| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 335.037 $ | +77.061 $ | +163,9 % | 80.978.977 $ | +1.447.204 $ | +213,8 % | 72.253.710 $ | +30.186.264 $ | +61,0 % | 39.939.700 $ | +2.557.866 $ | +555,0 % |
| Kopernik Global Investors, LLC | 26.834.236 $ | -315.704 $ | -1,2 % | 27.149.940 $ | +22.290.760 $ | +458,7 % | 4.859.180 $ | -1.806.329 $ | -27,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 15.364.799 $ | +15.195.348 $ | +8.967,4 % | 169.451 $ | ||||||||
| Trek Financial, LLC | 41.535 $ | -7.400.463 $ | -99,4 % | 7.441.998 $ | +3.402.152 $ | +84,2 % | 4.039.846 $ | |||||
| Nilsine Partners, LLC | 4.692.885 $ | -712.533 $ | -13,2 % | 5.405.418 $ | +1.168.856 $ | +27,6 % | 4.236.562 $ | -344.086 $ | -7,5 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 4.218.108 $ | +7.832 $ | +0,2 % | 4.210.276 $ | -56.553 $ | -1,3 % | 4.266.829 $ | -355.271 $ | -7,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.662.691 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.634.060 $ | +2.610.458 $ | +255,0 % | 1.023.602 $ | +807.139 $ | +372,9 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.075.154 $ | -2.146.312 $ | -66,6 % | 3.221.466 $ | +3.014.573 $ | +1.457,1 % | 206.893 $ | +86.846 $ | +72,3 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.755.870 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.560.676 $ | -940.612 $ | -37,6 % | 2.501.288 $ | ||||||||
| MMCAP International Inc. SPC | 1.257.857 $ | -976.543 $ | -43,7 % | 2.234.400 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 985.104 $ | -1.128.284 $ | -53,4 % | 2.113.388 $ | +21.934 $ | +1,0 % | 2.091.454 $ | |||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.918.125 $ | |||||||||||
| Redmond Asset Management, LLC | 1.738.173 $ | -113.386 $ | -6,1 % | 1.851.559 $ | -11.328 $ | -0,6 % | 1.862.887 $ | -150.197 $ | -7,5 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.203.080 $ | -473.710 $ | -28,3 % | 1.676.790 $ | ||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.497.822 $ | -135.054 $ | -8,3 % | 1.632.876 $ | +1.363.183 $ | +505,5 % | 269.693 $ | +151.271 $ | +127,7 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.618.273 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 244.671 $ | -604.283 $ | -71,2 % | 848.954 $ | -713.029 $ | -45,6 % | 1.561.983 $ | +1.087.856 $ | +229,4 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.240.424 $ | +1.095.621 $ | +756,6 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 642.684 $ | -230.167 $ | -26,4 % | 872.851 $ | -148.779 $ | -14,6 % | 1.021.630 $ | +738.127 $ | +260,4 % | |||
| MORGAN STANLEY | 140.435 $ | +49.417 $ | +54,3 % | 91.018 $ | -912.713 $ | -90,9 % | 1.003.731 $ | +492.533 $ | +96,3 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 200.416 $ | -586.138 $ | -74,5 % | 786.554 $ | -3.704 $ | -0,5 % | 790.258 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 782.326 $ | +477.546 $ | +156,7 % | 304.780 $ | -364.650 $ | -54,5 % | 669.430 $ | +230.034 $ | +52,4 % | |||
| Fore Capital, LLC | 748.360 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 701.867 $ | +238.772 $ | +51,6 % | 463.095 $ | -66.387 $ | -12,5 % | 529.482 $ | +59.985 $ | +12,8 % | |||
| UBS Group AG | 686.762 $ | +524.682 $ | +323,7 % | 162.080 $ | +77.153 $ | +90,8 % | 84.927 $ | -99.020 $ | -53,8 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 674.196 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 33.832 $ | -101.530 $ | -75,0 % | 135.362 $ | -536.118 $ | -79,8 % | 671.480 $ | +477.450 $ | +246,1 % | |||
| SPROTT INC. | 456.952 $ | -103.298 $ | -18,4 % | 560.250 $ | -22.047 $ | -3,8 % | 582.297 $ | -101.601 $ | -14,9 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 216.594 $ | -135.422 $ | -38,5 % | 352.016 $ | -203.918 $ | -36,7 % | 555.934 $ | +336.934 $ | +153,9 % | |||
| Impala Asset Management LLC | 525.250 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 517.667 $ | +9.101 $ | +1,8 % | 508.566 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 486.000 $ | +439.000 $ | +934,0 % | 47.000 $ | -47.000 $ | -50,0 % | ||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 471.027 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 156.985 $ | -309.824 $ | -66,4 % | 466.809 $ | +19.778 $ | +4,4 % | 447.031 $ | +238.691 $ | +114,6 % | |||
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 406.849 $ | -9.975 $ | -2,4 % | 416.824 $ | +144.659 $ | +53,2 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 387.359 $ | +248.874 $ | +179,7 % | 138.485 $ | +104.803 $ | +311,2 % | ||||||
| Nuveen, LLC | 364.036 $ | |||||||||||
| Quantbot Technologies LP | 317.059 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 287.289 $ | -7.520 $ | -2,6 % | 294.809 $ | -1.505 $ | -0,5 % | 296.314 $ | -24.066 $ | -7,5 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 282.397 $ | -3.868 $ | -1,4 % | 286.265 $ | -119.195 $ | -29,4 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 274.696 $ | |||||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 253.837 $ | -6.645 $ | -2,6 % | 260.482 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 260.451 $ | |||||||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 231.830 $ | +14.115 $ | +6,5 % | 217.715 $ | -30.267 $ | -12,2 % | 247.982 $ | -38.850 $ | -13,5 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 238.750 $ | -6.250 $ | -2,6 % | 245.000 $ | -1.250 $ | -0,5 % | 246.250 $ | -20.000 $ | -7,5 % | |||
| IMC-Chicago, LLC | 241.208 $ | +70.521 $ | +41,3 % | 170.687 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 57.120 $ | +48.504 $ | +563,0 % | 8.616 $ | -227.784 $ | -96,4 % | 236.400 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 227.000 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 3.820 $ | -174.050 $ | -97,9 % | 177.870 $ | -30.950 $ | -14,8 % | 208.820 $ | |||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 191.000 $ | -5.000 $ | -2,6 % | 196.000 $ | -1.000 $ | -0,5 % | 197.000 $ | -16.000 $ | -7,5 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 196.535 $ | |||||||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 191.839 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 171.837 $ | +81.290 $ | +89,8 % | |||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 171.048 $ | |||||||||||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 165.007 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 157.068 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 149.998 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 143.570 $ | -3.760 $ | -2,6 % | 147.330 $ | -750 $ | -0,5 % | 148.080 $ | -11.920 $ | -7,5 % | |||
| Orcam Financial Group | 141.204 $ | -3.697 $ | -2,6 % | 144.901 $ | -739 $ | -0,5 % | 145.640 $ | -11.829 $ | -7,5 % | |||
| CITIGROUP INC | 128.058 $ | +69.202 $ | +117,6 % | 58.856 $ | +33.072 $ | +128,3 % | 25.784 $ | +19.311 $ | +298,3 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 126.583 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 118.919 $ | +113.051 $ | +1.926,6 % | 5.868 $ | -700 $ | -10,7 % | 6.568 $ | -112.856 $ | -94,5 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 118.843 $ | +30.700 $ | +34,8 % | 88.143 $ | +872 $ | +1,0 % | 87.271 $ | -7.088 $ | -7,5 % | |||
| Prairiewood Capital, LLC | 111.110 $ | +32.800 $ | +41,9 % | 78.310 $ | -2.050 $ | -2,6 % | 80.360 $ | -410 $ | -0,5 % | 80.770 $ | -6.560 $ | -7,5 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 101.612 $ | |||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 69.772 $ | -24.881 $ | -26,3 % | 94.653 $ | +40.338 $ | +74,3 % | ||||||
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 90.501 $ | +34.697 $ | +62,2 % | 55.804 $ | -48.387 $ | -46,4 % | ||||||
| Centiva Capital, LP | 88.821 $ | -71.683 $ | -44,7 % | |||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 81.421 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 79.576 $ | |||||||||||
| Three Seasons Wealth, LLC | 70.670 $ | -1.850 $ | -2,6 % | 72.520 $ | ||||||||
| McAlvany Wealth Management LLC | 72.324 $ | |||||||||||
| Bison Wealth, LLC | 72.122 $ | +21.277 $ | +41,8 % | 50.845 $ | -12.987 $ | -20,3 % | 63.832 $ | +14.951 $ | +30,6 % | 48.881 $ | +23.994 $ | +96,4 % |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 71.386 $ | |||||||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 70.198 $ | |||||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 67.364 $ | |||||||||||
| Walleye Capital LLC | 63.085 $ | -239.658 $ | -79,2 % | |||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 60.312 $ | +35.214 $ | +140,3 % | 25.098 $ | -4.522 $ | -15,3 % | ||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 56.345 $ | -1.475 $ | -2,6 % | 57.820 $ | +7.585 $ | +15,1 % | 50.235 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 55.343 $ | |||||||||||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 53.245 $ | |||||||||||
| SEARLE & CO. | 51.570 $ | -1.350 $ | -2,6 % | 52.920 $ | -270 $ | -0,5 % | 53.190 $ | -4.320 $ | -7,5 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 49.000 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 47.912 $ | +24.056 $ | +100,8 % | |||||||||
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 47.347 $ | |||||||||||
| ANCHYRA PARTNERS LLC | 47.159 $ | |||||||||||
| StoneX Group Inc. | 27.546 $ | -18.773 $ | -40,5 % | 46.319 $ | +254 $ | +0,6 % | 46.065 $ | +15.346 $ | +50,0 % | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 41.648 $ | |||||||||||
| Tradition Wealth Management, LLC | 27.313 $ | -715 $ | -2,6 % | 28.028 $ | -11.327 $ | -28,8 % | 39.355 $ | -3.196 $ | -7,5 % | |||
| ProShare Advisors LLC | 36.147 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 28.000 $ | -6.000 $ | -17,6 % | 34.000 $ | ||||||||
| Brookstone Capital Management | 32.791 $ | +2.040 $ | +6,6 % | 30.751 $ | +7.035 $ | +29,7 % | 23.716 $ | +76 $ | +0,3 % | 23.640 $ | -1.920 $ | -7,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 31.608 $ | +0 $ | +0,0 % | 31.608 $ | -2.830 $ | -8,2 % | ||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 31.192 $ | -160 $ | -0,5 % | 31.352 $ | +3.522 $ | +12,7 % | 27.830 $ | -1.996 $ | -6,7 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 29.916 $ | -553 $ | -1,8 % | 30.469 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 28.014 $ | |||||||||||
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | 27.100 $ | +8.000 $ | +41,9 % | 19.100 $ | -500 $ | -2,6 % | 19.600 $ | -100 $ | -0,5 % | 19.700 $ | -1.600 $ | -7,5 % |
| Legal & General Group Plc | 26.849 $ | |||||||||||
| XPONANCE LLC | 26.219 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 25.053 $ | |||||||||||
| Endowment Wealth Management, Inc. | 23.875 $ | -625 $ | -2,6 % | 24.500 $ | -125 $ | -0,5 % | 24.625 $ | -2.000 $ | -7,5 % | |||
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 24.257 $ | +2.305 $ | +10,5 % | 21.952 $ | -112 $ | -0,5 % | 22.064 $ | -1.792 $ | -7,5 % | |||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 22.928 $ | |||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 21.121 $ | |||||||||||
| Quantinno Capital Management LP | 19.100 $ | -500 $ | -2,6 % | 19.600 $ | -100 $ | -0,5 % | 19.700 $ | -1.600 $ | -7,5 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 19.496 $ | +13.544 $ | +227,6 % | 5.952 $ | +1.143 $ | +23,8 % | 4.809 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 14.000 $ | +12.000 $ | +600,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Baader Bank Aktiengesellschaft | 13.606 $ | -274 $ | -2,0 % | 13.880 $ | -5.559 $ | -28,6 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 12.848 $ | +11.878 $ | +1.224,5 % | 970 $ | ||||||||
| Blume Capital Management, Inc. | 44 $ | +13 $ | +41,9 % | 31 $ | -11.761 $ | -99,7 % | 11.792 $ | +1.469 $ | +14,2 % | 10.323 $ | +10.288 $ | +29.394,3 % |
| LANARK FINANCIAL, INC. | 10.163 $ | -819 $ | -7,5 % | 10.982 $ | -288 $ | -2,6 % | 11.270 $ | -57 $ | -0,5 % | 11.327 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 10.336 $ | |||||||||||
| Caitlin John, LLC | 9.550 $ | -250 $ | -2,6 % | 9.800 $ | -50 $ | -0,5 % | 9.850 $ | -22.100 $ | -69,2 % | |||
| Allworth Financial LP | 8.022 $ | -210 $ | -2,6 % | 8.232 $ | -42 $ | -0,5 % | 8.274 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.438 $ | -1.070 $ | -23,7 % | 4.508 $ | +1.553 $ | +52,6 % | 2.955 $ | -330 $ | -10,0 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 3.837 $ | -101 $ | -2,6 % | 3.938 $ | +1.753 $ | +80,2 % | 2.185 $ | -177 $ | -7,5 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.803 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 3.631 $ | +1.072 $ | +41,9 % | 2.559 $ | -67 $ | -2,6 % | 2.626 $ | -14 $ | -0,5 % | 2.640 $ | +1.064 $ | +67,5 % |
| Private Wealth Management Group, LLC | 3.385 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 2.710 $ | +800 $ | +41,9 % | 1.910 $ | -50 $ | -2,6 % | 1.960 $ | -10 $ | -0,5 % | 1.970 $ | -160 $ | -7,5 % |
| Parallel Advisors, LLC | 868 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 835 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 804 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 463 $ | +125 $ | +37,0 % | 338 $ | ||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 391 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 271 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 197 $ | -16 $ | -7,5 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 125 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 38 $ | +36 $ | +1.800,0 % | 2 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 16 $ | |||||||||||
| CKW FINANCIAL GROUP | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 335.037 $ | +77.061 $ | +163,9 % | 80.978.977 $ | +1.447.204 $ | +213,8 % | 72.253.710 $ | +30.186.264 $ | +61,0 % | 39.939.700 $ | +2.557.866 $ | +555,0 % |