| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 56.029.640 $ | -3.136.603 $ | +34,4 % | 171.878.496 $ | +1.129.785 $ | +20,0 % | 169.584.345 $ | +1.088.038 $ | +159,1 % | 168.459.271 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 15.281.752 $ | +130.572 $ | +0,9 % | 15.151.180 $ | +48.755 $ | +0,3 % | 15.102.425 $ | |||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 13.733.611 $ | +130.226 $ | +1,0 % | 13.603.385 $ | +2.135 $ | +0,0 % | 13.601.250 $ | |||||
| Fort Baker Capital Management LP | 7.765.555 $ | +63.119 $ | +0,8 % | 7.702.436 $ | +800.616 $ | +11,6 % | 6.901.820 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 6.638.718 $ | +38.521 $ | +0,6 % | 6.600.197 $ | -352.451 $ | -5,1 % | 6.952.648 $ | -126.335 $ | -1,8 % | 7.078.983 $ | ||
| First Trust Capital Management L.P. | 7.037.259 $ | +1.582.266 $ | +29,0 % | 5.454.993 $ | +46.183 $ | +0,9 % | 5.408.810 $ | -537.190 $ | -9,0 % | 5.946.000 $ | ||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 7.023.000 $ | +834.000 $ | +13,5 % | 6.189.000 $ | +2.007.000 $ | +48,0 % | 4.182.000 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.633.250 $ | +60.093 $ | +0,9 % | 6.573.157 $ | +16.282 $ | +0,2 % | 6.556.875 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 6.625.580 $ | +63.830 $ | +1,0 % | 6.561.750 $ | +13.000 $ | +0,2 % | 6.548.750 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 5.788.217 $ | +1.809.636 $ | +45,5 % | 3.978.581 $ | +40.071 $ | +1,0 % | 3.938.510 $ | +2.120 $ | +0,1 % | 3.936.390 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.771.157 $ | +52.128 $ | +0,9 % | 5.719.029 $ | +727.741 $ | +14,6 % | 4.991.288 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.477.139 $ | +47.170 $ | +0,9 % | 5.429.969 $ | +494.611 $ | +10,0 % | 4.935.358 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.202.982 $ | +320.640 $ | +6,6 % | 4.882.342 $ | +2.404.842 $ | +97,1 % | 2.477.500 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 5.075.000 $ | |||||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.599.728 $ | +53.859 $ | +3,5 % | 1.545.869 $ | -1.054.768 $ | -40,6 % | 2.600.637 $ | -2.472.609 $ | -48,7 % | 5.073.246 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 4.819.120 $ | +123.345 $ | +2,6 % | 4.695.775 $ | +3.151.950 $ | +204,2 % | 1.543.825 $ | -537.020 $ | -25,8 % | 2.080.845 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.834.550 $ | -675.006 $ | -19,2 % | 3.509.556 $ | +275.219 $ | +8,5 % | 3.234.337 $ | -963.607 $ | -23,0 % | 4.197.944 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 4.106.310 $ | +24.310 $ | +0,6 % | 4.082.000 $ | +36.990 $ | +0,9 % | 4.045.010 $ | +10.010 $ | +0,2 % | 4.035.000 $ | ||
| Alberta Investment Management Corp | 4.102.000 $ | +16.720 $ | +0,4 % | 4.085.280 $ | +29.280 $ | +0,7 % | 4.056.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 4.028.000 $ | ||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 42.000 $ | -4.034.940 $ | -99,0 % | 4.076.940 $ | +34.940 $ | +0,9 % | 4.042.000 $ | +14.000 $ | +0,3 % | 4.028.000 $ | ||
| LMR Partners LLP | 4.052.000 $ | -15.240 $ | -0,4 % | 4.067.240 $ | +39.240 $ | +1,0 % | 4.028.000 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 57.038 $ | -910.995 $ | -94,1 % | 968.033 $ | -3.000.036 $ | -75,6 % | 3.968.069 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 2.779.073 $ | -791.663 $ | -22,2 % | 3.570.736 $ | +3.530.557 $ | +8.787,1 % | 40.179 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 3.568.938 $ | +34.957 $ | +1,0 % | 3.533.981 $ | +7.231 $ | +0,2 % | 3.526.750 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 3.270.596 $ | +8.198 $ | +0,3 % | 3.262.398 $ | -99.826 $ | -3,0 % | 3.362.224 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.521.832 $ | -270.331 $ | -15,1 % | 1.792.163 $ | -1.427.089 $ | -44,3 % | 3.219.252 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 17.311 $ | -3.072.192 $ | -99,4 % | 3.089.503 $ | +1.518.049 $ | +96,6 % | 1.571.454 $ | +5.054 $ | +0,3 % | 1.566.400 $ | ||
| Context Capital Management, LLC | 3.076.590 $ | +18.630 $ | +0,6 % | 3.057.960 $ | +25.702 $ | +0,8 % | 3.032.258 $ | +9.758 $ | +0,3 % | 3.022.500 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.055.500 $ | +23.243 $ | +0,8 % | 3.032.257 $ | +6.007 $ | +0,2 % | 3.026.250 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.242.146 $ | -514.778 $ | -18,7 % | 2.756.924 $ | +1.037.018 $ | +60,3 % | 1.719.906 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.729.625 $ | +23.109 $ | +0,9 % | 2.706.516 $ | +12.235 $ | +0,5 % | 2.694.281 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 2.499.616 $ | +59.532 $ | +2,4 % | 2.440.084 $ | -101.634 $ | -4,0 % | 2.541.718 $ | |||||
| CSS LLC/IL | 38.300 $ | -610.040 $ | -94,1 % | 648.340 $ | -1.870.410 $ | -74,3 % | 2.518.750 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 2.510.237 $ | +19.604 $ | +0,8 % | 2.490.633 $ | +18.355 $ | +0,7 % | 2.472.278 $ | -45.222 $ | -1,8 % | 2.517.500 $ | ||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.239.623 $ | +18.961 $ | +0,9 % | 2.220.662 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.141.203 $ | +29.726 $ | +1,4 % | 2.111.477 $ | +645.742 $ | +44,1 % | 1.465.735 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.038.640 $ | +19.640 $ | +1,0 % | 2.019.000 $ | +4.000 $ | +0,2 % | 2.015.000 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 2.026.000 $ | -7.620 $ | -0,4 % | 2.033.620 $ | +19.620 $ | +1,0 % | 2.014.000 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.621.952 $ | +12.605 $ | +0,8 % | 1.609.347 $ | +11.541 $ | +0,7 % | 1.597.806 $ | +111.524 $ | +7,5 % | 1.486.282 $ | ||
| Walleye Capital LLC | 1.575.000 $ | +54.000 $ | +3,6 % | 1.521.000 $ | +10.500 $ | +0,7 % | 1.510.500 $ | |||||
| Governors Lane LP | 1.527.750 $ | +11.617 $ | +0,8 % | 1.516.133 $ | +4.883 $ | +0,3 % | 1.511.250 $ | |||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.511.250 $ | |||||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.026.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % | 1.019.000 $ | -475.000 $ | -31,8 % | 1.494.000 $ | +7.000 $ | +0,5 % | 1.487.000 $ | ||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.484.965 $ | +14.306 $ | +1,0 % | 1.470.659 $ | +2.912 $ | +0,2 % | 1.467.747 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 606.000 $ | -785.000 $ | -56,4 % | 1.391.000 $ | +107.000 $ | +8,3 % | 1.284.000 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 1.074.150 $ | +36.828 $ | +3,6 % | 1.037.322 $ | +7.161 $ | +0,7 % | 1.030.161 $ | |||||
| Allianz Asset Management GmbH | 1.050.000 $ | +36.000 $ | +3,6 % | 1.014.000 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 1.026.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.020.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 1.009.000 $ | +2.000 $ | +0,2 % | 1.007.000 $ | ||
| Centiva Capital, LP | 1.025.500 $ | +6.265 $ | +0,6 % | 1.019.235 $ | +8.735 $ | +0,9 % | 1.010.500 $ | +3.050 $ | +0,3 % | 1.007.450 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.007.000 $ | +906.400 $ | +901,0 % | 100.600 $ | -546.904 $ | -84,5 % | 647.504 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 997.107 $ | +9.471 $ | +1,0 % | 987.636 $ | -11.905 $ | -1,2 % | 999.541 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 683.690 $ | +4.140 $ | +0,6 % | 679.550 $ | +6.547 $ | +1,0 % | 673.003 $ | +1.333 $ | +0,2 % | 671.670 $ | ||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 512.765 $ | +3.105 $ | +0,6 % | 509.660 $ | +4.910 $ | +1,0 % | 504.750 $ | +1.000 $ | +0,2 % | 503.750 $ | ||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 510.112 $ | +5.112 $ | +1,0 % | 505.000 $ | +1.500 $ | +0,3 % | 503.500 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 401.449 $ | -103.763 $ | -20,5 % | 505.212 $ | ||||||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 503.725 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 397.109 $ | +245.248 $ | +161,5 % | 151.861 $ | +644 $ | +0,4 % | 151.217 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 376.556 $ | +3.316 $ | +0,9 % | 373.240 $ | -1.404 $ | -0,4 % | 374.644 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 305.400 $ | -9.600 $ | -3,0 % | 315.000 $ | +12.600 $ | +4,2 % | 302.400 $ | +300 $ | +0,1 % | 302.100 $ | ||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 248.601 $ | -4.372 $ | -1,7 % | 252.973 $ | ||||||||
| RLH Capital LLC | 247.680 $ | +2.684 $ | +1,1 % | 244.996 $ | ||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 203.000 $ | +2.200 $ | +1,1 % | 200.800 $ | +1.700 $ | +0,9 % | 199.100 $ | +900 $ | +0,5 % | 198.200 $ | ||
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 201.400 $ | |||||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 197.878 $ | -3.513 $ | -1,7 % | 201.391 $ | +139.982 $ | +228,0 % | 61.409 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 197.819 $ | +1.163 $ | +0,6 % | 196.656 $ | -2.130 $ | -1,1 % | 198.786 $ | +1.917 $ | +1,0 % | 196.869 $ | ||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 175.700 $ | +1.487 $ | +0,9 % | 174.213 $ | +788 $ | +0,5 % | 173.425 $ | |||||
| Sandia Investment Management LP | 150.395 $ | |||||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 149.597 $ | |||||||||||
| Kepos Capital LP | 97.440 $ | +1.440 $ | +1,5 % | 96.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 96.000 $ | |||||
| Sculptor Capital LP | 21.060 $ | -7.940 $ | -27,4 % | 29.000 $ | -1.505 $ | -4,9 % | 30.505 $ | -4.995 $ | -14,1 % | 35.500 $ | ||
| UBS Group AG | 30.738 $ | +19.866 $ | +182,7 % | 10.872 $ | +10.059 $ | +1.237,3 % | 813 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 15.255 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 622 $ | -154 $ | -19,8 % | 776 $ | +320 $ | +70,2 % | 456 $ | |||||
| Gesamt | 56.029.640 $ | -3.136.603 $ | +34,4 % | 171.878.496 $ | +1.129.785 $ | +20,0 % | 169.584.345 $ | +1.088.038 $ | +159,1 % | 168.459.271 $ | ||