| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 38.066.549 $ | +385.106 $ | +4,8 % | 101.907.571 $ | +4.892.639 $ | +9,4 % | 101.713.968 $ | ||
| Harraden Circle Investments, LLC | 7.911.792 $ | +5.364.572 $ | +210,6 % | 2.547.220 $ | |||||
| Sculptor Capital LP | 5.388.383 $ | -36.620 $ | -0,7 % | 5.425.003 $ | +141.249 $ | +2,7 % | 5.283.754 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.987.151 $ | -557.849 $ | -12,3 % | 4.545.000 $ | |||||
| MMCAP International Inc. SPC | 4.120.000 $ | -28.000 $ | -0,7 % | 4.148.000 $ | +108.000 $ | +2,7 % | 4.040.000 $ | ||
| J. Goldman & Co LP | 3.631.418 $ | +96.418 $ | +2,7 % | 3.535.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 3.585.750 $ | -43.750 $ | -1,2 % | 3.629.500 $ | +94.500 $ | +2,7 % | 3.535.000 $ | ||
| LMR Partners LLP | 3.629.500 $ | +94.500 $ | +2,7 % | 3.535.000 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.629.500 $ | +94.500 $ | +2,7 % | 3.535.000 $ | |||||
| Empyrean Capital Partners, LP | 3.121.405 $ | ||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 3.111.000 $ | +81.000 $ | +2,7 % | 3.030.000 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.111.000 $ | +81.000 $ | +2,7 % | 3.030.000 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 3.080.564 $ | +32.333 $ | +1,1 % | 3.048.231 $ | |||||
| MOZAYYX MANAGEMENT LLC | 405.508 $ | -2.632.471 $ | -86,7 % | 3.037.979 $ | |||||
| Jain Global LLC | 2.806.361 $ | +67.656 $ | +2,5 % | 2.738.705 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 2.550.000 $ | -42.500 $ | -1,6 % | 2.592.500 $ | +62.500 $ | +2,5 % | 2.530.000 $ | ||
| Governors Lane LP | 2.218.516 $ | +1.208.516 $ | +119,7 % | 1.010.000 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.125.850 $ | +55.350 $ | +2,7 % | 2.070.500 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 2.074.000 $ | +54.000 $ | +2,7 % | 2.020.000 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 2.060.000 $ | -14.000 $ | -0,7 % | 2.074.000 $ | +54.000 $ | +2,7 % | 2.020.000 $ | ||
| HBK INVESTMENTS L P | 2.074.000 $ | +54.000 $ | +2,7 % | 2.020.000 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 2.074.000 $ | +54.000 $ | +2,7 % | 2.020.000 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.739.987 $ | -334.013 $ | -16,1 % | 2.074.000 $ | +50.000 $ | +2,5 % | 2.024.000 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.879.562 $ | +48.937 $ | +2,7 % | 1.830.625 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 1.817.681 $ | +1.270.104 $ | +231,9 % | 547.577 $ | -470.495 $ | -46,2 % | 1.018.072 $ | ||
| LINDEN ADVISORS LP | 1.814.750 $ | +43.750 $ | +2,5 % | 1.771.000 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 1.530.000 $ | -25.500 $ | -1,6 % | 1.555.500 $ | +37.500 $ | +2,5 % | 1.518.000 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.456.774 $ | -24.280 $ | -1,6 % | 1.481.054 $ | +38.562 $ | +2,7 % | 1.442.492 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 1.275.000 $ | -21.000 $ | -1,6 % | 1.296.000 $ | -56.000 $ | -4,1 % | 1.352.000 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.235.757 $ | -15.446 $ | -1,2 % | 1.251.203 $ | +40.656 $ | +3,4 % | 1.210.547 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 1.175.139 $ | +24.537 $ | +2,1 % | 1.150.602 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 1.124.844 $ | +40.193 $ | +3,7 % | 1.084.651 $ | |||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.042.595 $ | +38.197 $ | +3,8 % | 1.004.398 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.042.185 $ | +1.885 $ | +0,2 % | 1.040.300 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.037.000 $ | +25.000 $ | +2,5 % | 1.012.000 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 1.030.000 $ | -7.000 $ | -0,7 % | 1.037.000 $ | +27.000 $ | +2,7 % | 1.010.000 $ | ||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.037.000 $ | +27.000 $ | +2,7 % | 1.010.000 $ | |||||
| Galaxy Digital Inc. | 1.037.000 $ | +27.000 $ | +2,7 % | 1.010.000 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 1.020.000 $ | -17.000 $ | -1,6 % | 1.037.000 $ | +25.000 $ | +2,5 % | 1.012.000 $ | ||
| BERKLEY W R CORP | 1.031.608 $ | +26.860 $ | +2,7 % | 1.004.748 $ | |||||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 1.019.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % | 1.012.000 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.011.272 $ | -728 $ | -0,1 % | 1.012.000 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 425.170 $ | -573.730 $ | -57,4 % | 998.900 $ | |||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 973.275 $ | -11.875 $ | -1,2 % | 985.150 $ | +25.650 $ | +2,7 % | 959.500 $ | ||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 969.139 $ | +463.856 $ | +91,8 % | 505.283 $ | |||||
| CSS LLC/IL | 941.949 $ | +24.526 $ | +2,7 % | 917.423 $ | |||||
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 915.060 $ | ||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 899.000 $ | ||||||||
| Waratah Capital Advisors Ltd. | 873.499 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 765.000 $ | -12.750 $ | -1,6 % | 777.750 $ | +20.250 $ | +2,7 % | 757.500 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 765.000 $ | -12.750 $ | -1,6 % | 777.750 $ | +20.250 $ | +2,7 % | 757.500 $ | ||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 765.000 $ | -12.750 $ | -1,6 % | 777.750 $ | +18.750 $ | +2,5 % | 759.000 $ | ||
| TIG Advisors, LLC | 777.750 $ | +20.250 $ | +2,7 % | 757.500 $ | |||||
| PEAK6 LLC | 777.750 $ | +20.250 $ | +2,7 % | 757.500 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 777.750 $ | +20.250 $ | +2,7 % | 757.500 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 758.863 $ | -5.157 $ | -0,7 % | 764.020 $ | +126.599 $ | +19,9 % | 637.421 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 380.090 $ | -264.924 $ | -41,1 % | 645.014 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 614.972 $ | +24.286 $ | +4,1 % | 590.686 $ | |||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 580.811 $ | +76.561 $ | +15,2 % | 504.250 $ | |||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 510.000 $ | -8.500 $ | -1,6 % | 518.500 $ | +12.500 $ | +2,5 % | 506.000 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 414.800 $ | +10.000 $ | +2,5 % | 404.800 $ | |||||
| Woodline Partners LP | 414.800 $ | +10.800 $ | +2,7 % | 404.000 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 360.500 $ | -2.450 $ | -0,7 % | 362.950 $ | -41.050 $ | -10,2 % | 404.000 $ | ||
| Bulldog Investors, LLP | 362.950 $ | +9.450 $ | +2,7 % | 353.500 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 329.542 $ | -5.492 $ | -1,6 % | 335.034 $ | +31.434 $ | +10,4 % | 303.600 $ | ||
| Yakira Capital Management, Inc. | 257.500 $ | -1.750 $ | -0,7 % | 259.250 $ | +6.750 $ | +2,7 % | 252.500 $ | ||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 257.500 $ | -1.750 $ | -0,7 % | 259.250 $ | +6.250 $ | +2,5 % | 253.000 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 259.250 $ | +6.250 $ | +2,5 % | 253.000 $ | |||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 207.400 $ | +5.400 $ | +2,7 % | 202.000 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 195.000 $ | -1.000 $ | -0,5 % | 196.000 $ | -3.000 $ | -1,5 % | 199.000 $ | ||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 118.170 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 102.000 $ | -1.700 $ | -1,6 % | 103.700 $ | +2.700 $ | +2,7 % | 101.000 $ | ||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 102.000 $ | -1.700 $ | -1,6 % | 103.700 $ | +2.700 $ | +2,7 % | 101.000 $ | ||
| Lineage Point Capital LP | 103.700 $ | +2.700 $ | +2,7 % | 101.000 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 103.699 $ | +2.699 $ | +2,7 % | 101.000 $ | |||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 51.850 $ | +1.250 $ | +2,5 % | 50.600 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 49.176 $ | -824 $ | -1,6 % | 50.000 $ | -1.000 $ | -2,0 % | 51.000 $ | ||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.847 $ | -1.233 $ | -12,2 % | 10.080 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | ||
| UBS Group AG | 204 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 197 $ | +146 $ | +286,3 % | 51 $ | |||||
| Gesamt | 38.066.549 $ | +385.106 $ | +4,8 % | 101.907.571 $ | +4.892.639 $ | +9,4 % | 101.713.968 $ | ||