| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 24.765.418 $ | -6.223.007 $ | -10,7 % | 326.841.610 $ | +11.372.406 $ | +140,6 % | 318.766.840 $ | +925.910 $ | +35,9 % | 312.064.030 $ | ||
| Hudson Bay Capital Management LP | 17.753.150 $ | +234.133 $ | +1,3 % | 17.519.017 $ | -40.983 $ | -0,2 % | 17.560.000 $ | |||||
| MMCAP International Inc. SPC | 15.165.000 $ | +225.000 $ | +1,5 % | 14.940.000 $ | -60.000 $ | -0,4 % | 15.000.000 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 15.156.000 $ | +204.000 $ | +1,4 % | 14.952.000 $ | +1.452.000 $ | +10,8 % | 13.500.000 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 13.650.510 $ | +182.010 $ | +1,4 % | 13.468.500 $ | -31.500 $ | -0,2 % | 13.500.000 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 12.637.500 $ | +166.667 $ | +1,3 % | 12.470.833 $ | -29.167 $ | -0,2 % | 12.500.000 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 12.633.750 $ | +145.917 $ | +1,2 % | 12.487.833 $ | -12.167 $ | -0,1 % | 12.500.000 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 12.630.000 $ | +162.667 $ | +1,3 % | 12.467.333 $ | -32.667 $ | -0,3 % | 12.500.000 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 12.629.919 $ | +135.835 $ | +1,1 % | 12.494.084 $ | -5.916 $ | -0,0 % | 12.500.000 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 12.136.077 $ | +150.074 $ | +1,3 % | 11.986.003 $ | +6.986.003 $ | +139,7 % | 5.000.000 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 11.728.445 $ | +215.423 $ | +1,9 % | 11.513.022 $ | -401.068 $ | -3,4 % | 11.914.090 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 11.623.050 $ | +134.244 $ | +1,2 % | 11.488.806 $ | -11.194 $ | -0,1 % | 11.500.000 $ | |||||
| Jain Global LLC | 11.367.000 $ | +145.125 $ | +1,3 % | 11.221.875 $ | -28.125 $ | -0,3 % | 11.250.000 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 10.150.000 $ | +190.000 $ | +1,9 % | 9.960.000 $ | -40.000 $ | -0,4 % | 10.000.000 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 9.496.000 $ | |||||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 7.963.131 $ | +161.316 $ | +2,1 % | 7.801.815 $ | +1.722.125 $ | +28,3 % | 6.079.690 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 7.830.442 $ | +90.552 $ | +1,2 % | 7.739.890 $ | +245.890 $ | +3,3 % | 7.494.000 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 7.567.500 $ | +60.000 $ | +0,8 % | 7.507.500 $ | +90.000 $ | +1,2 % | 7.417.500 $ | -82.500 $ | -1,1 % | 7.500.000 $ | ||
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 72.098 $ | -7.118.482 $ | -99,0 % | 7.190.580 $ | ||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.072.802 $ | +91.212 $ | +1,3 % | 6.981.590 $ | -18.410 $ | -0,3 % | 7.000.000 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 6.834.876 $ | +2.997.809 $ | +78,1 % | 3.837.067 $ | +2.362.045 $ | +160,1 % | 1.475.022 $ | +875.022 $ | +145,8 % | 600.000 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 6.628.728 $ | +78.571 $ | +1,2 % | 6.550.157 $ | +464.247 $ | +7,6 % | 6.085.910 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 6.571.080 $ | -18.894 $ | -0,3 % | 6.589.974 $ | ||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 6.090.173 $ | +114.004 $ | +1,9 % | 5.976.169 $ | -24.001 $ | -0,4 % | 6.000.170 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 5.560.500 $ | +73.334 $ | +1,3 % | 5.487.166 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 5.516.570 $ | +2.219.316 $ | +67,3 % | 3.297.254 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.442.938 $ | +65.250 $ | +1,2 % | 5.377.688 $ | -59.812 $ | -1,1 % | 5.437.500 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 5.055.000 $ | +75.000 $ | +1,5 % | 4.980.000 $ | -20.000 $ | -0,4 % | 5.000.000 $ | |||||
| Governors Lane LP | 5.055.000 $ | +59.867 $ | +1,2 % | 4.995.133 $ | -4.867 $ | -0,1 % | 5.000.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 2.054.667 $ | -3.000.333 $ | -59,4 % | 5.055.000 $ | +66.667 $ | +1,3 % | 4.988.333 $ | -11.667 $ | -0,2 % | 5.000.000 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 5.038.333 $ | +64.444 $ | +1,3 % | 4.973.889 $ | -26.111 $ | -0,5 % | 5.000.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 4.507.943 $ | -482.176 $ | -9,7 % | 4.990.119 $ | +67.178 $ | +1,4 % | 4.922.941 $ | -77.059 $ | -1,5 % | 5.000.000 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.796.902 $ | -2.146.165 $ | -54,4 % | 3.943.067 $ | +293.898 $ | +8,1 % | 3.649.169 $ | -1.293.831 $ | -26,2 % | 4.943.000 $ | ||
| CSS LLC/IL | 4.008.949 $ | +46.599 $ | +1,2 % | 3.962.350 $ | -503.130 $ | -11,3 % | 4.465.480 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4.043.998 $ | +56.665 $ | +1,4 % | 3.987.333 $ | -12.667 $ | -0,3 % | 4.000.000 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 25.584 $ | -4.018.406 $ | -99,4 % | 4.043.990 $ | +4.003.857 $ | +9.976,5 % | 40.133 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 3.531.499 $ | +45.499 $ | +1,3 % | 3.486.000 $ | -14.000 $ | -0,4 % | 3.500.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.616.924 $ | -380.409 $ | -12,7 % | 2.997.333 $ | -502.667 $ | -14,4 % | 3.500.000 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.528.000 $ | -769.000 $ | -23,3 % | 3.297.000 $ | +797.000 $ | +31,9 % | 2.500.000 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.043.000 $ | +50.030 $ | +1,7 % | 2.992.970 $ | -7.030 $ | -0,2 % | 3.000.000 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 3.033.000 $ | +40.000 $ | +1,3 % | 2.993.000 $ | -7.000 $ | -0,2 % | 3.000.000 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3.022.999 $ | +38.666 $ | +1,3 % | 2.984.333 $ | +984.333 $ | +49,2 % | 2.000.000 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 1.012.845 $ | -1.509.744 $ | -59,8 % | 2.522.589 $ | -368.411 $ | -12,7 % | 2.891.000 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 2.410.835 $ | -357.323 $ | -12,9 % | 2.768.158 $ | +268.158 $ | +10,7 % | 2.500.000 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.502.500 $ | +8.333 $ | +0,3 % | 2.494.167 $ | -5.833 $ | -0,2 % | 2.500.000 $ | |||||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 2.490.000 $ | -10.000 $ | -0,4 % | 2.500.000 $ | ||||||||
| BERKLEY W R CORP | 2.492.380 $ | +15.803 $ | +0,6 % | 2.476.577 $ | -2.423 $ | -0,1 % | 2.479.000 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 821.940 $ | +9.061 $ | +1,1 % | 812.879 $ | -1.526.981 $ | -65,3 % | 2.339.860 $ | |||||
| Privatperson | 2.238.016 $ | +1.130.400 $ | +102,1 % | 1.107.616 $ | +816.616 $ | +280,6 % | 291.000 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 1.507.000 $ | -10.000 $ | -0,7 % | 1.517.000 $ | +17.000 $ | +1,1 % | 1.500.000 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.427.507 $ | +933.560 $ | +189,0 % | 493.947 $ | -209.663 $ | -29,8 % | 703.610 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 1.420.813 $ | +361.203 $ | +34,1 % | 1.059.610 $ | ||||||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 1.250.000 $ | |||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.154.607 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.154.607 $ | ||||||||
| Lineage Point Capital LP | 1.047.685 $ | +135 $ | +0,0 % | 1.047.550 $ | -52.450 $ | -4,8 % | 1.100.000 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.063.961 $ | +12.608 $ | +1,2 % | 1.051.353 $ | +51.353 $ | +5,1 % | 1.000.000 $ | |||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 1.014.000 $ | +18.000 $ | +1,8 % | 996.000 $ | -4.000 $ | -0,4 % | 1.000.000 $ | |||||
| TIG Advisors, LLC | 1.010.999 $ | +14.999 $ | +1,5 % | 996.000 $ | -4.000 $ | -0,4 % | 1.000.000 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.001.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 989.000 $ | -11.000 $ | -1,1 % | 1.000.000 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 521.520 $ | +23.520 $ | +4,7 % | 498.000 $ | -502.000 $ | -50,2 % | 1.000.000 $ | |||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 500.500 $ | +3.888 $ | +0,8 % | 496.612 $ | -503.388 $ | -50,3 % | 1.000.000 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 988.990 $ | |||||||||||
| DLD Asset Management, LP | 758.250 $ | +10.000 $ | +1,3 % | 748.250 $ | -1.750 $ | -0,2 % | 750.000 $ | |||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 745.558 $ | +13.956 $ | +1,9 % | 731.602 $ | -18.398 $ | -2,5 % | 750.000 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 461.000 $ | -202.000 $ | -30,5 % | 663.000 $ | +79.000 $ | +13,5 % | 584.000 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 546.000 $ | +7.000 $ | +1,3 % | 539.000 $ | ||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 507.500 $ | +9.500 $ | +1,9 % | 498.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 500.000 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 507.500 $ | +9.500 $ | +1,9 % | 498.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 500.000 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13.000 $ | -130.000 $ | -90,9 % | 143.000 $ | -363.000 $ | -71,7 % | 506.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 505.196 $ | +6.511 $ | +1,3 % | 498.685 $ | -1.315 $ | -0,3 % | 500.000 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 500.500 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 494.500 $ | -5.500 $ | -1,1 % | 500.000 $ | |||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 500.500 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 494.500 $ | -5.500 $ | -1,1 % | 500.000 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 354.350 $ | -44.717 $ | -11,2 % | 399.067 $ | -933 $ | -0,2 % | 400.000 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 300.000 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 253.000 $ | +4.000 $ | +1,6 % | 249.000 $ | -1.000 $ | -0,4 % | 250.000 $ | |||||
| Sandia Investment Management LP | 250.000 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 230.130 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 171.221 $ | -52.693 $ | -23,5 % | 223.914 $ | +213.924 $ | +2.141,4 % | 9.990 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 210.984 $ | +1.465 $ | +0,7 % | 209.519 $ | +45.751 $ | +27,9 % | 163.768 $ | |||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 201.295 $ | +1.596 $ | +0,8 % | 199.699 $ | +2.394 $ | +1,2 % | 197.305 $ | -2.695 $ | -1,3 % | 200.000 $ | ||
| FNY Investment Advisers, LLC | 138.000 $ | +2.000 $ | +1,5 % | 136.000 $ | -4.000 $ | -2,9 % | 140.000 $ | +35.000 $ | +33,3 % | 105.000 $ | ||
| JANE STREET GROUP, LLC | 128.540 $ | |||||||||||
| Timelo Investment Management Inc. | 101.500 $ | +1.900 $ | +1,9 % | 99.600 $ | -400 $ | -0,4 % | 100.000 $ | |||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 100.100 $ | +1.200 $ | +1,2 % | 98.900 $ | -1.100 $ | -1,1 % | 100.000 $ | |||||
| Altshuler Shaham Ltd | 23.322 $ | |||||||||||
| T3 Companies, LLC | 6.854 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 260 $ | +102 $ | +64,6 % | 158 $ | ||||||||
| Gesamt | 24.765.418 $ | -6.223.007 $ | -10,7 % | 326.841.610 $ | +11.372.406 $ | +140,6 % | 318.766.840 $ | +925.910 $ | +35,9 % | 312.064.030 $ | ||