| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 97.891.594 $ | +8.231.203 $ | +12,9 % | 202.705.406 $ | +3.658.804 $ | +66,4 % | 196.824.915 $ | +9.500.247 $ | +25,3 % | 176.863.383 $ | -327.969 $ | +121,5 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 10.887.714 $ | -952.967 $ | -8,0 % | 11.840.681 $ | -1.081.028 $ | -8,4 % | 12.921.709 $ | -575.327 $ | -4,3 % | 13.497.036 $ | -13.989.220 $ | -50,9 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 12.798.000 $ | +115.000 $ | +0,9 % | 12.683.000 $ | +743.000 $ | +6,2 % | 11.940.000 $ | +1.022.000 $ | +9,4 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 8.738.000 $ | +1.640.000 $ | +23,1 % | 7.098.000 $ | +70.000 $ | +1,0 % | 7.028.000 $ | -5.135.338 $ | -42,2 % | 12.163.338 $ | +3.317.185 $ | +37,5 % |
| AQR Arbitrage LLC | 11.902.616 $ | +191.277 $ | +1,6 % | 11.711.339 $ | -362.389 $ | -3,0 % | 12.073.728 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 10.793.999 $ | +4.202.999 $ | +63,8 % | 6.591.000 $ | +65.000 $ | +1,0 % | 6.526.000 $ | +2.545.999 $ | +64,0 % | 3.980.001 $ | ||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 9.188.341 $ | +827.495 $ | +9,9 % | 8.360.846 $ | +5.676.312 $ | +211,4 % | ||||||
| Magnetar Financial LLC | 8.224.000 $ | +112.000 $ | +1,4 % | 8.112.000 $ | +81.760 $ | +1,0 % | 8.030.240 $ | +70.240 $ | +0,9 % | 7.960.000 $ | ||
| Hudson Bay Capital Management LP | 7.710.000 $ | +1.119.000 $ | +17,0 % | 6.591.000 $ | +65.000 $ | +1,0 % | 6.526.000 $ | +58.500 $ | +0,9 % | 6.467.500 $ | +16.250 $ | +0,3 % |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 7.115.633 $ | +70.173 $ | +1,0 % | 7.045.460 $ | +63.157 $ | +0,9 % | 6.982.303 $ | +2.374.344 $ | +51,5 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 4.225.338 $ | -1.798.662 $ | -29,9 % | 6.024.000 $ | -443.500 $ | -6,9 % | 6.467.500 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 6.153.661 $ | +2.097.661 $ | +51,7 % | 4.056.000 $ | +40.000 $ | +1,0 % | 4.016.000 $ | +36.000 $ | +0,9 % | 3.980.000 $ | +10.000 $ | +0,3 % |
| Wealthspring Capital LLC | 6.068.851 $ | -25.999 $ | -0,4 % | 6.094.850 $ | +38.521 $ | +0,6 % | 6.056.329 $ | +29.713 $ | +0,5 % | 6.026.616 $ | ||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.084.000 $ | +60.000 $ | +1,0 % | 6.024.000 $ | +54.000 $ | +0,9 % | 5.970.000 $ | +15.000 $ | +0,3 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.800.861 $ | +58.212 $ | +1,0 % | 5.742.649 $ | +5.129.659 $ | +836,8 % | 612.990 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.397.005 $ | +53.225 $ | +1,0 % | 5.343.780 $ | +47.902 $ | +0,9 % | 5.295.878 $ | +13.307 $ | +0,3 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 5.140.000 $ | +70.000 $ | +1,4 % | 5.070.000 $ | +50.000 $ | +1,0 % | 5.020.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | 4.975.000 $ | ||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.101.047 $ | +85.947 $ | +1,7 % | 5.015.100 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 5.076.033 $ | +55.079 $ | +1,1 % | 5.020.954 $ | +1.056.257 $ | +26,6 % | 3.964.697 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 4.960.255 $ | +3.562.918 $ | +255,0 % | 1.397.337 $ | +12.526 $ | +0,9 % | 1.384.811 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 4.904.675 $ | -7.952 $ | -0,2 % | 4.912.627 $ | +769.631 $ | +18,6 % | 4.142.996 $ | +1.083.480 $ | +35,4 % | 3.059.516 $ | ||
| Governors Lane LP | 4.747.901 $ | +3.117.223 $ | +191,2 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.444.250 $ | +60.525 $ | +1,4 % | 4.383.725 $ | +43.232 $ | +1,0 % | 4.340.493 $ | +494.221 $ | +12,8 % | 3.846.272 $ | ||
| Karpus Management, Inc. | 4.210.700 $ | +53.300 $ | +1,3 % | 4.157.400 $ | +41.000 $ | +1,0 % | 4.116.400 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.800.629 $ | -241.371 $ | -7,9 % | 3.042.000 $ | +30.000 $ | +1,0 % | 3.012.000 $ | -1.116.255 $ | -27,0 % | 4.128.255 $ | ||
| BERKLEY W R CORP | 4.016.515 $ | +39.611 $ | +1,0 % | 3.976.904 $ | +35.649 $ | +0,9 % | 3.941.255 $ | +9.903 $ | +0,3 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 3.594.502 $ | +45.501 $ | +1,3 % | 3.549.001 $ | +35.001 $ | +1,0 % | 3.514.000 $ | +31.500 $ | +0,9 % | 3.482.500 $ | +8.500 $ | +0,2 % |
| Context Capital Management, LLC | 3.594.500 $ | +45.500 $ | +1,3 % | 3.549.000 $ | +35.000 $ | +1,0 % | 3.514.000 $ | +31.500 $ | +0,9 % | 3.482.500 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 3.549.000 $ | +35.000 $ | +1,0 % | 3.514.000 $ | +31.500 $ | +0,9 % | 3.482.500 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.549.000 $ | +35.000 $ | +1,0 % | 3.514.000 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.337.750 $ | +684.578 $ | +25,8 % | 2.653.172 $ | -358.828 $ | -11,9 % | 3.012.000 $ | -470.500 $ | -13,5 % | 3.482.500 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.096.614 $ | +30.539 $ | +1,0 % | 3.066.075 $ | +27.484 $ | +0,9 % | 3.038.591 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.042.000 $ | +30.000 $ | +1,0 % | 3.012.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | 2.985.000 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.788.500 $ | +27.500 $ | +1,0 % | 2.761.000 $ | +896.420 $ | +48,1 % | 1.864.580 $ | -120.420 $ | -6,1 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 2.535.000 $ | +25.000 $ | +1,0 % | 2.510.000 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 2.487.500 $ | +6.250 $ | +0,3 % | |||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.831.086 $ | -639.742 $ | -25,9 % | 2.470.828 $ | +2.300.651 $ | +1.351,9 % | ||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.227.231 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 1.315.117 $ | -857.368 $ | -39,5 % | 2.172.485 $ | +201.808 $ | +10,2 % | 1.970.677 $ | -567.533 $ | -22,4 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.028.000 $ | +20.000 $ | +1,0 % | 2.008.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | 1.990.000 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.958.084 $ | +19.310 $ | +1,0 % | 1.938.774 $ | +52.264 $ | +2,8 % | 1.886.510 $ | +1.134.195 $ | +150,8 % | |||
| Centiva Capital, LP | 1.950.510 $ | +19.236 $ | +1,0 % | 1.931.274 $ | +17.312 $ | +0,9 % | 1.913.962 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 1.591.850 $ | +20.150 $ | +1,3 % | 1.571.700 $ | +15.500 $ | +1,0 % | 1.556.200 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 1.521.000 $ | +15.000 $ | +1,0 % | 1.506.000 $ | +13.500 $ | +0,9 % | 1.492.500 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.521.000 $ | +15.000 $ | +1,0 % | 1.506.000 $ | +13.500 $ | +0,9 % | 1.492.500 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.521.000 $ | +15.000 $ | +1,0 % | 1.506.000 $ | +13.500 $ | +0,9 % | 1.492.500 $ | |||||
| Quarry LP | 1.293.500 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 247.000 $ | -970.000 $ | -79,7 % | 1.217.000 $ | +1.004.000 $ | +471,4 % | ||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.027.000 $ | +13.000 $ | +1,3 % | 1.014.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | 1.004.000 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 911.976 $ | -99.996 $ | -9,9 % | 1.011.972 $ | +983.117 $ | +3.407,1 % | 28.855 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 507.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 502.000 $ | +4.500 $ | +0,9 % | 497.500 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 505.986 $ | +4.990 $ | +1,0 % | 500.996 $ | ||||||||
| DLD Asset Management, LP | 410.800 $ | +5.200 $ | +1,3 % | 405.600 $ | +4.000 $ | +1,0 % | 401.600 $ | +3.600 $ | +0,9 % | 398.000 $ | ||
| ABC ARBITRAGE SA | 359.450 $ | +4.550 $ | +1,3 % | 354.900 $ | -46.700 $ | -11,6 % | 401.600 $ | +3.600 $ | +0,9 % | 398.000 $ | ||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 365.040 $ | +3.600 $ | +1,0 % | 361.440 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 265.870 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 253.500 $ | +2.500 $ | +1,0 % | 251.000 $ | +2.250 $ | +0,9 % | 248.750 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 242.372 $ | +3.372 $ | +1,4 % | 239.000 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 237.000 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 205.600 $ | +2.800 $ | +1,4 % | 202.800 $ | ||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 162.533 $ | +2.037 $ | +1,3 % | 160.496 $ | +1.583 $ | +1,0 % | 158.913 $ | +1.424 $ | +0,9 % | 157.489 $ | +396 $ | +0,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 138.564 $ | +1.887 $ | +1,4 % | 136.677 $ | +1.348 $ | +1,0 % | 135.329 $ | +1.213 $ | +0,9 % | 134.116 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 118.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 23.262 $ | +15.170 $ | +187,5 % | 8.092 $ | -1.709 $ | -17,4 % | 9.801 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 487 $ | -206 $ | -29,7 % | 693 $ | +66 $ | +10,5 % | 627 $ | |||||
| Gesamt | 97.891.594 $ | +8.231.203 $ | +12,9 % | 202.705.406 $ | +3.658.804 $ | +66,4 % | 196.824.915 $ | +9.500.247 $ | +25,3 % | 176.863.383 $ | -327.969 $ | +121,5 % |