| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 95.871.999 $ | -7.343.151 $ | -10,6 % | 194.419.180 $ | +16.127.456 $ | +2.167,7 % | 177.779.214 $ | +749.584 $ | +9,1 % | 174.766.738 $ | +1.073.330 $ | +38,4 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 65.869.711 $ | -4.361.967 $ | -6,2 % | 70.231.678 $ | +2.388.611 $ | +3,5 % | 67.843.067 $ | +1.448.033 $ | +2,2 % | 66.395.034 $ | -3.678.418 $ | -5,2 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 49.429.131 $ | +12.501.662 $ | +33,9 % | 36.927.469 $ | +2.864.687 $ | +8,4 % | 34.062.782 $ | +8.892.210 $ | +35,3 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 17.325.077 $ | -1.249.530 $ | -6,7 % | 18.574.607 $ | -1.973.065 $ | -9,6 % | 20.547.672 $ | +1.339.147 $ | +7,0 % | 19.208.525 $ | -2.297.394 $ | -10,7 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 15.646.345 $ | +620.991 $ | +4,1 % | 15.025.354 $ | -4.151.612 $ | -21,6 % | 19.176.966 $ | +183.309 $ | +1,0 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 2.265.798 $ | +97.387 $ | +4,5 % | 2.168.411 $ | -3.482.450 $ | -61,6 % | 5.650.861 $ | +123.455 $ | +2,2 % | |||
| Matisse Capital | 2.057.800 $ | -249.332 $ | -10,8 % | 2.307.132 $ | -1.983.518 $ | -46,2 % | 4.290.650 $ | +161.950 $ | +3,9 % | 4.128.700 $ | +90.200 $ | +2,2 % |
| Almitas Capital LLC | 3.735.702 $ | -105.058 $ | -2,7 % | 3.840.760 $ | +96.251 $ | +2,6 % | 3.744.509 $ | -4.252.155 $ | -53,2 % | |||
| North Ground Capital | 2.981.931 $ | +1.488.178 $ | +99,6 % | 1.493.753 $ | -1.050.171 $ | -41,3 % | 2.543.924 $ | +1.935.805 $ | +318,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.901.474 $ | +60.575 $ | +2,1 % | 2.840.899 $ | +2.032.721 $ | +251,5 % | 808.178 $ | +310.637 $ | +62,4 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.825.363 $ | +121.437 $ | +4,5 % | 2.703.926 $ | +13.444 $ | +0,5 % | 2.690.482 $ | -267.059 $ | -9,0 % | |||
| Altium Capital Management LLC | 2.613.692 $ | -189.714 $ | -6,8 % | 2.803.406 $ | +120.494 $ | +4,5 % | 2.682.912 $ | +1.710.412 $ | +175,9 % | 972.500 $ | ||
| SFI Advisors, LLC | 1.535.449 $ | -140.099 $ | -8,4 % | 1.675.548 $ | +71.138 $ | +4,4 % | 1.604.410 $ | -1.100.352 $ | -40,7 % | 2.704.762 $ | +54.166 $ | +2,0 % |
| Marex Group Ltd | 2.543.262 $ | +343.728 $ | +15,6 % | 2.199.534 $ | +273.385 $ | +14,2 % | 1.926.149 $ | |||||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 2.304.221 $ | -111.583 $ | -4,6 % | 2.415.804 $ | +173.065 $ | +7,7 % | 2.242.739 $ | +125.070 $ | +5,9 % | 2.117.669 $ | +67.532 $ | +3,3 % |
| Verition Fund Management LLC | 2.241.588 $ | +29.161 $ | +1,3 % | 2.212.427 $ | +208.336 $ | +10,4 % | 2.004.091 $ | +43.783 $ | +2,2 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.138.000 $ | +1.098.000 $ | +105,6 % | 1.040.000 $ | +40.000 $ | +4,0 % | 1.000.000 $ | +600.000 $ | +150,0 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 971.000 $ | -1.083.000 $ | -52,7 % | 2.054.000 $ | +1.065.000 $ | +107,7 % | 989.000 $ | |||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 874.822 $ | +37.601 $ | +4,5 % | 837.221 $ | +31.601 $ | +3,9 % | 805.620 $ | +17.600 $ | +2,2 % | |||
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 846.939 $ | +44.704 $ | +5,6 % | 802.235 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 763.832 $ | -46.368 $ | -5,7 % | 810.200 $ | +30.581 $ | +3,9 % | 779.619 $ | +17.032 $ | +2,2 % | |||
| Hudson Portfolio Management LLC | 784.433 $ | +30.137 $ | +4,0 % | 754.296 $ | +28.471 $ | +3,9 % | 725.825 $ | +15.857 $ | +2,2 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 776.294 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 773.943 $ | +113.841 $ | +17,2 % | 660.102 $ | +409.821 $ | +163,7 % | 250.281 $ | +144.848 $ | +137,4 % | 105.433 $ | +56.183 $ | +114,1 % |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 458.964 $ | -135.155 $ | -22,7 % | 594.119 $ | -154.807 $ | -20,7 % | 748.926 $ | -848.508 $ | -53,1 % | |||
| SCOTIA CAPITAL INC. | 549.435 $ | +49.430 $ | +9,9 % | |||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 348.783 $ | -149.749 $ | -30,0 % | 498.532 $ | ||||||||
| RAHLFS CAPITAL, LLC | 425.641 $ | -30.895 $ | -6,8 % | 456.536 $ | +19.622 $ | +4,5 % | 436.914 $ | +16.491 $ | +3,9 % | 420.423 $ | +9.185 $ | +2,2 % |
| Calamos Advisors LLC | 342.593 $ | -1.903 $ | -0,6 % | 344.496 $ | -101.292 $ | -22,7 % | 445.788 $ | +67.881 $ | +18,0 % | 377.907 $ | +98.147 $ | +35,1 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 297.450 $ | -21.590 $ | -6,8 % | 319.040 $ | -101.402 $ | -24,1 % | 420.442 $ | +126.639 $ | +43,1 % | 293.803 $ | +6.419 $ | +2,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 301.591 $ | +9.073 $ | +3,1 % | 292.518 $ | -57.327 $ | -16,4 % | 349.845 $ | -175.175 $ | -33,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 279.123 $ | |||||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 278.274 $ | |||||||||||
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | 216.134 $ | -15.688 $ | -6,8 % | 231.822 $ | +9.964 $ | +4,5 % | 221.858 $ | +8.374 $ | +3,9 % | 213.484 $ | +4.664 $ | +2,2 % |
| XTX Topco Ltd | 209.668 $ | -6.288 $ | -2,9 % | 215.956 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 215.179 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 117.202 $ | -8.507 $ | -6,8 % | 125.709 $ | ||||||||
| United Financial Planning Group LLC | 107.149 $ | -7.778 $ | -6,8 % | 114.927 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 54.270 $ | +3.108 $ | +6,1 % | 51.162 $ | ||||||||
| BFC Planning, Inc. | 51.227 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 50.891 $ | +2.187 $ | +4,5 % | 48.704 $ | +1.838 $ | +3,9 % | 46.866 $ | +1.024 $ | +2,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 30.000 $ | +2.000 $ | +7,1 % | 28.000 $ | -6.000 $ | -17,6 % | 34.000 $ | +1.000 $ | +3,0 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 32.805 $ | +1.410 $ | +4,5 % | 31.395 $ | -225 $ | -0,7 % | 31.620 $ | +2.070 $ | +7,0 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 6.234 $ | -26.521 $ | -81,0 % | 32.755 $ | +4.102 $ | +14,3 % | 28.653 $ | +1.510 $ | +5,6 % | 27.143 $ | +24.109 $ | +794,6 % |
| US BANCORP \DE\ | 24.835 $ | -1.803 $ | -6,8 % | 26.638 $ | +1.145 $ | +4,5 % | 25.493 $ | +962 $ | +3,9 % | 24.531 $ | +536 $ | +2,2 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 24.611 $ | -1.786 $ | -6,8 % | 26.397 $ | +1.134 $ | +4,5 % | 25.263 $ | +954 $ | +3,9 % | 24.309 $ | +531 $ | +2,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 26.085 $ | +5.553 $ | +27,0 % | 20.532 $ | -3.575 $ | -14,8 % | 24.107 $ | +2.322 $ | +10,7 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 13.122 $ | +5.713 $ | +77,1 % | 7.409 $ | -8.099 $ | -52,2 % | 15.508 $ | +1.619 $ | +11,7 % | |||
| CWM, LLC | 15.501 $ | +501 $ | +3,3 % | 15.000 $ | +3.000 $ | +25,0 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7.072 $ | +7.064 $ | +88.300,0 % | 8 $ | -10.198 $ | -99,9 % | 10.206 $ | -19.874 $ | -66,1 % | |||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 7.944 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 4.374 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.374 $ | +188 $ | +4,5 % | 4.186 $ | +158 $ | +3,9 % | 4.028 $ | +88 $ | +2,2 % |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 4.123 $ | +155 $ | +3,9 % | 3.968 $ | ||||||||
| Creative Capital Management Investments LLC | 2.362 $ | +102 $ | +4,5 % | 2.260 $ | ||||||||
| Gesamt | 95.871.999 $ | -7.343.151 $ | -10,6 % | 194.419.180 $ | +16.127.456 $ | +2.167,7 % | 177.779.214 $ | +749.584 $ | +9,1 % | 174.766.738 $ | +1.073.330 $ | +38,4 % |