| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 11.449.519 $ | -4.527.159 $ | -22,4 % | 252.002.968 $ | +2.155.208 $ | +82,2 % | 251.358.415 $ | +1.235.946 $ | +721,5 % | 244.116.167 $ | ||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 22.168.000 $ | +229.000 $ | +1,0 % | 21.939.000 $ | -39.000 $ | -0,2 % | 21.978.000 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 17.963.816 $ | +577.024 $ | +3,3 % | 17.386.792 $ | +100.149 $ | +0,6 % | 17.286.643 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 15.493.350 $ | +88.350 $ | +0,6 % | 15.405.000 $ | +105.000 $ | +0,7 % | 15.300.000 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 13.379.800 $ | +119.700 $ | +0,9 % | 13.260.100 $ | +2.578.900 $ | +24,1 % | 10.681.200 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 12.972.068 $ | +22.955 $ | +0,2 % | 12.949.113 $ | +11.762 $ | +0,1 % | 12.937.351 $ | |||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 9.692.402 $ | +55.270 $ | +0,6 % | 9.637.132 $ | -32.467 $ | -0,3 % | 9.669.599 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 9.521.404 $ | -86.187 $ | -0,9 % | 9.607.591 $ | +8.717.985 $ | +980,0 % | 889.606 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.782.971 $ | +53.471 $ | +0,6 % | 8.729.500 $ | +59.500 $ | +0,7 % | 8.670.000 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 8.779.565 $ | +50.065 $ | +0,6 % | 8.729.500 $ | +59.500 $ | +0,7 % | 8.670.000 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 8.263.120 $ | +47.120 $ | +0,6 % | 8.216.000 $ | +56.000 $ | +0,7 % | 8.160.000 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 8.013.021 $ | +7.857.316 $ | +5.046,3 % | 155.705 $ | -5.282.959 $ | -97,1 % | 5.438.664 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 7.941.442 $ | +45.500 $ | +0,6 % | 7.895.942 $ | +926.040 $ | +13,3 % | 6.969.902 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 7.635.540 $ | +68.310 $ | +0,9 % | 7.567.230 $ | +60.720 $ | +0,8 % | 7.506.510 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 7.180.586 $ | +40.568 $ | +0,6 % | 7.140.018 $ | +20.545 $ | +0,3 % | 7.119.473 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.327.326 $ | +307.416 $ | +10,2 % | 3.019.910 $ | -3.900.512 $ | -56,4 % | 6.920.422 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 6.709.730 $ | +77.925 $ | +1,2 % | 6.631.805 $ | +18.555 $ | +0,3 % | 6.613.250 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.219.004 $ | +62.015 $ | +1,0 % | 6.156.989 $ | +53.957 $ | +0,9 % | 6.103.032 $ | |||||
| Logan Stone Capital, LLC | 5.110.742 $ | +38.446 $ | +0,8 % | 5.072.296 $ | ||||||||
| Mercuria Capital Strategies, LLC | 5.083.200 $ | +41.950 $ | +0,8 % | 5.041.250 $ | +40.625 $ | +0,8 % | 5.000.625 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.991.245 $ | +40.543 $ | +0,8 % | 4.950.702 $ | +21.745 $ | +0,4 % | 4.928.957 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 4.744.852 $ | +1.275.192 $ | +36,8 % | 3.469.660 $ | -992.314 $ | -22,2 % | 4.461.974 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 4.582.313 $ | |||||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 4.389.784 $ | +25.034 $ | +0,6 % | 4.364.750 $ | +27.625 $ | +0,6 % | 4.337.125 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 4.193.007 $ | +41.340 $ | +1,0 % | 4.151.667 $ | ||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 4.132.000 $ | +24.000 $ | +0,6 % | 4.108.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 4.080.000 $ | |||||
| Alpine Global Management, LLC | 104.000 $ | +3.920 $ | +3,9 % | 100.080 $ | -3.979.920 $ | -97,5 % | 4.080.000 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.014.974 $ | +39.436 $ | +1,0 % | 3.975.538 $ | +31.900 $ | +0,8 % | 3.943.638 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.891.112 $ | +1.437 $ | +0,0 % | 3.889.675 $ | -70.562 $ | -1,8 % | 3.960.237 $ | +16.500 $ | +0,4 % | 3.943.737 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.337.050 $ | -1.516.944 $ | -39,4 % | 3.853.994 $ | +32.549 $ | +0,9 % | 3.821.445 $ | +177.129 $ | +4,9 % | 3.644.316 $ | ||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 1.584.601 $ | -2.037.282 $ | -56,2 % | 3.621.883 $ | +3.612.057 $ | +36.760,2 % | 9.826 $ | |||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 3.097.337 $ | +17.662 $ | +0,6 % | 3.079.675 $ | +26.988 $ | +0,9 % | 3.052.687 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 78.824 $ | -3.018.066 $ | -97,5 % | 3.096.890 $ | +23.596 $ | +0,8 % | 3.073.294 $ | +12.026 $ | +0,4 % | 3.061.268 $ | ||
| Verition Fund Management LLC | 2.964.824 $ | +19.279 $ | +0,7 % | 2.945.545 $ | +17.045 $ | +0,6 % | 2.928.500 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.179.039 $ | +206.819 $ | +10,5 % | 1.972.220 $ | -927.864 $ | -32,0 % | 2.900.084 $ | |||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 2.517.225 $ | +24.725 $ | +1,0 % | 2.492.500 $ | -308.459 $ | -11,0 % | 2.800.959 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 2.627.463 $ | +26.401 $ | +1,0 % | 2.601.062 $ | +3.562 $ | +0,1 % | 2.597.500 $ | |||||
| GABELLI FUNDS LLC | 2.183.868 $ | -438.063 $ | -16,7 % | 2.621.931 $ | +22.977 $ | +0,9 % | 2.598.954 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.281.137 $ | -1.301.540 $ | -50,4 % | 2.582.677 $ | -11.498 $ | -0,4 % | 2.594.175 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 65.000 $ | -2.522.500 $ | -97,5 % | 2.587.500 $ | +42.500 $ | +1,7 % | 2.545.000 $ | |||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 2.582.000 $ | |||||||||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 2.515.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | 2.492.500 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 1.322.508 $ | -428.842 $ | -24,5 % | 1.751.350 $ | ||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 40.110 $ | -1.543.533 $ | -97,5 % | 1.583.643 $ | -40.840 $ | -2,5 % | 1.624.483 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 1.600.202 $ | |||||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 1.455.423 $ | -3.402 $ | -0,2 % | 1.458.825 $ | +151.617 $ | +11,6 % | 1.307.208 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.433.226 $ | -20.399 $ | -1,4 % | 1.453.625 $ | +11.292 $ | +0,8 % | 1.442.333 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 24.111 $ | -1.331.699 $ | -98,2 % | 1.355.810 $ | +6.147 $ | +0,5 % | 1.349.663 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 1.340.000 $ | +12.000 $ | +0,9 % | 1.328.000 $ | ||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.322.514 $ | +1.113.088 $ | +531,5 % | 209.426 $ | +15.676 $ | +8,1 % | 193.750 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 1.018.000 $ | |||||||||||
| Limestone Investment Advisors LP | 1.016.959 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 815.318 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 55.586 $ | -749.083 $ | -93,1 % | 804.669 $ | -2.414 $ | -0,3 % | 807.083 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 241.000 $ | -126.000 $ | -34,3 % | 367.000 $ | -284.000 $ | -43,6 % | 651.000 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 582.484 $ | +134.023 $ | +29,9 % | 448.461 $ | +3.599 $ | +0,8 % | 444.862 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 518.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 520.000 $ | -25.000 $ | -4,6 % | 545.000 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 516.869 $ | +6.069 $ | +1,2 % | 510.800 $ | +1.008 $ | +0,2 % | 509.792 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 510.000 $ | |||||||||||
| Lynrock Lake LP | 509.000 $ | +22.130 $ | +4,5 % | 486.870 $ | -22.130 $ | -4,3 % | 509.000 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 361.160 $ | +4.068 $ | +1,1 % | 357.092 $ | -47.708 $ | -11,8 % | 404.800 $ | +3.000 $ | +0,7 % | 401.800 $ | ||
| Lineage Point Capital LP | 352.412 $ | +3.462 $ | +1,0 % | 348.950 $ | +2.625 $ | +0,8 % | 346.325 $ | |||||
| Dakota Wealth Management | 278.909 $ | +2.740 $ | +1,0 % | 276.169 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 199.008 $ | +2.346 $ | +1,2 % | 196.662 $ | +1.759 $ | +0,9 % | 194.903 $ | +1.564 $ | +0,8 % | 193.339 $ | ||
| PharVision Advisers, LLC | 164.243 $ | |||||||||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 155.000 $ | |||||||||||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 151.035 $ | +1.485 $ | +1,0 % | 149.550 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 115.107 $ | +5.517 $ | +5,0 % | 109.590 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 35.918 $ | -4.273 $ | -10,6 % | 40.191 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 31.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 2.593 $ | +43 $ | +1,7 % | 2.550 $ | +1.057 $ | +70,8 % | 1.493 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.128 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 10 $ | -987 $ | -99,0 % | 997 $ | ||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 52 $ | +0 $ | +0,0 % | 52 $ | +1 $ | +2,0 % | 51 $ | |||||
| Gesamt | 11.449.519 $ | -4.527.159 $ | -22,4 % | 252.002.968 $ | +2.155.208 $ | +82,2 % | 251.358.415 $ | +1.235.946 $ | +721,5 % | 244.116.167 $ | ||