| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 62.665.496 $ | -1.732.890 $ | +27,7 % | 198.129.272 $ | +4.110.069 $ | +38,3 % | 193.699.852 $ | -5.016.514 $ | +34,8 % | 194.870.192 $ | ||
| METEORA CAPITAL, LLC | 18.687.595 $ | +116.688 $ | +0,6 % | 18.570.907 $ | -965.225 $ | -4,9 % | 19.536.132 $ | |||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 15.896.790 $ | +95.898 $ | +0,6 % | 15.800.892 $ | -57.783 $ | -0,4 % | 15.858.675 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 11.831.000 $ | +1.963.000 $ | +19,9 % | 9.868.000 $ | +3.578.000 $ | +56,9 % | 6.290.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.536.586 $ | +60.826 $ | +1,8 % | 3.475.760 $ | +102.010 $ | +3,0 % | 3.373.750 $ | -4.717.250 $ | -58,3 % | 8.091.000 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 6.109.500 $ | +29.235 $ | +0,5 % | 6.080.265 $ | +39.765 $ | +0,7 % | 6.040.500 $ | +3.000 $ | +0,0 % | 6.037.500 $ | ||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 6.078.000 $ | +36.000 $ | +0,6 % | 6.042.000 $ | +12.000 $ | +0,2 % | 6.030.000 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 6.030.993 $ | +42.259 $ | +0,7 % | 5.988.734 $ | +18.111 $ | +0,3 % | 5.970.623 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.023.488 $ | +35.122 $ | +0,6 % | 5.988.366 $ | -19.788 $ | -0,3 % | 6.008.154 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 5.714.413 $ | +94.160 $ | +1,7 % | 5.620.253 $ | -194.727 $ | -3,3 % | 5.814.980 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3.848.218 $ | -1.845.664 $ | -32,4 % | 5.693.882 $ | +2.454.636 $ | +75,8 % | 3.239.246 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 5.176.206 $ | +24.236 $ | +0,5 % | 5.151.970 $ | +672.857 $ | +15,0 % | 4.479.113 $ | -992.432 $ | -18,1 % | 5.471.545 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 4.797.249 $ | +2.521.863 $ | +110,8 % | 2.275.386 $ | -3.164.364 $ | -58,2 % | 5.439.750 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.849.188 $ | -489.442 $ | -11,3 % | 4.338.630 $ | +23.067 $ | +0,5 % | 4.315.563 $ | -975.875 $ | -18,4 % | 5.291.438 $ | ||
| Karpus Management, Inc. | 4.934.916 $ | -42.102 $ | -0,8 % | 4.977.018 $ | +1.642 $ | +0,0 % | 4.975.376 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 3.557.353 $ | +31.762 $ | +0,9 % | 3.525.591 $ | +24.704 $ | +0,7 % | 3.500.887 $ | -1.444.113 $ | -29,2 % | 4.945.000 $ | ||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.557.694 $ | +278.829 $ | +6,5 % | 4.278.865 $ | +512.570 $ | +13,6 % | 3.766.295 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 4.060.000 $ | +28.000 $ | +0,7 % | 4.032.000 $ | +12.000 $ | +0,3 % | 4.020.000 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 4.051.664 $ | +24.439 $ | +0,6 % | 4.027.225 $ | +2.350 $ | +0,1 % | 4.024.875 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.916.419 $ | +27.442 $ | +0,7 % | 3.888.977 $ | ||||||||
| Wealthspring Capital LLC | 3.663.940 $ | +683.387 $ | +22,9 % | 2.980.553 $ | +18.423 $ | +0,6 % | 2.962.130 $ | +4.415 $ | +0,1 % | 2.957.715 $ | ||
| Alberta Investment Management Corp | 3.563.000 $ | +18.340 $ | +0,5 % | 3.544.660 $ | +30.660 $ | +0,9 % | 3.514.000 $ | -3.500 $ | -0,1 % | 3.517.500 $ | ||
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.548.000 $ | +23.500 $ | +0,7 % | 3.524.500 $ | +22.550 $ | +0,6 % | 3.501.950 $ | +4.650 $ | +0,1 % | 3.497.300 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 3.544.660 $ | +20.247 $ | +0,6 % | 3.524.413 $ | +263 $ | +0,0 % | 3.524.150 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 3.543.000 $ | +25.860 $ | +0,7 % | 3.517.140 $ | +22.640 $ | +0,6 % | 3.494.500 $ | +1.984.150 $ | +131,4 % | 1.510.350 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.501.229 $ | +14.111 $ | +0,4 % | 3.487.118 $ | +20.943 $ | +0,6 % | 3.466.175 $ | +236.155 $ | +7,3 % | 3.230.020 $ | ||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.398.965 $ | -3.386 $ | -0,1 % | 3.402.351 $ | +23.464 $ | +0,7 % | 3.378.887 $ | +3.220.429 $ | +2.032,4 % | 158.458 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.025.520 $ | +11.570 $ | +0,6 % | 2.013.950 $ | -1.252.300 $ | -38,3 % | 3.266.250 $ | |||||
| Logan Stone Capital, LLC | 3.173.024 $ | +3.059.757 $ | +2.701,4 % | 113.267 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.168.698 $ | +22.203 $ | +0,7 % | 3.146.495 $ | +9.516 $ | +0,3 % | 3.136.979 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.559.605 $ | -846.571 $ | -35,2 % | 2.406.176 $ | -673.078 $ | -21,9 % | 3.079.254 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 3.057.001 $ | +18.720 $ | +0,6 % | 3.038.281 $ | +17.356 $ | +0,6 % | 3.020.925 $ | +2.175 $ | +0,1 % | 3.018.750 $ | ||
| Context Capital Management, LLC | 3.057.000 $ | +18.720 $ | +0,6 % | 3.038.280 $ | +17.355 $ | +0,6 % | 3.020.925 $ | +225 $ | +0,0 % | 3.020.700 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.040.132 $ | +19.882 $ | +0,7 % | 3.020.250 $ | +1.500 $ | +0,0 % | 3.018.750 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.038.280 $ | +17.355 $ | +0,6 % | 3.020.925 $ | +225 $ | +0,0 % | 3.020.700 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 24.802 $ | -3.013.118 $ | -99,2 % | 3.037.920 $ | +18.024 $ | +0,6 % | 3.019.896 $ | +1.146 $ | +0,0 % | 3.018.750 $ | ||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.015.000 $ | |||||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 2.537.500 $ | +17.500 $ | +0,7 % | 2.520.000 $ | +7.500 $ | +0,3 % | 2.512.500 $ | |||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.512.500 $ | |||||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.025.520 $ | +11.570 $ | +0,6 % | 2.013.950 $ | +150 $ | +0,0 % | 2.013.800 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.022.654 $ | +8.704 $ | +0,4 % | 2.013.950 $ | +3.950 $ | +0,2 % | 2.010.000 $ | |||||
| Allianz Asset Management GmbH | 2.018.000 $ | +10.000 $ | +0,5 % | 2.008.000 $ | -2.000 $ | -0,1 % | 2.010.000 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 2.018.000 $ | +10.000 $ | +0,5 % | 2.008.000 $ | -2.000 $ | -0,1 % | 2.010.000 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 102.434 $ | -1.717.830 $ | -94,4 % | 1.820.264 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.668.990 $ | +59.665 $ | +3,7 % | 1.609.325 $ | +101.825 $ | +6,8 % | 1.507.500 $ | |||||
| Governors Lane LP | 1.519.140 $ | +9.015 $ | +0,6 % | 1.510.125 $ | +750 $ | +0,0 % | 1.509.375 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 512.150 $ | +2.455 $ | +0,5 % | 509.695 $ | -1.653 $ | -0,3 % | 511.348 $ | -998.895 $ | -66,1 % | 1.510.243 $ | ||
| BERKLEY W R CORP | 1.491.035 $ | -6.868 $ | -0,5 % | 1.497.903 $ | +2.603 $ | +0,2 % | 1.495.300 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.019.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.013.000 $ | -475.000 $ | -31,9 % | 1.488.000 $ | +4.000 $ | +0,3 % | 1.484.000 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 443.000 $ | -861.000 $ | -66,0 % | 1.304.000 $ | +208.000 $ | +19,0 % | 1.096.000 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 2.806 $ | -4.252 $ | -60,2 % | 7.058 $ | -1.120.645 $ | -99,4 % | 1.127.703 $ | -96.882 $ | -7,9 % | 1.224.585 $ | ||
| HB Wealth Management, LLC | 1.202.121 $ | |||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.081.511 $ | +881.711 $ | +441,3 % | 199.800 $ | -448.865 $ | -69,2 % | 648.665 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 1.072.345 $ | +6.567 $ | +0,6 % | 1.065.778 $ | +6.089 $ | +0,6 % | 1.059.689 $ | +78 $ | +0,0 % | 1.059.611 $ | ||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.012.760 $ | +5.785 $ | +0,6 % | 1.006.975 $ | +75 $ | +0,0 % | 1.006.900 $ | |||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 1.008.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 999.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % | 992.000 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 765.500 $ | +6.525 $ | +0,9 % | 758.975 $ | -246.025 $ | -24,5 % | 1.005.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 749.250 $ | +5.250 $ | +0,7 % | 744.000 $ | +2.250 $ | +0,3 % | 741.750 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 506.500 $ | -21.640 $ | -4,1 % | 528.140 $ | +26.140 $ | +5,2 % | 502.000 $ | -1.232 $ | -0,2 % | 503.232 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 506.000 $ | -10.000 $ | -1,9 % | 516.000 $ | +14.000 $ | +2,8 % | 502.000 $ | -17.000 $ | -3,3 % | 519.000 $ | ||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 509.500 $ | +3.120 $ | +0,6 % | 506.380 $ | +2.892 $ | +0,6 % | 503.488 $ | +988 $ | +0,2 % | 502.500 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 506.500 $ | +4.500 $ | +0,9 % | 502.000 $ | -500 $ | -0,1 % | 502.500 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 506.380 $ | +3.130 $ | +0,6 % | 503.250 $ | +750 $ | +0,1 % | 502.500 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 492.912 $ | +3.912 $ | +0,8 % | 489.000 $ | +4.000 $ | +0,8 % | 485.000 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 251.000 $ | -250 $ | -0,1 % | 251.250 $ | ||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 201.600 $ | +1.800 $ | +0,9 % | 199.800 $ | +1.400 $ | +0,7 % | 198.400 $ | -2.600 $ | -1,3 % | 201.000 $ | ||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 195.020 $ | +5.422 $ | +2,9 % | 189.598 $ | +134.151 $ | +241,9 % | 55.447 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 189.440 $ | +14.905 $ | +8,5 % | 174.535 $ | +15.815 $ | +10,0 % | 158.720 $ | |||||
| Quarry LP | 151.169 $ | +1.484 $ | +1,0 % | 149.685 $ | +593 $ | +0,4 % | 149.092 $ | |||||
| Sandia Investment Management LP | 149.092 $ | |||||||||||
| T3 Companies, LLC | 138.479 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 120.590 $ | |||||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 48.160 $ | -3.465 $ | -6,7 % | 51.625 $ | -8.750 $ | -14,5 % | 60.375 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 17.280 $ | -23.230 $ | -57,3 % | 40.510 $ | +16.390 $ | +68,0 % | 24.120 $ | |||||
| Weiss Asset Management LP | 20.998 $ | -1.510 $ | -6,7 % | 22.508 $ | -3.815 $ | -14,5 % | 26.323 $ | |||||
| UBS Group AG | 13.085 $ | +11.018 $ | +533,0 % | 2.067 $ | -45 $ | -2,1 % | 2.112 $ | +496 $ | +30,7 % | 1.616 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 549 $ | -185 $ | -25,2 % | 734 $ | +210 $ | +40,1 % | 524 $ | |||||
| Gesamt | 62.665.496 $ | -1.732.890 $ | +27,7 % | 198.129.272 $ | +4.110.069 $ | +38,3 % | 193.699.852 $ | -5.016.514 $ | +34,8 % | 194.870.192 $ | ||