| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.396.243 $ | -41.374 $ | -39,2 % | 19.110.369 $ | -6.040.893 $ | +100,2 % | 21.714.783 $ | +511.331 $ | +23,6 % | 21.753.859 $ | -4.359.690 $ | -3,4 % |
| BlackRock, Inc. | 1.599.753 $ | -3.265.001 $ | -67,1 % | 4.864.754 $ | +221.196 $ | +4,8 % | 4.643.558 $ | +659.352 $ | +16,5 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 4.702.763 $ | +119.811 $ | +2,6 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.668.913 $ | +33.705 $ | +0,9 % | 3.635.208 $ | ||||||||
| Cardinal Capital Management | 2.567.214 $ | +31.825 $ | +1,3 % | 2.535.389 $ | +41.129 $ | +1,6 % | 2.494.260 $ | +222.515 $ | +9,8 % | 2.271.745 $ | -110.242 $ | -4,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.097.383 $ | -1.054.707 $ | -49,0 % | 2.152.090 $ | +79.891 $ | +3,9 % | 2.072.199 $ | -59.031 $ | -2,8 % | |||
| Truffle Hound Capital, LLC | 1.940.800 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 400.144 $ | -758.534 $ | -65,5 % | 1.158.678 $ | +90.353 $ | +8,5 % | 1.068.325 $ | -70.065 $ | -6,2 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 995.890 $ | -2.459 $ | -0,2 % | 998.349 $ | +24.231 $ | +2,5 % | 974.118 $ | -40.982 $ | -4,0 % | |||
| Cannell & Spears LLC | 974.500 $ | -2.410 $ | -0,2 % | 976.910 $ | +23.700 $ | +2,5 % | 953.210 $ | -88.691 $ | -8,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 271.494 $ | -618.010 $ | -69,5 % | 889.504 $ | +4.968 $ | +0,6 % | 884.536 $ | -22.324 $ | -2,5 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 769.260 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 337.787 $ | +406 $ | +0,1 % | 337.381 $ | -377.607 $ | -52,8 % | 714.988 $ | -59.413 $ | -7,7 % | |||
| TRUST CO OF VERMONT | 674.429 $ | -36.947 $ | -5,2 % | 711.376 $ | +15.541 $ | +2,2 % | 695.835 $ | -30.202 $ | -4,2 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 405.700 $ | -302.158 $ | -42,7 % | 707.858 $ | +397.042 $ | +127,7 % | 310.816 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 544.346 $ | -72.117 $ | -11,7 % | 616.463 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 530.130 $ | +86.728 $ | +19,6 % | 443.402 $ | +15.503 $ | +3,6 % | 427.899 $ | -42.863 $ | -9,1 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 529.130 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 515.186 $ | +33.595 $ | +7,0 % | 481.591 $ | -11.785 $ | -2,4 % | 493.376 $ | +136.385 $ | +38,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 338.815 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 324.832 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 227.583 $ | -53.216 $ | -19,0 % | 280.799 $ | -27.596 $ | -8,9 % | 308.395 $ | +60.226 $ | +24,3 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 272.627 $ | +6.614 $ | +2,5 % | 266.013 $ | -11.547 $ | -4,2 % | ||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 251.576 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 224.672 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 70.669 $ | -20.847 $ | -22,8 % | 91.516 $ | -111.185 $ | -54,9 % | 202.701 $ | +54.290 $ | +36,6 % | |||
| Community Financial Services Group, LLC | 142.140 $ | -35.062 $ | -19,8 % | 177.202 $ | -22.390 $ | -11,2 % | 199.592 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 125.888 $ | +5.777 $ | +4,8 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 18.687 $ | -32.273 $ | -63,3 % | 50.960 $ | -61.924 $ | -54,9 % | 112.884 $ | +37.588 $ | +49,9 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 78.578 $ | -30.746 $ | -28,1 % | 109.324 $ | -7.023 $ | -6,0 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 70.528 $ | +1.711 $ | +2,5 % | 68.817 $ | -2.987 $ | -4,2 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 68.844 $ | +10.450 $ | +17,9 % | 58.394 $ | -21.550 $ | -27,0 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 49.738 $ | +38.269 $ | +333,7 % | 11.469 $ | +2.001 $ | +21,1 % | 9.468 $ | -53.495 $ | -85,0 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 44.068 $ | +1.876 $ | +4,4 % | 42.192 $ | -742 $ | -1,7 % | ||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 42.415 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 39.495 $ | -98 $ | -0,2 % | 39.593 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.184 $ | -34.637 $ | -96,7 % | 35.821 $ | +1.318 $ | +3,8 % | 34.503 $ | -49.087 $ | -58,7 % | |||
| UBS Group AG | 26.953 $ | -6.049 $ | -18,3 % | 33.002 $ | +5.142 $ | +18,5 % | 27.860 $ | -14.529 $ | -34,3 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 29.233 $ | +710 $ | +2,5 % | 28.523 $ | -1.239 $ | -4,2 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.086 $ | -22.526 $ | -91,5 % | 24.612 $ | -1.562 $ | -6,0 % | 26.174 $ | +7.901 $ | +43,2 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.227 $ | -19.658 $ | -85,9 % | 22.885 $ | +12.088 $ | +112,0 % | 10.797 $ | -8.194 $ | -43,1 % | |||
| FMR LLC | 18.075 $ | +1.147 $ | +6,8 % | 16.928 $ | +1.573 $ | +10,2 % | 15.355 $ | -4.744.831 $ | -99,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -7.000 $ | -58,3 % | 12.000 $ | +8.000 $ | +200,0 % | 4.000 $ | +2.000 $ | +100,0 % | |||
| Hanson & Doremus Investment Management | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.000 $ | ||||||||
| Clean Yield Group | 10.917 $ | -27 $ | -0,2 % | 10.944 $ | +265 $ | +2,5 % | 10.679 $ | -463 $ | -4,2 % | |||
| Legal & General Group Plc | 8.026 $ | -1.466 $ | -15,4 % | 9.492 $ | -412 $ | -4,2 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.047 $ | +219 $ | +2,5 % | 8.828 $ | -383 $ | -4,2 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.292 $ | -329 $ | -5,9 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 4.645 $ | +2.675 $ | +135,8 % | 1.970 $ | -1.769 $ | -47,3 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 3.493 $ | +2.700 $ | +340,5 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 2.911 $ | -7 $ | -0,2 % | 2.918 $ | +70 $ | +2,5 % | 2.848 $ | -123 $ | -4,1 % | |||
| Portus Wealth Advisors, LLC | 2.829 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 2.408 $ | +1.408 $ | +140,8 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 92 $ | -29 $ | -24,0 % | 121 $ | -1.392 $ | -92,0 % | 1.513 $ | +42 $ | +2,9 % | 1.471 $ | -15 $ | -1,0 % |
| Scarborough Advisors, LLC | 1.411 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 730 $ | -172 $ | -19,1 % | 902 $ | +308 $ | +51,9 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 23 $ | -535 $ | -95,9 % | 558 $ | -1 $ | -0,2 % | 559 $ | +13 $ | +2,4 % | 546 $ | -48 $ | -8,1 % |
| Allworth Financial LP | 558 $ | +533 $ | +2.132,0 % | 25 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 184 $ | -301 $ | -62,1 % | 485 $ | +315 $ | +185,3 % | 170 $ | -257 $ | -60,2 % | 427 $ | -836 $ | -66,2 % |
| GAMMA Investing LLC | 412 $ | -1 $ | -0,2 % | 413 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 92 $ | -199 $ | -68,4 % | 291 $ | +267 $ | +1.112,5 % | 24 $ | -1 $ | -4,0 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 194 $ | -25 $ | -11,4 % | 219 $ | -42 $ | -16,1 % | 261 $ | +88 $ | +50,9 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 219 $ | +121 $ | +123,5 % | 98 $ | +74 $ | +308,3 % | 24 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 170 $ | +97 $ | +132,9 % | 73 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 23 $ | -99 $ | -81,1 % | 122 $ | +97 $ | +388,0 % | ||||||
| Root Financial Partners, LLC | 46 $ | -27 $ | -37,0 % | 73 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 49 $ | +25 $ | +104,2 % | 24 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 49 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 24 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 3.396.243 $ | -41.374 $ | -39,2 % | 19.110.369 $ | -6.040.893 $ | +100,2 % | 21.714.783 $ | +511.331 $ | +23,6 % | 21.753.859 $ | -4.359.690 $ | -3,4 % |