| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.685.582 $ | +40.036 $ | +134,1 % | 29.949.025 $ | +1.287.509 $ | +28,0 % | 62.441.676 $ | -17.517.859 $ | -15,0 % | 217.450.972 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 12.475.000 $ | |||||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 12.475.000 $ | |||||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 10.618.760 $ | |||||||||||
| LMR Partners LLP | 10.080.000 $ | +80.000 $ | +0,8 % | 10.000.000 $ | +20.000 $ | +0,2 % | 9.980.000 $ | |||||
| MMCAP International Inc. SPC | 10.000.000 $ | +20.000 $ | +0,2 % | 9.980.000 $ | ||||||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 9.987.984 $ | |||||||||||
| Alberta Investment Management Corp | 9.980.000 $ | |||||||||||
| Magnetar Financial LLC | 100 $ | -9.979.900 $ | -100,0 % | 9.980.000 $ | ||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 9.980.000 $ | |||||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.560.002 $ | +60.002 $ | +0,8 % | 7.500.000 $ | +15.000 $ | +0,2 % | 7.485.000 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 7.250.000 $ | -235.000 $ | -3,1 % | 7.485.000 $ | ||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.988.000 $ | |||||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 20 $ | +0 $ | +0,0 % | 20 $ | +0 $ | +0,0 % | 20 $ | -5.489.978 $ | -100,0 % | 5.489.998 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.349.240 $ | |||||||||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 4.990.000 $ | |||||||||||
| LINDEN ADVISORS LP | 4.990.000 $ | |||||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.572.457 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4.500.000 $ | +9.000 $ | +0,2 % | 4.491.000 $ | ||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 4.052.000 $ | +20.000 $ | +0,5 % | 4.032.000 $ | +32.000 $ | +0,8 % | 4.000.000 $ | +8.000 $ | +0,2 % | 3.992.000 $ | ||
| TIG Advisors, LLC | 4.006.000 $ | +14.000 $ | +0,4 % | 3.992.000 $ | ||||||||
| Context Capital Management, LLC | 3.992.000 $ | |||||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.992.000 $ | |||||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.992.000 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.617.750 $ | |||||||||||
| Governors Lane LP | 3.493.000 $ | |||||||||||
| Westchester Capital Management, LLC | 3.337.940 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.337.940 $ | ||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.994.000 $ | |||||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.994.000 $ | |||||||||||
| Lineage Point Capital LP | 2.537.500 $ | +33.750 $ | +1,3 % | 2.503.750 $ | +8.750 $ | +0,4 % | 2.495.000 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 2.495.000 $ | |||||||||||
| Calamos Advisors LLC | 2.015.500 $ | +7.911 $ | +0,4 % | 2.007.589 $ | +26.702 $ | +1,3 % | 1.980.887 $ | +6.923 $ | +0,4 % | 1.973.964 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 693.101 $ | +27.051 $ | +4,1 % | 666.050 $ | -1.337.864 $ | -66,8 % | 2.003.914 $ | |||||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 1.994.000 $ | -2.000 $ | -0,1 % | 1.996.000 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.996.000 $ | |||||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 1.996.000 $ | |||||||||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 1.996.000 $ | |||||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.622.688 $ | |||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 1.486.488 $ | +1.011.798 $ | +213,1 % | 474.690 $ | -523.310 $ | -52,4 % | 998.000 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.250.000 $ | +2.500 $ | +0,2 % | 1.247.500 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 998.000 $ | |||||||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 998.000 $ | |||||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 998.000 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 998.000 $ | |||||||||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 998.000 $ | |||||||||||
| DLD Asset Management, LP | 998.000 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 998.000 $ | |||||||||||
| CSS LLC/IL | 840.396 $ | |||||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 840.316 $ | |||||||||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 506.500 $ | +2.500 $ | +0,5 % | 504.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 499.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 499.000 $ | ||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 504.000 $ | +4.000 $ | +0,8 % | 500.000 $ | +1.000 $ | +0,2 % | 499.000 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 500.750 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 500.750 $ | +1.750 $ | +0,4 % | 499.000 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 499.000 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 499.000 $ | |||||||||||
| BERKLEY W R CORP | 494.868 $ | |||||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 442.388 $ | +5.448 $ | +1,2 % | 436.940 $ | -57.030 $ | -11,5 % | 493.970 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 399.200 $ | |||||||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 249.500 $ | |||||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 249.500 $ | |||||||||||
| Kryger Capital LLC | 240.620 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 218.000 $ | |||||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 200.000 $ | +400 $ | +0,2 % | 199.600 $ | ||||||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 199.600 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 121.127 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 101.300 $ | +500 $ | +0,5 % | 100.800 $ | +1.100 $ | +1,1 % | 99.700 $ | -100 $ | -0,1 % | 99.800 $ | ||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 49.900 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 10.262 $ | +9.125 $ | +802,6 % | 1.137 $ | +658 $ | +137,4 % | 479 $ | |||||
| Gesamt | 6.685.582 $ | +40.036 $ | +134,1 % | 29.949.025 $ | +1.287.509 $ | +28,0 % | 62.441.676 $ | -17.517.859 $ | -15,0 % | 217.450.972 $ | ||