| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 105.481.901 $ | +39.408.728 $ | +76,4 % | 252.051.173 $ | +30.808.794 $ | +305,2 % | 180.544.167 $ | +6.758.032 $ | +404,7 % | 145.346.110 $ | ||
| Euro Pacific Asset Management, LLC | 49.877.307 $ | +30.431.307 $ | +156,5 % | 19.446.000 $ | +1.126.000 $ | +6,1 % | 18.320.000 $ | +1.872.000 $ | +11,4 % | 16.448.000 $ | ||
| SPROTT INC. | 33.599.919 $ | -1.848.491 $ | -5,2 % | 35.448.410 $ | +3.618.264 $ | +11,4 % | 31.830.146 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 35.329.507 $ | |||||||||||
| Extract Advisors LLC | 16.315.637 $ | -4.355.762 $ | -21,1 % | 20.671.399 $ | -8.238.327 $ | -28,5 % | 28.909.726 $ | |||||
| TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 19.619.062 $ | +1.301.357 $ | +7,1 % | 18.317.705 $ | -579.211 $ | -3,1 % | 18.896.916 $ | |||||
| MEDICI CAPITAL LLC | 15.349.488 $ | -1.213.189 $ | -7,3 % | 16.562.677 $ | +1.672.469 $ | +11,2 % | 14.890.208 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 12.813.178 $ | |||||||||||
| Condire Management, LP | 11.200.852 $ | -1.505.127 $ | -11,8 % | 12.705.979 $ | +1.060.384 $ | +9,1 % | 11.645.595 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.867.727 $ | +8.776.194 $ | +804,0 % | 1.091.533 $ | +766.253 $ | +235,6 % | 325.280 $ | |||||
| U S GLOBAL INVESTORS INC | 9.030.314 $ | +6.203.648 $ | +219,5 % | 2.826.666 $ | +286.758 $ | +11,3 % | 2.539.908 $ | |||||
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 8.816.445 $ | +5.645.353 $ | +178,0 % | 3.171.092 $ | +2.712.342 $ | +591,2 % | 458.750 $ | |||||
| MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | 8.610.186 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 7.942.554 $ | +6.395.997 $ | +413,6 % | 1.546.557 $ | -368.355 $ | -19,2 % | 1.914.912 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7.828.191 $ | +959.466 $ | +14,0 % | 6.868.725 $ | +5.970.418 $ | +664,6 % | 898.307 $ | |||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 5.172.866 $ | -1.948.094 $ | -27,4 % | 7.120.960 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 5.965.837 $ | +5.219.773 $ | +699,6 % | 746.064 $ | +699.074 $ | +1.487,7 % | 46.990 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 5.769.372 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.381.389 $ | +3.749.047 $ | +229,7 % | 1.632.342 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 5.242.950 $ | |||||||||||
| GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT INC | 4.701.000 $ | +445.000 $ | +10,5 % | 4.256.000 $ | -426.000 $ | -9,1 % | 4.682.000 $ | -58.000 $ | -1,2 % | 4.740.000 $ | ||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 4.187.624 $ | |||||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 2.782.845 $ | -1.337.135 $ | -32,5 % | 4.119.980 $ | ||||||||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 3.983.481 $ | |||||||||||
| LOUISBOURG INVESTMENTS INC. | 2.973.995 $ | -682.437 $ | -18,7 % | 3.656.432 $ | +1.451.072 $ | +65,8 % | 2.205.360 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 3.527.636 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 3.186.345 $ | +1.659.724 $ | +108,7 % | 1.526.621 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.437.416 $ | +2.264.492 $ | +1.309,5 % | 172.924 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 2.250.000 $ | +361.610 $ | +19,1 % | 1.888.390 $ | ||||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2.074.458 $ | |||||||||||
| Accordant Advisory Group Inc | 1.870.654 $ | +271.038 $ | +16,9 % | 1.599.616 $ | +734.012 $ | +84,8 % | 865.604 $ | |||||
| Creative Planning | 1.671.498 $ | +1.491.922 $ | +830,8 % | 179.576 $ | -14.193 $ | -7,3 % | 193.769 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 1.242.507 $ | +276.730 $ | +28,7 % | 965.777 $ | -652.500 $ | -40,3 % | 1.618.277 $ | |||||
| Alpine Global Management, LLC | 1.616.808 $ | |||||||||||
| Cannell & Spears LLC | 1.437.482 $ | -113.615 $ | -7,3 % | 1.551.097 $ | +153.957 $ | +11,0 % | 1.397.140 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.529.793 $ | |||||||||||
| PEAK6 LLC | 1.517.274 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 1.432.558 $ | |||||||||||
| Aspen Grove Capital, LLC | 1.231.803 $ | -99.131 $ | -7,4 % | 1.330.934 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 818.088 $ | -483.987 $ | -37,2 % | 1.302.075 $ | ||||||||
| Trium Capital LLP | 1.246.900 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.039.603 $ | +973.663 $ | +1.476,6 % | 65.940 $ | ||||||||
| Privatperson | 1.000.000 $ | +1.000.000 $ | 0 $ | |||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 958.416 $ | |||||||||||
| Knoll Capital Management, LLC | 873.000 $ | -70.000 $ | -7,4 % | 943.000 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 711.443 $ | -69.494 $ | -8,9 % | 780.937 $ | +33.340 $ | +4,5 % | 747.597 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 776.987 $ | +502.776 $ | +183,4 % | 274.211 $ | +27.127 $ | +11,0 % | 247.084 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 724.723 $ | |||||||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 589.056 $ | -130.944 $ | -18,2 % | 720.000 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 608.359 $ | |||||||||||
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | 525.517 $ | +45.123 $ | +9,4 % | 480.394 $ | -37.970 $ | -7,3 % | 518.364 $ | +51.451 $ | +11,0 % | 466.913 $ | ||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 513.000 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 468.399 $ | |||||||||||
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | 464.932 $ | +74.230 $ | +19,0 % | 390.702 $ | -36.307 $ | -8,5 % | 427.009 $ | |||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 248.236 $ | -204.354 $ | -45,2 % | 452.590 $ | ||||||||
| Trexquant Investment LP | 436.290 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 385.080 $ | -30.455 $ | -7,3 % | 415.535 $ | +102.116 $ | +32,6 % | 313.419 $ | |||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 349.200 $ | -31.368 $ | -8,2 % | 380.568 $ | +377.428 $ | +12.020,0 % | 3.140 $ | |||||
| MetLife Investment Management, LLC | 374.674 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 373.000 $ | |||||||||||
| Bank of Marin | 370.710 $ | +121.683 $ | +48,9 % | 249.027 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 324.424 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 324.000 $ | |||||||||||
| CWA Asset Management Group, LLC | 315.897 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 289.941 $ | +284.666 $ | +5.396,5 % | 5.275 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 97.814 $ | -191.657 $ | -66,2 % | 289.471 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 259.264 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 257.640 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 255.950 $ | +244.976 $ | +2.232,3 % | 10.974 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.974 $ | |||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 234.370 $ | |||||||||||
| Meixler Investment Management, Ltd. | 232.867 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 203.173 $ | -23.378 $ | -10,3 % | 226.551 $ | +93.795 $ | +70,7 % | 132.756 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 225.000 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 218.250 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 208.370 $ | |||||||||||
| Regal Partners Ltd | 188.568 $ | -14.904 $ | -7,3 % | 203.472 $ | ||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 203.234 $ | |||||||||||
| Papamarkou Wellner Asset Management inc. | 202.530 $ | +20.102 $ | +11,0 % | 182.428 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 191.484 $ | |||||||||||
| TCFG Investment Advisors, LLC | 191.000 $ | +16.400 $ | +9,4 % | 174.600 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 183.924 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 183.330 $ | |||||||||||
| Belvedere Trading LLC | 173.375 $ | |||||||||||
| Caitlin John, LLC | 170.043 $ | +102.690 $ | +152,5 % | 67.353 $ | -29.478 $ | -30,4 % | 96.831 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 105.429 $ | -56.125 $ | -34,7 % | 161.554 $ | ||||||||
| Quantbot Technologies LP | 144.748 $ | |||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 139.234 $ | -1.351 $ | -1,0 % | 140.585 $ | +78.134 $ | +125,1 % | 62.451 $ | |||||
| STRS OHIO | 122.220 $ | |||||||||||
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | 92.783 $ | -7.333 $ | -7,3 % | 100.116 $ | +9.937 $ | +11,0 % | 90.179 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 63.000 $ | +56.000 $ | +800,0 % | 7.000 $ | -13.000 $ | -65,0 % | 20.000 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 60.778 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 56.588 $ | |||||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 52.000 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 50.057 $ | |||||||||||
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 46.942 $ | +24.279 $ | +107,1 % | 22.663 $ | ||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 39.251 $ | +14.282 $ | +57,2 % | 24.969 $ | +6.701 $ | +36,7 % | 18.268 $ | +8.817 $ | +93,3 % | 9.451 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 36.142 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 30.521 $ | -2.412 $ | -7,3 % | 32.933 $ | +21.359 $ | +184,5 % | 11.574 $ | |||||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 29.733 $ | +680 $ | +2,3 % | 29.053 $ | ||||||||
| EFG International AG | 24.636 $ | |||||||||||
| Privatperson | 18.285 $ | -5.374 $ | -22,7 % | 23.659 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 6.948 $ | -13.229 $ | -65,6 % | 20.177 $ | +3.988 $ | +24,6 % | 16.189 $ | |||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 19.100 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 13.275 $ | -4.624 $ | -25,8 % | 17.899 $ | ||||||||
| Parvin Asset Management, LLC | 5.675 $ | -12.204 $ | -68,3 % | 17.879 $ | +1.774 $ | +11,0 % | 16.105 $ | |||||
| SIGNATUREFD, LLC | 16.942 $ | +9.958 $ | +142,6 % | 6.984 $ | -552 $ | -7,3 % | 7.536 $ | |||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 15.884 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 7.386 $ | -7.215 $ | -49,4 % | 14.601 $ | +1.449 $ | +11,0 % | 13.152 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 10.486 $ | +6.470 $ | +161,1 % | 4.016 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 9.741 $ | +836 $ | +9,4 % | 8.905 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 9.435 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 9.288 $ | |||||||||||
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | 9.253 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 8.905 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8.590 $ | |||||||||||
| Privatperson | 6.000 $ | -1.000 $ | -14,3 % | 7.000 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 6.443 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 6.093 $ | |||||||||||
| SHP Wealth Management | 6.078 $ | +5.777 $ | +1.919,3 % | 301 $ | +29 $ | +10,7 % | 272 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 5.313 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 4.924 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.665 $ | +829 $ | +99,2 % | 836 $ | -3.644 $ | -81,3 % | 4.480 $ | |||||
| Hurley Capital, LLC | 4.145 $ | +356 $ | +9,4 % | 3.789 $ | -299 $ | -7,3 % | 4.088 $ | |||||
| Global Retirement Partners, LLC | 2.148 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 1.929 $ | |||||||||||
| SWAN Capital LLC | 1.884 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 172 $ | -1.103 $ | -86,5 % | 1.275 $ | ||||||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 1.147 $ | |||||||||||
| Clark Wealth Partners | 976 $ | |||||||||||
| Private Wealth Management Group, LLC | 764 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 726 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 688 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 458 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 287 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 248 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 191 $ | |||||||||||
| Hughes Financial Services, LLC | 106 $ | |||||||||||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 85 $ | |||||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 77 $ | |||||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 57 $ | |||||||||||
| TrinityBridge Ltd | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 105.481.901 $ | +39.408.728 $ | +76,4 % | 252.051.173 $ | +30.808.794 $ | +305,2 % | 180.544.167 $ | +6.758.032 $ | +404,7 % | 145.346.110 $ | ||