| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 7.188.082 $ | -237.955 $ | +3.165,5 % | 42.645.270 $ | +1.644.428 $ | +27,0 % | 40.649.925 $ | -2.361.406 $ | +85,8 % | 44.093.139 $ | -5.069.391 $ | -19,4 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 8.457.703 $ | +28.517 $ | +0,3 % | 8.429.186 $ | -1.010.404 $ | -10,7 % | 9.439.590 $ | -1.530.545 $ | -14,0 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6.029.911 $ | -187.279 $ | -3,0 % | 6.217.190 $ | +139.867 $ | +2,3 % | 6.077.323 $ | -610.201 $ | -9,1 % | 6.687.524 $ | -948.935 $ | -12,4 % |
| Minerva Advisors LLC | 5.307.043 $ | +622.163 $ | +13,3 % | 4.684.880 $ | +125.985 $ | +2,8 % | 4.558.895 $ | +1.135.209 $ | +33,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 4.621.332 $ | -621.717 $ | -11,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.909.012 $ | +53.191 $ | +1,4 % | 3.855.821 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.385.447 $ | +9.475 $ | +0,3 % | 3.375.972 $ | -436.519 $ | -11,4 % | 3.812.491 $ | -661.963 $ | -14,8 % | |||
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 3.748.958 $ | +297.900 $ | +8,6 % | 3.451.058 $ | +389.611 $ | +12,7 % | 3.061.447 $ | +72.322 $ | +2,4 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.759.306 $ | +61.193 $ | +3,6 % | 1.698.113 $ | -301.452 $ | -15,1 % | 1.999.565 $ | -359.407 $ | -15,2 % | |||
| De Lisle Partners LLP | 1.918.889 $ | +122.230 $ | +6,8 % | 1.796.659 $ | -181.952 $ | -9,2 % | 1.978.611 $ | -285.126 $ | -12,6 % | |||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.765.344 $ | +120.384 $ | +7,3 % | 1.644.960 $ | -75.900 $ | -4,4 % | 1.720.860 $ | +57.937 $ | +3,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 885.830 $ | +46.681 $ | +5,6 % | 839.149 $ | -77.847 $ | -8,5 % | 916.996 $ | -130.036 $ | -12,4 % | |||
| Mink Brook Asset Management LLC | 761.797 $ | +26.808 $ | +3,6 % | 734.989 $ | +302.118 $ | +69,8 % | 432.871 $ | -60.632 $ | -12,3 % | |||
| NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT | 689.000 $ | -21.400 $ | -3,0 % | 710.400 $ | +25.000 $ | +3,6 % | 685.400 $ | -62.800 $ | -8,4 % | 748.200 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 597.731 $ | -85.407 $ | -12,5 % | 683.138 $ | +42.155 $ | +6,6 % | 640.983 $ | -133.200 $ | -17,2 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 235.036 $ | +8.271 $ | +3,6 % | 226.765 $ | -295.479 $ | -56,6 % | 522.244 $ | -251.342 $ | -32,5 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 495.570 $ | -548.886 $ | -52,6 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 472.264 $ | -240.588 $ | -33,8 % | |||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 467.869 $ | +19.480 $ | +4,3 % | 448.389 $ | ||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 429.311 $ | -35.223 $ | -7,6 % | 464.534 $ | +32.938 $ | +7,6 % | 431.596 $ | |||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 419.669 $ | +14.769 $ | +3,6 % | 404.900 $ | -37.099 $ | -8,4 % | 441.999 $ | -61.911 $ | -12,3 % | |||
| BlackRock, Inc. | 425.458 $ | +85.363 $ | +25,1 % | 340.095 $ | -46.687 $ | -12,1 % | 386.782 $ | -50.551 $ | -11,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 356.408 $ | +12.543 $ | +3,6 % | 343.865 $ | -31.507 $ | -8,4 % | 375.372 $ | -35.518 $ | -8,6 % | |||
| Verdad Advisers, LP | 355.200 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 301.113 $ | -284.642 $ | -48,6 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 284.160 $ | +10.000 $ | +3,6 % | 274.160 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 208.897 $ | -60.992 $ | -22,6 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 24.154 $ | -49.081 $ | -67,0 % | 73.235 $ | -18.681 $ | -20,3 % | 91.916 $ | |||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 60.000 $ | +2.000 $ | +3,4 % | 58.000 $ | -28.000 $ | -32,6 % | 86.000 $ | -12.000 $ | -12,2 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 27.905 $ | -866 $ | -3,0 % | 28.771 $ | +8.723 $ | +43,5 % | 20.048 $ | -1.837 $ | -8,4 % | 21.885 $ | -3.065 $ | -12,3 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 28.416 $ | +1.000 $ | +3,6 % | 27.416 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 28.000 $ | +14.000 $ | +100,0 % | 14.000 $ | -1.000 $ | -6,7 % | 15.000 $ | -4.000 $ | -21,1 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 17.760 $ | +625 $ | +3,6 % | 17.135 $ | -1.570 $ | -8,4 % | 18.705 $ | -19.680 $ | -51,3 % | |||
| UBS Group AG | 10.976 $ | +7.995 $ | +268,2 % | 2.981 $ | +2.869 $ | +2.561,6 % | 112 $ | -21.853 $ | -99,5 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 10.213 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.661 $ | +7.639 $ | +377,8 % | 2.022 $ | -4.413 $ | -68,6 % | 6.435 $ | +1.914 $ | +42,3 % | |||
| Triumph Capital Management | 8.978 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 6.856 $ | +6.813 $ | +15.844,2 % | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 5.099 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.283 $ | -393 $ | -8,4 % | 4.676 $ | -655 $ | -12,3 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.907 $ | +138 $ | +3,7 % | 3.769 $ | -346 $ | -8,4 % | 4.115 $ | -576 $ | -12,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 823 $ | -8.859 $ | -91,5 % | |||||||||
| FMR LLC | 623 $ | +23 $ | +3,8 % | 600 $ | -56 $ | -8,5 % | 656 $ | -91 $ | -12,2 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 18 $ | +0 $ | +0,0 % | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | -3 $ | -13,6 % | |||
| Gesamt | 7.188.082 $ | -237.955 $ | +3.165,5 % | 42.645.270 $ | +1.644.428 $ | +27,0 % | 40.649.925 $ | -2.361.406 $ | +85,8 % | 44.093.139 $ | -5.069.391 $ | -19,4 % |