| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 16.630.729 $ | +1.339.608 $ | +14,5 % | 55.834.981 $ | -24.637.511 $ | +172,4 % | 80.741.343 $ | -2.607.110 $ | -5,2 % | 85.791.454 $ | -3.120.302 $ | -2,1 % |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 24.055.803 $ | -9.512.422 $ | -28,3 % | 33.568.225 $ | -1.450.804 $ | -4,1 % | 35.019.029 $ | +1.122.664 $ | +3,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 5.018.255 $ | -2.764.754 $ | -35,5 % | 7.783.009 $ | +1.281.208 $ | +19,7 % | 6.501.801 $ | +911.796 $ | +16,3 % | |||
| CANNELL CAPITAL LLC | 3.892.960 $ | -481.557 $ | -11,0 % | 4.374.517 $ | -322.673 $ | -6,9 % | 4.697.190 $ | -2.630.079 $ | -35,9 % | |||
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 2.058.939 $ | -2.458.733 $ | -54,4 % | 4.517.672 $ | +583.672 $ | +14,8 % | 3.934.000 $ | +1.254.046 $ | +46,8 % | |||
| Moors & Cabot, Inc. | 4.387.282 $ | +1.629.282 $ | +59,1 % | 2.758.000 $ | -1.339.543 $ | -32,7 % | 4.097.543 $ | -40.463 $ | -1,0 % | 4.138.006 $ | +469.008 $ | +12,8 % |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 1.761.541 $ | -1.275.257 $ | -42,0 % | 3.036.798 $ | -1.136.892 $ | -27,2 % | 4.173.690 $ | -154.969 $ | -3,6 % | 4.328.659 $ | +476.909 $ | +12,4 % |
| Mountaineer Partners Management, LLC | 4.115.813 $ | -227.273 $ | -5,2 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 381.702 $ | -93.642 $ | -19,7 % | 475.344 $ | -1.353.463 $ | -74,0 % | 1.828.807 $ | -459.187 $ | -20,1 % | 2.287.994 $ | -233.678 $ | -9,3 % |
| MAD RIVER INVESTORS | 2.180.875 $ | |||||||||||
| Lesa Sroufe & Co | 2.162.000 $ | +296.000 $ | +15,9 % | 1.866.000 $ | +198.000 $ | +11,9 % | 1.668.000 $ | -245.000 $ | -12,8 % | 1.913.000 $ | -140.000 $ | -6,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 877.386 $ | -444.133 $ | -33,6 % | 1.321.519 $ | -733.013 $ | -35,7 % | 2.054.532 $ | +229.836 $ | +12,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 817.926 $ | -593.869 $ | -42,1 % | 1.411.795 $ | -533.357 $ | -27,4 % | 1.945.152 $ | +92.488 $ | +5,0 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.733.678 $ | -159.707 $ | -8,4 % | 1.893.385 $ | ||||||||
| MCDANIEL TERRY & CO | 1.160.977 $ | +139.953 $ | +13,7 % | 1.021.024 $ | -508.922 $ | -33,3 % | 1.529.946 $ | +572.927 $ | +59,9 % | 957.019 $ | -964.160 $ | -50,2 % |
| Advisory Services Network, LLC | 771.609 $ | -394.222 $ | -33,8 % | 1.165.831 $ | -175.531 $ | -13,1 % | 1.341.362 $ | -92.513 $ | -6,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 92.869 $ | -1.010.603 $ | -91,6 % | 1.103.472 $ | -133.496 $ | -10,8 % | 1.236.968 $ | -200.413 $ | -13,9 % | |||
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 566.298 $ | +67.303 $ | +13,5 % | 498.995 $ | -297.565 $ | -37,4 % | 796.560 $ | -282.199 $ | -26,2 % | 1.078.759 $ | -1.892.317 $ | -63,7 % |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 672.460 $ | +81.064 $ | +13,7 % | 591.396 $ | -292.935 $ | -33,1 % | 884.331 $ | -151.073 $ | -14,6 % | 1.035.404 $ | -77.379 $ | -7,0 % |
| Pingora Partners LLC | 433.533 $ | -214.741 $ | -33,1 % | 648.274 $ | -110.746 $ | -14,6 % | 759.020 $ | +372.786 $ | +96,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 578.166 $ | +163.351 $ | +39,4 % | 414.815 $ | +116.241 $ | +38,9 % | 298.574 $ | -35.825 $ | -10,7 % | |||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 144.450 $ | -423.556 $ | -74,6 % | 568.006 $ | +472.466 $ | +494,5 % | 95.540 $ | -7.140 $ | -7,0 % | |||
| XTX Topco Ltd | 548.660 $ | +87.429 $ | +19,0 % | 461.231 $ | +1.953 $ | +0,4 % | 459.278 $ | +235.641 $ | +105,4 % | |||
| State of Wyoming | 531.035 $ | +355.008 $ | +201,7 % | 176.027 $ | +57.760 $ | +48,8 % | 118.267 $ | -70.622 $ | -37,4 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 306.241 $ | -118.231 $ | -27,9 % | 424.472 $ | +282.860 $ | +199,7 % | 141.612 $ | -21.171 $ | -13,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 235.698 $ | -122.284 $ | -34,2 % | 357.982 $ | -61.618 $ | -14,7 % | 419.600 $ | -41.111 $ | -8,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 89.000 $ | -251.000 $ | -73,8 % | 340.000 $ | -47.000 $ | -12,1 % | 387.000 $ | +48.000 $ | +14,2 % | |||
| Delta Investment Management, LLC | 121.242 $ | +10.622 $ | +9,6 % | 110.620 $ | -165.121 $ | -59,9 % | 275.741 $ | -87.114 $ | -24,0 % | 362.855 $ | -1.405 $ | -0,4 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 307.056 $ | +48.086 $ | +18,6 % | 258.970 $ | -8.812 $ | -3,3 % | 267.782 $ | -149.117 $ | -35,8 % | |||
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 75.737 $ | -39.020 $ | -34,0 % | 114.757 $ | -158.210 $ | -58,0 % | 272.967 $ | -29.108 $ | -9,6 % | 302.075 $ | +211.475 $ | +233,4 % |
| Greenfield Seitz Capital Management, LLC | 191.078 $ | +20.627 $ | +12,1 % | 170.451 $ | -84.960 $ | -33,3 % | 255.411 $ | -43.011 $ | -14,4 % | 298.422 $ | -22.302 $ | -7,0 % |
| Creative Planning | 197.126 $ | +26.974 $ | +15,9 % | 170.152 $ | -83.610 $ | -32,9 % | 253.762 $ | -43.351 $ | -14,6 % | 297.113 $ | -22.225 $ | -7,0 % |
| Meixler Investment Management, Ltd. | 142.350 $ | -816 $ | -0,6 % | 143.166 $ | -109.625 $ | -43,4 % | 252.791 $ | -40.011 $ | -13,7 % | 292.802 $ | -6.782 $ | -2,3 % |
| UBS Group AG | 285.507 $ | -3.904 $ | -1,3 % | 289.411 $ | +194.192 $ | +203,9 % | 95.219 $ | +48.601 $ | +104,3 % | 46.618 $ | -132.474 $ | -74,0 % |
| HighTower Advisors, LLC | 284.043 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 110.117 $ | +3.003 $ | +2,8 % | 107.114 $ | +7.585 $ | +7,6 % | 99.529 $ | -173.530 $ | -63,6 % | 273.059 $ | -595.831 $ | -68,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 120.053 $ | -96.780 $ | -44,6 % | 216.833 $ | -36.514 $ | -14,4 % | 253.347 $ | -28.371 $ | -10,1 % | |||
| Waverly Advisors, LLC | 212.717 $ | -30.719 $ | -12,6 % | 243.436 $ | -18.193 $ | -7,0 % | ||||||
| Atlas Wealth Partners, LLC | 157.702 $ | +28.962 $ | +22,5 % | 128.740 $ | -73.369 $ | -36,3 % | 202.109 $ | -26.378 $ | -11,5 % | 228.487 $ | +16.181 $ | +7,6 % |
| Financial Sense Advisors, Inc. | 226.953 $ | -617.041 $ | -73,1 % | |||||||||
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 120.375 $ | -60.000 $ | -33,3 % | 180.375 $ | -30.375 $ | -14,4 % | 210.750 $ | -15.750 $ | -7,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 206.615 $ | |||||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 106.000 $ | -56.000 $ | -34,6 % | 162.000 $ | -29.000 $ | -15,2 % | 191.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 187.787 $ | +56.695 $ | +43,2 % | |||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 91.427 $ | -64.811 $ | -41,5 % | 156.238 $ | -26.311 $ | -14,4 % | 182.549 $ | |||||
| Roundview Capital LLC | 141.985 $ | +45.685 $ | +47,4 % | 96.300 $ | -47.700 $ | -33,1 % | 144.000 $ | -24.600 $ | -14,6 % | 168.600 $ | -12.600 $ | -7,0 % |
| PECAUT & CO. | 168.600 $ | -12.600 $ | -7,0 % | |||||||||
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | 119.903 $ | +18.039 $ | +17,7 % | 101.864 $ | -54.496 $ | -34,9 % | 156.360 $ | -10.329 $ | -6,2 % | 166.689 $ | ||
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 68.711 $ | +258 $ | +0,4 % | 68.453 $ | -70.195 $ | -50,6 % | 138.648 $ | -23.349 $ | -14,4 % | 161.997 $ | -12.106 $ | -7,0 % |
| INGALLS & SNYDER LLC | 156.000 $ | +18.000 $ | +13,0 % | 138.000 $ | -23.000 $ | -14,3 % | 161.000 $ | -12.000 $ | -6,9 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 30.342 $ | -17.005 $ | -35,9 % | 47.347 $ | -35.822 $ | -43,1 % | 83.169 $ | -76.617 $ | -47,9 % | 159.786 $ | -267.214 $ | -62,6 % |
| Welch Group, LLC | 129.605 $ | +15.624 $ | +13,7 % | 113.981 $ | -30.058 $ | -20,9 % | 144.039 $ | +20.354 $ | +16,5 % | 123.685 $ | -9.244 $ | -7,0 % |
| Argent Trust Co | 128.115 $ | +15.444 $ | +13,7 % | 112.671 $ | ||||||||
| PKS Advisory Services, LLC | 121.604 $ | +0 $ | +0,0 % | 121.604 $ | ||||||||
| Corient Private Wealth LP | 32.514 $ | +31.985 $ | +6.046,3 % | 529 $ | -113.321 $ | -99,5 % | 113.850 $ | +52.671 $ | +86,1 % | |||
| DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC | 74.415 $ | +13.735 $ | +22,6 % | 60.680 $ | -40.590 $ | -40,1 % | 101.270 $ | -11.685 $ | -10,3 % | 112.955 $ | ||
| GK Wealth Management LLC | 101.270 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 94.526 $ | -48.093 $ | -33,7 % | |||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 81.000 $ | -11.000 $ | -12,0 % | 92.000 $ | +24.000 $ | +35,3 % | 68.000 $ | +6.000 $ | +9,7 % | 62.000 $ | -11.000 $ | -15,1 % |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 50.341 $ | -25.092 $ | -33,3 % | 75.433 $ | -12.703 $ | -14,4 % | 88.136 $ | -6.586 $ | -7,0 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 88.000 $ | |||||||||||
| BECK MACK & OLIVER LLC | 43.913 $ | -31.027 $ | -41,4 % | 74.940 $ | -12.620 $ | -14,4 % | 87.560 $ | -11.979 $ | -12,0 % | |||
| Financial Engines Advisors L.L.C. | 49.864 $ | -24.855 $ | -33,3 % | 74.719 $ | -12.582 $ | -14,4 % | 87.301 $ | -6.524 $ | -7,0 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 48.227 $ | -27.210 $ | -36,1 % | 75.437 $ | -11.673 $ | -13,4 % | 87.110 $ | -5.556 $ | -6,0 % | |||
| FOUNDATION RESOURCE MANAGEMENT INC | 53.162 $ | +6.408 $ | +13,7 % | 46.754 $ | -23.304 $ | -33,3 % | 70.058 $ | -11.797 $ | -14,4 % | 81.855 $ | -6.118 $ | -7,0 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 42.000 $ | +5.000 $ | +13,5 % | 37.000 $ | -28.000 $ | -43,1 % | 65.000 $ | -11.000 $ | -14,5 % | 76.000 $ | -6.000 $ | -7,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 64.241 $ | |||||||||||
| V-Square Quantitative Management LLC | 54.978 $ | -9.259 $ | -14,4 % | 64.237 $ | ||||||||
| Westfuller Advisors, LLC | 36.690 $ | -18.288 $ | -33,3 % | 54.978 $ | -9.259 $ | -14,4 % | 64.237 $ | -4.800 $ | -7,0 % | |||
| EagleClaw Capital Managment, LLC | 63.309 $ | |||||||||||
| Evernest Financial Advisors, LLC | 35.310 $ | -11.110 $ | -23,9 % | 46.420 $ | -15.510 $ | -25,0 % | 61.930 $ | |||||
| RAHLFS CAPITAL, LLC | 52.800 $ | -9.020 $ | -14,6 % | 61.820 $ | -7.640 $ | -11,0 % | ||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 48.720 $ | -10.290 $ | -17,4 % | 59.010 $ | -31.590 $ | -34,9 % | ||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 33.461 $ | -16.678 $ | -33,3 % | 50.139 $ | -8.444 $ | -14,4 % | 58.583 $ | |||||
| Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC | 36.500 $ | +4.400 $ | +13,7 % | 32.100 $ | -15.900 $ | -33,1 % | 48.000 $ | -8.200 $ | -14,6 % | 56.200 $ | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 32.000 $ | -16.000 $ | -33,3 % | 48.000 $ | -8.200 $ | -14,6 % | 56.200 $ | -4.200 $ | -7,0 % | |||
| SevenBridge Financial Group, LLC | 52.050 $ | +14.100 $ | +37,2 % | 37.950 $ | -6.850 $ | -15,3 % | 44.800 $ | |||||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 33.930 $ | -16.912 $ | -33,3 % | 50.842 $ | ||||||||
| Aptus Capital Advisors, LLC | 48.150 $ | +50 $ | +0,1 % | 48.100 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 34.119 $ | |||||||||||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 18.250 $ | +2.200 $ | +13,7 % | 16.050 $ | -8.000 $ | -33,3 % | 24.050 $ | -4.050 $ | -14,4 % | 28.100 $ | -2.100 $ | -7,0 % |
| Morse Asset Management, Inc | 1.825 $ | +220 $ | +13,7 % | 1.605 $ | -5.163 $ | -76,3 % | 6.768 $ | -17.960 $ | -72,6 % | 24.728 $ | +14.702 $ | +146,6 % |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | 11.556 $ | -12.975 $ | -52,9 % | 24.531 $ | -17.749 $ | -42,0 % | ||||||
| ADKINS SEALE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 13.556 $ | +1.634 $ | +13,7 % | 11.922 $ | -5.905 $ | -33,1 % | 17.827 $ | -3.046 $ | -14,6 % | 20.873 $ | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 11.060 $ | -1.898 $ | -14,6 % | 12.958 $ | -6.460 $ | -33,3 % | 19.418 $ | |||||
| EFG International AG | 9.951 $ | -4.960 $ | -33,3 % | 14.911 $ | -2.511 $ | -14,4 % | 17.422 $ | |||||
| COMERICA BANK | 17.029 $ | -6.780 $ | -28,5 % | |||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 13.920 $ | -2.940 $ | -17,4 % | 16.860 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 15.283 $ | +6.497 $ | +73,9 % | 8.786 $ | -4.379 $ | -33,3 % | 13.165 $ | +31 $ | +0,2 % | 13.134 $ | -981 $ | -7,0 % |
| FMR LLC | 161 $ | -10.570 $ | -98,5 % | 10.731 $ | -3.578 $ | -25,0 % | 14.309 $ | -5.122 $ | -26,4 % | |||
| SouthState Bank Corp | 7.300 $ | +880 $ | +13,7 % | 6.420 $ | -3.180 $ | -33,1 % | 9.600 $ | -1.640 $ | -14,6 % | 11.240 $ | -840 $ | -7,0 % |
| BFC Planning, Inc. | 9.630 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 5.336 $ | -2.660 $ | -33,3 % | 7.996 $ | -110 $ | -1,4 % | 8.106 $ | +1.841 $ | +29,4 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 6.135 $ | -1.033 $ | -14,4 % | 7.168 $ | -535 $ | -6,9 % | ||||||
| MAI Capital Management | 5.520 $ | -943 $ | -14,6 % | 6.463 $ | -483 $ | -7,0 % | ||||||
| CWM, LLC | 200 $ | -5.800 $ | -96,7 % | 6.000 $ | +6.000 $ | |||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.813 $ | -1.621 $ | -47,2 % | 3.434 $ | +631 $ | +22,5 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.315 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.442 $ | +174 $ | +13,7 % | 1.268 $ | -632 $ | -33,3 % | 1.900 $ | -320 $ | -14,4 % | 2.220 $ | -166 $ | -7,0 % |
| BlackRock, Inc. | 1.207 $ | -602 $ | -33,3 % | 1.809 $ | -304 $ | -14,4 % | 2.113 $ | -1.402 $ | -39,9 % | |||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 2.057 $ | -154 $ | -7,0 % | |||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 2.000 $ | |||||||||||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 1.486 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 482 $ | +0 $ | +0,0 % | 482 $ | -721 $ | -59,9 % | 1.203 $ | -202 $ | -14,4 % | 1.405 $ | -334 $ | -19,2 % |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 787 $ | -392 $ | -33,2 % | 1.179 $ | -198 $ | -14,4 % | 1.377 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 1.300 $ | +1.286 $ | +9.185,7 % | 14 $ | -20 $ | -58,8 % | 34 $ | -2 $ | -5,6 % | |||
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 719 $ | +87 $ | +13,8 % | 632 $ | -316 $ | -33,3 % | 948 $ | -159 $ | -14,4 % | 1.107 $ | -83 $ | -7,0 % |
| NFSG Corp | 385 $ | +46 $ | +13,6 % | 339 $ | -169 $ | -33,3 % | 508 $ | -85 $ | -14,3 % | 593 $ | -3.761 $ | -86,4 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 423 $ | +131 $ | +44,9 % | 292 $ | +104 $ | +55,3 % | 188 $ | |||||
| JNBA Financial Advisors | 321 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 63 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 4 $ | |||||||||||
| Gesamt | 16.630.729 $ | +1.339.608 $ | +14,5 % | 55.834.981 $ | -24.637.511 $ | +172,4 % | 80.741.343 $ | -2.607.110 $ | -5,2 % | 85.791.454 $ | -3.120.302 $ | -2,1 % |