| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 93.585.118 $ | +301.235 $ | -2,3 % | 224.835.372 $ | +2.565.367 $ | +147,5 % | 221.396.040 $ | -7.188.914 $ | -0,6 % | 216.339.096 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 12.740.625 $ | +95.500 $ | +0,8 % | 12.645.125 $ | +125.437 $ | +1,0 % | 12.519.688 $ | +69.688 $ | +0,6 % | 12.450.000 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 12.637.812 $ | +130.625 $ | +1,0 % | 12.507.187 $ | +38.437 $ | +0,3 % | 12.468.750 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 12.625.000 $ | +100.000 $ | +0,8 % | 12.525.000 $ | +56.250 $ | +0,5 % | 12.468.750 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 10.154.139 $ | +206.753 $ | +2,1 % | 9.947.386 $ | -439.798 $ | -4,2 % | 10.387.184 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 10.113.000 $ | +153.000 $ | +1,5 % | 9.960.000 $ | -15.000 $ | -0,2 % | 9.975.000 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 8.694.000 $ | +66.000 $ | +0,8 % | 8.628.000 $ | -22.000 $ | -0,3 % | 8.650.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 8.647.902 $ | -43.451 $ | -0,5 % | 8.691.353 $ | +105.534 $ | +1,2 % | 8.585.819 $ | -58.915 $ | -0,7 % | 8.644.734 $ | ||
| MMCAP International Inc. SPC | 8.136.000 $ | +56.000 $ | +0,7 % | 8.080.000 $ | +112.000 $ | +1,4 % | 7.968.000 $ | -12.000 $ | -0,2 % | 7.980.000 $ | ||
| LINDEN ADVISORS LP | 8.088.200 $ | +83.600 $ | +1,0 % | 8.004.600 $ | +36.600 $ | +0,5 % | 7.968.000 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.083.810 $ | +67.810 $ | +0,8 % | 8.016.000 $ | +36.000 $ | +0,5 % | 7.980.000 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 5.590.750 $ | +112.750 $ | +2,1 % | 5.478.000 $ | -2.502.000 $ | -31,4 % | 7.980.000 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 6.882.647 $ | +1.203.571 $ | +21,2 % | 5.679.076 $ | ||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 6.842.377 $ | +158.779 $ | +2,4 % | 6.683.598 $ | +63.494 $ | +1,0 % | 6.620.104 $ | +29.731 $ | +0,5 % | 6.590.373 $ | ||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 6.571.500 $ | +84.500 $ | +1,3 % | 6.487.000 $ | +52.000 $ | +0,8 % | 6.435.000 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 6.265.509 $ | +49.459 $ | +0,8 % | 6.216.050 $ | +57.231 $ | +0,9 % | 6.158.819 $ | +610.003 $ | +11,0 % | 5.548.816 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 6.060.000 $ | +48.000 $ | +0,8 % | 6.012.000 $ | +27.000 $ | +0,5 % | 5.985.000 $ | |||||
| CSS LLC/IL | 71.245 $ | +0 $ | +0,0 % | 71.245 $ | -5.851.012 $ | -98,8 % | 5.922.257 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.316.849 $ | +54.956 $ | +1,0 % | 5.261.893 $ | +17.716 $ | +0,3 % | 5.244.177 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 4.752.972 $ | +2.104.240 $ | +79,4 % | 2.648.732 $ | +33.607 $ | +1,3 % | 2.615.125 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 4.686.394 $ | +1.692.394 $ | +56,5 % | 2.994.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 2.970.000 $ | -22.500 $ | -0,8 % | 2.992.500 $ | ||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 3.051.000 $ | +21.000 $ | +0,7 % | 3.030.000 $ | -1.425.000 $ | -32,0 % | 4.455.000 $ | +1.462.000 $ | +48,8 % | 2.993.000 $ | ||
| Alberta Investment Management Corp | 4.081.360 $ | +41.360 $ | +1,0 % | 4.040.000 $ | +32.000 $ | +0,8 % | 4.008.000 $ | +24.000 $ | +0,6 % | 3.984.000 $ | ||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 4.052.000 $ | -14.000 $ | -0,3 % | 4.066.000 $ | +82.000 $ | +2,1 % | 3.984.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.984.000 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.617.750 $ | +29.000 $ | +0,8 % | 3.588.750 $ | -27.188 $ | -0,8 % | 3.615.938 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 3.557.750 $ | +71.750 $ | +2,1 % | 3.486.000 $ | -5.250 $ | -0,2 % | 3.491.250 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.262.587 $ | -523.976 $ | -18,8 % | 2.786.563 $ | -220.428 $ | -7,3 % | 3.006.991 $ | -484.259 $ | -13,9 % | 3.491.250 $ | ||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.062 $ | -3.483.938 $ | -99,9 % | 3.486.000 $ | ||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.043.500 $ | +37.500 $ | +1,2 % | 3.006.000 $ | +13.500 $ | +0,5 % | 2.992.500 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 3.030.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 3.006.000 $ | +13.500 $ | +0,5 % | 2.992.500 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 1.487.634 $ | -1.542.335 $ | -50,9 % | 3.029.969 $ | +3.000.857 $ | +10.308,0 % | 29.112 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.995.552 $ | +32.603 $ | +1,1 % | 2.962.949 $ | +958.949 $ | +47,9 % | 2.004.000 $ | +9.000 $ | +0,5 % | 1.995.000 $ | ||
| Lineage Point Capital LP | 2.979.500 $ | +23.600 $ | +0,8 % | 2.955.900 $ | -36.600 $ | -1,2 % | 2.992.500 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.616.327 $ | -24.157 $ | -0,9 % | 2.640.484 $ | +1.642.984 $ | +164,7 % | 997.500 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.554.983 $ | +316.908 $ | +14,2 % | 2.238.075 $ | +1.739.325 $ | +348,7 % | 498.750 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 2.550.850 $ | +21.825 $ | +0,9 % | 2.529.025 $ | +24.025 $ | +1,0 % | 2.505.000 $ | +15.000 $ | +0,6 % | 2.490.000 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.543.751 $ | +14.726 $ | +0,6 % | 2.529.025 $ | +39.024 $ | +1,6 % | 2.490.001 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.490.001 $ | ||
| Context Capital Management, LLC | 2.542.500 $ | +17.500 $ | +0,7 % | 2.525.000 $ | +23.562 $ | +0,9 % | 2.501.438 $ | +7.688 $ | +0,3 % | 2.493.750 $ | ||
| Jain Global LLC | 2.502.285 $ | +4.018 $ | +0,2 % | 2.498.267 $ | ||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 2.493.750 $ | |||||||||||
| Verition Fund Management LLC | 2.362.448 $ | +12.138 $ | +0,5 % | 2.350.310 $ | +26.460 $ | +1,1 % | 2.323.850 $ | +159.811 $ | +7,4 % | 2.164.039 $ | ||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.324.557 $ | +21.023 $ | +0,9 % | 2.303.534 $ | ||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 18.680 $ | -2.004.540 $ | -99,1 % | 2.023.220 $ | +19.220 $ | +1,0 % | 2.004.000 $ | +12.000 $ | +0,6 % | 1.992.000 $ | ||
| BERKLEY W R CORP | 1.978.036 $ | +15.856 $ | +0,8 % | 1.962.180 $ | -14.865 $ | -0,8 % | 1.977.045 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.675.359 $ | +9.936 $ | +0,6 % | 1.665.423 $ | +667.923 $ | +67,0 % | 997.500 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 1.518.845 $ | +4.878 $ | +0,3 % | 1.513.967 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 28.800 $ | -8.058 $ | -21,9 % | 36.858 $ | +858 $ | +2,4 % | 36.000 $ | -1.460.250 $ | -97,6 % | 1.496.250 $ | ||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 1.496.250 $ | |||||||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 1.313.000 $ | +12.252 $ | +0,9 % | 1.300.748 $ | +3.998 $ | +0,3 % | 1.296.750 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.097.800 $ | -4.400 $ | -0,4 % | 1.102.200 $ | +6.600 $ | +0,6 % | 1.095.600 $ | |||||
| Quarry LP | 505.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 499.000 $ | -598.250 $ | -54,5 % | 1.097.250 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.034.000 $ | -15.000 $ | -1,4 % | 1.049.000 $ | +53.000 $ | +5,3 % | 996.000 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 1.035.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 1.027.000 $ | +32.000 $ | +3,2 % | 995.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | 996.000 $ | ||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 1.034.000 $ | +38.000 $ | +3,8 % | 996.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 996.000 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.010.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 1.002.000 $ | +4.500 $ | +0,5 % | 997.500 $ | |||||
| TIG Advisors, LLC | 1.010.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 998.000 $ | +500 $ | +0,1 % | 997.500 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 998.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 990.000 $ | -6.000 $ | -0,6 % | 996.000 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 15.009 $ | +6.709 $ | +80,8 % | 8.300 $ | -987.205 $ | -99,2 % | 995.505 $ | |||||
| Privatperson | 766.064 $ | |||||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 504.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 499.000 $ | -252.138 $ | -33,6 % | 751.138 $ | +3.388 $ | +0,5 % | 747.750 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 175.000 $ | -28.000 $ | -13,8 % | 203.000 $ | -527.000 $ | -72,2 % | 730.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 635.313 $ | +12.813 $ | +2,1 % | 622.500 $ | -938 $ | -0,2 % | 623.438 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 510.170 $ | +4.365 $ | +0,9 % | 505.805 $ | +4.805 $ | +1,0 % | 501.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 498.000 $ | ||
| Stoic Point Capital Management LLC | 506.500 $ | -1.750 $ | -0,3 % | 508.250 $ | +10.250 $ | +2,1 % | 498.000 $ | -750 $ | -0,2 % | 498.750 $ | ||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 508.250 $ | +10.250 $ | +2,1 % | 498.000 $ | -750 $ | -0,2 % | 498.750 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 505.000 $ | +7.000 $ | +1,4 % | 498.000 $ | -750 $ | -0,2 % | 498.750 $ | |||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 499.000 $ | +4.000 $ | +0,8 % | 495.000 $ | -3.750 $ | -0,8 % | 498.750 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.250 $ | -2.750 $ | -45,8 % | 6.000 $ | +1.500 $ | +33,3 % | 4.500 $ | -494.500 $ | -99,1 % | 499.000 $ | ||
| Yakira Capital Management, Inc. | 496.056 $ | -1.714 $ | -0,3 % | 497.770 $ | +10.039 $ | +2,1 % | 487.731 $ | -11.019 $ | -2,2 % | 498.750 $ | ||
| Sandia Investment Management LP | 498.750 $ | |||||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 473.765 $ | -11.812 $ | -2,4 % | 485.577 $ | +238.651 $ | +96,6 % | 246.926 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 394.704 $ | +2.680 $ | +0,7 % | 392.024 $ | -8.776 $ | -2,2 % | 400.800 $ | +1.800 $ | +0,5 % | 399.000 $ | ||
| Tuttle Capital Management, LLC | 111.459 $ | +3.338 $ | +3,1 % | 108.121 $ | +8.521 $ | +8,6 % | 99.600 $ | -299.400 $ | -75,0 % | 399.000 $ | ||
| StoneX Group Inc. | 348.801 $ | |||||||||||
| Calamos Advisors LLC | 254.331 $ | +1.966 $ | +0,8 % | 252.365 $ | +7.126 $ | +2,9 % | 245.239 $ | +492 $ | +0,2 % | 244.747 $ | ||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 252.000 $ | +2.500 $ | +1,0 % | 249.500 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 247.500 $ | -1.875 $ | -0,8 % | 249.375 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 153.388 $ | +1.972 $ | +1,3 % | 151.416 $ | +1.214 $ | +0,8 % | 150.202 $ | |||||
| UBS Group AG | 128.557 $ | |||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 104.278 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 100.058 $ | +458 $ | +0,5 % | 99.600 $ | ||||||||
| Kepos Capital LP | 97.776 $ | +776 $ | +0,8 % | 97.000 $ | -2.000 $ | -2,0 % | 99.000 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -28.000 $ | -96,6 % | 29.000 $ | -21.000 $ | -42,0 % | 50.000 $ | |||||
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 48.000 $ | +24.000 $ | +100,0 % | 24.000 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 409 $ | +300 $ | +275,2 % | 109 $ | ||||||||
| Gesamt | 93.585.118 $ | +301.235 $ | -2,3 % | 224.835.372 $ | +2.565.367 $ | +147,5 % | 221.396.040 $ | -7.188.914 $ | -0,6 % | 216.339.096 $ | ||