| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 19.137.807 $ | +5.033.784 $ | +15,9 % | 221.598.516 $ | +1.358.759 $ | +9,1 % | 220.414.391 $ | +15.203.802 $ | +570,5 % | 214.565.851 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 18.000.000 $ | +198.000 $ | +1,1 % | 17.802.000 $ | -189.000 $ | -1,1 % | 17.991.000 $ | |||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 12.493.750 $ | |||||||||||
| LMR Partners LLP | 11.176.110 $ | +88.110 $ | +0,8 % | 11.088.000 $ | +93.500 $ | +0,9 % | 10.994.500 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 11.000.000 $ | +121.000 $ | +1,1 % | 10.879.000 $ | -121.000 $ | -1,1 % | 11.000.000 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 10.400.003 $ | +262.753 $ | +2,6 % | 10.137.250 $ | -107.625 $ | -1,1 % | 10.244.875 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 8.811.890 $ | +200.044 $ | +2,3 % | 8.611.846 $ | -490.814 $ | -5,4 % | 9.102.660 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 8.617.480 $ | -477.097 $ | -5,2 % | 9.094.577 $ | ||||||||
| Magnetar Financial LLC | 8.000.000 $ | +56.000 $ | +0,7 % | 7.944.000 $ | -56.000 $ | -0,7 % | 8.000.000 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.755.159 $ | +4.199.429 $ | +118,1 % | 3.555.730 $ | +2.941.561 $ | +478,9 % | 614.169 $ | +264.344 $ | +75,6 % | 349.825 $ | ||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 7.235.200 $ | +68.200 $ | +1,0 % | 7.167.000 $ | +4.967.000 $ | +225,8 % | 2.200.000 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 7.000.000 $ | +77.000 $ | +1,1 % | 6.923.000 $ | -73.500 $ | -1,1 % | 6.996.500 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 6.992.592 $ | |||||||||||
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 6.731.692 $ | |||||||||||
| Alberta Investment Management Corp | 6.000.000 $ | +66.000 $ | +1,1 % | 5.934.000 $ | +1.434.000 $ | +31,9 % | 4.500.000 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 6.000.000 $ | +20.500 $ | +0,3 % | 5.979.500 $ | +2.479.500 $ | +70,8 % | 3.500.000 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.363.530 $ | +58.999 $ | +1,1 % | 5.304.531 $ | +407.191 $ | +8,3 % | 4.897.340 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 3.500.000 $ | -1.790.604 $ | -33,8 % | 5.290.604 $ | +2.887.326 $ | +120,1 % | 2.403.278 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.139.449 $ | +75.769 $ | +1,5 % | 5.063.680 $ | -53.760 $ | -1,1 % | 5.117.440 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 5.000.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % | 4.945.000 $ | -55.000 $ | -1,1 % | 5.000.000 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 4.950.000 $ | +54.450 $ | +1,1 % | 4.895.550 $ | -101.950 $ | -2,0 % | 4.997.500 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 4.328.000 $ | +125.000 $ | +3,0 % | 4.203.000 $ | +1.205.000 $ | +40,2 % | 2.998.000 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 4.064.040 $ | +32.040 $ | +0,8 % | 4.032.000 $ | +32.000 $ | +0,8 % | 4.000.000 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4.000.000 $ | +6.000 $ | +0,2 % | 3.994.000 $ | -4.000 $ | -0,1 % | 3.998.000 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 4.000.000 $ | +44.000 $ | +1,1 % | 3.956.000 $ | ||||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 4.000.000 $ | +44.000 $ | +1,1 % | 3.956.000 $ | -42.000 $ | -1,1 % | 3.998.000 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.876.670 $ | +506.895 $ | +15,0 % | 3.369.775 $ | +3.359.775 $ | +33.597,8 % | 10.000 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.750.000 $ | +41.250 $ | +1,1 % | 3.708.750 $ | -41.250 $ | -1,1 % | 3.750.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.336.960 $ | -146.540 $ | -9,9 % | 1.483.500 $ | -2.264.625 $ | -60,4 % | 3.748.125 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 3.669.825 $ | +117.078 $ | +3,3 % | 3.552.747 $ | +798.375 $ | +29,0 % | 2.754.372 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.625.000 $ | +39.875 $ | +1,1 % | 3.585.125 $ | -38.062 $ | -1,1 % | 3.623.187 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 3.535.772 $ | +1.535.772 $ | +76,8 % | 2.000.000 $ | +22.000 $ | +1,1 % | 1.978.000 $ | -21.000 $ | -1,1 % | 1.999.000 $ | ||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.524.650 $ | +83.157 $ | +2,4 % | 3.441.493 $ | +286.541 $ | +9,1 % | 3.154.952 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.500.000 $ | +38.500 $ | +1,1 % | 3.461.500 $ | -36.750 $ | -1,1 % | 3.498.250 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.603.648 $ | +114.190 $ | +4,6 % | 2.489.458 $ | -1.008.792 $ | -28,8 % | 3.498.250 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 3.470.360 $ | +38.174 $ | +1,1 % | 3.432.186 $ | +955.165 $ | +38,6 % | 2.477.021 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.475.725 $ | -740.275 $ | -23,0 % | 3.216.000 $ | +35.376 $ | +1,1 % | 3.180.624 $ | +153.638 $ | +5,1 % | 3.026.986 $ | ||
| Wealthspring Capital LLC | 3.012.206 $ | +23.906 $ | +0,8 % | 2.988.300 $ | +32.871 $ | +1,1 % | 2.955.429 $ | -60.262 $ | -2,0 % | 3.015.691 $ | ||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3.000.000 $ | +33.000 $ | +1,1 % | 2.967.000 $ | +968.000 $ | +48,4 % | 1.999.000 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 2.540.025 $ | +20.025 $ | +0,8 % | 2.520.000 $ | +21.250 $ | +0,9 % | 2.498.750 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.500.000 $ | +27.500 $ | +1,1 % | 2.472.500 $ | -27.500 $ | -1,1 % | 2.500.000 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.400.000 $ | +26.400 $ | +1,1 % | 2.373.600 $ | -126.400 $ | -5,1 % | 2.500.000 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.424.190 $ | +26.666 $ | +1,1 % | 2.397.524 $ | ||||||||
| MMCAP International Inc. SPC | 2.000.000 $ | -16.000 $ | -0,8 % | 2.016.000 $ | +17.000 $ | +0,9 % | 1.999.000 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 2.000.000 $ | +22.000 $ | +1,1 % | 1.978.000 $ | -22.000 $ | -1,1 % | 2.000.000 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.000.000 $ | +22.000 $ | +1,1 % | 1.978.000 $ | -21.000 $ | -1,1 % | 1.999.000 $ | |||||
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC | 1.995.932 $ | |||||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.000.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 989.000 $ | -513.000 $ | -34,2 % | 1.502.000 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.272.820 $ | +17.769 $ | +1,4 % | 1.255.051 $ | ||||||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.250.000 $ | +13.750 $ | +1,1 % | 1.236.250 $ | -13.125 $ | -1,1 % | 1.249.375 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 1.250.000 $ | +13.750 $ | +1,1 % | 1.236.250 $ | -13.750 $ | -1,1 % | 1.250.000 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 1.016.010 $ | +14.010 $ | +1,4 % | 1.002.000 $ | +2.500 $ | +0,3 % | 999.500 $ | |||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.016.010 $ | +8.010 $ | +0,8 % | 1.008.000 $ | +8.500 $ | +0,9 % | 999.500 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.008.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 1.000.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 989.000 $ | -10.500 $ | -1,1 % | 999.500 $ | ||
| DLD Asset Management, LP | 1.000.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 989.000 $ | -10.500 $ | -1,1 % | 999.500 $ | |||||
| Quarry LP | 101.601 $ | -849.592 $ | -89,3 % | 951.193 $ | -48.307 $ | -4,8 % | 999.500 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 500.000 $ | -489.000 $ | -49,4 % | 989.000 $ | -10.000 $ | -1,0 % | 999.000 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 101.601 $ | -849.592 $ | -89,3 % | 951.193 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 767.000 $ | -179.000 $ | -18,9 % | 946.000 $ | +523.000 $ | +123,6 % | 423.000 $ | |||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 700.000 $ | +7.700 $ | +1,1 % | 692.300 $ | -7.350 $ | -1,1 % | 699.650 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 526.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 520.000 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 523.920 $ | +18.920 $ | +3,7 % | 505.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 500.000 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 508.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 505.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 500.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 505.250 $ | +5.250 $ | +1,1 % | 500.000 $ | +5.500 $ | +1,1 % | 494.500 $ | -5.250 $ | -1,1 % | 499.750 $ | ||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 495.030 $ | +148.880 $ | +43,0 % | 346.150 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 381.004 $ | +3.004 $ | +0,8 % | 378.000 $ | +3.187 $ | +0,9 % | 374.813 $ | |||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 252.000 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 250.000 $ | +2.750 $ | +1,1 % | 247.250 $ | -2.625 $ | -1,1 % | 249.875 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 136.000 $ | -74.000 $ | -35,2 % | 210.000 $ | ||||||||
| Gladius Capital Management LP | 201.600 $ | +1.600 $ | +0,8 % | 200.000 $ | +2.200 $ | +1,1 % | 197.800 $ | -2.100 $ | -1,1 % | 199.900 $ | ||
| Logan Stone Capital, LLC | 169.640 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 158.824 $ | |||||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 140.037 $ | -3.843 $ | -2,7 % | 143.880 $ | -4.470 $ | -3,0 % | 148.350 $ | -1.650 $ | -1,1 % | 150.000 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 142.107 $ | +1.407 $ | +1,0 % | 140.700 $ | +10.874 $ | +8,4 % | 129.826 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 109.951 $ | +538 $ | +0,5 % | 109.413 $ | +9.213 $ | +9,2 % | 100.200 $ | +250 $ | +0,3 % | 99.950 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.397 $ | +620 $ | +0,6 % | 107.777 $ | +1.207 $ | +1,1 % | 106.570 $ | |||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 49.450 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 430 $ | +321 $ | +294,5 % | 109 $ | ||||||||
| Gesamt | 19.137.807 $ | +5.033.784 $ | +15,9 % | 221.598.516 $ | +1.358.759 $ | +9,1 % | 220.414.391 $ | +15.203.802 $ | +570,5 % | 214.565.851 $ | ||