| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 61.370.232 $ | -32.452.254 $ | +23,4 % | 93.120.530 $ | -14.917.248 $ | +68,5 % | 133.672.159 $ | -32.478.460 $ | -14,6 % | 177.487.954 $ | +56.358.689 $ | +121,2 % | |
| Gemmer Asset Management LLC | 25.194.276 $ | -7.126.790 $ | -22,0 % | 32.321.066 $ | +10.000.000 $ | +44,8 % | ||||||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 10.404.972 $ | -7.908.985 $ | -43,2 % | 18.313.957 $ | -2.492.478 $ | -12,0 % | 20.806.435 $ | -4.739.028 $ | -18,6 % | 25.545.463 $ | +9.497.662 $ | +59,2 % |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 9.877.710 $ | -4.566.898 $ | -31,6 % | 14.444.608 $ | -7.055.147 $ | -32,8 % | 21.499.755 $ | -3.999.084 $ | -15,7 % | 25.498.839 $ | +7.302.421 $ | +40,1 % |
| Swedbank AB | 978.096 $ | -6.739.404 $ | -87,3 % | 7.717.500 $ | -1.522.500 $ | -16,5 % | 9.240.000 $ | -2.613.750 $ | -22,0 % | 11.853.750 $ | +3.667.500 $ | +44,8 % |
| BlackRock, Inc. | 5.216.808 $ | -2.763.950 $ | -34,6 % | 7.980.758 $ | -431.462 $ | -5,1 % | 8.412.220 $ | -2.377.917 $ | -22,0 % | 10.790.137 $ | +2.880.255 $ | +36,4 % |
| Broadcrest Asset Management, LLC | 10.684.180 $ | +3.305.640 $ | +44,8 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 7.877.039 $ | -2.091.111 $ | -21,0 % | 9.968.150 $ | +3.053.367 $ | +44,2 % | ||||||
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 3.103.800 $ | -1.526.700 $ | -33,0 % | 4.630.500 $ | -1.049.020 $ | -18,5 % | 5.679.520 $ | -1.257.073 $ | -18,1 % | 6.936.593 $ | +2.341.378 $ | +51,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.721.692 $ | -911.198 $ | -34,6 % | 2.632.890 $ | -1.615.429 $ | -38,0 % | 4.248.319 $ | -1.773.752 $ | -29,5 % | 6.022.071 $ | +2.078.952 $ | +52,7 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.677.855 $ | -2.127.640 $ | -36,6 % | 5.805.495 $ | ||||||||
| Empire Life Investments Inc. | 2.254.172 $ | -1.135.738 $ | -33,5 % | 3.389.910 $ | -760.131 $ | -18,3 % | 4.150.041 $ | -1.156.646 $ | -21,8 % | 5.306.687 $ | +1.651.603 $ | +45,2 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 1.895.136 $ | -784.565 $ | -29,3 % | 2.679.701 $ | -662.986 $ | -19,8 % | 3.342.687 $ | -945.620 $ | -22,1 % | 4.288.307 $ | +1.161.050 $ | +37,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.932.681 $ | -1.003.036 $ | -34,2 % | 2.935.717 $ | +42.236 $ | +1,5 % | 2.893.481 $ | -837.796 $ | -22,5 % | 3.731.277 $ | +1.141.632 $ | +44,1 % |
| COMERICA BANK | 3.713.494 $ | +845.045 $ | +29,5 % | 2.868.449 $ | +887.486 $ | +44,8 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.816.232 $ | -483.621 $ | -21,0 % | 2.299.853 $ | -352.583 $ | -13,3 % | 2.652.436 $ | -647.418 $ | -19,6 % | 3.299.854 $ | +1.040.867 $ | +46,1 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 2.591.673 $ | -509.939 $ | -16,4 % | 3.101.612 $ | ||||||||
| FMR LLC | 2.783.310 $ | -170.599 $ | -5,8 % | 2.953.909 $ | +2.871.956 $ | +3.504,4 % | 81.953 $ | -1.653.057 $ | -95,3 % | 1.735.010 $ | +1.663.713 $ | +2.333,5 % |
| STATE STREET CORP | 1.381.782 $ | -521.086 $ | -27,4 % | 1.902.868 $ | -301.426 $ | -13,7 % | 2.204.294 $ | -630.221 $ | -22,2 % | 2.834.515 $ | +894.461 $ | +46,1 % |
| Aristides Capital LLC | 1.973.174 $ | +1.111.448 $ | +129,0 % | 861.726 $ | ||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 440.423 $ | -503.840 $ | -53,4 % | 944.263 $ | -215.327 $ | -18,6 % | 1.159.590 $ | -405.874 $ | -25,9 % | 1.565.464 $ | +498.866 $ | +46,8 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 586.441 $ | -773.815 $ | -56,9 % | 1.360.256 $ | +338.115 $ | +33,1 % | 1.022.141 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 689.354 $ | -387.165 $ | -36,0 % | 1.076.519 $ | +62.287 $ | +6,1 % | 1.014.232 $ | -313.831 $ | -23,6 % | 1.328.063 $ | +343.596 $ | +34,9 % |
| North Star Investment Management Corp. | 916.360 $ | -359.600 $ | -28,2 % | 1.275.960 $ | +19.320 $ | +1,5 % | 1.256.640 $ | +750.880 $ | +148,5 % | 505.760 $ | +156.480 $ | +44,8 % |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | 1.154.000 $ | +370.000 $ | +47,2 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.120.176 $ | +864.140 $ | +337,5 % | 256.036 $ | -208.979 $ | -44,9 % | 465.015 $ | |||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 468.380 $ | -353.290 $ | -43,0 % | 821.670 $ | -251.521 $ | -23,4 % | 1.073.191 $ | +834.480 $ | +349,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 351.114 $ | -520.511 $ | -59,7 % | 871.625 $ | -20.811 $ | -2,3 % | 892.436 $ | +87.298 $ | +10,8 % | 805.138 $ | +547.631 $ | +212,7 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 826.158 $ | +490.766 $ | +146,3 % | 335.392 $ | -76.022 $ | -18,5 % | 411.414 $ | -94.251 $ | -18,6 % | 505.665 $ | +158.633 $ | +45,7 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 532.775 $ | -277.336 $ | -34,2 % | 810.111 $ | ||||||||
| HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP | 357.000 $ | -141.000 $ | -28,3 % | 498.000 $ | -98.000 $ | -16,4 % | 596.000 $ | -168.000 $ | -22,0 % | 764.000 $ | +221.000 $ | +40,7 % |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 566.352 $ | -173.038 $ | -23,4 % | 739.390 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 526.907 $ | -211.071 $ | -28,6 % | 737.978 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 522.547 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 224.360 $ | -141.100 $ | -38,6 % | 365.460 $ | -11.433 $ | -3,0 % | 376.893 $ | -106.614 $ | -22,1 % | 483.507 $ | +149.595 $ | +44,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 45.350 $ | -21.674 $ | -32,3 % | 67.024 $ | -82.591 $ | -55,2 % | 149.615 $ | -319.539 $ | -68,1 % | 469.154 $ | +293.684 $ | +167,4 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 70.395 $ | -125.174 $ | -64,0 % | 195.569 $ | -210.939 $ | -51,9 % | 406.508 $ | -56.456 $ | -12,2 % | 462.964 $ | +157.035 $ | +51,3 % |
| BARD ASSOCIATES INC | 216.380 $ | -84.912 $ | -28,2 % | 301.292 $ | -61.409 $ | -16,9 % | 362.701 $ | -87.054 $ | -19,4 % | 449.755 $ | +143.676 $ | +46,9 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 83.164 $ | -283.279 $ | -77,3 % | 366.443 $ | -54.002 $ | -12,8 % | 420.445 $ | +39.162 $ | +10,3 % | |||
| BHK Investment Advisors, LLC | 266.040 $ | -114.690 $ | -30,1 % | 380.730 $ | ||||||||
| Callan Family Office, LLC | 302.411 $ | -57.816 $ | -16,0 % | 360.227 $ | ||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 316.649 $ | -36.751 $ | -10,4 % | 353.400 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 319.000 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 273.297 $ | +42.607 $ | +18,5 % | 230.690 $ | ||||||||
| BAILARD, INC. | 252.166 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 13.067 $ | -18.770 $ | -59,0 % | 31.837 $ | -162.819 $ | -83,6 % | 194.656 $ | -41.439 $ | -17,6 % | 236.095 $ | -15.255 $ | -6,1 % |
| Nuveen, LLC | 234.894 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 226.341 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 64.049 $ | -71.296 $ | -52,7 % | 135.345 $ | -15.519 $ | -10,3 % | 150.864 $ | -68.881 $ | -31,3 % | 219.745 $ | +66.245 $ | +43,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 217.443 $ | +110.531 $ | +103,4 % | 106.912 $ | +13.472 $ | +14,4 % | 93.440 $ | +32.643 $ | +53,7 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 213.209 $ | |||||||||||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 204.215 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 51.773 $ | -54.686 $ | -51,4 % | 106.459 $ | -67.241 $ | -38,7 % | 173.700 $ | -25.133 $ | -12,6 % | 198.833 $ | -21.673 $ | -9,8 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 177.282 $ | |||||||||||
| Walleye Capital LLC | 172.024 $ | |||||||||||
| Hilltop National Bank | 60.450 $ | -23.722 $ | -28,2 % | 84.172 $ | -17.714 $ | -17,4 % | 101.886 $ | -28.821 $ | -22,1 % | 130.707 $ | +40.440 $ | +44,8 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 58.573 $ | -22.986 $ | -28,2 % | 81.559 $ | -16.089 $ | -16,5 % | 97.648 $ | -27.622 $ | -22,0 % | 125.270 $ | +38.758 $ | +44,8 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 61.544 $ | -21.126 $ | -25,6 % | 82.670 $ | -16.309 $ | -16,5 % | 98.979 $ | -9.127 $ | -8,4 % | 108.106 $ | +33.447 $ | +44,8 % |
| UBS Group AG | 51.685 $ | -13.842 $ | -21,1 % | 65.527 $ | -38.479 $ | -37,0 % | 104.006 $ | +26.751 $ | +34,6 % | 77.255 $ | +25.038 $ | +47,9 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 36.344 $ | -29.368 $ | -44,7 % | 65.712 $ | +8.301 $ | +14,5 % | 57.411 $ | -13.964 $ | -19,6 % | 71.375 $ | +10.993 $ | +18,2 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 33.329 $ | -13.079 $ | -28,2 % | 46.408 $ | -9.155 $ | -16,5 % | 55.563 $ | -15.718 $ | -22,1 % | 71.281 $ | +22.054 $ | +44,8 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 24.638 $ | -9.669 $ | -28,2 % | 34.307 $ | -6.768 $ | -16,5 % | 41.075 $ | -11.619 $ | -22,0 % | 52.694 $ | +16.303 $ | +44,8 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 50.000 $ | +40.266 $ | +413,7 % | 9.734 $ | -1.428 $ | -12,8 % | 11.162 $ | -3.157 $ | -22,0 % | 14.319 $ | +13.577 $ | +1.829,8 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 17.514 $ | -23.276 $ | -57,1 % | 40.790 $ | -334 $ | -0,8 % | 41.124 $ | -8.725 $ | -17,5 % | 49.849 $ | +26.142 $ | +110,3 % |
| CITIGROUP INC | 45.182 $ | +39.913 $ | +757,5 % | 5.269 $ | +1.080 $ | +25,8 % | 4.189 $ | +1.439 $ | +52,3 % | 2.750 $ | -34.688 $ | -92,7 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 21.283 $ | -8.352 $ | -28,2 % | 29.635 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 13.006 $ | -5.104 $ | -28,2 % | 18.110 $ | -3.573 $ | -16,5 % | 21.683 $ | -6.415 $ | -22,8 % | 28.098 $ | +8.888 $ | +46,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +4.000 $ | +25,0 % | 16.000 $ | +7.000 $ | +77,8 % | 9.000 $ | -3.000 $ | -25,0 % | 12.000 $ | -386.000 $ | -97,0 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 19.480 $ | -112 $ | -0,6 % | 19.592 $ | +9.367 $ | +91,6 % | 10.225 $ | -5.991 $ | -36,9 % | 16.216 $ | -27.466 $ | -62,9 % |
| Legal & General Group Plc | 10.390 $ | -4.078 $ | -28,2 % | 14.468 $ | +2.961 $ | +25,7 % | 11.507 $ | -3.255 $ | -22,0 % | 14.762 $ | +4.567 $ | +44,8 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 5.794 $ | -2.273 $ | -28,2 % | 8.067 $ | -1.592 $ | -16,5 % | 9.659 $ | -2.732 $ | -22,0 % | 12.391 $ | +3.834 $ | +44,8 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.094 $ | -6.768 $ | -86,1 % | 7.862 $ | +174 $ | +2,3 % | 7.688 $ | -4.166 $ | -35,1 % | 11.854 $ | +3.690 $ | +45,2 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 11.528 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.892 $ | -2.759 $ | -59,3 % | 4.651 $ | -2.544 $ | -35,4 % | 7.195 $ | -3.837 $ | -34,8 % | 11.032 $ | +8.041 $ | +268,8 % |
| State of Alaska, Department of Revenue | 5.000 $ | -2.000 $ | -28,6 % | 7.000 $ | -1.000 $ | -12,5 % | 8.000 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | -3.000 $ | -42,9 % | 7.000 $ | +2.000 $ | +40,0 % | ||||||
| CWM, LLC | 6.709 $ | +1.709 $ | +34,2 % | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | 6.000 $ | +3.000 $ | +100,0 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.271 $ | -5.068 $ | -79,9 % | 6.339 $ | +4.220 $ | +199,2 % | 2.119 $ | |||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.508 $ | -1.085 $ | -41,8 % | 2.593 $ | -512 $ | -16,5 % | 3.105 $ | -919 $ | -22,8 % | 4.024 $ | +1.273 $ | +46,3 % |
| GAMMA Investing LLC | 236 $ | -2.357 $ | -90,9 % | 2.593 $ | -142 $ | -5,2 % | 2.735 $ | -774 $ | -22,1 % | 3.509 $ | +1.064 $ | +43,5 % |
| Arax Advisory Partners | 1.433 $ | +1.289 $ | +895,1 % | 144 $ | -2.098 $ | -93,6 % | 2.242 $ | +1.199 $ | +115,0 % | 1.043 $ | ||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.315 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 597 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 178 $ | -132 $ | -42,6 % | 310 $ | +211 $ | +213,1 % | 99 $ | -27 $ | -21,4 % | 126 $ | +39 $ | +44,8 % |
| Essential Partners LLC | 15 $ | -211 $ | -93,4 % | 226 $ | +201 $ | +804,0 % | 25 $ | -7 $ | -21,9 % | 32 $ | ||
| IFP Advisors, Inc | 148 $ | +127 $ | +604,8 % | 21 $ | -4 $ | -16,0 % | 25 $ | -7 $ | -21,9 % | 32 $ | -100 $ | -75,8 % |
| Allworth Financial LP | 134 $ | +10 $ | +8,1 % | 124 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 103 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 44 $ | -18 $ | -29,0 % | 62 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 45 $ | +24 $ | +114,3 % | 21 $ | -4 $ | -16,0 % | 25 $ | -7 $ | -21,9 % | 32 $ | +10 $ | +45,5 % |
| MAI Capital Management | 42 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 41 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 21 $ | -4 $ | -16,0 % | 25 $ | -7 $ | -21,9 % | 32 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 30 $ | +9 $ | +42,9 % | 21 $ | ||||||||
| 61.370.232 $ | -32.452.254 $ | +23,4 % | 93.120.530 $ | -14.917.248 $ | +68,5 % | 133.672.159 $ | -32.478.460 $ | -14,6 % | 177.487.954 $ | +56.358.689 $ | +121,2 % | |