| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 21.197.086 $ | +2.974.031 $ | +39,0 % | 17.967.654 $ | -1.765.259 $ | +8,6 % | 19.826.968 $ | -265.566 $ | +2,7 % | 20.782.945 $ | -396.017 $ | +235,0 % | |
| Neuberger Berman Group LLC | 4.862.227 $ | +743.225 $ | +18,0 % | 4.119.002 $ | -197.950 $ | -4,6 % | 4.316.952 $ | -156.653 $ | -3,5 % | 4.473.605 $ | +145.592 $ | +3,4 % |
| BlackRock, Inc. | 3.805.485 $ | +858.559 $ | +29,1 % | 2.946.926 $ | -275.430 $ | -8,5 % | 3.222.356 $ | +90.837 $ | +2,9 % | 3.131.519 $ | -28.826 $ | -0,9 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.062.011 $ | +140.082 $ | +7,3 % | 1.921.929 $ | -264.084 $ | -12,1 % | 2.186.013 $ | -285.797 $ | -11,6 % | 2.471.810 $ | -319.507 $ | -11,4 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 1.874.548 $ | +240.339 $ | +14,7 % | 1.634.209 $ | -145.407 $ | -8,2 % | 1.779.616 $ | -30.101 $ | -1,7 % | 1.809.717 $ | -3.241 $ | -0,2 % |
| Teton Advisors, LLC | 1.212.700 $ | +155.482 $ | +14,7 % | 1.057.218 $ | -94.068 $ | -8,2 % | 1.151.286 $ | -19.473 $ | -1,7 % | 1.170.759 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.087.208 $ | +154.116 $ | +16,5 % | 933.092 $ | -105.204 $ | -10,1 % | 1.038.296 $ | -3.107 $ | -0,3 % | 1.041.403 $ | +1.262 $ | +0,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 962.269 $ | +110.181 $ | +12,9 % | 852.088 $ | -95.181 $ | -10,0 % | 947.269 $ | -14.620 $ | -1,5 % | 961.889 $ | +5.096 $ | +0,5 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 850.809 $ | +73.794 $ | +9,5 % | 777.015 $ | -69.137 $ | -8,2 % | 846.152 $ | +151.779 $ | +21,9 % | 694.373 $ | -153.225 $ | -18,1 % |
| North Star Investment Management Corp. | 651.728 $ | +83.559 $ | +14,7 % | 568.169 $ | -50.554 $ | -8,2 % | 618.723 $ | -10.465 $ | -1,7 % | 629.188 $ | -1.127 $ | -0,2 % |
| VANGUARD GROUP INC | 634.442 $ | -6.860 $ | -1,1 % | 641.302 $ | -21.586 $ | -3,3 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 561.093 $ | +71.938 $ | +14,7 % | 489.155 $ | -43.523 $ | -8,2 % | 532.678 $ | -24.915 $ | -4,5 % | 557.593 $ | +16.618 $ | +3,1 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 429.088 $ | +44.427 $ | +11,5 % | 384.661 $ | -38.069 $ | -9,0 % | 422.730 $ | -42.322 $ | -9,1 % | 465.052 $ | +3.082 $ | +0,7 % |
| Capital Investment Counsel, Inc | 383.508 $ | +49.171 $ | +14,7 % | 334.337 $ | -41.278 $ | -11,0 % | 375.615 $ | +13.187 $ | +3,6 % | 362.428 $ | -24.139 $ | -6,2 % |
| STRS OHIO | 372.416 $ | +47.748 $ | +14,7 % | 324.668 $ | -28.888 $ | -8,2 % | 353.556 $ | -5.980 $ | -1,7 % | 359.536 $ | -644 $ | -0,2 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 236.079 $ | -60.886 $ | -20,5 % | 296.965 $ | -40.065 $ | -11,9 % | 337.030 $ | -20.358 $ | -5,7 % | 357.388 $ | -24.599 $ | -6,4 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 334.212 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 296.921 $ | +37.010 $ | +14,2 % | 259.911 $ | ||||||||
| Valmark Advisers, Inc. | 263.120 $ | +33.735 $ | +14,7 % | 229.385 $ | -20.410 $ | -8,2 % | 249.795 $ | -4.225 $ | -1,7 % | 254.020 $ | -455 $ | -0,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 257.777 $ | |||||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 238.751 $ | +30.611 $ | +14,7 % | 208.140 $ | -18.520 $ | -8,2 % | 226.660 $ | -3.834 $ | -1,7 % | 230.494 $ | -413 $ | -0,2 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 226.273 $ | -14.304 $ | -5,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 64.738 $ | +20.872 $ | +47,6 % | 43.866 $ | -180.564 $ | -80,5 % | 224.430 $ | +160.718 $ | +252,3 % | 63.712 $ | -10.164 $ | -13,8 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 204.100 $ | +40.531 $ | +24,8 % | 163.569 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 167.385 $ | +24.778 $ | +17,4 % | 142.607 $ | ||||||||
| Cloud Capital Management, LLC | 128.000 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 80.838 $ | +58.147 $ | +256,3 % | 22.691 $ | -4.939 $ | -17,9 % | 27.630 $ | +15.242 $ | +123,0 % | 12.388 $ | +12.271 $ | +10.488,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 23.715 $ | -27.905 $ | -54,1 % | 51.620 $ | -7.092 $ | -12,1 % | 58.712 $ | -6.505 $ | -10,0 % | 65.217 $ | +1.960 $ | +3,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.412 $ | +1.513 $ | +11,7 % | 12.899 $ | -3.587 $ | -21,8 % | 16.486 $ | -47.370 $ | -74,2 % | 63.856 $ | +42.010 $ | +192,3 % |
| BARCLAYS PLC | 16.110 $ | +18 $ | +0,1 % | 16.092 $ | -43.360 $ | -72,9 % | 59.452 $ | +15.214 $ | +34,4 % | 44.238 $ | -8.576 $ | -16,2 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 55.620 $ | +7.132 $ | +14,7 % | 48.488 $ | -4.315 $ | -8,2 % | 52.803 $ | -893 $ | -1,7 % | 53.696 $ | -96 $ | -0,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 27.286 $ | -4.095 $ | -13,0 % | 31.381 $ | +1.549 $ | +5,2 % | ||||||
| UBS Group AG | 24.936 $ | +18.478 $ | +286,1 % | 6.458 $ | +3.845 $ | +147,1 % | 2.613 $ | -7.939 $ | -75,2 % | 10.552 $ | +1.195 $ | +12,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 21.000 $ | +8.000 $ | +61,5 % | 13.000 $ | +5.000 $ | +62,5 % | 8.000 $ | -2.000 $ | -20,0 % | 10.000 $ | -4.000 $ | -28,6 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 20.402 $ | +2.616 $ | +14,7 % | 17.786 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 8.865 $ | -11.109 $ | -55,6 % | 19.974 $ | +9.636 $ | +93,2 % | 10.338 $ | -448 $ | -4,2 % | 10.786 $ | -8.515 $ | -44,1 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 14.694 $ | +1.884 $ | +14,7 % | 12.810 $ | -1.140 $ | -8,2 % | 13.950 $ | -4.144 $ | -22,9 % | 18.094 $ | -32 $ | -0,2 % |
| State of Alaska, Department of Revenue | 16.000 $ | +2.000 $ | +14,3 % | 14.000 $ | -1.000 $ | -6,7 % | 15.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 15.000 $ | ||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 15.372 $ | -260 $ | -1,7 % | 15.632 $ | -28 $ | -0,2 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 14.613 $ | +13.131 $ | +886,0 % | 1.482 $ | +752 $ | +103,0 % | 730 $ | -677 $ | -48,1 % | 1.407 $ | -9.829 $ | -87,5 % |
| NBT BANK, N.A. | 11.334 $ | +1.453 $ | +14,7 % | 9.881 $ | -879 $ | -8,2 % | 10.760 $ | -182 $ | -1,7 % | 10.942 $ | -20 $ | -0,2 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 40 $ | +5 $ | +14,3 % | 35 $ | -10.456 $ | -99,7 % | 10.491 $ | -490 $ | -4,5 % | 10.981 $ | +1.350 $ | +14,0 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 8.217 $ | -429 $ | -5,0 % | 8.646 $ | -616 $ | -6,7 % | 9.262 $ | +938 $ | +11,3 % | 8.324 $ | +4.957 $ | +147,2 % |
| FMR LLC | 1.821 $ | +127 $ | +7,5 % | 1.694 $ | -2.571 $ | -60,3 % | 4.265 $ | -4.964 $ | -53,8 % | 9.229 $ | -2.756 $ | -23,0 % |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 6.000 $ | +4.000 $ | +200,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 807 $ | -4.117 $ | -83,6 % | 4.924 $ | -9 $ | -0,2 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.457 $ | -2.566 $ | -63,8 % | 4.023 $ | +2.294 $ | +132,7 % | 1.729 $ | +478 $ | +38,2 % | 1.251 $ | -80 $ | -6,0 % |
| CWM, LLC | 3.458 $ | -542 $ | -13,6 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +2.000 $ | +100,0 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3.927 $ | +504 $ | +14,7 % | 3.423 $ | +2.847 $ | +494,3 % | 576 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.684 $ | +473 $ | +14,7 % | 3.211 $ | -286 $ | -8,2 % | 3.497 $ | -59 $ | -1,7 % | 3.556 $ | -7 $ | -0,2 % |
| Legal & General Group Plc | 2.591 $ | +287 $ | +12,5 % | 2.304 $ | -1.001 $ | -30,3 % | 3.305 $ | -12 $ | -0,4 % | 3.317 $ | -50 $ | -1,5 % |
| Arax Advisory Partners | 1.133 $ | -1.408 $ | -55,4 % | 2.541 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 445 $ | -1.072 $ | -70,7 % | 1.517 $ | -328 $ | -17,8 % | 1.845 $ | -422 $ | -18,6 % | 2.267 $ | -4 $ | -0,2 % |
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 544 $ | -435 $ | -44,4 % | 979 $ | ||||||||
| Nicht ausgewiesen | 459 $ | -41 $ | -8,2 % | 500 $ | +31 $ | +6,6 % | 469 $ | |||||
| Sterling Capital Management LLC | 121 $ | -197 $ | -61,9 % | 318 $ | -28 $ | -8,1 % | 346 $ | +112 $ | +47,9 % | 234 $ | +117 $ | +100,0 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 202 $ | +26 $ | +14,8 % | 176 $ | -93 $ | -34,6 % | 269 $ | +74 $ | +37,9 % | 195 $ | +117 $ | +150,0 % |
| IFP Advisors, Inc | 81 $ | -60 $ | -42,6 % | 141 $ | -51 $ | -26,6 % | 192 $ | +114 $ | +146,2 % | 78 $ | +39 $ | +100,0 % |
| Essential Partners LLC | 162 $ | +91 $ | +128,2 % | 71 $ | +33 $ | +86,8 % | 38 $ | -1 $ | -2,6 % | 39 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Allworth Financial LP | 81 $ | +45 $ | +125,0 % | 36 $ | -3 $ | -7,7 % | 39 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 40 $ | +5 $ | +14,3 % | 35 $ | -3 $ | -7,9 % | 38 $ | -1 $ | -2,6 % | 39 $ | +0 $ | +0,0 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 40 $ | +5 $ | +14,3 % | 35 $ | -3 $ | -7,9 % | 38 $ | -1 $ | -2,6 % | 39 $ | ||
| 21.197.086 $ | +2.974.031 $ | +39,0 % | 17.967.654 $ | -1.765.259 $ | +8,6 % | 19.826.968 $ | -265.566 $ | +2,7 % | 20.782.945 $ | -396.017 $ | +235,0 % | |