| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 32.256.040 $ | -6.015.190 $ | +2.017,0 % | 38.903.428 $ | -2.147.482 $ | -10,7 % | 41.743.488 $ | -10.505.356 $ | -4,1 % | 57.155.709 $ | -5.048.408 $ | -4,2 % | |
| Minerva Advisors LLC | 9.427.688 $ | +140.882 $ | +1,5 % | 9.286.806 $ | +32.821 $ | +0,4 % | 9.253.985 $ | -1.305.406 $ | -12,4 % | 10.559.391 $ | +316.933 $ | +3,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.997.399 $ | -191.273 $ | -4,6 % | 4.188.672 $ | -628.711 $ | -13,1 % | 4.817.383 $ | -1.395.875 $ | -22,5 % | 6.213.258 $ | -256.057 $ | -4,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 4.368.683 $ | -832.273 $ | -16,0 % | 5.200.956 $ | -331.266 $ | -6,0 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 859.520 $ | -3.047.249 $ | -78,0 % | 3.906.769 $ | -223.823 $ | -5,4 % | 4.130.592 $ | -802.484 $ | -16,3 % | 4.933.076 $ | -233.343 $ | -4,5 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.656.305 $ | -132.371 $ | -4,7 % | 2.788.676 $ | -467.598 $ | -14,4 % | 3.256.274 $ | -798.356 $ | -19,7 % | 4.054.630 $ | -121.464 $ | -2,9 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.434.182 $ | +83.641 $ | +2,5 % | 3.350.541 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.807.000 $ | -441.000 $ | -19,6 % | 2.248.000 $ | -240.000 $ | -9,6 % | 2.488.000 $ | -899.000 $ | -26,5 % | 3.387.000 $ | +32.000 $ | +1,0 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 734.814 $ | -955.981 $ | -56,5 % | 1.690.795 $ | -6.348 $ | -0,4 % | 1.697.143 $ | -327.473 $ | -16,2 % | 2.024.616 $ | -26.823 $ | -1,3 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.217.016 $ | -62.743 $ | -4,9 % | 1.279.759 $ | -99.273 $ | -7,2 % | 1.379.032 $ | -372.553 $ | -21,3 % | 1.751.585 $ | -20.861 $ | -1,2 % |
| Bastion Asset Management Inc. | 1.703.662 $ | -1.189.105 $ | -41,1 % | |||||||||
| UBS Group AG | 426.190 $ | -1.020.192 $ | -70,5 % | 1.446.382 $ | +834.169 $ | +136,3 % | 612.213 $ | +19.353 $ | +3,3 % | 592.860 $ | -741.827 $ | -55,6 % |
| STATE STREET CORP | 245.823 $ | -888.082 $ | -78,3 % | 1.133.905 $ | -39.793 $ | -3,4 % | 1.173.698 $ | -257.424 $ | -18,0 % | 1.431.122 $ | -4.220 $ | -0,3 % |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1.112.000 $ | -49.000 $ | -4,2 % | 1.161.000 $ | -247.000 $ | -17,5 % | 1.408.000 $ | -42.000 $ | -2,9 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.132.856 $ | +102.040 $ | +9,9 % | |||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 221.973 $ | -82.834 $ | -27,2 % | 304.807 $ | -257.150 $ | -45,8 % | 561.957 $ | -517.263 $ | -47,9 % | 1.079.220 $ | -979.589 $ | -47,6 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 216.754 $ | -853.180 $ | -79,7 % | 1.069.934 $ | +124.711 $ | +13,2 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 346.038 $ | +70.234 $ | +25,5 % | 275.804 $ | -186.302 $ | -40,3 % | 462.106 $ | -468.468 $ | -50,3 % | 930.574 $ | -110.760 $ | -10,6 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 928.460 $ | +147.175 $ | +18,8 % | 781.285 $ | -27.296 $ | -3,4 % | ||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 377.770 $ | -215.417 $ | -36,3 % | 593.187 $ | -14.227 $ | -2,3 % | 607.414 $ | -105.292 $ | -14,8 % | 712.706 $ | +16.682 $ | +2,4 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 144.388 $ | -407.839 $ | -73,9 % | 552.227 $ | +14.106 $ | +2,6 % | 538.121 $ | -154.225 $ | -22,3 % | 692.346 $ | -18.560 $ | -2,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 575.158 $ | +342.069 $ | +146,8 % | 233.089 $ | -94.809 $ | -28,9 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 548.671 $ | +131.262 $ | +31,4 % | 417.409 $ | +86.011 $ | +26,0 % | 331.398 $ | +132.734 $ | +66,8 % | 198.664 $ | -124.558 $ | -38,5 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 373.000 $ | -148.000 $ | -28,4 % | 521.000 $ | +4.000 $ | +0,8 % | ||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 164.785 $ | +2.200 $ | +1,4 % | 162.585 $ | -11.165 $ | -6,4 % | 173.750 $ | -318.306 $ | -64,7 % | 492.056 $ | -166.430 $ | -25,3 % |
| KTF INVESTMENTS, LLC | 479.350 $ | +307.562 $ | +179,0 % | 171.788 $ | -7.579 $ | -4,2 % | 179.367 $ | |||||
| Koss-Olinger Consulting, LLC | 91.034 $ | -204.369 $ | -69,2 % | 295.403 $ | -35.597 $ | -10,8 % | 331.000 $ | -134.000 $ | -28,8 % | 465.000 $ | +330 $ | +0,1 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 404.288 $ | -22.564 $ | -5,3 % | 426.852 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 420.203 $ | +357.167 $ | +566,6 % | 63.036 $ | -90.276 $ | -58,9 % | ||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 397.365 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 309.562 $ | -9.702 $ | -3,0 % | 319.264 $ | -67.949 $ | -17,5 % | 387.213 $ | -11.492 $ | -2,9 % | |||
| Peapod Lane Capital LLC | 383.793 $ | |||||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 116.549 $ | -23.993 $ | -17,1 % | 140.542 $ | -239.014 $ | -63,0 % | 379.556 $ | -104.670 $ | -21,6 % | |||
| Trexquant Investment LP | 228.429 $ | -111.168 $ | -32,7 % | 339.597 $ | +144.436 $ | +74,0 % | 195.161 $ | |||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 332.000 $ | +234.000 $ | +238,8 % | 98.000 $ | -137.000 $ | -58,3 % | 235.000 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 212.892 $ | -87.820 $ | -29,2 % | 300.712 $ | +167.653 $ | +126,0 % | 133.059 $ | -95.419 $ | -41,8 % | 228.478 $ | +62.071 $ | +37,3 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 295.242 $ | |||||||||||
| Empowered Funds, LLC | 244.532 $ | +797 $ | +0,3 % | 243.735 $ | -26.446 $ | -9,8 % | 270.181 $ | +29.815 $ | +12,4 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 225.748 $ | -32.434 $ | -12,6 % | 258.182 $ | -10.456 $ | -3,9 % | 268.638 $ | -43.181 $ | -13,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 75.989 $ | -62.399 $ | -45,1 % | 138.388 $ | -129.258 $ | -48,3 % | 267.646 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 265.585 $ | -171.192 $ | -39,2 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 108.870 $ | +40.238 $ | +58,6 % | 68.632 $ | -168.330 $ | -71,0 % | 236.962 $ | +123.135 $ | +108,2 % | 113.827 $ | -64.298 $ | -36,1 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 93.024 $ | -131.265 $ | -58,5 % | 224.289 $ | -9.761 $ | -4,2 % | 234.050 $ | -22.906 $ | -8,9 % | |||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 184.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 184.000 $ | -8.000 $ | -4,2 % | 192.000 $ | -41.000 $ | -17,6 % | 233.000 $ | -7.000 $ | -2,9 % |
| Sequent Planning LLC | 229.651 $ | -11.644 $ | -4,8 % | |||||||||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 191.828 $ | -19.865 $ | -9,4 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6 $ | -26.172 $ | -100,0 % | 26.178 $ | -157.707 $ | -85,8 % | 183.885 $ | -4.827 $ | -2,6 % | 188.712 $ | +3.908 $ | +2,1 % |
| Park Edge Advisors, LLC | 179.686 $ | +1.475 $ | +0,8 % | 178.211 $ | +62.551 $ | +54,1 % | 115.660 $ | -8.558 $ | -6,9 % | 124.218 $ | -5.156 $ | -4,0 % |
| Squarepoint Ops LLC | 157.821 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 869 $ | -28.907 $ | -97,1 % | 29.776 $ | -113.162 $ | -79,2 % | 142.938 $ | +44.932 $ | +45,8 % | 98.006 $ | +28.923 $ | +41,9 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 48.654 $ | -2.147 $ | -4,2 % | 50.801 $ | -86.118 $ | -62,9 % | 136.919 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 34.955 $ | -47.420 $ | -57,6 % | 82.375 $ | -10.642 $ | -11,4 % | 93.017 $ | -31.938 $ | -25,6 % | 124.955 $ | -8.134 $ | -6,1 % |
| BARCLAYS PLC | 3.008 $ | -11.233 $ | -78,9 % | 14.241 $ | -98.638 $ | -87,4 % | 112.879 $ | -4.688 $ | -4,0 % | 117.567 $ | -28.954 $ | -19,8 % |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 116.250 $ | -37.764 $ | -24,5 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 88.975 $ | -20.653 $ | -18,8 % | 109.628 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 67.546 $ | +6.873 $ | +11,3 % | 60.673 $ | -47.532 $ | -43,9 % | 108.205 $ | -297.058 $ | -73,3 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 105.101 $ | -62.163 $ | -37,2 % | |||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 97.012 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 77.958 $ | -17.367 $ | -18,2 % | 95.325 $ | ||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 92.000 $ | +47.000 $ | +104,4 % | 45.000 $ | -2.000 $ | -4,3 % | 47.000 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 72.207 $ | +0 $ | +0,0 % | 72.207 $ | -15.368 $ | -17,5 % | 87.575 $ | +4.743 $ | +5,7 % | |||
| Significant Wealth Partners LLC | 85.764 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 64.568 $ | +284 $ | +0,4 % | 64.284 $ | -2.869 $ | -4,3 % | 67.153 $ | -14.331 $ | -17,6 % | 81.484 $ | -2.410 $ | -2,9 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 64.488 $ | +210 $ | +0,3 % | 64.278 $ | -2.836 $ | -4,2 % | 67.114 $ | -14.284 $ | -17,5 % | 81.398 $ | -2.416 $ | -2,9 % |
| Quadrature Capital Ltd | 76.695 $ | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 71.133 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 69.000 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 3.060 $ | -44.245 $ | -93,5 % | 47.305 $ | -17.043 $ | -26,5 % | 64.348 $ | +52.378 $ | +437,6 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 25.026 $ | +1.183 $ | +5,0 % | 23.843 $ | -3.146 $ | -11,7 % | 26.989 $ | -21.048 $ | -43,8 % | 48.037 $ | +2.417 $ | +5,3 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 34.884 $ | -1.539 $ | -4,2 % | 36.423 $ | -7.752 $ | -17,5 % | 44.175 $ | -1.311 $ | -2,9 % | |||
| Marquette Asset Management, LLC | 41.746 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 32.338 $ | -558 $ | -1,7 % | 32.896 $ | -8.373 $ | -20,3 % | 41.269 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 35.962 $ | +18.183 $ | +102,3 % | 17.779 $ | -816 $ | -4,4 % | 18.595 $ | -4.825 $ | -20,6 % | 23.420 $ | -1.183 $ | -4,8 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 42 $ | -23.600 $ | -99,8 % | 23.642 $ | -5.358 $ | -18,5 % | 29.000 $ | +29.000 $ | ||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 19.617 $ | -9.123 $ | -31,7 % | 28.740 $ | +18.241 $ | +173,7 % | 10.499 $ | -3.954 $ | -27,4 % | 14.453 $ | -16.510 $ | -53,3 % |
| FMR LLC | 3.690 $ | -1.689 $ | -31,4 % | 5.379 $ | -19.945 $ | -78,8 % | 25.324 $ | +22.309 $ | +739,9 % | 3.015 $ | +22 $ | +0,7 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 22.718 $ | +22.694 $ | +94.558,3 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 17.880 $ | +1.974 $ | +12,4 % | 15.906 $ | -4.676 $ | -22,7 % | 20.582 $ | +13.181 $ | +178,1 % | 7.401 $ | -123.566 $ | -94,3 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 16.529 $ | +54 $ | +0,3 % | 16.475 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 12.852 $ | -567 $ | -4,2 % | 13.419 $ | -2.856 $ | -17,5 % | 16.275 $ | -483 $ | -2,9 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 749 $ | -15.438 $ | -95,4 % | 16.187 $ | +238 $ | +1,5 % | 15.949 $ | +674 $ | +4,4 % | 15.275 $ | +7.024 $ | +85,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.000 $ | +15.000 $ | +1.500,0 % | 1.000 $ | -10.000 $ | -90,9 % | 11.000 $ | +4.000 $ | +57,1 % | 7.000 $ | -303.000 $ | -97,7 % |
| Arax Advisory Partners | 2.167 $ | +2.154 $ | +16.569,2 % | 13 $ | -14.797 $ | -99,9 % | 14.810 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 6.261 $ | -276 $ | -4,2 % | 6.537 $ | -1.391 $ | -17,5 % | 7.928 $ | -236 $ | -2,9 % | |||
| Legal & General Group Plc | 5.496 $ | -242 $ | -4,2 % | 5.738 $ | -1.222 $ | -17,6 % | 6.960 $ | -206 $ | -2,9 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.422 $ | -1.972 $ | -30,8 % | 6.394 $ | -182 $ | -2,8 % | ||||||
| CWM, LLC | 4.302 $ | -698 $ | -14,0 % | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | 6.000 $ | -4.000 $ | -40,0 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 2.295 $ | -2.453 $ | -51,7 % | 4.748 $ | -1.010 $ | -17,5 % | 5.758 $ | +3.444 $ | +148,8 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 4.580 $ | +14 $ | +0,3 % | 4.566 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 0 $ | -3.755 $ | -100,0 % | 3.755 $ | -29 $ | -0,8 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 3.213 $ | +1.571 $ | +95,7 % | 1.642 $ | +433 $ | +35,8 % | 1.209 $ | -28.277 $ | -95,9 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| WealthCollab, LLC | 1.763 $ | -78 $ | -4,2 % | 1.841 $ | +996 $ | +117,9 % | 845 $ | -25 $ | -2,9 % | |||
| COMERICA BANK | 1.412 $ | -301 $ | -17,6 % | 1.713 $ | -67 $ | -3,8 % | ||||||
| Essential Partners LLC | 510 $ | +333 $ | +188,1 % | 177 $ | -8 $ | -4,3 % | 185 $ | -1.357 $ | -88,0 % | 1.542 $ | +385 $ | +33,3 % |
| AlphaQuest LLC | 1.220 $ | -260 $ | -17,6 % | 1.480 $ | ||||||||
| Nicht ausgewiesen | 24 $ | -637 $ | -96,4 % | 661 $ | -492 $ | -42,7 % | 1.153 $ | -246 $ | -17,6 % | 1.399 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 209 $ | +118 $ | +129,7 % | 91 $ | -120 $ | -56,9 % | 211 $ | -618 $ | -74,5 % | 829 $ | -600 $ | -42,0 % |
| GAMMA Investing LLC | 424 $ | +2 $ | +0,5 % | 422 $ | +112 $ | +36,1 % | 310 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 203 $ | +62 $ | +44,0 % | 141 $ | +48 $ | +51,6 % | 93 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 197 $ | +190 $ | +2.714,3 % | 7 $ | -1 $ | -12,5 % | 8 $ | -288 $ | -97,3 % | |||
| Sound Income Strategies, LLC | 98 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 68 $ | +62 $ | +1.033,3 % | 6 $ | -194 $ | -97,0 % | ||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 49 $ | |||||||||||
| Byrne Asset Management LLC | 20 $ | +2 $ | +11,1 % | 18 $ | +6 $ | +50,0 % | 12 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 18 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 13 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 6 $ | -6 $ | -50,0 % | 12 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | -2 $ | -25,0 % | 8 $ | +0 $ | +0,0 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 7 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | ||||||||
| 32.256.040 $ | -6.015.190 $ | +2.017,0 % | 38.903.428 $ | -2.147.482 $ | -10,7 % | 41.743.488 $ | -10.505.356 $ | -4,1 % | 57.155.709 $ | -5.048.408 $ | -4,2 % | |