| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.938.553 $ | -73.531 $ | -3,8 % | 10.524.125 $ | +763.179 $ | +9,8 % | 9.496.472 $ | -918.602 $ | -7,9 % | 11.739.798 $ | +757.948 $ | +26,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.163.250 $ | +73.476 $ | +3,5 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 1.367.490 $ | +160.569 $ | +13,3 % | 1.206.921 $ | -182.752 $ | -13,2 % | 1.389.673 $ | +126.428 $ | +10,0 % | |||
| Truffle Hound Capital, LLC | 1.352.000 $ | +158.750 $ | +13,3 % | 1.193.250 $ | -154.250 $ | -11,4 % | 1.347.500 $ | +84.716 $ | +6,7 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.101.792 $ | -33.157 $ | -2,9 % | 1.134.949 $ | +136.271 $ | +13,6 % | 998.678 $ | -129.099 $ | -11,4 % | 1.127.777 $ | -5.638 $ | -0,5 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 688.087 $ | -256.060 $ | -27,1 % | 944.147 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 898.025 $ | +127.639 $ | +16,6 % | 770.386 $ | -60.483 $ | -7,3 % | 830.869 $ | +16.322 $ | +2,0 % | |||
| Aptus Capital Advisors, LLC | 549.723 $ | -101.553 $ | -15,6 % | 651.276 $ | -84.190 $ | -11,4 % | 735.466 $ | +66.588 $ | +10,0 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 696.000 $ | +93.761 $ | +15,6 % | 602.239 $ | -88.703 $ | -12,8 % | 690.942 $ | +7.791 $ | +1,1 % | |||
| IFG Advisory, LLC | 607.184 $ | +54.974 $ | +10,0 % | |||||||||
| RBF Capital, LLC | 270.400 $ | +31.750 $ | +13,3 % | 238.650 $ | -300.350 $ | -55,7 % | 539.000 $ | +293.900 $ | +119,9 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 513.266 $ | -15.447 $ | -2,9 % | 528.713 $ | +62.081 $ | +13,3 % | 466.632 $ | -60.321 $ | -11,4 % | 526.953 $ | +47.709 $ | +10,0 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 512.272 $ | +54.348 $ | +11,9 % | 457.924 $ | +215.083 $ | +88,6 % | 242.841 $ | -4.239 $ | -1,7 % | |||
| Fourthstone LLC | 481.474 $ | |||||||||||
| Empowered Funds, LLC | 478.905 $ | +78.426 $ | +19,6 % | 400.479 $ | +19.692 $ | +5,2 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 440.995 $ | +47.008 $ | +11,9 % | 393.987 $ | -50.931 $ | -11,4 % | 444.918 $ | -24.598 $ | -5,2 % | |||
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 423.762 $ | |||||||||||
| JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. | 313.834 $ | -24.637 $ | -7,3 % | 338.471 $ | +39.821 $ | +13,3 % | 298.650 $ | -38.506 $ | -11,4 % | 337.156 $ | -7.339 $ | -2,1 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 327.481 $ | +25.135 $ | +8,3 % | 302.346 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 279.701 $ | +90.690 $ | +48,0 % | 189.011 $ | +7.045 $ | +3,9 % | 181.966 $ | +37.871 $ | +26,3 % | |||
| M3F, Inc. | 218.000 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 104.835 $ | +12.315 $ | +13,3 % | 92.520 $ | -11.955 $ | -11,4 % | 104.475 $ | -12.296 $ | -10,5 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 35.175 $ | +4.130 $ | +13,3 % | 31.045 $ | -4.013 $ | -11,4 % | 35.058 $ | +3.174 $ | +10,0 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 26.067 $ | +3.061 $ | +13,3 % | 23.006 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 7.088 $ | -213 $ | -2,9 % | 7.301 $ | -5.587 $ | -43,4 % | 12.888 $ | +5.611 $ | +77,1 % | 7.277 $ | -43 $ | -0,6 % |
| Blue Trust, Inc. | 2.573 $ | -77 $ | -2,9 % | 2.650 $ | +311 $ | +13,3 % | 2.339 $ | -302 $ | -11,4 % | 2.641 $ | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.649 $ | +193 $ | +13,3 % | 1.456 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 865 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 352 $ | +42 $ | +13,5 % | 310 $ | -121 $ | -28,1 % | 431 $ | -451 $ | -51,1 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 396 $ | +64 $ | +19,3 % | 332 $ | -45 $ | -11,9 % | 377 $ | -383 $ | -50,4 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 216 $ | -29 $ | -11,8 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 135 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 54 $ | +5 $ | +10,2 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 14 $ | +14 $ | 0 $ | -12 $ | -100,0 % | 12 $ | +10 $ | +500,0 % | ||||
| Gesamt | 1.938.553 $ | -73.531 $ | -3,8 % | 10.524.125 $ | +763.179 $ | +9,8 % | 9.496.472 $ | -918.602 $ | -7,9 % | 11.739.798 $ | +757.948 $ | +26,6 % |