| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 9.111.806 $ | -90.717 $ | -6,1 % | 126.934.053 $ | +288.562 $ | +13,5 % | 125.529.142 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 10.230.000 $ | +130.000 $ | +1,3 % | 10.100.000 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 6.421.717 $ | +75.241 $ | +1,2 % | 6.346.476 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.132.000 $ | +72.000 $ | +1,2 % | 6.060.000 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 5.626.500 $ | +71.500 $ | +1,3 % | 5.555.000 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 5.250.000 $ | +200.000 $ | +4,0 % | 5.050.000 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 4.651.458 $ | -398.542 $ | -7,9 % | 5.050.000 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 4.599.000 $ | +54.000 $ | +1,2 % | 4.545.000 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 4.494.325 $ | -50.675 $ | -1,1 % | 4.545.000 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 4.494.592 $ | -50.408 $ | -1,1 % | 4.545.000 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 4.114.488 $ | +26.580 $ | +0,7 % | 4.087.908 $ | -154.092 $ | -3,6 % | 4.242.000 $ | ||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.562.516 $ | -477.484 $ | -11,8 % | 4.040.000 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 4.017.024 $ | -16.462 $ | -0,4 % | 4.033.486 $ | |||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 3.580.500 $ | ||||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 3.580.500 $ | +45.500 $ | +1,3 % | 3.535.000 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 3.535.000 $ | ||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 3.295.240 $ | +28.294 $ | +0,9 % | 3.266.946 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.084.000 $ | +54.000 $ | +1,8 % | 3.030.000 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.069.000 $ | +39.000 $ | +1,3 % | 3.030.000 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.069.000 $ | +39.000 $ | +1,3 % | 3.030.000 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 3.066.000 $ | +36.000 $ | +1,2 % | 3.030.000 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.999.000 $ | -59.000 $ | -1,9 % | 3.058.000 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.903.250 $ | +158.070 $ | +5,8 % | 2.745.180 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 2.511.270 $ | +188.270 $ | +8,1 % | 2.323.000 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 2.511.054 $ | +29.464 $ | +1,2 % | 2.481.590 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 2.497.073 $ | +29.178 $ | +1,2 % | 2.467.895 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.317.729 $ | +29.453 $ | +1,3 % | 2.288.276 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.131.646 $ | -97.929 $ | -4,4 % | 2.229.575 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 1.707.469 $ | +23.142 $ | +1,4 % | 1.684.327 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.598.367 $ | +18.767 $ | +1,2 % | 1.579.600 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 1.533.000 $ | +18.000 $ | +1,2 % | 1.515.000 $ | |||||
| 683 Capital Management, LLC | 1.278.750 $ | +16.250 $ | +1,3 % | 1.262.500 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 1.197.242 $ | +3.401 $ | +0,3 % | 1.193.841 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 1.131.900 $ | +6.600 $ | +0,6 % | 1.125.300 $ | +14.300 $ | +1,3 % | 1.111.000 $ | ||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 1.050.000 $ | +40.000 $ | +4,0 % | 1.010.000 $ | |||||
| MMCAP International Inc. SPC | 1.023.000 $ | +13.000 $ | +1,3 % | 1.010.000 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.023.000 $ | +13.000 $ | +1,3 % | 1.010.000 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 1.023.000 $ | +13.000 $ | +1,3 % | 1.010.000 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.023.000 $ | +13.000 $ | +1,3 % | 1.010.000 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 1.022.959 $ | +12.959 $ | +1,3 % | 1.010.000 $ | |||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.010.000 $ | ||||||||
| Wealthspring Capital LLC | 846.867 $ | -4.938 $ | -0,6 % | 851.805 $ | +20.575 $ | +2,5 % | 831.230 $ | ||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 812.250 $ | +54.750 $ | +7,2 % | 757.500 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 787.500 $ | +30.000 $ | +4,0 % | 757.500 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 771.750 $ | +4.500 $ | +0,6 % | 767.250 $ | +9.750 $ | +1,3 % | 757.500 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 578.814 $ | ||||||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 514.500 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 511.500 $ | +6.500 $ | +1,3 % | 505.000 $ | ||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 511.500 $ | +6.500 $ | +1,3 % | 505.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 511.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 505.000 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 509.280 $ | +4.452 $ | +0,9 % | 504.828 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 130.000 $ | -307.000 $ | -70,3 % | 437.000 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 411.600 $ | +2.400 $ | +0,6 % | 409.200 $ | +5.200 $ | +1,3 % | 404.000 $ | ||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 327.000 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 324.900 $ | +21.900 $ | +7,2 % | 303.000 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 276.000 $ | +60.000 $ | +27,8 % | 216.000 $ | |||||
| Walleye Capital LLC | 270.750 $ | +18.250 $ | +7,2 % | 252.500 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 123.459 $ | -132.260 $ | -51,7 % | 255.719 $ | +3.219 $ | +1,3 % | 252.500 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 208.383 $ | +182.790 $ | +714,2 % | 25.593 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 98.000 $ | -3.000 $ | -3,0 % | 101.000 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 19.000 $ | ||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.020 $ | -1.120 $ | -11,0 % | 10.140 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 133 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 61 $ | ||||||||
| Gesamt | 9.111.806 $ | -90.717 $ | -6,1 % | 126.934.053 $ | +288.562 $ | +13,5 % | 125.529.142 $ | ||