| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 19.214.036 $ | +840.592 $ | +1,9 % | 187.610.830 $ | +3.859.310 $ | +1,8 % | 179.769.200 $ | +644.248 $ | -2,8 % | 93.634.838 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 17.512.240 $ | +131.408 $ | +0,8 % | 17.380.832 $ | +2.103.482 $ | +13,8 % | 15.277.350 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 12.500.000 $ | +125.000 $ | +1,0 % | 12.375.000 $ | +50.000 $ | +0,4 % | 12.325.000 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 12.493.750 $ | +93.750 $ | +0,8 % | 12.400.000 $ | ||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 11.254.760 $ | +245.703 $ | +2,2 % | 11.009.057 $ | -429.499 $ | -3,8 % | 11.438.556 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 10.600.000 $ | +106.000 $ | +1,0 % | 10.494.000 $ | +141.000 $ | +1,4 % | 10.353.000 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 9.999.980 $ | +100.000 $ | +1,0 % | 9.899.980 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 6.967.924 $ | +66.228 $ | +1,0 % | 6.901.696 $ | +592.302 $ | +9,4 % | 6.309.394 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 6.926.535 $ | +51.975 $ | +0,8 % | 6.874.560 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 6.406.061 $ | +1.162.224 $ | +22,2 % | 5.243.837 $ | +1.666.219 $ | +46,6 % | 3.577.618 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 6.072.000 $ | +75.000 $ | +1,3 % | 5.997.000 $ | +45.000 $ | +0,8 % | 5.952.000 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.558.010 $ | +41.706 $ | +0,8 % | 5.516.304 $ | +38.926 $ | +0,7 % | 5.477.378 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.129.222 $ | +50.182 $ | +1,0 % | 5.079.040 $ | ||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 5.000.001 $ | +50.001 $ | +1,0 % | 4.950.000 $ | ||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 4.997.500 $ | +42.500 $ | +0,9 % | 4.955.000 $ | ||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 4.598.020 $ | +1.082.432 $ | +30,8 % | 3.515.588 $ | -1.456.850 $ | -29,3 % | 4.972.438 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.917.452 $ | -415.440 $ | -9,6 % | 4.332.892 $ | +34.242 $ | +0,8 % | 4.298.650 $ | +522.160 $ | +13,8 % | 3.776.490 $ | ||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 4.020.180 $ | +542.221 $ | +15,6 % | 3.477.959 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.998.000 $ | +30.000 $ | +0,8 % | 3.968.000 $ | ||||||||
| RLH Capital LLC | 3.987.895 $ | |||||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.660.000 $ | +26.000 $ | +0,7 % | 3.634.000 $ | +122.000 $ | +3,5 % | 3.512.000 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.623.187 $ | +27.187 $ | +0,8 % | 3.596.000 $ | +25.375 $ | +0,7 % | 3.570.625 $ | |||||
| Walleye Capital LLC | 3.000.000 $ | +30.000 $ | +1,0 % | 2.970.000 $ | +12.000 $ | +0,4 % | 2.958.000 $ | |||||
| Starboard Value LP | 2.998.500 $ | +22.500 $ | +0,8 % | 2.976.000 $ | -12.000 $ | -0,4 % | 2.988.000 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 2.500.000 $ | +25.000 $ | +1,0 % | 2.475.000 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 2.500.000 $ | +25.000 $ | +1,0 % | 2.475.000 $ | +10.000 $ | +0,4 % | 2.465.000 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 2.287.810 $ | +18.302 $ | +0,8 % | 2.269.508 $ | +272.125 $ | +13,6 % | 1.997.383 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 551.004 $ | -755.162 $ | -57,8 % | 1.306.166 $ | -822.380 $ | -38,6 % | 2.128.546 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.098.950 $ | +164.541 $ | +8,5 % | 1.934.409 $ | ||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.999.000 $ | +15.000 $ | +0,8 % | 1.984.000 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.669.725 $ | -314.275 $ | -15,8 % | 1.984.000 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.965.017 $ | +15.142 $ | +0,8 % | 1.949.875 $ | ||||||||
| Wealthspring Capital LLC | 1.592.888 $ | +11.679 $ | +0,7 % | 1.581.209 $ | +11.865 $ | +0,8 % | 1.569.344 $ | |||||
| MMCAP International Inc. SPC | 1.499.250 $ | +11.250 $ | +0,8 % | 1.488.000 $ | ||||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.499.250 $ | +11.250 $ | +0,8 % | 1.488.000 $ | ||||||||
| Governors Lane LP | 1.499.250 $ | +11.250 $ | +0,8 % | 1.488.000 $ | +10.500 $ | +0,7 % | 1.477.500 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.499.000 $ | +11.000 $ | +0,7 % | 1.488.000 $ | ||||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.317.801 $ | +9.888 $ | +0,8 % | 1.307.913 $ | ||||||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 1.000.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | 990.000 $ | ||||||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.000.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | 990.000 $ | ||||||||
| DLD Asset Management, LP | 999.500 $ | +7.500 $ | +0,8 % | 992.000 $ | ||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 394.985 $ | +0 $ | +0,0 % | 394.985 $ | -449.276 $ | -53,2 % | 844.261 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 806.706 $ | -10.811 $ | -1,3 % | 817.517 $ | ||||||||
| Cable Car Capital, LP | 749.625 $ | +5.625 $ | +0,8 % | 744.000 $ | +5.250 $ | +0,7 % | 738.750 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 749.625 $ | +5.625 $ | +0,8 % | 744.000 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 332.000 $ | -105.000 $ | -24,0 % | 437.000 $ | -93.000 $ | -17,5 % | 530.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 500.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 495.000 $ | +2.000 $ | +0,4 % | 493.000 $ | |||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 499.750 $ | +3.750 $ | +0,8 % | 496.000 $ | ||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 354.200 $ | +4.375 $ | +1,3 % | 349.825 $ | -46.975 $ | -11,8 % | 396.800 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 354.200 $ | +4.375 $ | +1,3 % | 349.825 $ | +2.625 $ | +0,8 % | 347.200 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 350.000 $ | +3.000 $ | +0,9 % | 347.000 $ | ||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 202.400 $ | +2.500 $ | +1,3 % | 199.900 $ | +1.800 $ | +0,9 % | 198.100 $ | |||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 200.000 $ | +100.500 $ | +101,0 % | 99.500 $ | ||||||||
| First Trust Capital Management L.P. | 175.076 $ | |||||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 139.759 $ | -4.121 $ | -2,9 % | 143.880 $ | -4.620 $ | -3,1 % | 148.500 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 118.000 $ | +1.180 $ | +1,0 % | 116.820 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 5.575 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 1.596 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 510 $ | -194 $ | -27,6 % | 704 $ | +133 $ | +23,3 % | 571 $ | |||||
| Gesamt | 19.214.036 $ | +840.592 $ | +1,9 % | 187.610.830 $ | +3.859.310 $ | +1,8 % | 179.769.200 $ | +644.248 $ | -2,8 % | 93.634.838 $ | ||