| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 69.959.547 $ | +1.844.497 $ | +193,7 % | 168.169.712 $ | +3.012.092 $ | +10,6 % | 164.994.192 $ | -6.097.778 $ | -4,0 % | 164.358.887 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 13.720.615 $ | +137.115 $ | +1,0 % | 13.583.500 $ | +43.000 $ | +0,3 % | 13.540.500 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 10.295.000 $ | +74.350 $ | +0,7 % | 10.220.650 $ | +150.600 $ | +1,5 % | 10.070.050 $ | +40.050 $ | +0,4 % | 10.030.000 $ | ||
| LINDEN ADVISORS LP | 10.220.700 $ | +110.600 $ | +1,1 % | 10.110.100 $ | +85.100 $ | +0,8 % | 10.025.000 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 8.575.416 $ | +3.622.658 $ | +73,1 % | 4.952.758 $ | +54.426 $ | +1,1 % | 4.898.332 $ | -116.668 $ | -2,3 % | 5.015.000 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 8.152.080 $ | +80.080 $ | +1,0 % | 8.072.000 $ | +48.000 $ | +0,6 % | 8.024.000 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.045.169 $ | +1.950.118 $ | +38,3 % | 5.095.051 $ | +46.101 $ | +0,9 % | 5.048.950 $ | +33.950 $ | +0,7 % | 5.015.000 $ | ||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3.343.941 $ | -2.870.773 $ | -46,2 % | 6.214.714 $ | -169.759 $ | -2,7 % | 6.384.473 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 5.498.197 $ | +110.868 $ | +2,1 % | 5.387.329 $ | -244.536 $ | -4,3 % | 5.631.865 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.615.528 $ | +60.500 $ | +1,1 % | 5.555.028 $ | +41.278 $ | +0,7 % | 5.513.750 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.217.631 $ | +58.937 $ | +1,1 % | 5.158.694 $ | +30.676 $ | +0,6 % | 5.128.018 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 80.000 $ | -5.015.050 $ | -98,4 % | 5.095.050 $ | +46.100 $ | +0,9 % | 5.048.950 $ | +33.950 $ | +0,7 % | 5.015.000 $ | ||
| LMR Partners LLP | 5.090.000 $ | +17.400 $ | +0,3 % | 5.072.600 $ | +57.600 $ | +1,1 % | 5.015.000 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 4.937.490 $ | +2.322.700 $ | +88,8 % | 2.614.790 $ | +23.659 $ | +0,9 % | 2.591.131 $ | +19.429 $ | +0,8 % | 2.571.702 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.565.860 $ | -532.844 $ | -13,0 % | 4.098.704 $ | +46.202 $ | +1,1 % | 4.052.502 $ | -695.700 $ | -14,7 % | 4.748.202 $ | ||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 4.504.500 $ | +49.500 $ | +1,1 % | 4.455.000 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 4.504.229 $ | +670.405 $ | +17,5 % | 3.833.824 $ | +2.836.136 $ | +284,3 % | 997.688 $ | -320.053 $ | -24,3 % | 1.317.741 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 55.965 $ | -4.028.035 $ | -98,6 % | 4.084.000 $ | +44.000 $ | +1,1 % | 4.040.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 4.012.000 $ | ||
| Lineage Point Capital LP | 4.025.090 $ | +27.690 $ | +0,7 % | 3.997.400 $ | -26.636 $ | -0,7 % | 4.024.036 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.749.050 $ | +2.034 $ | +0,1 % | 3.747.016 $ | +50.587 $ | +1,4 % | 3.696.429 $ | +301.294 $ | +8,9 % | 3.395.135 $ | ||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.313.417 $ | +49.172 $ | +3,9 % | 1.264.245 $ | -290.679 $ | -18,7 % | 1.554.924 $ | -2.136.347 $ | -57,9 % | 3.691.271 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.271.694 $ | +1.534.380 $ | +208,1 % | 737.314 $ | -2.885.164 $ | -79,6 % | 3.622.478 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 3.605.000 $ | +101.500 $ | +2,9 % | 3.503.500 $ | +24.500 $ | +0,7 % | 3.479.000 $ | -31.500 $ | -0,9 % | 3.510.500 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 3.262.741 $ | -324.809 $ | -9,1 % | 3.587.550 $ | +996.801 $ | +38,5 % | 2.590.749 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 3.402.651 $ | +37.276 $ | +1,1 % | 3.365.375 $ | +63.389 $ | +1,9 % | 3.301.986 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.096.771 $ | +30.420 $ | +1,0 % | 3.066.351 $ | +18.234 $ | +0,6 % | 3.048.117 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.054.030 $ | +30 $ | +0,0 % | 3.054.000 $ | +10.440 $ | +0,3 % | 3.043.560 $ | +34.560 $ | +1,1 % | 3.009.000 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.914.369 $ | +28.629 $ | +1,0 % | 2.885.740 $ | +277.940 $ | +10,7 % | 2.607.800 $ | |||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 2.737.800 $ | +35.100 $ | +1,3 % | 2.702.700 $ | +18.900 $ | +0,7 % | 2.683.800 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.721.469 $ | +29.906 $ | +1,1 % | 2.691.563 $ | +16.313 $ | +0,6 % | 2.675.250 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 2.584.075 $ | +28.115 $ | +1,1 % | 2.555.960 $ | -11.374 $ | -0,4 % | 2.567.334 $ | +33.474 $ | +1,3 % | 2.533.860 $ | ||
| Context Capital Management, LLC | 2.568.750 $ | +2.521.250 $ | +5.307,9 % | 47.500 $ | +4.987 $ | +11,7 % | 42.513 $ | -4.987 $ | -10,5 % | 47.500 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.550.846 $ | +29.336 $ | +1,2 % | 2.521.510 $ | +14.010 $ | +0,6 % | 2.507.500 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.547.525 $ | +25.025 $ | +1,0 % | 2.522.500 $ | +15.000 $ | +0,6 % | 2.507.500 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 2.545.000 $ | +8.750 $ | +0,3 % | 2.536.250 $ | +28.750 $ | +1,1 % | 2.507.500 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 2.231.040 $ | -97.703 $ | -4,2 % | 2.328.743 $ | +31.994 $ | +1,4 % | 2.296.749 $ | -10.452 $ | -0,5 % | 2.307.201 $ | ||
| Centiva Capital, LP | 2.060.000 $ | +21.980 $ | +1,1 % | 2.038.020 $ | +18.440 $ | +0,9 % | 2.019.580 $ | +13.580 $ | +0,7 % | 2.006.000 $ | ||
| StoneX Group Inc. | 3.904 $ | +151 $ | +4,0 % | 3.753 $ | -1.619.546 $ | -99,8 % | 1.623.299 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.528.515 $ | +15.015 $ | +1,0 % | 1.513.500 $ | +9.000 $ | +0,6 % | 1.504.500 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.522.786 $ | +3.819 $ | +0,3 % | 1.518.967 $ | +14.467 $ | +1,0 % | 1.504.500 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.493.462 $ | +491.540 $ | +49,1 % | 1.001.922 $ | ||||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.311.310 $ | +14.410 $ | +1,1 % | 1.296.900 $ | ||||||||
| DLD Asset Management, LP | 1.284.375 $ | +10.613 $ | +0,8 % | 1.273.762 $ | +12.512 $ | +1,0 % | 1.261.250 $ | +7.500 $ | +0,6 % | 1.253.750 $ | ||
| Saba Capital Management, L.P. | 1.230.129 $ | |||||||||||
| Karpus Management, Inc. | 1.120.382 $ | |||||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.028.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.019.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | 1.009.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.003.000 $ | ||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.003.000 $ | |||||||||||
| BERKLEY W R CORP | 992.191 $ | +7.929 $ | +0,8 % | 984.262 $ | +8.921 $ | +0,9 % | 975.341 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 949.000 $ | +79.000 $ | +9,1 % | 870.000 $ | +8.000 $ | +0,9 % | 862.000 $ | |||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 758.625 $ | +7.875 $ | +1,0 % | 750.750 $ | +5.250 $ | +0,7 % | 745.500 $ | -6.750 $ | -0,9 % | 752.250 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 538.457 $ | +3.141 $ | +0,6 % | 535.316 $ | +25.316 $ | +5,0 % | 510.000 $ | +8.500 $ | +1,7 % | 501.500 $ | ||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 513.750 $ | +4.245 $ | +0,8 % | 509.505 $ | +5.005 $ | +1,0 % | 504.500 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 501.500 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 512.000 $ | +1.000 $ | +0,2 % | 511.000 $ | +2.000 $ | +0,4 % | 509.000 $ | +53.000 $ | +11,6 % | 456.000 $ | ||
| Governors Lane LP | 510.505 $ | +5.500 $ | +1,1 % | 505.005 $ | +3.505 $ | +0,7 % | 501.500 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 509.005 $ | +5 $ | +0,0 % | 509.000 $ | +3.500 $ | +0,7 % | 505.500 $ | +4.000 $ | +0,8 % | 501.500 $ | ||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 509.000 $ | +1.740 $ | +0,3 % | 507.260 $ | +5.760 $ | +1,1 % | 501.500 $ | |||||
| Quarry LP | 476.809 $ | +4.672 $ | +1,0 % | 472.137 $ | +727 $ | +0,2 % | 471.410 $ | |||||
| Sandia Investment Management LP | 471.410 $ | |||||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 411.000 $ | +3.396 $ | +0,8 % | 407.604 $ | +4.004 $ | +1,0 % | 403.600 $ | +2.400 $ | +0,6 % | 401.200 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 181.000 $ | +30.000 $ | +19,9 % | 151.000 $ | -251.000 $ | -62,4 % | 402.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 386.840 $ | +1.322 $ | +0,3 % | 385.518 $ | +4.378 $ | +1,1 % | 381.140 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 313.671 $ | +4.691 $ | +1,5 % | 308.980 $ | +60 $ | +0,0 % | 308.920 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 203.332 $ | +398 $ | +0,2 % | 202.934 $ | +3.187 $ | +1,6 % | 199.747 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 183.300 $ | +83.200 $ | +83,1 % | 100.100 $ | ||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 135.938 $ | -4.065 $ | -2,9 % | 140.003 $ | -4.247 $ | -2,9 % | 144.250 $ | +1.142 $ | +0,8 % | 143.108 $ | ||
| Alpine Global Management, LLC | 42.258 $ | |||||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 27.432 $ | +1.750 $ | +6,8 % | 25.682 $ | +7.101 $ | +38,2 % | 18.581 $ | |||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 21.070 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 2.424 $ | +307 $ | +14,5 % | 2.117 $ | +1.127 $ | +113,8 % | 990 $ | -4.025 $ | -80,3 % | 5.015 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 611 $ | -161 $ | -20,9 % | 772 $ | +319 $ | +70,4 % | 453 $ | |||||
| Gesamt | 69.959.547 $ | +1.844.497 $ | +193,7 % | 168.169.712 $ | +3.012.092 $ | +10,6 % | 164.994.192 $ | -6.097.778 $ | -4,0 % | 164.358.887 $ | ||