| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 42.147.612 $ | +1.570.613 $ | +19,2 % | 370.605.127 $ | ||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 69.210.613 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 43.204.000 $ | |||||
| Encompass Capital Advisors LLC | 39.489.151 $ | |||||
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 35.789.526 $ | |||||
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 19.678.755 $ | |||||
| Merewether Investment Management, LP | 18.556.308 $ | |||||
| CIBC Bancorp USA Inc. | 15.427.819 $ | |||||
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | 14.875.000 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 12.874.271 $ | |||||
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | 12.063.917 $ | +1.691.473 $ | +16,3 % | 10.372.444 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 11.674.623 $ | |||||
| Yaupon Capital Management LP | 11.383.965 $ | |||||
| CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT | 9.776.000 $ | -211.500 $ | -2,1 % | 9.987.500 $ | ||
| Covalis Capital LLP | 5.769.078 $ | |||||
| Amicus Financial Advisors, LLC | 4.022.646 $ | |||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 3.676.457 $ | |||||
| Sourcerock Group LLC | 3.558.525 $ | |||||
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.400.000 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 3.267.060 $ | |||||
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC | 3.187.500 $ | |||||
| CAZ INVESTMENTS LP | 3.187.500 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.626.756 $ | |||||
| Burkehill Global Management, LP | 2.337.500 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.337.500 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 2.181.950 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 2.173.661 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.125.000 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.031.925 $ | |||||
| SEI INVESTMENTS CO | 2.023.638 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.805.145 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.768.808 $ | |||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 1.758.119 $ | |||||
| Walleye Capital LLC | 1.701.105 $ | |||||
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 1.700.000 $ | |||||
| THOMIST CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.487.500 $ | |||||
| Aventail Capital Group, LP | 1.440.346 $ | |||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.336.880 $ | |||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.168.750 $ | |||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1.073.741 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.030.625 $ | |||||
| SPROTT INC. | 997.308 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 956.250 $ | |||||
| HITE Hedge Asset Management LLC | 956.250 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 884.404 $ | |||||
| Weiss Asset Management LP | 850.000 $ | |||||
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | 637.670 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 626.875 $ | |||||
| ELEMENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | 572.305 $ | |||||
| UBS Group AG | 555.369 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 552.000 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 537.413 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 536.712 $ | |||||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 431.205 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 425.000 $ | |||||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 371.875 $ | |||||
| Americana Partners, LLC | 336.045 $ | -7.270 $ | -2,1 % | 343.315 $ | ||
| Squarepoint Ops LLC | 324.466 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 320.475 $ | |||||
| Woodline Partners LP | 318.750 $ | |||||
| OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP | 314.118 $ | |||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 290.849 $ | |||||
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 253.760 $ | +94.385 $ | +59,2 % | 159.375 $ | ||
| Ground Swell Capital, LLC | 246.989 $ | |||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 230.860 $ | |||||
| Diametric Capital, LP | 212.500 $ | |||||
| ALONGSIDE, LLC | 205.913 $ | |||||
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | 205.913 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 201.875 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 125.906 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 102.978 $ | |||||
| Lummis Asset Management, LP | 42.500 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 27.901 $ | |||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 17.805 $ | +3.525 $ | +24,7 % | 14.280 $ | ||
| State of Alaska, Department of Revenue | 17.000 $ | |||||
| Rydar Equities, Inc. | 4.330 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.125 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 468 $ | |||||
| Gesamt | 42.147.612 $ | +1.570.613 $ | +19,2 % | 370.605.127 $ | ||
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