| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 59.073.207 $ | +2.723.575 $ | +2,9 % | 70.809.173 $ | +6.855.946 $ | +0,2 % | 62.953.743 $ | +7.239.471 $ | +26,8 % | 52.138.488 $ | +5.450.093 $ | +5,9 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 21.104.000 $ | +428.000 $ | +2,1 % | 20.676.000 $ | +4.640.000 $ | +28,9 % | 16.036.000 $ | +1.870.000 $ | +13,2 % | 14.166.000 $ | +3.587.000 $ | +33,9 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.120.692 $ | +341.177 $ | +5,9 % | 5.779.515 $ | +1.619.331 $ | +38,9 % | 4.160.184 $ | +327.404 $ | +8,5 % | 3.832.780 $ | +174.350 $ | +4,8 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 6.018.970 $ | -10.435 $ | -0,2 % | 6.029.405 $ | +1.610.015 $ | +36,4 % | 4.419.390 $ | +1.412.545 $ | +47,0 % | 3.006.845 $ | +1.328.247 $ | +79,1 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 5.499.730 $ | +31.330 $ | +0,6 % | 5.468.400 $ | +3.166.732 $ | +137,6 % | 2.301.668 $ | +1.494.521 $ | +185,2 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 4.863.130 $ | +2.746.430 $ | +129,8 % | 2.116.700 $ | +1.036.235 $ | +95,9 % | 1.080.465 $ | |||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 3.188.269 $ | +141.709 $ | +4,7 % | 3.046.560 $ | +320.947 $ | +11,8 % | 2.725.613 $ | -901.610 $ | -24,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.613.955 $ | -11.169 $ | -0,4 % | 2.625.124 $ | -476.733 $ | -15,4 % | 3.101.857 $ | -57.595 $ | -1,8 % | 3.159.452 $ | +5.156 $ | +0,2 % |
| LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC | 2.483.131 $ | -124.874 $ | -4,8 % | 2.608.005 $ | -247.410 $ | -8,7 % | 2.855.415 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.396.416 $ | +62.385 $ | +2,7 % | 2.334.031 $ | -151.210 $ | -6,1 % | 2.485.241 $ | -21.301 $ | -0,8 % | |||
| Invesco Ltd. | 1.878.212 $ | -207.895 $ | -10,0 % | 2.086.107 $ | -210.993 $ | -9,2 % | 2.297.100 $ | -112.901 $ | -4,7 % | 2.410.001 $ | -386.720 $ | -13,8 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.128.480 $ | -969.900 $ | -46,2 % | 2.098.380 $ | +649.748 $ | +44,9 % | 1.448.632 $ | +268.052 $ | +22,7 % | |||
| WealthBridge Capital Management, LLC | 1.628.660 $ | -275.221 $ | -14,5 % | 1.903.881 $ | -61.906 $ | -3,1 % | 1.965.787 $ | -74.711 $ | -3,7 % | 2.040.498 $ | -132.376 $ | -6,1 % |
| ProVise Management Group, LLC | 1.266.458 $ | -103.445 $ | -7,6 % | 1.369.903 $ | -353.597 $ | -20,5 % | 1.723.500 $ | -126.825 $ | -6,9 % | 1.850.325 $ | -145.671 $ | -7,3 % |
| Fiera Capital Corp | 1.516.253 $ | -104.791 $ | -6,5 % | 1.621.044 $ | +64.959 $ | +4,2 % | 1.556.085 $ | -113.866 $ | -6,8 % | 1.669.951 $ | +456.990 $ | +37,7 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.294.952 $ | -149.236 $ | -10,3 % | 1.444.188 $ | +453.968 $ | +45,8 % | 990.220 $ | +217.193 $ | +28,1 % | 773.027 $ | -19.564 $ | -2,5 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 1.287.728 $ | -105.931 $ | -7,6 % | 1.393.659 $ | ||||||||
| Hara Capital LLC | 1.307.439 $ | +375.812 $ | +40,3 % | 931.627 $ | +348.832 $ | +59,9 % | 582.795 $ | |||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 671.139 $ | -60.119 $ | -8,2 % | 731.258 $ | -213.037 $ | -22,6 % | 944.295 $ | -235.433 $ | -20,0 % | 1.179.728 $ | -233.087 $ | -16,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.023.036 $ | +1.045 $ | +0,1 % | 1.021.991 $ | -71.326 $ | -6,5 % | 1.093.317 $ | -42.749 $ | -3,8 % | |||
| CITIGROUP INC | 1.064.400 $ | -16.796 $ | -1,6 % | 1.081.196 $ | +144.527 $ | +15,4 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 824.443 $ | -66.404 $ | -7,5 % | 890.847 $ | -43.121 $ | -4,6 % | 933.968 $ | +742.005 $ | +386,5 % | 191.963 $ | ||
| StoneX Group Inc. | 206.130 $ | -669.106 $ | -76,4 % | 875.236 $ | -13.109 $ | -1,5 % | ||||||
| UBS Group AG | 329.926 $ | -19.072 $ | -5,5 % | 348.998 $ | -33.502 $ | -8,8 % | 382.500 $ | -416.200 $ | -52,1 % | 798.700 $ | -58.059 $ | -6,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 537.000 $ | -32.000 $ | -5,6 % | 569.000 $ | +21.000 $ | +3,8 % | 548.000 $ | -20.000 $ | -3,5 % | |||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 509.974 $ | -35.245 $ | -6,5 % | 545.219 $ | +5.754 $ | +1,1 % | 539.465 $ | -14.745 $ | -2,7 % | 554.210 $ | -13.307 $ | -2,3 % |
| Ethos Financial Group, LLC | 508.070 $ | +236.479 $ | +87,1 % | 271.591 $ | -75.920 $ | -21,8 % | 347.511 $ | +0 $ | +0,0 % | 347.511 $ | -41.356 $ | -10,6 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 478.844 $ | -17.883 $ | -3,6 % | 496.727 $ | +19.203 $ | +4,0 % | 477.524 $ | +5.409 $ | +1,1 % | 472.115 $ | +284.761 $ | +152,0 % |
| Uncommon Cents Investing Inc | 419.161 $ | -41.097 $ | -8,9 % | 460.258 $ | +97.108 $ | +26,7 % | 363.150 $ | +71.747 $ | +24,6 % | 291.403 $ | -6.997 $ | -2,3 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 161.000 $ | -140.000 $ | -46,5 % | 301.000 $ | -113.000 $ | -27,3 % | 414.000 $ | -19.000 $ | -4,4 % | |||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 399.608 $ | -10.944 $ | -2,7 % | 410.552 $ | +123.166 $ | +42,9 % | 287.386 $ | -4.039 $ | -1,4 % | 291.425 $ | -3.084 $ | -1,0 % |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | 383.055 $ | -25.526 $ | -6,2 % | 408.581 $ | -59.738 $ | -12,8 % | ||||||
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | 356.875 $ | -47.670 $ | -11,8 % | 404.545 $ | +144.895 $ | +55,8 % | 259.650 $ | |||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 347.661 $ | +44.310 $ | +14,6 % | 303.351 $ | -65.078 $ | -17,7 % | 368.429 $ | -20.708 $ | -5,3 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 329.719 $ | -24.891 $ | -7,0 % | 354.610 $ | +3.730 $ | +1,1 % | 350.880 $ | -11.394 $ | -3,1 % | 362.274 $ | +70.936 $ | +24,3 % |
| Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. | 317.664 $ | |||||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 194.621 $ | -13.450 $ | -6,5 % | 208.071 $ | +2.196 $ | +1,1 % | 205.875 $ | +9.953 $ | +5,1 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 204.010 $ | +35.510 $ | +21,1 % | 168.500 $ | -15.130 $ | -8,2 % | 183.630 $ | -4.770 $ | -2,5 % | 188.400 $ | -6.600 $ | -3,4 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 195.867 $ | |||||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 167.908 $ | |||||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 165.149 $ | -177.529 $ | -51,8 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 163.346 $ | -3.922 $ | -2,3 % | |||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 69.896 $ | +510 $ | +0,7 % | 69.386 $ | -2.039 $ | -2,9 % | 71.425 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7.272 $ | -503 $ | -6,5 % | 7.775 $ | -52.703 $ | -87,1 % | 60.478 $ | +52.575 $ | +665,3 % | 7.903 $ | -190 $ | -2,3 % |
| Noble Wealth Management PBC | 37.861 $ | -2.616 $ | -6,5 % | 40.477 $ | +14.977 $ | +58,7 % | 25.500 $ | -697 $ | -2,7 % | 26.197 $ | -629 $ | -2,3 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 35.989 $ | -2.487 $ | -6,5 % | 38.476 $ | +406 $ | +1,1 % | 38.070 $ | +22.660 $ | +147,0 % | 15.410 $ | -370 $ | -2,3 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 33.323 $ | -2.303 $ | -6,5 % | 35.626 $ | +446 $ | +1,3 % | 35.180 $ | -1.034 $ | -2,9 % | 36.214 $ | -869 $ | -2,3 % |
| Citizens National Bank Trust Department | 16.307 $ | -1.127 $ | -6,5 % | 17.434 $ | +184 $ | +1,1 % | 17.250 $ | -8.947 $ | -34,2 % | 26.197 $ | -629 $ | -2,3 % |
| COMERICA BANK | 23.701 $ | -569 $ | -2,3 % | |||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | -11.000 $ | -52,4 % | 21.000 $ | |||||
| MAI Capital Management | 20.310 $ | -556 $ | -2,7 % | 20.866 $ | ||||||||
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 6.825 $ | -8.817 $ | -56,4 % | 15.642 $ | -375 $ | -2,3 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.516 $ | -11.984 $ | -88,8 % | 13.500 $ | -369 $ | -2,7 % | 13.869 $ | -333 $ | -2,3 % | |||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 11.370 $ | |||||||||||
| Princeton Global Asset Management LLC | 4.041 $ | -280 $ | -6,5 % | 4.321 $ | -3.704 $ | -46,2 % | 8.025 $ | -1.221 $ | -13,2 % | 9.246 $ | -222 $ | -2,3 % |
| IFP Advisors, Inc | 7.500 $ | -205 $ | -2,7 % | 7.705 $ | -33.528 $ | -81,3 % | ||||||
| PFS Partners, LLC | 5.108 $ | -353 $ | -6,5 % | 5.461 $ | +57 $ | +1,1 % | 5.404 $ | -147 $ | -2,6 % | 5.551 $ | -134 $ | -2,4 % |
| Cape Investment Advisory, Inc. | 4.254 $ | -294 $ | -6,5 % | 4.548 $ | -75 $ | -1,6 % | 4.623 $ | -111 $ | -2,3 % | |||
| MATHER GROUP, LLC. | 1.418 $ | -98 $ | -6,5 % | 1.516 $ | +16 $ | +1,1 % | 1.500 $ | |||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 819 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 15 $ | +0 $ | +0,0 % | 15 $ | +0 $ | +0,0 % | 15 $ | -1 $ | -6,3 % | |||
| Gesamt | 59.073.207 $ | +2.723.575 $ | +2,9 % | 70.809.173 $ | +6.855.946 $ | +0,2 % | 62.953.743 $ | +7.239.471 $ | +26,8 % | 52.138.488 $ | +5.450.093 $ | +5,9 % |