| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 40.227.370 $ | -4.890.352 $ | -11,3 % | 174.347.645 $ | +2.582.191 $ | +32,7 % | 170.460.971 $ | +3.109.303 $ | +179,2 % | 169.718.911 $ | -1.360.975 $ | +5,4 % |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 13.751.981 $ | +175.856 $ | +1,3 % | 13.576.125 $ | -49.875 $ | -0,4 % | 13.626.000 $ | +153.000 $ | +1,1 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 10.424.630 $ | +45.885 $ | +0,4 % | 10.378.745 $ | +288.752 $ | +2,9 % | 10.089.993 $ | -3.300 $ | -0,0 % | 10.093.293 $ | +112.293 $ | +1,1 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 8.785.637 $ | +261.028 $ | +3,1 % | 8.524.609 $ | +3.412.751 $ | +66,8 % | 5.111.858 $ | +4.790.096 $ | +1.488,7 % | 321.762 $ | -77.438 $ | -19,4 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 7.671.425 $ | +103.900 $ | +1,4 % | 7.567.525 $ | +3.775 $ | +0,0 % | 7.563.750 $ | +78.750 $ | +1,1 % | |||
| LMR Partners LLP | 7.650.000 $ | +22.500 $ | +0,3 % | 7.627.500 $ | +90.000 $ | +1,2 % | 7.537.500 $ | +52.500 $ | +0,7 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 7.436.083 $ | +28.662 $ | +0,4 % | 7.407.421 $ | +92.147 $ | +1,3 % | 7.315.274 $ | -2.392 $ | -0,0 % | 7.317.666 $ | +82.166 $ | +1,1 % |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 70.566 $ | +10.302 $ | +17,1 % | 60.264 $ | -7.123.544 $ | -99,2 % | 7.183.808 $ | +1.189.820 $ | +19,9 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 7.163.364 $ | +93.341 $ | +1,3 % | 7.070.023 $ | +21.023 $ | +0,3 % | 7.049.000 $ | +63.000 $ | +0,9 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 6.757.501 $ | +145.000 $ | +2,2 % | 6.612.501 $ | -224.996 $ | -3,3 % | 6.837.497 $ | -2.144.503 $ | -23,9 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 6.546.242 $ | +90.396 $ | +1,4 % | 6.455.846 $ | +1.910.999 $ | +42,0 % | 4.544.847 $ | -283.976 $ | -5,9 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 6.136.280 $ | +82.260 $ | +1,4 % | 6.054.020 $ | -1.980 $ | -0,0 % | 6.056.000 $ | +68.000 $ | +1,1 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 5.929.902 $ | +73.768 $ | +1,3 % | 5.856.134 $ | -1.915 $ | -0,0 % | 5.858.049 $ | +843.199 $ | +16,8 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.710.833 $ | +5.435.833 $ | +1.976,7 % | 275.000 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.497.313 $ | +65.250 $ | +1,2 % | 5.432.063 $ | +38.063 $ | +0,7 % | 5.394.000 $ | -32.625 $ | -0,6 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 5.113.566 $ | +68.550 $ | +1,4 % | 5.045.016 $ | -1.650 $ | -0,0 % | 5.046.666 $ | +56.666 $ | +1,1 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 65.000 $ | -4.980.016 $ | -98,7 % | 5.045.016 $ | +17.516 $ | +0,3 % | 5.027.500 $ | +37.500 $ | +0,8 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 4.549.500 $ | +54.000 $ | +1,2 % | 4.495.500 $ | +2.289.579 $ | +103,8 % | 2.205.921 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 4.091.096 $ | -258.738 $ | -5,9 % | 4.349.834 $ | +61.110 $ | +1,4 % | 4.288.724 $ | +113.783 $ | +2,7 % | 4.174.941 $ | +182.941 $ | +4,6 % |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 25.141 $ | -4.062.210 $ | -99,4 % | 4.087.351 $ | +56.251 $ | +1,4 % | 4.031.100 $ | +10.435 $ | +0,3 % | 4.020.665 $ | ||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.550.456 $ | -1.491.587 $ | -49,0 % | 3.042.043 $ | -1.001.997 $ | -24,8 % | 4.044.040 $ | -446.960 $ | -10,0 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.081.970 $ | +44.987 $ | +1,5 % | 3.036.983 $ | -979.017 $ | -24,4 % | 4.016.000 $ | +24.000 $ | +0,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.835.175 $ | +51.413 $ | +1,4 % | 3.783.762 $ | +5.262 $ | +0,1 % | 3.778.500 $ | +36.000 $ | +1,0 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 3.792.029 $ | +38.930 $ | +1,0 % | 3.753.099 $ | +19.851 $ | +0,5 % | 3.733.248 $ | +21.077 $ | +0,6 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.581.748 $ | +50.237 $ | +1,4 % | 3.531.511 $ | +8.761 $ | +0,2 % | 3.522.750 $ | +29.750 $ | +0,9 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 3.205.442 $ | -41.877 $ | -1,3 % | 3.247.319 $ | +18.664 $ | +0,6 % | 3.228.655 $ | -4.346 $ | -0,1 % | 3.233.001 $ | -55.509 $ | -1,7 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.068.570 $ | +41.560 $ | +1,4 % | 3.027.010 $ | +1.510 $ | +0,0 % | 3.025.500 $ | +31.500 $ | +1,1 % | |||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 1.136.791 $ | -1.818.478 $ | -61,5 % | 2.955.269 $ | +1.862.874 $ | +170,5 % | 1.092.395 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 2.318.383 $ | -184.713 $ | -7,4 % | 2.503.096 $ | -356.058 $ | -12,5 % | 2.859.154 $ | -786.430 $ | -21,6 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.549.653 $ | +35.174 $ | +1,4 % | 2.514.479 $ | +280.678 $ | +12,6 % | 2.233.801 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.441.000 $ | +302.000 $ | +14,1 % | 2.139.000 $ | +1.134.000 $ | +112,8 % | 1.005.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 1.634.453 $ | -25.408 $ | -1,5 % | 1.659.861 $ | -487.309 $ | -22,7 % | 2.147.170 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 2.054.330 $ | +7.617 $ | +0,4 % | 2.046.713 $ | +28.707 $ | +1,4 % | 2.018.006 $ | +6.280 $ | +0,3 % | 2.011.726 $ | +15.726 $ | +0,8 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.045.427 $ | +27.420 $ | +1,4 % | 2.018.007 $ | -660 $ | -0,0 % | 2.018.667 $ | +22.667 $ | +1,1 % | |||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.021.000 $ | +23.000 $ | +1,2 % | 1.998.000 $ | +6.000 $ | +0,3 % | 1.992.000 $ | -4.000 $ | -0,2 % | |||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.015.333 $ | +19.333 $ | +1,0 % | |||||||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.010.000 $ | +14.000 $ | +0,7 % | |||||||||
| Westchester Capital Management, LLC | 1.786.247 $ | +23.986 $ | +1,4 % | 1.762.261 $ | +5.261 $ | +0,3 % | 1.757.000 $ | +10.501 $ | +0,6 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.578.946 $ | +227.216 $ | +16,8 % | 1.351.730 $ | +444.082 $ | +48,9 % | 907.648 $ | +691.082 $ | +319,1 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 583.540 $ | -891.060 $ | -60,4 % | 1.474.600 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.474.600 $ | +979.600 $ | +197,9 % | 495.000 $ | -4.809 $ | -1,0 % |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.427.603 $ | +16.945 $ | +1,2 % | 1.410.658 $ | ||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.027.000 $ | +4.000 $ | +0,4 % | 1.023.000 $ | -309.000 $ | -23,2 % | 1.332.000 $ | +4.000 $ | +0,3 % | 1.328.000 $ | +330.000 $ | +33,1 % |
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.262.500 $ | +13.750 $ | +1,1 % | 1.248.750 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.245.000 $ | |||||||||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.091.426 $ | +4.732 $ | +0,4 % | 1.086.694 $ | +14.568 $ | +1,4 % | 1.072.126 $ | -351 $ | -0,0 % | 1.072.477 $ | +174.277 $ | +19,4 % |
| Calamos Advisors LLC | 1.037.500 $ | +7.500 $ | +0,7 % | 1.030.000 $ | +20.000 $ | +2,0 % | 1.010.000 $ | +3.000 $ | +0,3 % | 1.007.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 1.030.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.030.000 $ | +24.500 $ | +2,4 % | 1.005.500 $ | +7.500 $ | +0,8 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.024.681 $ | +15.678 $ | +1,6 % | 1.009.003 $ | -330 $ | -0,0 % | 1.009.333 $ | +11.333 $ | +1,1 % | |||
| MMCAP International Inc. SPC | 1.022.713 $ | +13.710 $ | +1,4 % | 1.009.003 $ | -330 $ | -0,0 % | 1.009.333 $ | +11.333 $ | +1,1 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 17.127 $ | +5.383 $ | +45,8 % | 11.744 $ | -984.256 $ | -98,8 % | 996.000 $ | -1.819.358 $ | -64,6 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 994.022 $ | |||||||||||
| Lineage Point Capital LP | 767.542 $ | +10.770 $ | +1,4 % | 756.772 $ | +1.872 $ | +0,2 % | 754.900 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 522.556 $ | +6.203 $ | +1,2 % | 516.353 $ | -247.450 $ | -32,4 % | 763.803 $ | +140.053 $ | +22,5 % | |||
| Arax Advisory Partners | 548.461 $ | |||||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 486.375 $ | +7.122 $ | +1,5 % | 479.253 $ | +473.490 $ | +8.216,0 % | 5.763 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 387.000 $ | +67.000 $ | +20,9 % | 320.000 $ | +38.000 $ | +13,5 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 255.000 $ | -2.500 $ | -1,0 % | 257.500 $ | +6.125 $ | +2,4 % | 251.375 $ | -247.625 $ | -49,6 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 24.000 $ | -106.000 $ | -81,5 % | 130.000 $ | -98.000 $ | -43,0 % | 228.000 $ | -22.000 $ | -8,8 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 204.000 $ | +1.800 $ | +0,9 % | 202.200 $ | +2.400 $ | +1,2 % | 199.800 $ | +600 $ | +0,3 % | 199.200 $ | ||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 193.859 $ | +92.959 $ | +92,1 % | 100.900 $ | +200 $ | +0,2 % | 100.700 $ | +900 $ | +0,9 % | |||
| Weiss Asset Management LP | 160.787 $ | +30.622 $ | +23,5 % | 130.165 $ | +57.442 $ | +79,0 % | 72.723 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 151.650 $ | +1.800 $ | +1,2 % | 149.850 $ | -975 $ | -0,6 % | 150.825 $ | +1.125 $ | +0,8 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 151.650 $ | +1.800 $ | +1,2 % | 149.850 $ | +1.050 $ | +0,7 % | 148.800 $ | |||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 149.000 $ | |||||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 148.800 $ | -900 $ | -0,6 % | |||||||||
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 143.698 $ | +1.268 $ | +0,9 % | 142.430 $ | +1.691 $ | +1,2 % | 140.739 $ | +986 $ | +0,7 % | 139.753 $ | -865 $ | -0,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 117.847 $ | +1.041 $ | +0,9 % | 116.806 $ | -676 $ | -0,6 % | 117.482 $ | |||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 4.449 $ | +59 $ | +1,3 % | 4.390 $ | +18 $ | +0,4 % | 4.372 $ | +31 $ | +0,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 627 $ | -152 $ | -19,5 % | 779 $ | +323 $ | +70,8 % | 456 $ | |||||
| Gesamt | 40.227.370 $ | -4.890.352 $ | -11,3 % | 174.347.645 $ | +2.582.191 $ | +32,7 % | 170.460.971 $ | +3.109.303 $ | +179,2 % | 169.718.911 $ | -1.360.975 $ | +5,4 % |