| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 15.818.750 $ | +2.002.651 $ | +187,4 % | 105.749.561 $ | -862.962 $ | +40,7 % | 109.543.250 $ | +13.300.098 $ | +59,2 % | 95.567.114 $ | -10.962.338 $ | +85,9 % |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 15.364.784 $ | -375.121 $ | -2,4 % | 15.739.905 $ | +1.191.920 $ | +8,2 % | 14.547.985 $ | -2.412.877 $ | -14,2 % | |||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 13.950.200 $ | -74.800 $ | -0,5 % | 14.025.000 $ | +2.011.080 $ | +16,7 % | 12.013.920 $ | -1.404.716 $ | -10,5 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 12.742.220 $ | +1.354.819 $ | +11,9 % | 11.387.401 $ | -38.080 $ | -0,3 % | 11.425.481 $ | +1.455.994 $ | +14,6 % | 9.969.487 $ | -1.453.756 $ | -12,7 % |
| BlackRock, Inc. | 8.524.572 $ | +301.287 $ | +3,7 % | 8.223.285 $ | +989.014 $ | +13,7 % | 7.234.271 $ | -881.341 $ | -10,9 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 7.408.662 $ | -850.061 $ | -10,3 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.762.997 $ | +90.547 $ | +1,4 % | 6.672.450 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 5.858.890 $ | +113.770 $ | +2,0 % | 5.745.120 $ | +1.287.217 $ | +28,9 % | 4.457.903 $ | -716.348 $ | -13,8 % | |||
| MARTIN & CO INC /TN/ | 4.963.436 $ | -37.579 $ | -0,8 % | 5.001.015 $ | +746.286 $ | +17,5 % | 4.254.729 $ | -416.191 $ | -8,9 % | |||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 4.513.300 $ | -19.700 $ | -0,4 % | 4.533.000 $ | +1.186.728 $ | +35,5 % | 3.346.272 $ | +265.194 $ | +8,6 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.808.801 $ | +267.744 $ | +7,6 % | 3.541.057 $ | +421.223 $ | +13,5 % | 3.119.834 $ | -403.898 $ | -11,5 % | |||
| Teton Advisors, LLC | 3.695.684 $ | -19.816 $ | -0,5 % | 3.715.500 $ | +501.420 $ | +15,6 % | 3.214.080 $ | -487.310 $ | -13,2 % | |||
| RBF Capital, LLC | 1.359.764 $ | -7.291 $ | -0,5 % | 1.367.055 $ | -995.217 $ | -42,1 % | 2.362.272 $ | +1.028.938 $ | +77,2 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.287.833 $ | -56.667 $ | -2,4 % | 2.344.500 $ | +338.940 $ | +16,9 % | 2.005.560 $ | -189.350 $ | -8,6 % | |||
| De Lisle Partners LLP | 2.265.348 $ | +4.180 $ | +0,2 % | 2.261.168 $ | +303.284 $ | +15,5 % | 1.957.884 $ | -231.054 $ | -10,6 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.994.850 $ | +249.210 $ | +14,3 % | 1.745.640 $ | -9.360 $ | -0,5 % | 1.755.000 $ | +1.547.640 $ | +746,4 % | 207.360 $ | ||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 1.943.445 $ | +309.111 $ | +18,9 % | 1.634.334 $ | -263.923 $ | -13,9 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.934.020 $ | +276.490 $ | +16,7 % | 1.657.530 $ | +418.243 $ | +33,7 % | 1.239.287 $ | -1.279 $ | -0,1 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.398.660 $ | -109.875 $ | -7,3 % | 1.508.535 $ | +74.447 $ | +5,2 % | 1.434.088 $ | -191.628 $ | -11,8 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.372.610 $ | -7.360 $ | -0,5 % | 1.379.970 $ | +282.776 $ | +25,8 % | 1.097.194 $ | -141.382 $ | -11,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.221.978 $ | +59.358 $ | +5,1 % | 1.162.620 $ | +203.606 $ | +21,2 % | 959.014 $ | -241.129 $ | -20,1 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.042.326 $ | +146.166 $ | +16,3 % | 896.160 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.030.196 $ | +56.426 $ | +5,8 % | 973.770 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 780.599 $ | -142.186 $ | -15,4 % | 922.785 $ | +125.499 $ | +15,7 % | 797.286 $ | -47.143 $ | -5,6 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 163.530 $ | -739.550 $ | -81,9 % | 903.080 $ | +496.164 $ | +121,9 % | 406.916 $ | |||||
| GABELLI FUNDS LLC | 886.248 $ | +115.248 $ | +14,9 % | 771.000 $ | +104.856 $ | +15,7 % | 666.144 $ | -85.838 $ | -11,4 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 690.872 $ | -152.878 $ | -18,1 % | 843.750 $ | +334.201 $ | +65,6 % | 509.549 $ | -169.576 $ | -25,0 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 450.876 $ | +613 $ | +0,1 % | 450.263 $ | -327.929 $ | -42,1 % | 778.192 $ | +356.579 $ | +84,6 % | |||
| Rothschild Wealth LLC | 177.130 $ | -15.650 $ | -8,1 % | 192.780 $ | -547.521 $ | -74,0 % | 740.301 $ | |||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 740.301 $ | +16.277 $ | +2,2 % | |||||||||
| Nuveen, LLC | 719.382 $ | +31.407 $ | +4,6 % | 687.975 $ | +99.513 $ | +16,9 % | 588.462 $ | -75.828 $ | -11,4 % | |||
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 631.281 $ | +14.000 $ | +2,3 % | 617.281 $ | +32.214 $ | +5,5 % | 585.067 $ | -162.366 $ | -21,7 % | |||
| Legato Capital Management LLC | 608.670 $ | +75.314 $ | +14,1 % | 533.356 $ | -15.591 $ | -2,8 % | ||||||
| Creative Planning | 573.119 $ | +60.721 $ | +11,9 % | 512.398 $ | -3.512 $ | -0,7 % | 515.910 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 176.056 $ | -381.944 $ | -68,4 % | 558.000 $ | +209.376 $ | +60,1 % | 348.624 $ | -211.720 $ | -37,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 431.113 $ | -123.197 $ | -22,2 % | 554.310 $ | +76.773 $ | +16,1 % | 477.537 $ | -515.167 $ | -51,9 % | |||
| SageView Advisory Group, LLC | 462.476 $ | -40.234 $ | -8,0 % | 502.710 $ | +67.279 $ | +15,5 % | 435.431 $ | -60.585 $ | -12,2 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 207.552 $ | -36.153 $ | -14,8 % | 243.705 $ | -256.862 $ | -51,3 % | 500.567 $ | -119.613 $ | -19,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 445.341 $ | -22.614 $ | -4,8 % | 467.955 $ | -17.468 $ | -3,6 % | 485.423 $ | +11.949 $ | +2,5 % | |||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 428.980 $ | +105.160 $ | +32,5 % | 323.820 $ | -140.368 $ | -30,2 % | 464.188 $ | -185.340 $ | -28,5 % | |||
| BARCLAYS PLC | 285.405 $ | -13.815 $ | -4,6 % | 299.220 $ | -136.068 $ | -31,3 % | 435.288 $ | -32.536 $ | -7,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 432.426 $ | +45.021 $ | +11,6 % | 387.405 $ | +11.228 $ | +3,0 % | 376.177 $ | -48.283 $ | -11,4 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 420.000 $ | +47.000 $ | +12,6 % | 373.000 $ | +300.000 $ | +411,0 % | 73.000 $ | -11.000 $ | -13,1 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 386.000 $ | -31.000 $ | -7,4 % | 417.000 $ | +18.000 $ | +4,5 % | 399.000 $ | +96.000 $ | +31,7 % | |||
| STRS OHIO | 416.020 $ | +372.752 $ | +861,5 % | 43.268 $ | -138.232 $ | -76,2 % | 181.500 $ | +24.684 $ | +15,7 % | 156.816 $ | -20.207 $ | -11,4 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 415.820 $ | +83.450 $ | +25,1 % | 332.370 $ | +142.713 $ | +75,2 % | 189.657 $ | -169.378 $ | -47,2 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 372.660 $ | +126.744 $ | +51,5 % | 245.916 $ | +99.236 $ | +67,7 % | ||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 325.599 $ | +4.569 $ | +1,4 % | 321.030 $ | +73.338 $ | +29,6 % | 247.692 $ | +19.069 $ | +8,3 % | |||
| Pullen Investment Management, LLC | 317.559 $ | -39.486 $ | -11,1 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 179.278 $ | -110.972 $ | -38,2 % | 290.250 $ | +40.756 $ | +16,3 % | 249.494 $ | +34.374 $ | +16,0 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 263.996 $ | +260.456 $ | +7.357,5 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 100.744 $ | +12.036 $ | +13,6 % | 88.708 $ | -99.420 $ | -52,8 % | 188.128 $ | -317.662 $ | -62,8 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 186.828 $ | +17.163 $ | +10,1 % | 169.665 $ | +70.145 $ | +70,5 % | 99.520 $ | -159.607 $ | -61,6 % | |||
| XTX Topco Ltd | 174.400 $ | -12.230 $ | -6,6 % | 186.630 $ | ||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 155.093 $ | +2.078 $ | +1,4 % | 153.015 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 113.034 $ | +69 $ | +0,1 % | 112.965 $ | +148 $ | +0,1 % | 112.817 $ | -14.582 $ | -11,4 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 110.448 $ | +2.658 $ | +2,5 % | 107.790 $ | +13.175 $ | +13,9 % | 94.615 $ | -42.245 $ | -30,9 % | |||
| UBS Group AG | 85.327 $ | -9.248 $ | -9,8 % | 94.575 $ | +16.984 $ | +21,9 % | 77.591 $ | -204.300 $ | -72,5 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 81.538 $ | +65.248 $ | +400,5 % | 16.290 $ | +3.953 $ | +32,0 % | 12.337 $ | -3.945 $ | -24,2 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 72.064 $ | -3.671 $ | -4,8 % | 75.735 $ | +11.622 $ | +18,1 % | 64.113 $ | -10.734 $ | -14,3 % | |||
| CITIGROUP INC | 8.747 $ | -63.750 $ | -87,9 % | 72.497 $ | +63.557 $ | +710,9 % | 8.940 $ | +5.324 $ | +147,2 % | 3.616 $ | +2 $ | +0,1 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 22.723 $ | -37.937 $ | -62,5 % | 60.660 $ | +5.985 $ | +10,9 % | 54.675 $ | |||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 58.024 $ | -311 $ | -0,5 % | 58.335 $ | +7.934 $ | +15,7 % | 50.401 $ | -6.495 $ | -11,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 49.000 $ | +28.000 $ | +133,3 % | 21.000 $ | -4.000 $ | -16,0 % | 25.000 $ | +19.000 $ | +316,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 47.819 $ | -256 $ | -0,5 % | 48.075 $ | ||||||||
| eCIO, Inc. | 45.788 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 40.821 $ | -69 $ | -0,2 % | 40.890 $ | +4.421 $ | +12,1 % | 36.469 $ | -2.052 $ | -5,3 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 7.246 $ | -4.854 $ | -40,1 % | 12.100 $ | -27.740 $ | -69,6 % | 39.840 $ | +11.795 $ | +42,1 % | 28.045 $ | -120.955 $ | -81,2 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 18.353 $ | -19.220 $ | -51,2 % | 37.573 $ | +10.046 $ | +36,5 % | 27.527 $ | +3.293 $ | +13,6 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 22.619 $ | -10.531 $ | -31,8 % | 33.150 $ | +22.315 $ | +206,0 % | 10.835 $ | -4.249 $ | -28,2 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 30.869 $ | -166 $ | -0,5 % | 31.035 $ | +4.221 $ | +15,7 % | 26.814 $ | -3.455 $ | -11,4 % | |||
| FMR LLC | 28.975 $ | +20.230 $ | +231,3 % | 8.745 $ | +1.682 $ | +23,8 % | 7.063 $ | -749 $ | -9,6 % | |||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 25.000 $ | +22.000 $ | +733,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | 21.634 $ | -116 $ | -0,5 % | 21.750 $ | +2.958 $ | +15,7 % | 18.792 $ | -2.422 $ | -11,4 % | |||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 20.590 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 20.505 $ | +9.505 $ | +86,4 % | 11.000 $ | -12.000 $ | -52,2 % | ||||||
| FIRST HORIZON CORP | 16.198 $ | +2.024 $ | +14,3 % | 14.174 $ | -76 $ | -0,5 % | 14.250 $ | +1.938 $ | +15,7 % | 12.312 $ | -1.587 $ | -11,4 % |
| Legal & General Group Plc | 14.040 $ | -75 $ | -0,5 % | 14.115 $ | +1.920 $ | +15,7 % | 12.195 $ | -1.572 $ | -11,4 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 12.980 $ | -70 $ | -0,5 % | 13.050 $ | +1.775 $ | +15,7 % | 11.275 $ | -1.453 $ | -11,4 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 12.264 $ | +189 $ | +1,6 % | 12.075 $ | +554 $ | +4,8 % | 11.521 $ | +2.538 $ | +28,3 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 10.622 $ | +5.833 $ | +121,8 % | 4.789 $ | -491 $ | -9,3 % | 5.280 $ | +2.792 $ | +112,2 % | 2.488 $ | -2.779 $ | -52,8 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.148 $ | -6.237 $ | -74,4 % | 8.385 $ | +220 $ | +2,7 % | 8.165 $ | -2.764 $ | -25,3 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 3.529 $ | +635 $ | +21,9 % | 2.894 $ | -2.236 $ | -43,6 % | 5.130 $ | -2.594 $ | -33,6 % | 7.724 $ | -2.722 $ | -26,1 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 6.973 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.916 $ | -120 $ | -4,0 % | 3.036 $ | -1.550 $ | -33,8 % | 4.586 $ | -1.440 $ | -23,9 % | 6.026 $ | +3.539 $ | +142,3 % |
| Quent Capital, LLC | 5.805 $ | +789 $ | +15,7 % | 5.016 $ | -646 $ | -11,4 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | |||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 2.786 $ | -359 $ | -11,4 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 2.728 $ | +341 $ | +14,3 % | 2.387 $ | -13 $ | -0,5 % | 2.400 $ | +326 $ | +15,7 % | 2.074 $ | -267 $ | -11,4 % |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 555 $ | -1.843 $ | -76,9 % | 2.398 $ | ||||||||
| Covestor Ltd | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Arax Advisory Partners | 1.925 $ | +1.850 $ | +2.466,7 % | 75 $ | -12.258 $ | -99,4 % | ||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.654 $ | +729 $ | +78,8 % | 925 $ | +610 $ | +193,7 % | 315 $ | -87 $ | -21,6 % | 402 $ | +329 $ | +450,7 % |
| Allworth Financial LP | 1.492 $ | +802 $ | +116,2 % | 690 $ | +404 $ | +141,3 % | 286 $ | -95 $ | -24,9 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.371 $ | -7 $ | -0,5 % | 1.378 $ | ||||||||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 1.358 $ | |||||||||||
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 1.279 $ | +160 $ | +14,3 % | 1.119 $ | -6 $ | -0,5 % | 1.125 $ | +153 $ | +15,7 % | 972 $ | ||
| COMERICA BANK | 1.191 $ | -153 $ | -11,4 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 818 $ | +102 $ | +14,2 % | 716 $ | +86 $ | +13,7 % | 630 $ | +176 $ | +38,8 % | 454 $ | -1.594 $ | -77,8 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 801 $ | +279 $ | +53,4 % | 522 $ | -228 $ | -30,4 % | 750 $ | +193 $ | +34,6 % | 557 $ | -643 $ | -53,6 % |
| MAI Capital Management | 750 $ | +698 $ | +1.342,3 % | 52 $ | ||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 614 $ | +77 $ | +14,3 % | 537 $ | -3 $ | -0,6 % | 540 $ | +73 $ | +15,6 % | 467 $ | -60 $ | -11,4 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 597 $ | +567 $ | +1.890,0 % | 30 $ | -15 $ | -33,3 % | 45 $ | |||||
| ASSETMARK, INC | 512 $ | +64 $ | +14,3 % | 448 $ | -2 $ | -0,4 % | 450 $ | +61 $ | +15,7 % | 389 $ | -50 $ | -11,4 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 403 $ | +118 $ | +41,4 % | 285 $ | +259 $ | +996,2 % | 26 $ | |||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 209 $ | -1 $ | -0,5 % | 210 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 210 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 153 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 137 $ | +62 $ | +82,7 % | 75 $ | -45 $ | -37,5 % | 120 $ | +55 $ | +84,6 % | 65 $ | -23 $ | -26,1 % |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 134 $ | +44 $ | +48,9 % | 90 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 45 $ | -7 $ | -13,5 % | 52 $ | +8 $ | +18,2 % | ||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 30 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 17 $ | |||||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 15 $ | +0 $ | +0,0 % | 15 $ | ||||||||
| Gesamt | 15.818.750 $ | +2.002.651 $ | +187,4 % | 105.749.561 $ | -862.962 $ | +40,7 % | 109.543.250 $ | +13.300.098 $ | +59,2 % | 95.567.114 $ | -10.962.338 $ | +85,9 % |