| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 13.307.063 $ | -1.121.808 $ | -8,4 % | 112.820.680 $ | -5.515.837 $ | -7,4 % | 108.439.882 $ | +971.844 $ | +33,9 % | 105.690.063 $ | ||
| AQR Arbitrage LLC | 6.651.355 $ | +165.075 $ | +2,5 % | 6.486.280 $ | -132.751 $ | -2,0 % | 6.619.031 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 5.528.003 $ | +1.708.681 $ | +44,7 % | 3.819.322 $ | +807.310 $ | +26,8 % | 3.012.012 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 5.091.975 $ | +46.975 $ | +0,9 % | 5.045.000 $ | +27.450 $ | +0,5 % | 5.017.550 $ | |||||
| Hartree Partners, LP | 50.000 $ | -4.970.703 $ | -99,0 % | 5.020.703 $ | +20.703 $ | +0,4 % | 5.000.000 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 4.696.524 $ | +85.997 $ | +1,9 % | 4.610.527 $ | +4.337.386 $ | +1.588,0 % | 273.141 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 4.581.000 $ | +40.000 $ | +0,9 % | 4.541.000 $ | +25.000 $ | +0,6 % | 4.516.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.843.156 $ | -694.344 $ | -15,3 % | 4.537.500 $ | +767.582 $ | +20,4 % | 3.769.918 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.516.936 $ | |||||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 4.395.865 $ | +45.914 $ | +1,1 % | 4.349.951 $ | +30.179 $ | +0,7 % | 4.319.772 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 4.346.263 $ | +44.817 $ | +1,0 % | 4.301.446 $ | +42.946 $ | +1,0 % | 4.258.500 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 4.070.500 $ | +34.500 $ | +0,9 % | 4.036.000 $ | +21.960 $ | +0,5 % | 4.014.040 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 4.063.000 $ | +448.000 $ | +12,4 % | 3.615.000 $ | +9.000 $ | +0,2 % | 3.606.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 3.692.265 $ | -87.800 $ | -2,3 % | 3.780.065 $ | +2.549 $ | +0,1 % | 3.777.516 $ | -77.679 $ | -2,0 % | 3.855.195 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.315.265 $ | -1.109.562 $ | -32,4 % | 3.424.827 $ | +28.119 $ | +0,8 % | 3.396.708 $ | -439.482 $ | -11,5 % | 3.836.190 $ | ||
| Verition Fund Management LLC | 91.472 $ | -2.748 $ | -2,9 % | 94.220 $ | -3.639.493 $ | -97,5 % | 3.733.713 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.528.000 $ | +38.500 $ | +1,1 % | 3.489.500 $ | ||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3.412.722 $ | +77.572 $ | +2,3 % | 3.335.150 $ | +247.676 $ | +8,0 % | 3.087.474 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 3.264.406 $ | +28.313 $ | +0,9 % | 3.236.093 $ | +17.658 $ | +0,5 % | 3.218.435 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 247.500 $ | -2.821.329 $ | -91,9 % | 3.068.829 $ | ||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.066.000 $ | +39.000 $ | +1,3 % | 3.027.000 $ | +21.000 $ | +0,7 % | 3.006.000 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 3.057.000 $ | +33.000 $ | +1,1 % | 3.024.000 $ | +33.000 $ | +1,1 % | 2.991.000 $ | -19.530 $ | -0,6 % | 3.010.530 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.367.299 $ | +33.392 $ | +1,4 % | 2.333.907 $ | -290.644 $ | -11,1 % | 2.624.551 $ | -135.101 $ | -4,9 % | 2.759.652 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 2.653.468 $ | +744.708 $ | +39,0 % | 1.908.760 $ | +11.533 $ | +0,6 % | 1.897.227 $ | |||||
| 683 Capital Management, LLC | 2.545.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | 2.522.500 $ | +13.725 $ | +0,5 % | 2.508.775 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.545.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | 2.522.500 $ | +13.725 $ | +0,5 % | 2.508.775 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 2.300.472 $ | +30.707 $ | +1,4 % | 2.269.765 $ | +12.349 $ | +0,5 % | 2.257.416 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.123.933 $ | +18.206 $ | +0,9 % | 2.105.727 $ | +237.834 $ | +12,7 % | 1.867.893 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.045.300 $ | +35.300 $ | +1,8 % | 2.010.000 $ | +6.000 $ | +0,3 % | 2.004.000 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 2.035.250 $ | +16.040 $ | +0,8 % | 2.019.210 $ | +8.710 $ | +0,4 % | 2.010.500 $ | |||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.008.000 $ | -7.132 $ | -0,7 % | 1.015.132 $ | -978.838 $ | -49,1 % | 1.993.970 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.844.172 $ | +20.355 $ | +1,1 % | 1.823.817 $ | +163.907 $ | +9,9 % | 1.659.910 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.827.000 $ | +19.937 $ | +1,1 % | 1.807.063 $ | +12.688 $ | +0,7 % | 1.794.375 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 1.786.103 $ | +19.285 $ | +1,1 % | 1.766.818 $ | +7.630 $ | +0,4 % | 1.759.188 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 1.506.682 $ | +4.782 $ | +0,3 % | 1.501.900 $ | +8.677 $ | +0,6 % | 1.493.223 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.472.934 $ | +74.293 $ | +5,3 % | 1.398.641 $ | +4.212 $ | +0,3 % | 1.394.429 $ | |||||
| Calamos Advisors LLC | 1.277.500 $ | +8.750 $ | +0,7 % | 1.268.750 $ | +4.375 $ | +0,3 % | 1.264.375 $ | +11.875 $ | +0,9 % | 1.252.500 $ | ||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.020.630 $ | |||||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.020.562 $ | +11.887 $ | +1,2 % | 1.008.675 $ | +6.675 $ | +0,7 % | 1.002.000 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.018.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.009.000 $ | +5.490 $ | +0,5 % | 1.003.510 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 965.000 $ | +11.000 $ | +1,2 % | 954.000 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 951.899 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 380.625 $ | +1.875 $ | +0,5 % | 378.750 $ | -498.000 $ | -56,8 % | 876.750 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 763.500 $ | +6.750 $ | +0,9 % | 756.750 $ | +4.117 $ | +0,5 % | 752.633 $ | |||||
| Limestone Investment Advisors LP | 524.341 $ | |||||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 142.993 $ | -234.737 $ | -62,1 % | 377.730 $ | +2.992 $ | +0,8 % | 374.738 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 142.993 $ | -232.867 $ | -62,0 % | 375.860 $ | +1.122 $ | +0,3 % | 374.738 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 303.900 $ | +2.400 $ | +0,8 % | 301.500 $ | +900 $ | +0,3 % | 300.600 $ | |||||
| Warberg Asset Management LLC | 249.176 $ | +2.690 $ | +1,1 % | 246.486 $ | +1.693 $ | +0,7 % | 244.793 $ | +1.718 $ | +0,7 % | 243.075 $ | ||
| StoneX Group Inc. | 5.971 $ | -5.323 $ | -47,1 % | 11.294 $ | -204.506 $ | -94,8 % | 215.800 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 205.204 $ | +1.604 $ | +0,8 % | 203.600 $ | +1.800 $ | +0,9 % | 201.800 $ | +1.098 $ | +0,5 % | 200.702 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 186.000 $ | |||||||||||
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 137.383 $ | +1.441 $ | +1,1 % | 135.942 $ | +943 $ | +0,7 % | 134.999 $ | -17.806 $ | -11,7 % | 152.805 $ | ||
| Harraden Circle Investments, LLC | 17.715 $ | -3.543 $ | -16,7 % | 21.258 $ | -2.675 $ | -11,2 % | 23.933 $ | |||||
| UBS Group AG | 1.015 $ | -489 $ | -32,5 % | 1.504 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 645 $ | -143 $ | -18,1 % | 788 $ | +372 $ | +89,4 % | 416 $ | |||||
| Gesamt | 13.307.063 $ | -1.121.808 $ | -8,4 % | 112.820.680 $ | -5.515.837 $ | -7,4 % | 108.439.882 $ | +971.844 $ | +33,9 % | 105.690.063 $ | ||