | -18,8 % | 783 $ | +311 $ | +65,9 % | 472 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 100 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 12 $ | -7 $ | -36,8 % | 19 $ | ||||||||
| Gesamt | 18.742.386 $ | -5.081.205 $ | -14,6 % | 179.007.352 $ | +3.251.638 $ | +27,8 % | 176.025.070 $ | -1.489.751 $ | +18,0 % | 177.523.107 $ | +5.167.918 $ | +12,4 % |