| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 521.675 $ | -195.938 $ | -36,3 % | 36.217.867 $ | +3.336.803 $ | +51,4 % | 32.967.917 $ | -6.132.289 $ | -15,9 % | 39.800.438 $ | +2.653.390 $ | +3,9 % |
| Battery Management Corp. | 14.917.506 $ | +992.886 $ | +7,1 % | 13.924.620 $ | -2.809.140 $ | -16,8 % | 16.733.760 $ | +1.053.427 $ | +6,7 % | |||
| NEA Management Company, LLC | 10.556.515 $ | +702.625 $ | +7,1 % | 9.853.890 $ | -1.987.915 $ | -16,8 % | 11.841.805 $ | +745.468 $ | +6,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.312.121 $ | +154.276 $ | +7,1 % | |||||||||
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.821.253 $ | -16.873 $ | -0,9 % | 1.838.126 $ | -370.821 $ | -16,8 % | 2.208.947 $ | +139.058 $ | +6,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.856.334 $ | +134.094 $ | +7,8 % | 1.722.240 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.450.064 $ | +56.839 $ | +4,1 % | 1.393.225 $ | -193.719 $ | -12,2 % | 1.586.944 $ | +359.284 $ | +29,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.318.597 $ | +1.193.057 $ | +950,3 % | 125.540 $ | -26.376 $ | -17,4 % | 151.916 $ | +10.910 $ | +7,7 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 856.480 $ | +19.631 $ | +2,3 % | 836.849 $ | -233.088 $ | -21,8 % | 1.069.937 $ | -13.078 $ | -1,2 % | |||
| BlackRock, Inc. | 799.864 $ | +87.439 $ | +12,3 % | 712.425 $ | -135.923 $ | -16,0 % | 848.348 $ | +58.981 $ | +7,5 % | |||
| Mink Brook Asset Management LLC | 685.842 $ | +45.648 $ | +7,1 % | 640.194 $ | +85.286 $ | +15,4 % | 554.908 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 381.590 $ | -88.528 $ | -18,8 % | 470.118 $ | +26.254 $ | +5,9 % | 443.864 $ | -80.155 $ | -15,3 % | 524.019 $ | +42.112 $ | +8,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 171.926 $ | -92.183 $ | -34,9 % | 264.109 $ | -54.760 $ | -17,2 % | 318.869 $ | +18.208 $ | +6,1 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 258.110 $ | +55.951 $ | +27,7 % | 202.159 $ | -40.783 $ | -16,8 % | 242.942 $ | +15.294 $ | +6,7 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 133.400 $ | -116.051 $ | -46,5 % | 249.451 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 125.000 $ | +4.000 $ | +3,3 % | 121.000 $ | -85.000 $ | -41,3 % | 206.000 $ | -26.000 $ | -11,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 204.752 $ | +15.048 $ | +7,9 % | 189.704 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 161.410 $ | +10.743 $ | +7,1 % | 150.667 $ | -30.396 $ | -16,8 % | 181.063 $ | +11.399 $ | +6,7 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 137.943 $ | -36.939 $ | -21,1 % | 174.882 $ | +21.412 $ | +14,0 % | ||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 61.000 $ | -89.000 $ | -59,3 % | 150.000 $ | +80.000 $ | +114,3 % | 70.000 $ | -15.000 $ | -17,6 % | 85.000 $ | +6.000 $ | +7,6 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 145.000 $ | +78.000 $ | +116,4 % | |||||||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 112.241 $ | +7.309 $ | +7,0 % | 104.932 $ | -21.169 $ | -16,8 % | 126.101 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 112.697 $ | +6.986 $ | +6,6 % | |||||||||
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 79.000 $ | -18.328 $ | -18,8 % | 97.328 $ | +6.478 $ | +7,1 % | 90.850 $ | +19.677 $ | +27,6 % | 71.173 $ | -6.528 $ | -8,4 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 90.044 $ | -3.630 $ | -3,9 % | |||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 78.694 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 70.503 $ | -11.309 $ | -13,8 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 12.893 $ | +858 $ | +7,1 % | 12.035 $ | ||||||||
| WHITTIER TRUST CO | 5.288 $ | +248 $ | +4,9 % | |||||||||
| UBS Group AG | 1.313 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 15 $ | -65 $ | -81,3 % | 80 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 71 $ | +7 $ | +10,9 % | 64 $ | -12 $ | -15,8 % | 76 $ | -66 $ | -46,5 % | |||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 50 $ | -12 $ | -19,4 % | 62 $ | +4 $ | +6,9 % | 58 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 20 $ | -5 $ | -20,0 % | 25 $ | +2 $ | +8,7 % | 23 $ | -5 $ | -17,9 % | 28 $ | -76 $ | -73,1 % |
| FMR LLC | 5 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| Gesamt | 521.675 $ | -195.938 $ | -36,3 % | 36.217.867 $ | +3.336.803 $ | +51,4 % | 32.967.917 $ | -6.132.289 $ | -15,9 % | 39.800.438 $ | +2.653.390 $ | +3,9 % |