| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.689.575 $ | +25.575 $ | +1,0 % | 232.961.700 $ | +162.309 $ | +21,0 % | 229.604.849 $ | -2.004.431 $ | +62,1 % | 226.663.508 $ | -5.432.259 $ | +0,0 % |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 18.630.000 $ | +296.910 $ | +1,6 % | 18.333.090 $ | +45.090 $ | +0,2 % | 18.288.000 $ | +162.000 $ | +0,9 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 16.404.000 $ | +5.857.000 $ | +55,5 % | 10.547.000 $ | +437.000 $ | +4,3 % | 10.110.000 $ | -240.000 $ | -2,3 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 3.131.722 $ | -10.281.117 $ | -76,7 % | 13.412.839 $ | +20.358 $ | +0,2 % | 13.392.481 $ | +5.839.981 $ | +77,3 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 12.959.375 $ | +212.500 $ | +1,7 % | 12.746.875 $ | +43.750 $ | +0,3 % | 12.703.125 $ | +115.625 $ | +0,9 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 12.685.395 $ | +193.488 $ | +1,5 % | 12.491.907 $ | +42.845 $ | +0,3 % | 12.449.062 $ | +113.312 $ | +0,9 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 10.203.503 $ | +298.089 $ | +3,0 % | 9.905.414 $ | -586 $ | -0,0 % | 9.906.000 $ | +87.000 $ | +0,9 % | |||
| LMR Partners LLP | 8.256.000 $ | +64.000 $ | +0,8 % | 8.192.000 $ | +40.000 $ | +0,5 % | 8.152.000 $ | +96.000 $ | +1,2 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 7.775.850 $ | +81.913 $ | +1,1 % | 7.693.937 $ | +38.377 $ | +0,5 % | 7.655.560 $ | +67.815 $ | +0,9 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 7.772.240 $ | +133.452 $ | +1,7 % | 7.638.788 $ | +18.788 $ | +0,2 % | 7.620.000 $ | +67.500 $ | +0,9 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.369.896 $ | +814.550 $ | +12,4 % | 6.555.346 $ | +1.477.346 $ | +29,1 % | 5.078.000 $ | +43.000 $ | +0,9 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 7.262.518 $ | +64.397 $ | +0,9 % | 7.198.121 $ | +42.931 $ | +0,6 % | 7.155.190 $ | -50.086 $ | -0,7 % | |||
| Centiva Capital, LP | 6.514.193 $ | +732.711 $ | +12,7 % | 5.781.482 $ | -1.041.470 $ | -15,3 % | 6.822.952 $ | +4.305.452 $ | +171,0 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 6.738.875 $ | +117.016 $ | +1,8 % | 6.621.859 $ | -1.641 $ | -0,0 % | 6.623.500 $ | +78.000 $ | +1,2 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 6.025.889 $ | +177.455 $ | +3,0 % | 5.848.434 $ | -180.273 $ | -3,0 % | 6.028.707 $ | -2.027.293 $ | -25,2 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.695.484 $ | +86.873 $ | +1,5 % | 5.608.611 $ | +19.236 $ | +0,3 % | 5.589.375 $ | +50.875 $ | +0,9 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 5.313.566 $ | +47.116 $ | +0,9 % | 5.266.450 $ | +3.252.450 $ | +161,5 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.255.000 $ | +162.475 $ | +3,2 % | 5.092.525 $ | -221 $ | -0,0 % | 5.092.746 $ | +57.746 $ | +1,1 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 5.175.000 $ | +82.475 $ | +1,6 % | 5.092.525 $ | +12.525 $ | +0,2 % | 5.080.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 4.916.251 $ | +97.994 $ | +2,0 % | 4.818.257 $ | +2.322.397 $ | +93,0 % | 2.495.860 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 2.378.692 $ | +242.115 $ | +11,3 % | 2.136.577 $ | -2.774.695 $ | -56,5 % | 4.911.272 $ | +1.594.335 $ | +48,1 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 4.657.500 $ | +74.227 $ | +1,6 % | 4.583.273 $ | +11.273 $ | +0,2 % | 4.572.000 $ | +40.500 $ | +0,9 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.430.046 $ | -662.984 $ | -21,4 % | 3.093.030 $ | -1.525.938 $ | -33,0 % | 4.618.968 $ | -6.987.032 $ | -60,2 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 4.468.048 $ | +3.195.548 $ | +251,1 % | 1.272.500 $ | -1.251 $ | -0,1 % | 1.273.751 $ | +15.001 $ | +1,2 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 4.454.774 $ | +39.500 $ | +0,9 % | 4.415.274 $ | ||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3.718.928 $ | -664.595 $ | -15,2 % | 4.383.523 $ | +4.281.952 $ | +4.215,7 % | 101.571 $ | -3.457.197 $ | -97,1 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 4.147.197 $ | +65.952 $ | +1,6 % | 4.081.245 $ | -143.379 $ | -3,4 % | 4.224.624 $ | -55.126 $ | -1,3 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.684.440 $ | +1.011.478 $ | +37,8 % | 2.672.962 $ | -424.863 $ | -13,7 % | 3.097.825 $ | -1.937.175 $ | -38,5 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3.622.500 $ | +57.732 $ | +1,6 % | 3.564.768 $ | +8.768 $ | +0,2 % | 3.556.000 $ | +31.500 $ | +0,9 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.604.071 $ | -586.755 $ | -26,8 % | 2.190.826 $ | -1.059.174 $ | -32,6 % | 3.250.000 $ | +984.250 $ | +43,4 % | |||
| Lineage Point Capital LP | 3.106.628 $ | +51.113 $ | +1,7 % | 3.055.515 $ | +7.515 $ | +0,2 % | 3.048.000 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.052.980 $ | |||||||||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 2.786.220 $ | +44.405 $ | +1,6 % | 2.741.815 $ | -1.333 $ | -0,0 % | 2.743.148 $ | +32.304 $ | +1,2 % | |||
| Jain Global LLC | 2.591.875 $ | +42.500 $ | +1,7 % | 2.549.375 $ | +9.375 $ | +0,4 % | 2.540.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | |||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.590.000 $ | +37.500 $ | +1,5 % | 2.552.500 $ | +5.000 $ | +0,2 % | 2.547.500 $ | +30.000 $ | +1,2 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 51.356 $ | +16.987 $ | +49,4 % | 34.369 $ | -2.505.631 $ | -98,6 % | 2.540.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | |||
| Fort Baker Capital Management LP | 51.357 $ | +16.989 $ | +49,4 % | 34.368 $ | -2.505.632 $ | -98,6 % | 2.540.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 1.103.014 $ | -1.315.443 $ | -54,4 % | 2.418.457 $ | -1.284 $ | -0,1 % | 2.419.741 $ | +405.741 $ | +20,1 % | |||
| Nokomis Capital, L.L.C. | 191.993 $ | -1.454.360 $ | -88,3 % | 1.646.353 $ | -741.552 $ | -31,1 % | 2.387.905 $ | -1.854.586 $ | -43,7 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.383.779 $ | +37.027 $ | +1,6 % | 2.346.752 $ | +256.413 $ | +12,3 % | 2.090.339 $ | |||||
| GABELLI FUNDS LLC | 2.135.030 $ | -215.680 $ | -9,2 % | 2.350.710 $ | -1.142 $ | -0,0 % | 2.351.852 $ | +27.696 $ | +1,2 % | |||
| Woodline Partners LP | 2.292.750 $ | +27.000 $ | +1,2 % | |||||||||
| Context Capital Management, LLC | 2.070.000 $ | +29.630 $ | +1,5 % | 2.040.370 $ | +8.370 $ | +0,4 % | 2.032.000 $ | -989.000 $ | -32,7 % | |||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 2.032.000 $ | +20.000 $ | +1,0 % | 2.012.000 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 888.125 $ | +7.875 $ | +0,9 % | 880.250 $ | -938.550 $ | -51,6 % | 1.818.800 $ | +56.550 $ | +3,2 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.778.000 $ | +17.500 $ | +1,0 % | 1.760.500 $ | ||||||||
| BERKLEY W R CORP | 1.765.198 $ | +17.374 $ | +1,0 % | 1.747.824 $ | +10.424 $ | +0,6 % | 1.737.400 $ | -12.162 $ | -0,7 % | |||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.750.000 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.713.153 $ | +857.544 $ | +100,2 % | 855.609 $ | +448.009 $ | +109,9 % | 407.600 $ | -386.349 $ | -48,7 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.658.040 $ | -449.703 $ | -21,3 % | |||||||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.303.125 $ | +9.375 $ | +0,7 % | 1.293.750 $ | +20.619 $ | +1,6 % | 1.273.131 $ | +3.131 $ | +0,2 % | 1.270.000 $ | +11.250 $ | +0,9 % |
| HGC Investment Management Inc. | 1.290.000 $ | +10.000 $ | +0,8 % | 1.280.000 $ | +6.250 $ | +0,5 % | 1.273.750 $ | +15.000 $ | +1,2 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 1.065.000 $ | +14.000 $ | +1,3 % | 1.051.000 $ | +20.000 $ | +1,9 % | 1.031.000 $ | -251.000 $ | -19,6 % | |||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 1.027.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 1.015.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.006.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.000.000 $ | -7.000 $ | -0,7 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 819.897 $ | +7.270 $ | +0,9 % | 812.627 $ | +4.847 $ | +0,6 % | 807.780 $ | |||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 416.000 $ | -244.153 $ | -37,0 % | 660.153 $ | +52.153 $ | +8,6 % | 608.000 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 520.000 $ | +10.500 $ | +2,1 % | 509.500 $ | +0 $ | +0,0 % | 509.500 $ | -950.650 $ | -65,1 % | |||
| Cable Car Capital, LP | 10.271 $ | +3.397 $ | +49,4 % | 6.874 $ | -501.126 $ | -98,6 % | 508.000 $ | +4.500 $ | +0,9 % | |||
| Virtu Financial LLC | 218.000 $ | -168.000 $ | -43,5 % | 386.000 $ | -106.000 $ | -21,5 % | 492.000 $ | +314.000 $ | +176,4 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 359.450 $ | +4.200 $ | +1,2 % | 355.250 $ | -47.150 $ | -11,7 % | 402.400 $ | +2.400 $ | +0,6 % | 400.000 $ | ||
| Warberg Asset Management LLC | 360.227 $ | +3.721 $ | +1,0 % | 356.506 $ | +2.126 $ | +0,6 % | 354.380 $ | -88.700 $ | -20,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 309.828 $ | -13.523 $ | -4,2 % | 323.351 $ | +34.362 $ | +11,9 % | 288.989 $ | |||||
| Rangeley Capital, LLC | 284.006 $ | +2.201 $ | +0,8 % | 281.805 $ | +1.376 $ | +0,5 % | 280.429 $ | +28.679 $ | +11,4 % | |||
| Quarry LP | 243.646 $ | +3.527 $ | +1,5 % | 240.119 $ | -14.631 $ | -5,7 % | 254.750 $ | -254.601 $ | -50,0 % | |||
| Sandia Investment Management LP | 254.750 $ | -254.601 $ | -50,0 % | |||||||||
| BRC Group Holdings, Inc. | 237.360 $ | +1.840 $ | +0,8 % | 235.520 $ | +1.150 $ | +0,5 % | 234.370 $ | +2.760 $ | +1,2 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 224.186 $ | +194.792 $ | +662,7 % | 29.394 $ | -524.315 $ | -94,7 % | ||||||
| Bulldog Investors, LLP | 143.840 $ | -11.405 $ | -7,3 % | 155.245 $ | -153 $ | -0,1 % | 155.398 $ | +1.830 $ | +1,2 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 141.562 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 138.176 $ | +112.682 $ | +442,0 % | 25.494 $ | +19 $ | +0,1 % | 25.475 $ | +300 $ | +1,2 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 117.135 $ | +7.642 $ | +7,0 % | 109.493 $ | +3.183 $ | +3,0 % | 106.310 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 106.946 $ | +829 $ | +0,8 % | 106.117 $ | ||||||||
| Kepos Capital LP | 62.000 $ | +6.000 $ | +10,7 % | 56.000 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 43.210 $ | +16.193 $ | +59,9 % | 27.017 $ | -5.749 $ | -17,5 % | 32.766 $ | |||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 16.288 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 4.252 $ | +58 $ | +1,4 % | 4.194 $ | -1.105 $ | -20,9 % | 5.299 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 497 $ | -207 $ | -29,4 % | 704 $ | +74 $ | +11,7 % | 630 $ | |||||
| Gesamt | 2.689.575 $ | +25.575 $ | +1,0 % | 232.961.700 $ | +162.309 $ | +21,0 % | 229.604.849 $ | -2.004.431 $ | +62,1 % | 226.663.508 $ | -5.432.259 $ | +0,0 % |