| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 20.143.235 $ | -1.254.618 $ | -5,8 % | 90.223.667 $ | +2.548.808 $ | +40,0 % | 89.226.252 $ | +335.436 $ | +59,5 % | 86.336.509 $ | +5.821.250 $ | +29,7 % |
| M3F, Inc. | 19.236.000 $ | -1.197.000 $ | -5,9 % | 20.433.000 $ | -410.000 $ | -2,0 % | 20.843.000 $ | +718.000 $ | +3,6 % | 20.125.000 $ | +759.000 $ | +3,9 % |
| BlackRock, Inc. | 9.819.495 $ | +942.300 $ | +10,6 % | 8.877.195 $ | +594.707 $ | +7,2 % | 8.282.488 $ | +1.053.372 $ | +14,6 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 8.191.688 $ | +668.788 $ | +8,9 % | 7.522.900 $ | +603.350 $ | +8,7 % | 6.919.550 $ | +279.956 $ | +4,2 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7.982.331 $ | +1.057.172 $ | +15,3 % | 6.925.159 $ | +1.101.825 $ | +18,9 % | 5.823.334 $ | +887.546 $ | +18,0 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 7.584.942 $ | +538.911 $ | +7,6 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.230.038 $ | +100.177 $ | +1,4 % | 7.129.861 $ | ||||||||
| LHM, INC. | 5.548.124 $ | -1.253.852 $ | -18,4 % | 6.801.976 $ | +332.499 $ | +5,1 % | 6.469.477 $ | +142.544 $ | +2,3 % | |||
| RBF Capital, LLC | 2.941.244 $ | +63.742 $ | +2,2 % | 2.877.502 $ | -2.592.180 $ | -47,4 % | 5.469.682 $ | +2.784.808 $ | +103,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.978.020 $ | +332.831 $ | +9,1 % | 3.645.189 $ | +277.466 $ | +8,2 % | 3.367.723 $ | +255.298 $ | +8,2 % | |||
| Veradace Capital Management LLC | 3.421.103 $ | +74.142 $ | +2,2 % | 3.346.961 $ | +165.935 $ | +5,2 % | 3.181.026 $ | |||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.678.035 $ | +35.523 $ | +1,3 % | 2.642.512 $ | -246.626 $ | -8,5 % | 2.889.138 $ | -252.939 $ | -8,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.877.341 $ | -49.374 $ | -2,6 % | 1.926.715 $ | +19.839 $ | +1,0 % | 1.906.876 $ | -289.122 $ | -13,2 % | |||
| STATE STREET CORP | 1.885.461 $ | +250.521 $ | +15,3 % | 1.634.940 $ | +222.325 $ | +15,7 % | 1.412.615 $ | +46.613 $ | +3,4 % | |||
| Gem Investment Advisors, LLC | 1.532.677 $ | +33.216 $ | +2,2 % | 1.499.461 $ | +74.340 $ | +5,2 % | 1.425.121 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.264.774 $ | -193.044 $ | -13,2 % | 1.457.818 $ | +14.150 $ | +1,0 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.398.451 $ | +31.984 $ | +2,3 % | 1.366.467 $ | +121.700 $ | +9,8 % | 1.244.767 $ | +13.532 $ | +1,1 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 904.726 $ | -185.388 $ | -17,0 % | 1.090.114 $ | -286.650 $ | -20,8 % | 1.376.764 $ | -126.128 $ | -8,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.093.778 $ | -88.264 $ | -7,5 % | 1.182.042 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.037.373 $ | +142.907 $ | +16,0 % | 894.466 $ | ||||||||
| Empowered Funds, LLC | 946.558 $ | +85.215 $ | +9,9 % | 861.343 $ | +221.332 $ | +34,6 % | ||||||
| Verdad Advisers, LP | 581.400 $ | +12.600 $ | +2,2 % | 568.800 $ | -159.208 $ | -21,9 % | 728.008 $ | |||||
| EP Wealth Advisors, LLC | 619.113 $ | +13.559 $ | +2,2 % | 605.554 $ | +30.094 $ | +5,2 % | 575.460 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 377.173 $ | -5.373 $ | -1,4 % | 382.546 $ | -175.596 $ | -31,5 % | 558.142 $ | +52.854 $ | +10,5 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 520.228 $ | +311.289 $ | +149,0 % | 208.939 $ | ||||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 478.453 $ | -29.066 $ | -5,7 % | 507.519 $ | +10.999 $ | +2,2 % | 496.520 $ | +24.616 $ | +5,2 % | 471.904 $ | -14.978 $ | -3,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 466.796 $ | -9.811 $ | -2,1 % | 476.607 $ | +164.789 $ | +52,8 % | 311.818 $ | +168.390 $ | +117,4 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 452.688 $ | +31.264 $ | +7,4 % | 421.424 $ | +3.090 $ | +0,7 % | 418.334 $ | +15.916 $ | +4,0 % | |||
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 358.928 $ | -21.802 $ | -5,7 % | 380.730 $ | +8.251 $ | +2,2 % | 372.479 $ | +18.467 $ | +5,2 % | 354.012 $ | +13.359 $ | +3,9 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 197.468 $ | -179.098 $ | -47,6 % | 376.566 $ | +197.050 $ | +109,8 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 310.730 $ | +29.238 $ | +10,4 % | 281.492 $ | -69.170 $ | -19,7 % | 350.662 $ | +69.780 $ | +24,8 % | |||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 322.609 $ | +229.788 $ | +247,6 % | |||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 185.360 $ | -57.138 $ | -23,6 % | 242.498 $ | -62.409 $ | -20,5 % | 304.907 $ | -216.264 $ | -41,5 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 201.959 $ | +5.382 $ | +2,7 % | 196.577 $ | -102.591 $ | -34,3 % | 299.168 $ | -223.720 $ | -42,8 % | |||
| Nuveen, LLC | 250.981 $ | +39.937 $ | +18,9 % | 211.044 $ | +10.463 $ | +5,2 % | 200.581 $ | +26.678 $ | +15,3 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 119.439 $ | -118.263 $ | -49,8 % | 237.702 $ | -1.139 $ | -0,5 % | ||||||
| Black Maple Capital Management LP | 107.228 $ | -109.715 $ | -50,6 % | 216.943 $ | +105.646 $ | +94,9 % | ||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 142.429 $ | -55.595 $ | -28,1 % | 198.024 $ | -10.780 $ | -5,2 % | 208.804 $ | -67.220 $ | -24,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 160.030 $ | -34.243 $ | -17,6 % | 194.273 $ | +29.795 $ | +18,1 % | 164.478 $ | +62.162 $ | +60,8 % | |||
| Lunt Capital Management, Inc. | 192.259 $ | +21.884 $ | +12,8 % | 170.375 $ | +8.447 $ | +5,2 % | 161.928 $ | +6.111 $ | +3,9 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 116.222 $ | -52.095 $ | -31,0 % | 168.317 $ | +49.556 $ | +41,7 % | 118.761 $ | -102.506 $ | -46,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 131.054 $ | +71.684 $ | +120,7 % | 59.370 $ | -106.924 $ | -64,3 % | 166.294 $ | +61.537 $ | +58,7 % | |||
| Invesco Ltd. | 134.495 $ | -28.210 $ | -17,3 % | 162.705 $ | +9.779 $ | +6,4 % | 152.926 $ | +16.357 $ | +12,0 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 66.503 $ | +2.199 $ | +3,4 % | 64.304 $ | -84.650 $ | -56,8 % | 148.954 $ | -122.608 $ | -45,1 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 148.548 $ | +47.339 $ | +46,8 % | 101.209 $ | -306.194 $ | -75,2 % | ||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 117.000 $ | +3.000 $ | +2,6 % | 114.000 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 106.046 $ | +593 $ | +0,6 % | 105.453 $ | +3.880 $ | +3,8 % | 101.573 $ | -17.856 $ | -15,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 105.994 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 66.086 $ | -36.782 $ | -35,8 % | 102.868 $ | +14.228 $ | +16,1 % | 88.640 $ | -18.382 $ | -17,2 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 101.377 $ | +74.321 $ | +274,7 % | 27.056 $ | +7.361 $ | +37,4 % | 19.695 $ | +5.910 $ | +42,9 % | |||
| Callan Family Office, LLC | 97.152 $ | +2.106 $ | +2,2 % | 95.046 $ | ||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 43.049 $ | -41.753 $ | -49,2 % | 84.802 $ | ||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 82.413 $ | +1.786 $ | +2,2 % | 80.627 $ | +3.997 $ | +5,2 % | 76.630 $ | +2.892 $ | +3,9 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 71.425 $ | -367 $ | -0,5 % | 71.792 $ | +5.091 $ | +7,6 % | 66.701 $ | +4.424 $ | +7,1 % | |||
| CITIGROUP INC | 71.697 $ | +64.530 $ | +900,4 % | 7.167 $ | +3.833 $ | +115,0 % | 3.334 $ | -7.321 $ | -68,7 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 58.360 $ | -3.656 $ | -5,9 % | 62.016 $ | +1.614 $ | +2,7 % | 60.402 $ | +2.900 $ | +5,0 % | 57.502 $ | +2.170 $ | +3,9 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 60.504 $ | +1.311 $ | +2,2 % | 59.193 $ | ||||||||
| FMR LLC | 51.977 $ | +11.829 $ | +29,5 % | 40.148 $ | +23.687 $ | +143,9 % | 16.461 $ | +13.409 $ | +439,4 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 24.399 $ | -11.796 $ | -32,6 % | 36.195 $ | +25.347 $ | +233,7 % | 10.848 $ | -2.391 $ | -18,1 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 29.215 $ | -5.975 $ | -17,0 % | 35.190 $ | +294 $ | +0,8 % | 34.896 $ | -20.644 $ | -37,2 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 30.494 $ | +660 $ | +2,2 % | 29.834 $ | +1.480 $ | +5,2 % | 28.354 $ | +1.070 $ | +3,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 23.000 $ | +17.000 $ | +283,3 % | 6.000 $ | +5.000 $ | +500,0 % | ||||||
| CWM, LLC | 19.083 $ | +15.083 $ | +377,1 % | 4.000 $ | +3.000 $ | +300,0 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.291 $ | +332 $ | +2,2 % | 14.959 $ | +741 $ | +5,2 % | 14.218 $ | +537 $ | +3,9 % | |||
| Legal & General Group Plc | 13.469 $ | +292 $ | +2,2 % | 13.177 $ | +653 $ | +5,2 % | 12.524 $ | +473 $ | +3,9 % | |||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 11.226 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.132 $ | -6.210 $ | -74,4 % | 8.342 $ | -668 $ | -7,4 % | 9.010 $ | +643 $ | +7,7 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 2.880 $ | -66 $ | -2,2 % | 2.946 $ | -2.154 $ | -42,2 % | 5.100 $ | -3.342 $ | -39,6 % | 8.442 $ | -809 $ | -8,7 % |
| Arax Advisory Partners | 7.335 $ | +5.749 $ | +362,5 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.931 $ | +481 $ | +7,5 % | 6.450 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 6.273 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| CoreFirst Bank & Trust | 3.346 $ | +165 $ | +5,2 % | 3.181 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.227 $ | -1.389 $ | -53,1 % | 2.616 $ | +56 $ | +2,2 % | 2.560 $ | +1.821 $ | +246,4 % | 739 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.326 $ | +51 $ | +2,2 % | 2.275 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 270 $ | -1.455 $ | -84,3 % | 1.725 $ | +360 $ | +26,4 % | 1.365 $ | +113 $ | +9,0 % | 1.252 $ | +108 $ | +9,4 % |
| Quarry LP | 1.454 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 1.057 $ | +696 $ | +192,8 % | 361 $ | +324 $ | +875,7 % | 37 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.036 $ | +212 $ | +25,7 % | 824 $ | +455 $ | +123,3 % | 369 $ | +213 $ | +136,5 % | |||
| Essential Partners LLC | 661 $ | -134 $ | -16,9 % | 795 $ | +131 $ | +19,7 % | 664 $ | +628 $ | +1.744,4 % | 36 $ | +10 $ | +38,5 % |
| COMERICA BANK | 784 $ | +30 $ | +4,0 % | |||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 533 $ | +135 $ | +33,9 % | 398 $ | +83 $ | +26,3 % | 315 $ | +12 $ | +4,0 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 388 $ | +9 $ | +2,4 % | 379 $ | -31.535 $ | -98,8 % | ||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 339 $ | +121 $ | +55,5 % | 218 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 79 $ | -96 $ | -54,9 % | 175 $ | +127 $ | +264,6 % | 48 $ | +39 $ | +433,3 % | |||
| Root Financial Partners, LLC | 78 $ | +40 $ | +105,3 % | 38 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 48 $ | +11 $ | +29,7 % | 37 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 19 $ | +10 $ | +111,1 % | 9 $ | ||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 19 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 17 $ | +7 $ | +70,0 % | 10 $ | +1 $ | +11,1 % | 9 $ | +0 $ | +0,0 % | 9 $ | ||
| SJS Investment Consulting Inc. | 10 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 9 $ | -1 $ | -10,0 % | 10 $ | +1 $ | +11,1 % | 9 $ | +0 $ | +0,0 % | 9 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -5.000 $ | -100,0 % | |||||||
| Gesamt | 20.143.235 $ | -1.254.618 $ | -5,8 % | 90.223.667 $ | +2.548.808 $ | +40,0 % | 89.226.252 $ | +335.436 $ | +59,5 % | 86.336.509 $ | +5.821.250 $ | +29,7 % |