| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 61.610.625 $ | +4.552.211 $ | +28,7 % | 152.880.953 $ | +1.464.947 $ | +151,5 % | 151.606.168 $ | -701.950 $ | -0,7 % | 105.831.837 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 13.554.000 $ | +162.000 $ | +1,2 % | 13.392.000 $ | +94.500 $ | +0,7 % | 13.297.500 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 8.454.488 $ | +80.038 $ | +1,0 % | 8.374.450 $ | +1.060.825 $ | +14,5 % | 7.313.625 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 7.418.000 $ | +152.000 $ | +2,1 % | 7.266.000 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 6.595.052 $ | -446.357 $ | -6,3 % | 7.041.409 $ | +66.660 $ | +1,0 % | 6.974.749 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 7.024.500 $ | +66.500 $ | +1,0 % | 6.958.000 $ | +56.000 $ | +0,8 % | 6.902.000 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 5.866.999 $ | +27.091 $ | +0,5 % | 5.839.908 $ | +27.284 $ | +0,5 % | 5.812.624 $ | -735.432 $ | -11,2 % | 6.548.056 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 6.526.000 $ | +78.000 $ | +1,2 % | 6.448.000 $ | +45.500 $ | +0,7 % | 6.402.500 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 6.154.983 $ | +1.134.982 $ | +22,6 % | 5.020.001 $ | +60.001 $ | +1,2 % | 4.960.000 $ | +35.000 $ | +0,7 % | 4.925.000 $ | ||
| First Trust Capital Management L.P. | 6.084.000 $ | +2.068.000 $ | +51,5 % | 4.016.000 $ | +48.000 $ | +1,2 % | 3.968.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 3.940.000 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.528.531 $ | +795.032 $ | +16,8 % | 4.733.499 $ | +3.732.541 $ | +372,9 % | 1.000.958 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.031.526 $ | +258.558 $ | +5,4 % | 4.772.968 $ | +67.820 $ | +1,4 % | 4.705.148 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.189.050 $ | +264.780 $ | +9,1 % | 2.924.270 $ | -1.043.730 $ | -26,3 % | 3.968.000 $ | -957.000 $ | -19,4 % | 4.925.000 $ | ||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 2.609.100 $ | -2.277.692 $ | -46,6 % | 4.886.792 $ | ||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 4.271.057 $ | +76.496 $ | +1,8 % | 4.194.561 $ | -205.464 $ | -4,7 % | 4.400.025 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 4.015.999 $ | -34.823 $ | -0,9 % | 4.050.822 $ | ||||||||
| Magnetar Financial LLC | 4.048.000 $ | +34.000 $ | +0,8 % | 4.014.000 $ | +46.000 $ | +1,2 % | 3.968.000 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.024.000 $ | +56.000 $ | +1,4 % | 3.968.000 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 4.016.000 $ | +48.000 $ | +1,2 % | 3.968.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 3.940.000 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 4.016.000 $ | +48.000 $ | +1,2 % | 3.968.000 $ | ||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 3.976.000 $ | |||||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.028.000 $ | -733.000 $ | -26,5 % | 2.761.000 $ | +33.000 $ | +1,2 % | 2.728.000 $ | -745.455 $ | -21,5 % | 3.473.455 $ | ||
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.036.000 $ | +25.500 $ | +0,8 % | 3.010.500 $ | +28.500 $ | +1,0 % | 2.982.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 2.958.000 $ | ||
| Alberta Investment Management Corp | 3.036.000 $ | +25.500 $ | +0,8 % | 3.010.500 $ | +28.500 $ | +1,0 % | 2.982.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 2.958.000 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.012.000 $ | +36.000 $ | +1,2 % | 2.976.000 $ | +21.000 $ | +0,7 % | 2.955.000 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 2.911.600 $ | +34.800 $ | +1,2 % | 2.876.800 $ | +20.300 $ | +0,7 % | 2.856.500 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.827.224 $ | +23.746 $ | +0,8 % | 2.803.478 $ | +26.540 $ | +1,0 % | 2.776.938 $ | +274.963 $ | +11,0 % | 2.501.975 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.729.625 $ | +32.625 $ | +1,2 % | 2.697.000 $ | +19.031 $ | +0,7 % | 2.677.969 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.691.724 $ | +32.172 $ | +1,2 % | 2.659.552 $ | ||||||||
| Wealthspring Capital LLC | 2.299.752 $ | +22.680 $ | +1,0 % | 2.277.072 $ | +27.216 $ | +1,2 % | 2.249.856 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 2.209.750 $ | +205.344 $ | +10,2 % | 2.004.406 $ | ||||||||
| Clear Street Group Inc. | 1.442.658 $ | -586.329 $ | -28,9 % | 2.028.987 $ | +58.199 $ | +3,0 % | 1.970.788 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 2.028.000 $ | +20.000 $ | +1,0 % | 2.008.000 $ | +24.000 $ | +1,2 % | 1.984.000 $ | +14.000 $ | +0,7 % | 1.970.000 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 2.020.095 $ | +1.759.385 $ | +674,8 % | 260.710 $ | ||||||||
| Karpus Management, Inc. | 1.664.846 $ | +857 $ | +0,1 % | 1.663.989 $ | -92.704 $ | -5,3 % | 1.756.693 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 1.014.000 $ | -492.000 $ | -32,7 % | 1.506.000 $ | ||||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.506.000 $ | +18.000 $ | +1,2 % | 1.488.000 $ | +10.500 $ | +0,7 % | 1.477.500 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 1.495.616 $ | +17.139 $ | +1,2 % | 1.478.477 $ | +10.433 $ | +0,7 % | 1.468.044 $ | |||||
| Fort Baker Capital Management LP | 1.477.501 $ | |||||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 1.313.202 $ | +265.719 $ | +25,4 % | 1.047.483 $ | +7.372 $ | +0,7 % | 1.040.111 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.255.000 $ | +15.000 $ | +1,2 % | 1.240.000 $ | ||||||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 1.012.000 $ | +8.500 $ | +0,8 % | 1.003.500 $ | +9.500 $ | +1,0 % | 994.000 $ | |||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 1.004.480 $ | +11.500 $ | +1,2 % | 992.980 $ | ||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.004.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 992.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % | 985.000 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.003.500 $ | +9.500 $ | +1,0 % | 994.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 986.000 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 761.000 $ | +8.000 $ | +1,1 % | 753.000 $ | +9.000 $ | +1,2 % | 744.000 $ | +5.000 $ | +0,7 % | 739.000 $ | ||
| MMCAP International Inc. SPC | 760.500 $ | +7.500 $ | +1,0 % | 753.000 $ | +9.000 $ | +1,2 % | 744.000 $ | +5.250 $ | +0,7 % | 738.750 $ | ||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 251.000 $ | -493.000 $ | -66,3 % | 744.000 $ | +5.250 $ | +0,7 % | 738.750 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 669.800 $ | |||||||||||
| Kepos Capital LP | 507.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 502.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 496.000 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 507.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 502.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 496.000 $ | +3.500 $ | +0,7 % | 492.500 $ | ||
| Governors Lane LP | 502.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 496.000 $ | +3.500 $ | +0,7 % | 492.500 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 354.900 $ | +3.500 $ | +1,0 % | 351.400 $ | -45.400 $ | -11,4 % | 396.800 $ | +2.800 $ | +0,7 % | 394.000 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 275.000 $ | +64.000 $ | +30,3 % | 211.000 $ | ||||||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 253.500 $ | |||||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 252.486 $ | +2.490 $ | +1,0 % | 249.996 $ | +2.988 $ | +1,2 % | 247.008 $ | +1.743 $ | +0,7 % | 245.265 $ | ||
| Evercore Wealth Management, LLC | 232.928 $ | +2.784 $ | +1,2 % | 230.144 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 35.207 $ | -17.975 $ | -33,8 % | 53.182 $ | +52.334 $ | +6.171,5 % | 848 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 21.084 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 7.912 $ | +7.386 $ | +1.404,2 % | 526 $ | -85 $ | -13,9 % | 611 $ | |||||
| Gesamt | 61.610.625 $ | +4.552.211 $ | +28,7 % | 152.880.953 $ | +1.464.947 $ | +151,5 % | 151.606.168 $ | -701.950 $ | -0,7 % | 105.831.837 $ | ||