| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 47.516.190 $ | +1.383.631 $ | +1,5 % | 232.239.377 $ | +378.115 $ | +1,3 % | 209.623.152 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 17.964.000 $ | +99.000 $ | +0,6 % | 17.865.000 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 17.964.000 $ | +216.000 $ | +1,2 % | 17.748.000 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 16.699.750 $ | +184.250 $ | +1,1 % | 16.515.500 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 15.901.851 $ | -92.361 $ | -0,6 % | 15.994.212 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 11.952.846 $ | +143.721 $ | +1,2 % | 11.809.125 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 10.030.000 $ | +60.000 $ | +0,6 % | 9.970.000 $ | +110.000 $ | +1,1 % | 9.860.000 $ | ||
| Alberta Investment Management Corp | 10.030.000 $ | +50.000 $ | +0,5 % | 9.980.000 $ | +120.000 $ | +1,2 % | 9.860.000 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 8.973.000 $ | +99.000 $ | +1,1 % | 8.874.000 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 7.976.000 $ | ||||||||
| Verition Fund Management LLC | 7.145.440 $ | +85.857 $ | +1,2 % | 7.059.583 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.091.213 $ | +2.101.212 $ | +42,1 % | 4.990.001 $ | +60.001 $ | +1,2 % | 4.930.000 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 6.729.750 $ | +74.250 $ | +1,1 % | 6.655.500 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 6.510.034 $ | +78.277 $ | +1,2 % | 6.431.757 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 6.451.631 $ | +77.575 $ | +1,2 % | 6.374.056 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 6.131.550 $ | +67.650 $ | +1,1 % | 6.063.900 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 5.258.000 $ | +328.000 $ | +6,7 % | 4.930.000 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.228.539 $ | +940.213 $ | +21,9 % | 4.288.326 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 5.015.000 $ | +30.000 $ | +0,6 % | 4.985.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % | 4.930.000 $ | ||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.993.880 $ | +63.880 $ | +1,3 % | 4.930.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.808.530 $ | -1.121.470 $ | -22,7 % | 4.930.000 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 4.779.572 $ | +61.414 $ | +1,3 % | 4.718.158 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 4.740.500 $ | +57.000 $ | +1,2 % | 4.683.500 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.517.646 $ | +49.843 $ | +1,1 % | 4.467.803 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.988.000 $ | +44.000 $ | +1,1 % | 3.944.000 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.472.395 $ | -1.511.617 $ | -37,9 % | 3.984.012 $ | +43.956 $ | +1,1 % | 3.940.056 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.489.500 $ | +38.500 $ | +1,1 % | 3.451.000 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3.489.500 $ | +38.500 $ | +1,1 % | 3.451.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 2.586.055 $ | -303.251 $ | -10,5 % | 2.889.306 $ | |||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 2.546.338 $ | ||||||||
| GABELLI FUNDS LLC | 2.438.662 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.356.090 $ | +173.698 $ | +8,0 % | 2.182.392 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 2.262.761 $ | +1.003.077 $ | +79,6 % | 1.259.684 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.896.200 $ | +22.800 $ | +1,2 % | 1.873.400 $ | |||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.755.250 $ | +10.500 $ | +0,6 % | 1.744.750 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.400.526 $ | -339.291 $ | -19,5 % | 1.739.817 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 1.504.500 $ | +9.000 $ | +0,6 % | 1.495.500 $ | +16.500 $ | +1,1 % | 1.479.000 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 1.496.999 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 400.000 $ | -799.000 $ | -66,6 % | 1.199.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 998.000 $ | +12.000 $ | +1,2 % | 986.000 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 997.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 986.000 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 986.000 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 747.750 $ | +8.250 $ | +1,1 % | 739.500 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 244.265 $ | -495.235 $ | -67,0 % | 739.500 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 706.307 $ | ||||||||
| RLH Capital LLC | 606.815 $ | ||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 351.050 $ | +2.100 $ | +0,6 % | 348.950 $ | -45.450 $ | -11,5 % | 394.400 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 170.000 $ | -168.000 $ | -49,7 % | 338.000 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 156.271 $ | ||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 139.066 $ | -4.526 $ | -3,2 % | 143.592 $ | -4.308 $ | -2,9 % | 147.900 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 369 $ | +231 $ | +167,4 % | 138 $ | |||||
| Gesamt | 47.516.190 $ | +1.383.631 $ | +1,5 % | 232.239.377 $ | +378.115 $ | +1,3 % | 209.623.152 $ | ||