| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 7.011 $ | 184.886.226 $ | +8.532.002 $ | +26,2 % | 173.398.221 $ | +3.754.248 $ | +8,3 % | 168.753.213 $ | -16.883.527 $ | -5,8 % | ||
| Karpus Management, Inc. | 18.532.591 $ | -558.220 $ | -2,9 % | 19.090.811 $ | +6.859.765 $ | +56,1 % | 12.231.046 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 16.485.773 $ | +9.494.273 $ | +135,8 % | 6.991.500 $ | +2.983.058 $ | +74,4 % | 4.008.442 $ | +77.579 $ | +2,0 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 14.999.100 $ | +303.305 $ | +2,1 % | 14.695.795 $ | +108.520 $ | +0,7 % | 14.587.275 $ | +151.725 $ | +1,1 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 6.669.866 $ | -344.349 $ | -4,9 % | 7.014.215 $ | -3.886.882 $ | -35,7 % | 10.901.097 $ | -87.903 $ | -0,8 % | |||
| LMR Partners LLP | 10.330.000 $ | +200.000 $ | +2,0 % | 10.130.000 $ | +30.000 $ | +0,3 % | 10.100.000 $ | +110.000 $ | +1,1 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 9.561.794 $ | +301.767 $ | +3,3 % | 9.260.027 $ | -321.729 $ | -3,4 % | 9.581.756 $ | +85.552 $ | +0,9 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 8.970.290 $ | +76.338 $ | +0,9 % | 8.893.952 $ | +4.964.753 $ | +126,4 % | 3.929.199 $ | +2.502.497 $ | +175,4 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 6.583.000 $ | -34.000 $ | -0,5 % | 6.617.000 $ | +33.000 $ | +0,5 % | 6.584.000 $ | +79.000 $ | +1,2 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.660.797 $ | -589.989 $ | -9,4 % | 6.250.786 $ | +1.574.836 $ | +33,7 % | 4.675.950 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.377.218 $ | -193.282 $ | -7,5 % | 2.570.500 $ | -2.981.198 $ | -53,7 % | 5.551.698 $ | +57.198 $ | +1,0 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.519.063 $ | +65.250 $ | +1,2 % | 5.453.813 $ | +32.625 $ | +0,6 % | 5.421.188 $ | -10.875 $ | -0,2 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 5.190.000 $ | +115.000 $ | +2,3 % | 5.075.000 $ | +25.050 $ | +0,5 % | 5.049.950 $ | +54.950 $ | +1,1 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 1.954.230 $ | +464.027 $ | +31,1 % | 1.490.203 $ | -3.586.536 $ | -70,6 % | 5.076.739 $ | -1.062.346 $ | -17,3 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 2.173.931 $ | -2.371.296 $ | -52,2 % | 4.545.227 $ | -175.396 $ | -3,7 % | 4.720.623 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 4.670.676 $ | +103.176 $ | +2,3 % | 4.567.500 $ | +22.545 $ | +0,5 % | 4.544.955 $ | +49.455 $ | +1,1 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 4.224.399 $ | +370.086 $ | +9,6 % | 3.854.313 $ | -3.696 $ | -0,1 % | 3.858.009 $ | -4.706.118 $ | -55,0 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.638.500 $ | +80.000 $ | +2,2 % | 3.558.500 $ | -481.500 $ | -11,9 % | 4.040.000 $ | +44.000 $ | +1,1 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.118.878 $ | +68.634 $ | +2,3 % | 3.050.244 $ | -727.476 $ | -19,3 % | 3.777.720 $ | +768.732 $ | +25,5 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.627.733 $ | +78.715 $ | +2,2 % | 3.549.018 $ | +15.768 $ | +0,4 % | 3.533.250 $ | +36.750 $ | +1,1 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.511.972 $ | +58.719 $ | +1,7 % | 3.453.253 $ | +429.320 $ | +14,2 % | 3.023.933 $ | +32.637 $ | +1,1 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.137.771 $ | +153.671 $ | +5,1 % | 2.984.100 $ | -104.329 $ | -3,4 % | 3.088.429 $ | +33.637 $ | +1,1 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.114.000 $ | +63.000 $ | +2,1 % | 3.051.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | 3.024.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | |||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.113.970 $ | +62.940 $ | +2,1 % | 3.051.030 $ | +27.030 $ | +0,9 % | 3.024.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 3.109.485 $ | +70.470 $ | +2,3 % | 3.039.015 $ | +15.015 $ | +0,5 % | 3.024.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 2.598.601 $ | +61.101 $ | +2,4 % | 2.537.500 $ | +12.525 $ | +0,5 % | 2.524.975 $ | +26.975 $ | +1,1 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.213.417 $ | -312.872 $ | -12,4 % | 2.526.289 $ | +13.450 $ | +0,5 % | 2.512.839 $ | +890.563 $ | +54,9 % | |||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.525.000 $ | +27.500 $ | +1,1 % | |||||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.362.920 $ | +27.936 $ | +1,2 % | 2.334.984 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 576.752 $ | +528.752 $ | +1.101,6 % | 48.000 $ | -2.197.651 $ | -97,9 % | 2.245.651 $ | +247.651 $ | +12,4 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 2.242.963 $ | +41.722 $ | +1,9 % | 2.201.241 $ | +10.339 $ | +0,5 % | 2.190.902 $ | +23.861 $ | +1,1 % | |||
| Cable Car Capital, LP | 2.078.880 $ | +52.880 $ | +2,6 % | 2.026.000 $ | +6.000 $ | +0,3 % | 2.020.000 $ | +22.000 $ | +1,1 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 2.072.990 $ | +42.990 $ | +2,1 % | 2.030.000 $ | +10.020 $ | +0,5 % | 2.019.980 $ | +21.980 $ | +1,1 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 2.038.871 $ | +64.225 $ | +3,3 % | 1.974.646 $ | +1.123.437 $ | +132,0 % | 851.209 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.559.160 $ | +36.660 $ | +2,4 % | 1.522.500 $ | +7.515 $ | +0,5 % | 1.514.985 $ | +16.485 $ | +1,1 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.252.053 $ | -2.473 $ | -0,2 % | 1.254.526 $ | +12.341 $ | +1,0 % | 1.242.185 $ | -1.238.881 $ | -49,9 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.095.601 $ | +552.937 $ | +101,9 % | 542.664 $ | +432.664 $ | +393,3 % | 110.000 $ | -9.880.000 $ | -98,9 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 1.039.440 $ | +24.440 $ | +2,4 % | 1.015.000 $ | +5.010 $ | +0,5 % | 1.009.990 $ | +10.990 $ | +1,1 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.039.440 $ | +24.440 $ | +2,4 % | 1.015.000 $ | +5.010 $ | +0,5 % | 1.009.990 $ | +10.990 $ | +1,1 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.039.440 $ | +24.440 $ | +2,4 % | 1.015.000 $ | +5.010 $ | +0,5 % | 1.009.990 $ | +10.990 $ | +1,1 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.036.500 $ | +19.490 $ | +1,9 % | 1.017.010 $ | ||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 1.033.000 $ | +20.000 $ | +2,0 % | 1.013.000 $ | +3.000 $ | +0,3 % | 1.010.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.015.000 $ | -578 $ | -0,1 % | 1.015.578 $ | +5.578 $ | +0,6 % | 1.010.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 1.015.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 1.003.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 997.000 $ | |||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.009.500 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 526.913 $ | +19.413 $ | +3,8 % | 507.500 $ | -498.500 $ | -49,6 % | 1.006.000 $ | -3.589.400 $ | -78,1 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 970.340 $ | +11.472 $ | +1,2 % | 958.868 $ | +5.736 $ | +0,6 % | 953.132 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 958.000 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 585.176 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 313.217 $ | -228.820 $ | -42,2 % | 542.037 $ | -23.276 $ | -4,1 % | 565.313 $ | -933.187 $ | -62,3 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 520.000 $ | +12.000 $ | +2,4 % | 508.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 505.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | |||
| Kepos Capital LP | 488.000 $ | +10.000 $ | +2,1 % | 478.000 $ | ||||||||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 433.405 $ | +5.124 $ | +1,2 % | 428.281 $ | ||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 388.166 $ | +236.632 $ | +156,2 % | 151.534 $ | -30.266 $ | -16,6 % | 181.800 $ | +1.980 $ | +1,1 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 320.472 $ | +6.219 $ | +2,0 % | 314.253 $ | +1.668 $ | +0,5 % | 312.585 $ | |||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 273.780 $ | -270 $ | -0,1 % | 274.050 $ | ||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 274.050 $ | +3.240 $ | +1,2 % | 270.810 $ | +1.620 $ | +0,6 % | 269.190 $ | -80.460 $ | -23,0 % | |||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 258.250 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 257.000 $ | +4.000 $ | +1,6 % | 253.000 $ | +1.000 $ | +0,4 % | 252.000 $ | +3.000 $ | +1,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 252.500 $ | +2.750 $ | +1,1 % | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 166.000 $ | -898.000 $ | -84,4 % | |||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 150.524 $ | +76.617 $ | +103,7 % | 73.907 $ | -6.097 $ | -7,6 % | 80.004 $ | |||||
| Dakota Wealth Management | 147.175 $ | +1.740 $ | +1,2 % | 145.435 $ | ||||||||
| Evercore Wealth Management, LLC | 133.489 $ | +2.453 $ | +1,9 % | 131.036 $ | +646 $ | +0,5 % | 130.390 $ | |||||
| Shay Capital LLC | 49.695 $ | |||||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 2.933 $ | -39.408 $ | -93,1 % | 42.341 $ | -781.834 $ | -94,9 % | ||||||
| Alpine Global Management, LLC | 38.000 $ | +14.000 $ | +58,3 % | 24.000 $ | -1.980 $ | -7,6 % | 25.980 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 24.440 $ | |||||||||||
| DLD Asset Management, LP | 24.440 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 7.000 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.060 $ | +10 $ | +0,2 % | 5.050 $ | -21.950 $ | -81,3 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 629 $ | -143 $ | -18,5 % | 772 $ | +303 $ | +64,6 % | 469 $ | |||||
| Friedenthal Financial | 11 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 5 $ | +1 $ | +25,0 % | 4 $ | ||||||||
| Gesamt | 7.011 $ | 184.886.226 $ | +8.532.002 $ | +26,2 % | 173.398.221 $ | +3.754.248 $ | +8,3 % | 168.753.213 $ | -16.883.527 $ | -5,8 % | ||