| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 25.731.611 $ | +1.120.187 $ | +110,4 % | 145.694.635 $ | +10.410.780 $ | +107,3 % | 135.112.137 $ | -10.616.673 $ | +5,6 % | 129.686.173 $ | ||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 11.446.827 $ | +118.116 $ | +1,0 % | 11.328.711 $ | +73.086 $ | +0,6 % | 11.255.625 $ | |||||
| Privatperson | 8.607.934 $ | +4.219.972 $ | +96,2 % | 4.387.962 $ | ||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.181.507 $ | +2.088.918 $ | +41,0 % | 5.092.589 $ | +52.553 $ | +1,0 % | 5.040.036 $ | +32.533 $ | +0,6 % | 5.007.503 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 7.117.250 $ | +62.912 $ | +0,9 % | 7.054.338 $ | +50.838 $ | +0,7 % | 7.003.500 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 7.063.000 $ | +28.000 $ | +0,4 % | 7.035.000 $ | +31.500 $ | +0,4 % | 7.003.500 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 6.105.000 $ | +63.000 $ | +1,0 % | 6.042.000 $ | +39.000 $ | +0,6 % | 6.003.000 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.100.500 $ | +68.940 $ | +1,1 % | 6.031.560 $ | +28.560 $ | +0,5 % | 6.003.000 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.587.299 $ | +3.746.369 $ | +203,5 % | 1.840.930 $ | +1.740.230 $ | +1.728,1 % | 100.700 $ | +650 $ | +0,6 % | 100.050 $ | ||
| AQR Arbitrage LLC | 5.062.655 $ | +112.619 $ | +2,3 % | 4.950.036 $ | -181.919 $ | -3,5 % | 5.131.955 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.100.000 $ | +65.000 $ | +1,3 % | 5.035.000 $ | +32.500 $ | +0,6 % | 5.002.500 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 4.594.760 $ | +12.837 $ | +0,3 % | 4.581.923 $ | +78.673 $ | +1,7 % | 4.503.250 $ | |||||
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 76.265 $ | +20.945 $ | +37,9 % | 55.320 $ | -4.368.031 $ | -98,7 % | 4.423.351 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 4.084.000 $ | +14.000 $ | +0,3 % | 4.070.000 $ | +42.000 $ | +1,0 % | 4.028.000 $ | +26.000 $ | +0,6 % | 4.002.000 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 50.736 $ | -4.016.264 $ | -98,8 % | 4.067.000 $ | +46.900 $ | +1,2 % | 4.020.100 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 1.306.960 $ | -25.344 $ | -1,9 % | 1.332.304 $ | -2.507.595 $ | -65,3 % | 3.839.899 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.815.625 $ | +2.556.875 $ | +203,1 % | 1.258.750 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.239.777 $ | +211.027 $ | +20,5 % | 1.028.750 $ | -2.473.000 $ | -70,6 % | 3.501.750 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.366.445 $ | +23.576 $ | +0,7 % | 3.342.869 $ | ||||||||
| Kryger Capital LLC | 3.304.983 $ | -34.733 $ | -1,0 % | 3.339.716 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.296.764 $ | +714.748 $ | +27,7 % | 2.582.016 $ | -419.484 $ | -14,0 % | 3.001.500 $ | |||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 3.251.625 $ | |||||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.315.547 $ | -738.981 $ | -24,2 % | 3.054.528 $ | +36.387 $ | +1,2 % | 3.018.141 $ | -197.406 $ | -6,1 % | 3.215.547 $ | ||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 3.052.500 $ | +31.500 $ | +1,0 % | 3.021.000 $ | +19.500 $ | +0,6 % | 3.001.500 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.950.905 $ | +29.620 $ | +1,0 % | 2.921.285 $ | +267.449 $ | +10,1 % | 2.653.836 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.800.933 $ | +31.683 $ | +1,1 % | 2.769.250 $ | +17.875 $ | +0,6 % | 2.751.375 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 2.526.213 $ | -110.907 $ | -4,2 % | 2.637.120 $ | -64.230 $ | -2,4 % | 2.701.350 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 2.522.500 $ | +10.000 $ | +0,4 % | 2.512.500 $ | +11.250 $ | +0,4 % | 2.501.250 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.197.661 $ | -1.283.599 $ | -51,7 % | 2.481.260 $ | ||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.458.680 $ | +1.009.719 $ | +69,7 % | 1.448.961 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 2.289.375 $ | +23.625 $ | +1,0 % | 2.265.750 $ | +14.625 $ | +0,6 % | 2.251.125 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.264.487 $ | +15.859 $ | +0,7 % | 2.248.628 $ | -18.125 $ | -0,8 % | 2.266.753 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.532.000 $ | +6.000 $ | +0,4 % | 1.526.000 $ | -707.000 $ | -31,7 % | 2.233.000 $ | +732.000 $ | +48,8 % | 1.501.000 $ | ||
| Verition Fund Management LLC | 2.066.615 $ | +52.615 $ | +2,6 % | 2.014.000 $ | +13.000 $ | +0,6 % | 2.001.000 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 1.780.654 $ | +161.105 $ | +9,9 % | 1.619.549 $ | +54.737 $ | +3,5 % | 1.564.812 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.531.500 $ | +5.250 $ | +0,3 % | 1.526.250 $ | +15.750 $ | +1,0 % | 1.510.500 $ | +9.750 $ | +0,6 % | 1.500.750 $ | ||
| MMCAP International Inc. SPC | 1.526.250 $ | +18.750 $ | +1,2 % | 1.507.500 $ | +6.750 $ | +0,4 % | 1.500.750 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 1.513.500 $ | +6.000 $ | +0,4 % | 1.507.500 $ | +6.750 $ | +0,4 % | 1.500.750 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 1.026.500 $ | +1.004.750 $ | +4.619,5 % | 21.750 $ | -1.479.000 $ | -98,6 % | 1.500.750 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 1.486.356 $ | +10.409 $ | +0,7 % | 1.475.947 $ | -11.897 $ | -0,8 % | 1.487.844 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 1.441.000 $ | +22.000 $ | +1,6 % | 1.419.000 $ | +4.000 $ | +0,3 % | 1.415.000 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 1.271.875 $ | +13.125 $ | +1,0 % | 1.258.750 $ | +8.125 $ | +0,6 % | 1.250.625 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 1.261.250 $ | +4.999 $ | +0,4 % | 1.256.251 $ | +5.626 $ | +0,4 % | 1.250.625 $ | |||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 1.257.500 $ | +1.250 $ | +0,1 % | 1.256.250 $ | +5.625 $ | +0,4 % | 1.250.625 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 1.022.003 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 1.017.500 $ | +10.500 $ | +1,0 % | 1.007.000 $ | +6.500 $ | +0,6 % | 1.000.500 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 1.007.000 $ | +7.500 $ | +0,8 % | 999.500 $ | +7.000 $ | +0,7 % | 992.500 $ | -8.000 $ | -0,8 % | 1.000.500 $ | ||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 16.000 $ | +5.500 $ | +52,4 % | 10.500 $ | -990.500 $ | -99,0 % | 1.001.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 1.000.500 $ | |||||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 749.625 $ | -200.886 $ | -21,1 % | 950.511 $ | -49.614 $ | -5,0 % | 1.000.125 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 978.904 $ | +0 $ | +0,0 % | 978.904 $ | +811.307 $ | +484,1 % | 167.597 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 763.125 $ | +7.875 $ | +1,0 % | 755.250 $ | +4.875 $ | +0,6 % | 750.375 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 762.563 $ | +8.804 $ | +1,2 % | 753.759 $ | +3.384 $ | +0,5 % | 750.375 $ | |||||
| Calamos Advisors LLC | 758.064 $ | +3.315 $ | +0,4 % | 754.749 $ | +2.947 $ | +0,4 % | 751.802 $ | +14.734 $ | +2,0 % | 737.068 $ | ||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 749.525 $ | -5.625 $ | -0,7 % | 755.150 $ | +4.775 $ | +0,6 % | 750.375 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 504.500 $ | +2.000 $ | +0,4 % | 502.500 $ | -247.875 $ | -33,0 % | 750.375 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 431.000 $ | +135.000 $ | +45,6 % | 296.000 $ | -363.000 $ | -55,1 % | 659.000 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 565.957 $ | +218 $ | +0,0 % | 565.739 $ | +315.614 $ | +126,2 % | 250.125 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 408.400 $ | +1.400 $ | +0,3 % | 407.000 $ | +4.200 $ | +1,0 % | 402.800 $ | +2.600 $ | +0,6 % | 400.200 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 352.603 $ | +350 $ | +0,1 % | 352.253 $ | +20.667 $ | +6,2 % | 331.586 $ | |||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 299.850 $ | -2.250 $ | -0,7 % | 302.100 $ | +1.950 $ | +0,6 % | 300.150 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 147.928 $ | -15.423 $ | -9,4 % | 163.351 $ | -11.416 $ | -6,5 % | 174.767 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 149.925 $ | -6.225 $ | -4,0 % | 156.150 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 151.050 $ | +1.125 $ | +0,8 % | 149.925 $ | +1.050 $ | +0,7 % | 148.875 $ | -1.200 $ | -0,8 % | 150.075 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.360 $ | -137.715 $ | -91,8 % | 150.075 $ | ||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 146.807 $ | +96.544 $ | +192,1 % | 50.263 $ | +238 $ | +0,5 % | 50.025 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 101.800 $ | +900 $ | +0,9 % | 100.900 $ | +400 $ | +0,4 % | 100.500 $ | +450 $ | +0,4 % | 100.050 $ | ||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 100.900 $ | +400 $ | +0,4 % | 100.500 $ | +450 $ | +0,4 % | 100.050 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 25.790 $ | -1.888 $ | -6,8 % | 27.678 $ | +17.673 $ | +176,6 % | 10.005 $ | |||||
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 21.593 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 9.000 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 705 $ | +655 $ | +1.310,0 % | 50 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 260 $ | +191 $ | +276,8 % | 69 $ | ||||||||
| Gesamt | 25.731.611 $ | +1.120.187 $ | +110,4 % | 145.694.635 $ | +10.410.780 $ | +107,3 % | 135.112.137 $ | -10.616.673 $ | +5,6 % | 129.686.173 $ | ||