| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 82.442.686 $ | -4.928.864 $ | +8,0 % | 171.680.025 $ | +289.159 $ | +9,5 % | 170.985.607 $ | +211.903 $ | +4,6 % | 164.701.950 $ | ||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 6.649.000 $ | +65.000 $ | +1,0 % | 6.584.000 $ | -1.996.000 $ | -23,3 % | 8.580.000 $ | +2.080.000 $ | +32,0 % | 6.500.000 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 8.201.347 $ | +97.428 $ | +1,2 % | 8.103.919 $ | +90.452 $ | +1,1 % | 8.013.467 $ | +13.467 $ | +0,2 % | 8.000.000 $ | ||
| AQR Arbitrage LLC | 7.605.633 $ | +191.316 $ | +2,6 % | 7.414.317 $ | -341.033 $ | -4,4 % | 7.755.350 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.684.787 $ | +2.619.786 $ | +51,7 % | 5.065.001 $ | +50.001 $ | +1,0 % | 5.015.000 $ | +15.000 $ | +0,3 % | 5.000.000 $ | ||
| LINDEN ADVISORS LP | 7.597.500 $ | +84.875 $ | +1,1 % | 7.512.625 $ | +12.625 $ | +0,2 % | 7.500.000 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 6.078.000 $ | +60.000 $ | +1,0 % | 6.018.000 $ | +18.000 $ | +0,3 % | 6.000.000 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 5.872.986 $ | +3.087.236 $ | +110,8 % | 2.785.750 $ | +28.875 $ | +1,0 % | 2.756.875 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 5.172.479 $ | +67.996 $ | +1,3 % | 5.104.483 $ | -1.617 $ | -0,0 % | 5.106.100 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 5.131.666 $ | +66.666 $ | +1,3 % | 5.065.000 $ | +50.000 $ | +1,0 % | 5.015.000 $ | +15.000 $ | +0,3 % | 5.000.000 $ | ||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 56.666 $ | -5.008.334 $ | -98,9 % | 5.065.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % | 5.010.000 $ | +10.000 $ | +0,2 % | 5.000.000 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 5.065.000 $ | +60.000 $ | +1,2 % | 5.005.000 $ | +5.000 $ | +0,1 % | 5.000.000 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 4.810.094 $ | +1.266.844 $ | +35,8 % | 3.543.250 $ | +41.400 $ | +1,2 % | 3.501.850 $ | +1.850 $ | +0,1 % | 3.500.000 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.758.767 $ | +58.875 $ | +1,3 % | 4.699.892 $ | +45.697 $ | +1,0 % | 4.654.195 $ | +1.009.545 $ | +27,7 % | 3.644.650 $ | ||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 4.658.000 $ | +1.126.000 $ | +31,9 % | 3.532.000 $ | +22.000 $ | +0,6 % | 3.510.000 $ | |||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 4.513.500 $ | +9.000 $ | +0,2 % | 4.504.500 $ | +4.500 $ | +0,1 % | 4.500.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 4.187.970 $ | -41.110 $ | -1,0 % | 4.229.080 $ | -63.756 $ | -1,5 % | 4.292.836 $ | -8.164 $ | -0,2 % | 4.301.000 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.907.031 $ | -2.293.766 $ | -54,6 % | 4.200.797 $ | +620.466 $ | +17,3 % | 3.580.331 $ | +3.080.331 $ | +616,1 % | 500.000 $ | ||
| MMCAP International Inc. SPC | 4.092.000 $ | +40.001 $ | +1,0 % | 4.051.999 $ | +39.999 $ | +1,0 % | 4.012.000 $ | +12.000 $ | +0,3 % | 4.000.000 $ | ||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.056.365 $ | +53.324 $ | +1,3 % | 4.003.041 $ | -1.269 $ | -0,0 % | 4.004.310 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.307.966 $ | -2.746.494 $ | -67,7 % | 4.054.460 $ | +54.139 $ | +1,4 % | 4.000.321 $ | +222.321 $ | +5,9 % | 3.778.000 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 4.052.000 $ | +48.000 $ | +1,2 % | 4.004.000 $ | +4.000 $ | +0,1 % | 4.000.000 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 4.044.000 $ | +32.000 $ | +0,8 % | 4.012.000 $ | +12.000 $ | +0,3 % | 4.000.000 $ | |||||
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 38.733 $ | -3.961.267 $ | -99,0 % | 4.000.000 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.592.146 $ | +46.666 $ | +1,3 % | 3.545.480 $ | +35.000 $ | +1,0 % | 3.510.480 $ | +10.480 $ | +0,3 % | 3.500.000 $ | ||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 3.493.000 $ | +28.000 $ | +0,8 % | 3.465.000 $ | -35.000 $ | -1,0 % | 3.500.000 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 3.370.355 $ | +46.626 $ | +1,4 % | 3.323.729 $ | +26.643 $ | +0,8 % | 3.297.086 $ | -33.334 $ | -1,0 % | 3.330.420 $ | ||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.060.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | 3.033.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 3.009.000 $ | +9.000 $ | +0,3 % | 3.000.000 $ | ||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.057.960 $ | +54.990 $ | +1,8 % | 3.002.970 $ | +2.970 $ | +0,1 % | 3.000.000 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 29.280 $ | -3.009.720 $ | -99,0 % | 3.039.000 $ | +39.950 $ | +1,3 % | 2.999.050 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 2.790.495 $ | +13.298 $ | +0,5 % | 2.777.197 $ | ||||||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 2.750.000 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.713.313 $ | +21.750 $ | +0,8 % | 2.691.563 $ | -27.187 $ | -1,0 % | 2.718.750 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.911.859 $ | -694.403 $ | -26,6 % | 2.606.262 $ | +106.262 $ | +4,3 % | 2.500.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 2.558.750 $ | +26.250 $ | +1,0 % | 2.532.500 $ | +32.917 $ | +1,3 % | 2.499.583 $ | -417 $ | -0,0 % | 2.500.000 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.550.000 $ | +27.500 $ | +1,1 % | 2.522.500 $ | +15.000 $ | +0,6 % | 2.507.500 $ | +7.500 $ | +0,3 % | 2.500.000 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.425.709 $ | +29.642 $ | +1,2 % | 2.396.067 $ | -118.933 $ | -4,7 % | 2.515.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.542.502 $ | -643.941 $ | -29,5 % | 2.186.443 $ | -316.057 $ | -12,6 % | 2.502.500 $ | +2.500 $ | +0,1 % | 2.500.000 $ | ||
| Quarry LP | 2.278.750 $ | +23.125 $ | +1,0 % | 2.255.625 $ | +5.625 $ | +0,3 % | 2.250.000 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.213.658 $ | +26.222 $ | +1,2 % | 2.187.436 $ | +2.186 $ | +0,1 % | 2.185.250 $ | |||||
| Skaana Management L.P. | 2.024.000 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 1.749.202 $ | -250.749 $ | -12,5 % | 1.999.951 $ | -49 $ | -0,0 % | 2.000.000 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.519.500 $ | +18.000 $ | +1,2 % | 1.501.500 $ | +1.500 $ | +0,1 % | 1.500.000 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.519.499 $ | +18.000 $ | +1,2 % | 1.501.499 $ | ||||||||
| Lineage Point Capital LP | 1.458.720 $ | +17.280 $ | +1,2 % | 1.441.440 $ | -58.560 $ | -3,9 % | 1.500.000 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.278.750 $ | +12.500 $ | +1,0 % | 1.266.250 $ | +15.000 $ | +1,2 % | 1.251.250 $ | +1.250 $ | +0,1 % | 1.250.000 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.237.870 $ | +548.663 $ | +79,6 % | 689.207 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 1.194.000 $ | +187.000 $ | +18,6 % | 1.007.000 $ | +5.000 $ | +0,5 % | 1.002.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 996.000 $ | ||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 957.000 $ | -104.000 $ | -9,8 % | 1.061.000 $ | +3.000 $ | +0,3 % | 1.058.000 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 1.034.500 $ | +31.500 $ | +3,1 % | 1.003.000 $ | +3.000 $ | +0,3 % | 1.000.000 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 1.013.020 $ | +10.020 $ | +1,0 % | 1.003.000 $ | +3.000 $ | +0,3 % | 1.000.000 $ | |||||
| TIG Advisors, LLC | 1.009.666 $ | +7.166 $ | +0,7 % | 1.002.500 $ | +2.500 $ | +0,3 % | 1.000.000 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 1.008.000 $ | +708.590 $ | +236,7 % | 299.410 $ | -17.990 $ | -5,7 % | 317.400 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.007.209 $ | +6.209 $ | +0,6 % | 1.001.000 $ | +1.000 $ | +0,1 % | 1.000.000 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 1.000.000 $ | |||||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.991 $ | -7.676 $ | -65,8 % | 11.667 $ | +3.334 $ | +40,0 % | 8.333 $ | -991.667 $ | -99,2 % | 1.000.000 $ | ||
| BERKLEY W R CORP | 989.098 $ | +7.929 $ | +0,8 % | 981.169 $ | -9.921 $ | -1,0 % | 991.090 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 803.781 $ | -44.519 $ | -5,2 % | 848.300 $ | +6.800 $ | +0,8 % | 841.500 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 66.925 $ | +19.384 $ | +40,8 % | 47.541 $ | -740.959 $ | -94,0 % | 788.500 $ | |||||
| Privatperson | 702.264 $ | +353.220 $ | +101,2 % | 349.044 $ | -956 $ | -0,3 % | 350.000 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 526.984 $ | -46.466 $ | -8,1 % | 573.450 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 510.000 $ | +5.500 $ | +1,1 % | 504.500 $ | +2.500 $ | +0,5 % | 502.000 $ | +2.000 $ | +0,4 % | 500.000 $ | ||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 505.494 $ | +6.993 $ | +1,4 % | 498.501 $ | +3.996 $ | +0,8 % | 494.505 $ | -5.495 $ | -1,1 % | 500.000 $ | ||
| Sandia Investment Management LP | 500.000 $ | |||||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 500.000 $ | |||||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 303.600 $ | +4.200 $ | +1,4 % | 299.400 $ | -195.600 $ | -39,5 % | 495.000 $ | -5.000 $ | -1,0 % | 500.000 $ | ||
| ABC ARBITRAGE SA | 355.300 $ | -45.100 $ | -11,3 % | 400.400 $ | +400 $ | +0,1 % | 400.000 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 255.000 $ | +2.250 $ | +0,9 % | 252.750 $ | +2.500 $ | +1,0 % | 250.250 $ | +250 $ | +0,1 % | 250.000 $ | ||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 255.000 $ | +2.750 $ | +1,1 % | 252.250 $ | +1.500 $ | +0,6 % | 250.750 $ | +750 $ | +0,3 % | 250.000 $ | ||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 252.750 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 250.750 $ | +750 $ | +0,3 % | 250.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 249.500 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 247.500 $ | -2.500 $ | -1,0 % | 250.000 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 204.000 $ | +67.000 $ | +48,9 % | 137.000 $ | -94.000 $ | -40,7 % | 231.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 225.584 $ | +1.785 $ | +0,8 % | 223.799 $ | +669 $ | +0,3 % | 223.130 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 139.000 $ | +101.000 $ | +265,8 % | 38.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 38.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 38.000 $ | ||
| CSS LLC/IL | 129.629 $ | +85.254 $ | +192,1 % | 44.375 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 50.000 $ | -60.000 $ | -54,5 % | 110.000 $ | ||||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 99.800 $ | +800 $ | +0,8 % | 99.000 $ | -1.000 $ | -1,0 % | 100.000 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 99.809 $ | +800 $ | +0,8 % | 99.009 $ | ||||||||
| Kepos Capital LP | 75.938 $ | +938 $ | +1,3 % | 75.000 $ | +1.000 $ | +1,4 % | 74.000 $ | |||||
| UBS Group AG | 965 $ | -39.100 $ | -97,6 % | 40.065 $ | ||||||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 15.000 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.045 $ | -460 $ | -8,4 % | 5.505 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 299 $ | +220 $ | +278,5 % | 79 $ | ||||||||
| Gesamt | 82.442.686 $ | -4.928.864 $ | +8,0 % | 171.680.025 $ | +289.159 $ | +9,5 % | 170.985.607 $ | +211.903 $ | +4,6 % | 164.701.950 $ | ||