| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 129.104.942 $ | -1.740.659 $ | +91,9 % | 493.375.204 $ | +30.939.363 $ | +28,5 % | 449.567.253 $ | -1.165.007 $ | +300,2 % | 443.259.564 $ | +1.694.424 $ | +370,0 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 111.656.213 $ | +4.095.210 $ | +3,8 % | 107.561.003 $ | -14.943.023 $ | -12,2 % | 122.504.026 $ | -4.501.484 $ | -3,5 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 100.973.370 $ | +8.551.361 $ | +9,3 % | 92.422.009 $ | +10.339.610 $ | +12,6 % | 82.082.399 $ | +22.681 $ | +0,0 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 52.993.393 $ | +368.666 $ | +0,7 % | 52.624.727 $ | +4.823.051 $ | +10,1 % | 47.801.676 $ | +190.327 $ | +0,4 % | 47.611.349 $ | +1.860.699 $ | +4,1 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 28.088.758 $ | -1.088.852 $ | -3,7 % | 29.177.610 $ | +3.980.841 $ | +15,8 % | 25.196.769 $ | +2.079.290 $ | +9,0 % | 23.117.479 $ | -1.630.406 $ | -6,6 % |
| Bulldog Investors, LLP | 18.898.688 $ | +1.565.256 $ | +9,0 % | 17.333.432 $ | -107.029 $ | -0,6 % | 17.440.461 $ | -2.940.157 $ | -14,4 % | |||
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 18.580.000 $ | -160.000 $ | -0,9 % | 18.740.000 $ | +1.552.000 $ | +9,0 % | 17.188.000 $ | -87.000 $ | -0,5 % | 17.275.000 $ | +15.611.000 $ | +938,2 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 16.575.000 $ | +1.373.000 $ | +9,0 % | 15.202.000 $ | -655.000 $ | -4,1 % | 15.857.000 $ | -940.000 $ | -5,6 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 6.982.346 $ | -9.170.810 $ | -56,8 % | 16.153.156 $ | -143.773 $ | -0,9 % | 16.296.929 $ | -1.494.696 $ | -8,4 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 15.281.000 $ | +742.000 $ | +5,1 % | 14.539.000 $ | +875.000 $ | +6,4 % | 13.664.000 $ | -3.623.000 $ | -21,0 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 12.416.000 $ | +931.000 $ | +8,1 % | 11.485.000 $ | -513.000 $ | -4,3 % | 11.998.000 $ | -252.000 $ | -2,1 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 10.869.184 $ | |||||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 9.468.107 $ | +15.610 $ | +0,2 % | 9.452.497 $ | -771.530 $ | -7,5 % | 10.224.027 $ | -1.229.237 $ | -10,7 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 7.719.105 $ | +123.326 $ | +1,6 % | 7.595.779 $ | +602.328 $ | +8,6 % | 6.993.451 $ | +931.709 $ | +15,4 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 7.017.000 $ | +824.000 $ | +13,3 % | 6.193.000 $ | ||||||||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 6.554.874 $ | -287.031 $ | -4,2 % | 6.841.905 $ | +566.671 $ | +9,0 % | 6.275.234 $ | -27.905 $ | -0,4 % | 6.303.139 $ | -373.487 $ | -5,6 % |
| MORGAN STANLEY | 6.273.010 $ | +604.668 $ | +10,7 % | 5.668.342 $ | -71.666 $ | -1,2 % | 5.740.008 $ | +8.492 $ | +0,1 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 3.903.781 $ | -1.279.094 $ | -24,7 % | 5.182.875 $ | +4.791.886 $ | +1.225,6 % | 390.989 $ | -1.323.164 $ | -77,2 % | 1.714.153 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.189.413 $ | +1.618.207 $ | +103,0 % | 1.571.206 $ | +6.933 $ | +0,4 % | 1.564.273 $ | -10.069 $ | -0,6 % | |||
| Altium Capital Management LLC | 3.093.017 $ | -15.114 $ | -0,5 % | 3.108.131 $ | +257.426 $ | +9,0 % | 2.850.705 $ | +1.626.478 $ | +132,9 % | 1.224.227 $ | ||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.759.100 $ | +250.854 $ | +10,0 % | 2.508.246 $ | +220.243 $ | +9,6 % | 2.288.003 $ | -12.211 $ | -0,5 % | |||
| Samalin Investment Counsel, LLC | 2.622.102 $ | +1.013.434 $ | +63,0 % | 1.608.668 $ | +819.557 $ | +103,9 % | 789.111 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.491.225 $ | +661.409 $ | +36,1 % | 1.829.816 $ | +1.403.745 $ | +329,5 % | 426.071 $ | |||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 2.435.441 $ | +76.469 $ | +3,2 % | 2.358.972 $ | -13.955 $ | -0,6 % | 2.372.927 $ | |||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2.368.070 $ | +297.216 $ | +14,4 % | 2.070.854 $ | +23.467 $ | +1,1 % | 2.047.387 $ | -133.509 $ | -6,1 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 2.284.864 $ | +189.241 $ | +9,0 % | 2.095.623 $ | -9.319 $ | -0,4 % | 2.104.942 $ | -124.727 $ | -5,6 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2.035.869 $ | +126.169 $ | +6,6 % | 1.909.700 $ | +1.902.406 $ | +26.081,8 % | 7.294 $ | +327 $ | +4,7 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 33 $ | -1.729.999 $ | -100,0 % | 1.730.032 $ | -226.948 $ | -11,6 % | 1.956.980 $ | +1.949.830 $ | +27.270,3 % | |||
| CSS LLC/IL | 1.899.878 $ | +85.963 $ | +4,7 % | 1.813.915 $ | -139.915 $ | -7,2 % | 1.953.830 $ | -198.201 $ | -9,2 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.947.945 $ | +161.336 $ | +9,0 % | 1.786.609 $ | -60.978 $ | -3,3 % | 1.847.587 $ | -482.116 $ | -20,7 % | |||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.572.075 $ | +245.098 $ | +18,5 % | 1.326.977 $ | -70.327 $ | -5,0 % | 1.397.304 $ | -160.123 $ | -10,3 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 903.419 $ | -299.910 $ | -24,9 % | 1.203.329 $ | -274.687 $ | -18,6 % | 1.478.016 $ | -16.041 $ | -1,1 % | |||
| Mariner, LLC | 1.326.765 $ | +286.233 $ | +27,5 % | 1.040.532 $ | +141.587 $ | +15,8 % | 898.945 $ | +408.046 $ | +83,1 % | |||
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 1.037.975 $ | -119.121 $ | -10,3 % | 1.157.096 $ | -32.816 $ | -2,8 % | 1.189.912 $ | -106.483 $ | -8,2 % | 1.296.395 $ | -77.259 $ | -5,6 % |
| LPL Financial LLC | 1.203.270 $ | +134.683 $ | +12,6 % | 1.068.587 $ | -205.767 $ | -16,1 % | 1.274.354 $ | -274.185 $ | -17,7 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 643.000 $ | -631.000 $ | -49,5 % | 1.274.000 $ | +833.000 $ | +188,9 % | 441.000 $ | +7.000 $ | +1,6 % | 434.000 $ | -2.000 $ | -0,5 % |
| WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC | 1.241.055 $ | -6.064 $ | -0,5 % | 1.247.119 $ | +103.291 $ | +9,0 % | 1.143.828 $ | -5.087 $ | -0,4 % | 1.148.915 $ | ||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.083.228 $ | -119.022 $ | -9,9 % | 1.202.250 $ | -4.840 $ | -0,4 % | 1.207.090 $ | -8.180 $ | -0,7 % | 1.215.270 $ | -16.730 $ | -1,4 % |
| Stolper Co | 400.000 $ | -2.000 $ | -0,5 % | 402.000 $ | -733.000 $ | -64,6 % | 1.135.000 $ | +760.000 $ | +202,7 % | 375.000 $ | +12.000 $ | +3,3 % |
| Overbrook Management Corp | 1.040.099 $ | -5.082 $ | -0,5 % | 1.045.181 $ | +86.565 $ | +9,0 % | 958.616 $ | -4.262 $ | -0,4 % | 962.878 $ | -57.055 $ | -5,6 % |
| Cetera Investment Advisers | 966.131 $ | +967 $ | +0,1 % | 965.164 $ | -23.673 $ | -2,4 % | 988.837 $ | +42.996 $ | +4,5 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 832.000 $ | +158.000 $ | +23,4 % | 674.000 $ | -39.000 $ | -5,5 % | 713.000 $ | +12.000 $ | +1,7 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 806.297 $ | +644.054 $ | +397,0 % | 162.243 $ | -721 $ | -0,4 % | 162.964 $ | +7.302 $ | +4,7 % | |||
| XTX Topco Ltd | 802.294 $ | +460.478 $ | +134,7 % | 341.816 $ | +74.888 $ | +28,1 % | 266.928 $ | |||||
| Advocate Investing Services LLC | 778.345 $ | -3.804 $ | -0,5 % | 782.149 $ | +64.780 $ | +9,0 % | 717.369 $ | -3.189 $ | -0,4 % | 720.558 $ | ||
| UBS Group AG | 480.802 $ | -291.586 $ | -37,8 % | 772.388 $ | +206.642 $ | +36,5 % | 565.746 $ | +217.557 $ | +62,5 % | |||
| Joel Isaacson & Co., LLC | 759.263 $ | +62.885 $ | +9,0 % | 696.378 $ | +30.615 $ | +4,6 % | 665.763 $ | -39.450 $ | -5,6 % | |||
| Savant Capital, LLC | 655.083 $ | +54.256 $ | +9,0 % | 600.827 $ | -2.672 $ | -0,4 % | 603.499 $ | +27.043 $ | +4,7 % | |||
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 649.995 $ | +53.835 $ | +9,0 % | 596.160 $ | -2.651 $ | -0,4 % | 598.811 $ | -839.235 $ | -58,4 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 638.968 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 201.705 $ | -313.708 $ | -60,9 % | 515.413 $ | -107.066 $ | -17,2 % | 622.479 $ | |||||
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 607.501 $ | -2.969 $ | -0,5 % | 610.470 $ | +50.561 $ | +9,0 % | 559.909 $ | -2.489 $ | -0,4 % | 562.398 $ | -33.325 $ | -5,6 % |
| Uncommon Cents Investing Inc | 603.124 $ | -2.947 $ | -0,5 % | 606.071 $ | +50.197 $ | +9,0 % | 555.874 $ | +9.274 $ | +1,7 % | 546.600 $ | -32.388 $ | -5,6 % |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 531.994 $ | -20.278 $ | -3,7 % | 552.272 $ | +62.170 $ | +12,7 % | 490.102 $ | |||||
| Cornerstone Planning, LLC | 454.924 $ | +0 $ | +0,0 % | 454.924 $ | +37.678 $ | +9,0 % | 417.246 $ | -1.855 $ | -0,4 % | 419.101 $ | ||
| BCS Wealth Management | 245.259 $ | -1.198 $ | -0,5 % | 246.457 $ | +20.412 $ | +9,0 % | 226.045 $ | -228.055 $ | -50,2 % | 454.100 $ | +213.596 $ | +88,8 % |
| NIXON PEABODY TRUST CO | 447.062 $ | -2.184 $ | -0,5 % | 449.246 $ | +37.208 $ | +9,0 % | 412.038 $ | +38.809 $ | +10,4 % | 373.229 $ | ||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 395.759 $ | +19.915 $ | +5,3 % | 375.844 $ | -32.916 $ | -8,1 % | 408.760 $ | +15.779 $ | +4,0 % | |||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 342.000 $ | -9.000 $ | -2,6 % | 351.000 $ | -15.000 $ | -4,1 % | 366.000 $ | -40.000 $ | -9,9 % | 406.000 $ | +11.000 $ | +2,8 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 391.234 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 367.073 $ | -8.714 $ | -2,3 % | 375.787 $ | -8.307 $ | -2,2 % | 384.094 $ | +48.347 $ | +14,4 % | |||
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | 331.336 $ | -1.619 $ | -0,5 % | 332.955 $ | -41.652 $ | -11,1 % | 374.607 $ | -1.666 $ | -0,4 % | 376.273 $ | ||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 283.805 $ | -77.990 $ | -21,6 % | 361.795 $ | +1.839 $ | +0,5 % | ||||||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 354.733 $ | +29.380 $ | +9,0 % | 325.353 $ | -1.447 $ | -0,4 % | 326.800 $ | +12.535 $ | +4,0 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 235.675 $ | +19.520 $ | +9,0 % | 216.155 $ | -132.106 $ | -37,9 % | 348.261 $ | +52.648 $ | +17,8 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 332.991 $ | +27.521 $ | +9,0 % | 305.470 $ | -1.358 $ | -0,4 % | 306.828 $ | -18.181 $ | -5,6 % | |||
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | 323.734 $ | -1.582 $ | -0,5 % | 325.316 $ | +26.944 $ | +9,0 % | 298.372 $ | -1.349 $ | -0,5 % | 299.721 $ | +13.431 $ | +4,7 % |
| Cerity Partners LLC | 324.240 $ | |||||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 314.224 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 313.944 $ | +45.451 $ | +16,9 % | 268.493 $ | +64.019 $ | +31,3 % | 204.474 $ | -15.548 $ | -7,1 % | |||
| Compass Wealth Management LLC | 307.558 $ | -1.502 $ | -0,5 % | 309.060 $ | +7.465 $ | +2,5 % | ||||||
| Capital Analysts, LLC | 286.000 $ | -12.000 $ | -4,0 % | 298.000 $ | -2.000 $ | -0,7 % | 300.000 $ | +14.000 $ | +4,9 % | |||
| Schrum Private Wealth Management LLC | 251.683 $ | -44.292 $ | -15,0 % | 295.975 $ | -1.316 $ | -0,4 % | 297.291 $ | -17.616 $ | -5,6 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 271.579 $ | +3.666 $ | +1,4 % | 267.913 $ | +90.683 $ | +51,2 % | 177.230 $ | +7.942 $ | +4,7 % | |||
| Advisory Advocates, LLC | 271.575 $ | |||||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 269.854 $ | +22.351 $ | +9,0 % | 247.503 $ | -925 $ | -0,4 % | 248.428 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 264.754 $ | +5.520 $ | +2,1 % | 259.234 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 261.949 $ | +30.466 $ | +13,2 % | 231.483 $ | -176.117 $ | -43,2 % | ||||||
| Prospera Financial Services Inc | 255.839 $ | +21.189 $ | +9,0 % | 234.650 $ | -1.043 $ | -0,4 % | 235.693 $ | +10.561 $ | +4,7 % | |||
| Essex Financial Services, Inc. | 255.638 $ | +21.173 $ | +9,0 % | 234.465 $ | -1.042 $ | -0,4 % | 235.507 $ | -13.955 $ | -5,6 % | |||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 255.191 $ | +21.136 $ | +9,0 % | 234.055 $ | -1.058 $ | -0,4 % | 235.113 $ | -214.043 $ | -47,7 % | |||
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | 251.477 $ | -1.228 $ | -0,5 % | 252.705 $ | +7.306 $ | +3,0 % | 245.399 $ | -1.091 $ | -0,4 % | 246.490 $ | -14.606 $ | -5,6 % |
| Robinswood Financial LLC | 244.322 $ | +20.235 $ | +9,0 % | 224.087 $ | -996 $ | -0,4 % | 225.083 $ | +10.086 $ | +4,7 % | |||
| Snowden Capital Advisors LLC | 241.804 $ | +20.027 $ | +9,0 % | 221.777 $ | -986 $ | -0,4 % | 222.763 $ | +9.943 $ | +4,7 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 239.149 $ | -11.620 $ | -4,6 % | |||||||||
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 227.205 $ | +18.817 $ | +9,0 % | 208.388 $ | -926 $ | -0,4 % | 209.314 $ | -12.403 $ | -5,6 % | |||
| CIBC Bancorp USA Inc. | 219.210 $ | +18.156 $ | +9,0 % | 201.054 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 217.000 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 211.778 $ | |||||||||||
| Evercore Wealth Management, LLC | 211.204 $ | +5.102 $ | +2,5 % | |||||||||
| Quad-Cities Investment Group, LLC | 206.899 $ | |||||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 201.948 $ | -11.967 $ | -5,6 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 190.340 $ | |||||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 145.000 $ | -27.000 $ | -15,7 % | 172.000 $ | -1.000 $ | -0,6 % | 173.000 $ | -39.000 $ | -18,4 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 169.320 $ | +52.438 $ | +44,9 % | 116.882 $ | +67.490 $ | +136,6 % | 49.392 $ | +3.108 $ | +6,7 % | |||
| Evelyn Partners Group Ltd | 135.469 $ | |||||||||||
| Evelyn Partners Investment Management LLP | 124.249 $ | -552 $ | -0,4 % | 124.801 $ | -7.395 $ | -5,6 % | ||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 115.323 $ | |||||||||||
| EASTERN BANK | 109.307 $ | -534 $ | -0,5 % | 109.841 $ | +9.097 $ | +9,0 % | 100.744 $ | -448 $ | -0,4 % | 101.192 $ | -5.996 $ | -5,6 % |
| CWM, LLC | 79.342 $ | -658 $ | -0,8 % | 80.000 $ | -2.000 $ | -2,4 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 69.784 $ | +363 $ | +0,5 % | 69.421 $ | +4.213 $ | +6,5 % | 65.208 $ | +605 $ | +0,9 % | 64.603 $ | -3.828 $ | -5,6 % |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | 65.090 $ | -318 $ | -0,5 % | 65.408 $ | +5.417 $ | +9,0 % | 59.991 $ | -266 $ | -0,4 % | 60.257 $ | -3.571 $ | -5,6 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 64.745 $ | +5.284 $ | +8,9 % | 59.461 $ | +44.060 $ | +286,1 % | 15.401 $ | -960 $ | -5,9 % | |||
| Birchwood Financial Partners, Inc. | 58.238 $ | -285 $ | -0,5 % | 58.523 $ | +4.848 $ | +9,0 % | 53.675 $ | -239 $ | -0,4 % | 53.914 $ | ||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 56.738 $ | +4.699 $ | +9,0 % | 52.039 $ | -3.328 $ | -6,0 % | ||||||
| Wall Street Financial Group, Inc. | 50.577 $ | |||||||||||
| Privatperson | 43.853 $ | -195 $ | -0,4 % | 44.048 $ | -2.610 $ | -5,6 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 7.778 $ | +668 $ | +9,4 % | 7.110 $ | -36.118 $ | -83,6 % | 43.228 $ | +37.430 $ | +645,6 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 36.191 $ | +35.014 $ | +2.974,9 % | 1.177 $ | -983 $ | -45,5 % | 2.160 $ | +1.075 $ | +99,1 % | 1.085 $ | +49 $ | +4,7 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 27.923 $ | -3.826 $ | -12,1 % | 31.749 $ | -141 $ | -0,4 % | 31.890 $ | +8.250 $ | +34,9 % | |||
| SIGNATUREFD, LLC | 16.685 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 9.244 $ | +766 $ | +9,0 % | 8.478 $ | -38 $ | -0,4 % | 8.516 $ | +366 $ | +4,5 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 8.543 $ | +673 $ | +8,6 % | 7.870 $ | +280 $ | +3,7 % | ||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 2.056 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 1.015 $ | -5 $ | -0,5 % | 1.020 $ | +84 $ | +9,0 % | 936 $ | -4 $ | -0,4 % | 940 $ | -55 $ | -5,5 % |
| IFG Advisory, LLC | 510 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 64 $ | +6 $ | +10,3 % | 58 $ | -1 $ | -1,7 % | 59 $ | -3 $ | -4,8 % | |||
| Gesamt | 129.104.942 $ | -1.740.659 $ | +91,9 % | 493.375.204 $ | +30.939.363 $ | +28,5 % | 449.567.253 $ | -1.165.007 $ | +300,2 % | 443.259.564 $ | +1.694.424 $ | +370,0 % |