| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 8.300.580 $ | +2.413.518 $ | +1.820,4 % | 115.801.624 $ | +3.360.882 $ | +2,3 % | 112.670.742 $ | -766.602 $ | +12,5 % | 112.292.538 $ | -13.351.598 $ | -5,1 % |
| Karpus Management, Inc. | 9.919.538 $ | +58.870 $ | +0,6 % | 9.860.668 $ | +786.277 $ | +8,7 % | 9.074.391 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 7.828.000 $ | -57.000 $ | -0,7 % | 7.885.000 $ | -37.000 $ | -0,5 % | 7.922.000 $ | -66.000 $ | -0,8 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 7.740.000 $ | +97.425 $ | +1,3 % | 7.642.575 $ | +44.475 $ | +0,6 % | 7.598.100 $ | +113.100 $ | +1,5 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.786.312 $ | +73.892 $ | +1,3 % | 5.712.420 $ | +56.840 $ | +1,0 % | 5.655.580 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 5.748.124 $ | +39.190 $ | +0,7 % | 5.708.934 $ | +49.609 $ | +0,9 % | 5.659.325 $ | +65.269 $ | +1,2 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 5.130.000 $ | +35.000 $ | +0,7 % | 5.095.000 $ | +44.000 $ | +0,9 % | 5.051.000 $ | +58.000 $ | +1,2 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 5.130.000 $ | +35.000 $ | +0,7 % | 5.095.000 $ | +44.250 $ | +0,9 % | 5.050.750 $ | +3.053.750 $ | +152,9 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.114.350 $ | +29.899 $ | +0,6 % | 5.084.451 $ | +29.845 $ | +0,6 % | 5.054.606 $ | +311.731 $ | +6,6 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.809.170 $ | -668.057 $ | -14,9 % | 4.477.227 $ | +40.750 $ | +0,9 % | 4.436.477 $ | -502.648 $ | -10,2 % | 4.939.125 $ | +762.839 $ | +18,3 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 4.790.250 $ | +2.475.940 $ | +107,0 % | 2.314.310 $ | +158.696 $ | +7,4 % | 2.155.614 $ | +1.405.955 $ | +187,5 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 4.607.333 $ | +67.437 $ | +1,5 % | 4.539.896 $ | -103.240 $ | -2,2 % | 4.643.136 $ | -1.344.864 $ | -22,5 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 4.104.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 4.076.000 $ | +35.400 $ | +0,9 % | 4.040.600 $ | +46.600 $ | +1,2 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.615.920 $ | +49.420 $ | +1,4 % | 3.566.500 $ | +37.975 $ | +1,1 % | 3.528.525 $ | +33.775 $ | +1,0 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 3.615.193 $ | +46.278 $ | +1,3 % | 3.568.915 $ | +33.390 $ | +0,9 % | 3.535.525 $ | +42.525 $ | +1,2 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 2.775.134 $ | +16.469 $ | +0,6 % | 2.758.665 $ | -720.300 $ | -20,7 % | 3.478.965 $ | -15.410 $ | -0,4 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 3.141.364 $ | +3.404 $ | +0,1 % | 3.137.960 $ | +143.270 $ | +4,8 % | 2.994.690 $ | +22.555 $ | +0,8 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 3.104.400 $ | +3.062.415 $ | +7.294,1 % | 41.985 $ | -30 $ | -0,1 % | 42.015 $ | -6.210 $ | -12,9 % | 48.225 $ | -2.947.275 $ | -98,4 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.099.000 $ | +42.000 $ | +1,4 % | 3.057.000 $ | +26.550 $ | +0,9 % | 3.030.450 $ | +36.450 $ | +1,2 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.644.409 $ | -147.351 $ | -5,3 % | 2.791.760 $ | -289.216 $ | -9,4 % | 3.080.976 $ | +1.083.976 $ | +54,3 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.260.851 $ | -486.124 $ | -17,7 % | 2.746.975 $ | +148.162 $ | +5,7 % | 2.598.813 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.061.419 $ | -409.589 $ | -27,8 % | 1.471.008 $ | -1.070.819 $ | -42,1 % | 2.541.827 $ | +791.536 $ | +45,2 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 2.479.272 $ | +1.358.097 $ | +121,1 % | 1.121.175 $ | +6.492 $ | +0,6 % | 1.114.683 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 2.308.500 $ | +15.750 $ | +0,7 % | 2.292.750 $ | +15.412 $ | +0,7 % | 2.277.338 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 2.043.557 $ | +25.723 $ | +1,3 % | 2.017.834 $ | +11.723 $ | +0,6 % | 2.006.111 $ | +1.008.061 $ | +101,0 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.832.438 $ | +10.875 $ | +0,6 % | 1.821.563 $ | +21.750 $ | +1,2 % | 1.799.813 $ | -9.968 $ | -0,6 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 1.802.501 $ | +22.733 $ | +1,3 % | 1.779.768 $ | +15.505 $ | +0,9 % | 1.764.263 $ | +17.764 $ | +1,0 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 1.784.250 $ | +11.500 $ | +0,6 % | 1.772.750 $ | +265.020 $ | +17,6 % | 1.507.730 $ | +509.230 $ | +51,0 % | |||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 1.635.278 $ | +12.559 $ | +0,8 % | 1.622.719 $ | +12.107 $ | +0,8 % | 1.610.612 $ | +41.968 $ | +2,7 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.627.618 $ | +20.397 $ | +1,3 % | 1.607.221 $ | +200.272 $ | +14,2 % | 1.406.949 $ | |||||
| GABELLI FUNDS LLC | 1.405.058 $ | +10.781 $ | +0,8 % | 1.394.277 $ | +10.417 $ | +0,8 % | 1.383.860 $ | +35.885 $ | +2,7 % | |||
| Yakira Capital Management, Inc. | 1.263.314 $ | +8.619 $ | +0,7 % | 1.254.695 $ | -15.287 $ | -1,2 % | 1.269.982 $ | +14.648 $ | +1,2 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 1.082.828 $ | +7.337 $ | +0,7 % | 1.075.491 $ | +9.412 $ | +0,9 % | 1.066.079 $ | +67.579 $ | +6,8 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.056.000 $ | +51.000 $ | +5,1 % | 1.005.000 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 1.026.000 $ | +15.000 $ | +1,5 % | 1.011.000 $ | +2.687 $ | +0,3 % | 1.008.313 $ | +8.723 $ | +0,9 % | 999.590 $ | +1.090 $ | +0,1 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 12.145 $ | -235.179 $ | -95,1 % | 247.324 $ | -363.829 $ | -59,5 % | 611.153 $ | -255.954 $ | -29,5 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 450.870 $ | +4.261 $ | +1,0 % | 446.609 $ | +2.196 $ | +0,5 % | 444.413 $ | -1.302.962 $ | -74,6 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 361.010 $ | +4.160 $ | +1,2 % | 356.850 $ | -47.950 $ | -11,8 % | 404.800 $ | +3.770 $ | +0,9 % | 401.030 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 326.474 $ | +1.724 $ | +0,5 % | 324.750 $ | -3.538 $ | -1,1 % | 328.288 $ | -4.913.837 $ | -93,7 % | |||
| Virtu Financial LLC | 230.000 $ | +52.000 $ | +29,2 % | 178.000 $ | -387.000 $ | -68,5 % | ||||||
| Rangeley Capital, LLC | 183.062 $ | +1.087 $ | +0,6 % | 181.975 $ | -16.243 $ | -8,2 % | 198.218 $ | +17.420 $ | +9,6 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 160.828 $ | +84.141 $ | +109,7 % | 76.687 $ | +46.387 $ | +153,1 % | 30.300 $ | -2.165.300 $ | -98,6 % | |||
| Harraden Circle Investments, LLC | 144.167 $ | +9.611 $ | +7,1 % | 134.556 $ | -11.052 $ | -7,6 % | 145.608 $ | -6.095.017 $ | -97,7 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 140.741 $ | +935 $ | +0,7 % | 139.806 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 19.294 $ | -54.079 $ | -73,7 % | 73.373 $ | +59.894 $ | +444,4 % | 13.479 $ | -16.776 $ | -55,4 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 34.020 $ | -210 $ | -0,6 % | 34.230 $ | -1.071 $ | -3,0 % | 35.301 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 9.133 $ | +0 $ | +0,0 % | 9.133 $ | -5.867 $ | -39,1 % | 15.000 $ | -1.956.579 $ | -99,2 % | |||
| StoneX Group Inc. | 1.451 $ | -290 $ | -16,7 % | 1.741 $ | -456 $ | -20,8 % | 2.197 $ | -1.416.362 $ | -99,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 566 $ | -107 $ | -15,9 % | 673 $ | +355 $ | +111,6 % | 318 $ | |||||
| Gesamt | 8.300.580 $ | +2.413.518 $ | +1.820,4 % | 115.801.624 $ | +3.360.882 $ | +2,3 % | 112.670.742 $ | -766.602 $ | +12,5 % | 112.292.538 $ | -13.351.598 $ | -5,1 % |