| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 42.315.990 $ | +1.944.488 $ | +627,5 % | 36.148.468 $ | +5.935.966 $ | +34,9 % | 27.603.496 $ | +2.765.677 $ | +206,5 % | 26.444.338 $ | -5.475.933 $ | +14,8 % | |
| BlackRock, Inc. | 8.968.572 $ | +1.477.034 $ | +19,7 % | 7.491.538 $ | +1.363.982 $ | +22,3 % | 6.127.556 $ | +851.154 $ | +16,1 % | 5.276.402 $ | -1.258.078 $ | -19,3 % |
| VANGUARD GROUP INC | 5.563.092 $ | +616.355 $ | +12,5 % | 4.946.737 $ | -1.431.772 $ | -22,4 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.817.670 $ | -650.860 $ | -11,9 % | 5.468.530 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.340.881 $ | +544.377 $ | +19,5 % | 2.796.504 $ | +406.097 $ | +17,0 % | 2.390.407 $ | +273.855 $ | +12,9 % | 2.116.552 $ | -612.450 $ | -22,4 % |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 3.087.634 $ | +55.211 $ | +1,8 % | 3.032.423 $ | +723.623 $ | +31,3 % | 2.308.800 $ | +663.419 $ | +40,3 % | 1.645.381 $ | +152.893 $ | +10,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.906.701 $ | +531.494 $ | +22,4 % | 2.375.207 $ | +471.686 $ | +24,8 % | 1.903.521 $ | +227.702 $ | +13,6 % | 1.675.819 $ | -579.303 $ | -25,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.885.399 $ | +365.611 $ | +24,1 % | 1.519.788 $ | +213.200 $ | +16,3 % | 1.306.588 $ | -1.023.646 $ | -43,9 % | 2.330.234 $ | +764.562 $ | +48,8 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 914.258 $ | -1.379.204 $ | -60,1 % | 2.293.462 $ | +470.165 $ | +25,8 % | 1.823.297 $ | +204.184 $ | +12,6 % | 1.619.113 $ | -729.505 $ | -31,1 % |
| STATE STREET CORP | 1.833.201 $ | +206.641 $ | +12,7 % | 1.626.560 $ | +413.016 $ | +34,0 % | 1.213.544 $ | +138.671 $ | +12,9 % | 1.074.873 $ | -93.413 $ | -8,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.095.529 $ | +597.403 $ | +119,9 % | 498.126 $ | +223.839 $ | +81,6 % | 274.287 $ | |||||
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 966.075 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 933.580 $ | +283.526 $ | +43,6 % | 650.054 $ | +290.151 $ | +80,6 % | 359.903 $ | +343.858 $ | +2.143,1 % | 16.045 $ | +8.233 $ | +105,4 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 882.571 $ | +431.552 $ | +95,7 % | |||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 839.139 $ | +228.234 $ | +37,4 % | 610.905 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 837.089 $ | +195.582 $ | +30,5 % | 641.507 $ | +413.705 $ | +181,6 % | 227.802 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 798.505 $ | |||||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 297.493 $ | -13.240 $ | -4,3 % | 310.733 $ | -48.786 $ | -13,6 % | 359.519 $ | -428.644 $ | -54,4 % | 788.163 $ | -627.475 $ | -44,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 778.715 $ | +136.815 $ | +21,3 % | 641.900 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 736.112 $ | +515.852 $ | +234,2 % | 220.260 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 271.204 $ | -262.288 $ | -49,2 % | 533.492 $ | -173.193 $ | -24,5 % | 706.685 $ | +371.503 $ | +110,8 % | 335.182 $ | -8.308 $ | -2,4 % |
| MORGAN STANLEY | 507.286 $ | -190.864 $ | -27,3 % | 698.150 $ | +545.308 $ | +356,8 % | 152.842 $ | +69.402 $ | +83,2 % | 83.440 $ | -101.244 $ | -54,8 % |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 321.791 $ | -327.824 $ | -50,5 % | 649.615 $ | -330.583 $ | -33,7 % | ||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 634.389 $ | +102.174 $ | +19,2 % | 532.215 $ | ||||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 573.732 $ | +54.730 $ | +10,5 % | 519.002 $ | +111.537 $ | +27,4 % | 407.465 $ | +49.027 $ | +13,7 % | 358.438 $ | -103.972 $ | -22,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 530.462 $ | -38.049 $ | -6,7 % | 568.511 $ | +128.535 $ | +29,2 % | 439.976 $ | +155.496 $ | +54,7 % | 284.480 $ | -26.235 $ | -8,4 % |
| HRT FINANCIAL LP | 557.000 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 541.412 $ | +295.959 $ | +120,6 % | 245.453 $ | ||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 270.501 $ | +5.057 $ | +1,9 % | 265.444 $ | -7.918 $ | -2,9 % | 273.362 $ | -221.390 $ | -44,7 % | 494.752 $ | -426.139 $ | -46,3 % |
| XTX Topco Ltd | 465.473 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 441.392 $ | -59.639 $ | -11,9 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 414.593 $ | +95.657 $ | +30,0 % | 318.936 $ | +41.457 $ | +14,9 % | 277.479 $ | +33.387 $ | +13,7 % | 244.092 $ | -70.596 $ | -22,4 % |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 393.687 $ | +108.026 $ | +37,8 % | 285.661 $ | +75.214 $ | +35,7 % | 210.447 $ | +25.321 $ | +13,7 % | 185.126 $ | +6.011 $ | +3,4 % |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 347.435 $ | +67.009 $ | +23,9 % | 280.426 $ | +58.204 $ | +26,2 % | 222.222 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 301.884 $ | |||||||||||
| BAILARD, INC. | 290.115 $ | |||||||||||
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | 287.398 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 279.693 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 213.797 $ | -229.542 $ | -51,8 % | |||||||||
| Greenhaven Road Investment Management, L.P. | 209.902 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 206.000 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 56.969 $ | -61.067 $ | -51,7 % | 118.036 $ | -86.254 $ | -42,2 % | 204.290 $ | +195.659 $ | +2.266,9 % | 8.631 $ | -24.142 $ | -73,7 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 77.000 $ | +6.000 $ | +8,5 % | 71.000 $ | -86.000 $ | -54,8 % | 157.000 $ | +137.000 $ | +685,0 % | 20.000 $ | +20.000 $ | |
| BARCLAYS PLC | 17.857 $ | +1.942 $ | +12,2 % | 15.915 $ | -110.415 $ | -87,4 % | 126.330 $ | +21.123 $ | +20,1 % | 105.207 $ | -59.927 $ | -36,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 110.718 $ | +73.583 $ | +198,1 % | 37.135 $ | -51.908 $ | -58,3 % | 89.043 $ | +41.686 $ | +88,0 % | 47.357 $ | -4.749 $ | -9,1 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 107.205 $ | +18.101 $ | +20,3 % | 89.104 $ | +19.301 $ | +27,7 % | 69.803 $ | +8.399 $ | +13,7 % | 61.404 $ | ||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 63.820 $ | -29.508 $ | -31,6 % | 93.328 $ | +20.216 $ | +27,7 % | 73.112 $ | +8.797 $ | +13,7 % | 64.315 $ | -40.421 $ | -38,6 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 87.936 $ | +18.927 $ | +27,4 % | 69.009 $ | +15.756 $ | +29,6 % | 53.253 $ | -10.819 $ | -16,9 % | 64.072 $ | -33.896 $ | -34,6 % |
| AlphaQuest LLC | 19.048 $ | -51.529 $ | -73,0 % | 70.577 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 69.572 $ | +33.353 $ | +92,1 % | 36.219 $ | -37.620 $ | -50,9 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 59.955 $ | +9.656 $ | +19,2 % | 50.299 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 58.550 $ | +20.070 $ | +52,2 % | 38.480 $ | +4.630 $ | +13,7 % | 33.850 $ | -9.790 $ | -22,4 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 55.915 $ | +6.991 $ | +14,3 % | 48.924 $ | +11.906 $ | +32,2 % | 37.018 $ | +4.183 $ | +12,7 % | 32.835 $ | -17.569 $ | -34,9 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 42.448 $ | +28.694 $ | +208,6 % | 13.754 $ | +4.904 $ | +55,4 % | 8.850 $ | +2.927 $ | +49,4 % | 5.923 $ | ||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 37.296 $ | +6.007 $ | +19,2 % | 31.289 $ | +6.777 $ | +27,6 % | 24.512 $ | +2.950 $ | +13,7 % | 21.562 $ | -6.237 $ | -22,4 % |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 34.000 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.492 $ | -10.159 $ | -33,1 % | 30.651 $ | +20.377 $ | +198,3 % | 10.274 $ | -4.417 $ | -30,1 % | 14.691 $ | +10.109 $ | +220,6 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 29.680 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 14.989 $ | +3.102 $ | +26,1 % | 11.887 $ | -13.315 $ | -52,8 % | 25.202 $ | +24.663 $ | +4.575,7 % | 539 $ | +323 $ | +149,5 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 23.088 $ | +2.778 $ | +13,7 % | 20.310 $ | -5.874 $ | -22,4 % | ||||||
| Lavaca Capital LLC | 20.668 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 15.000 $ | -640.000 $ | -97,7 % | |||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 12.647 $ | +2.037 $ | +19,2 % | 10.610 $ | +2.298 $ | +27,6 % | 8.312 $ | +1.000 $ | +13,7 % | 7.312 $ | -2.114 $ | -22,4 % |
| Arax Advisory Partners | 12.354 $ | +12.316 $ | +32.410,5 % | 38 $ | -3.990 $ | -99,1 % | 4.028 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 11.242 $ | +1.811 $ | +19,2 % | 9.431 $ | +388 $ | +4,3 % | 9.043 $ | +1.088 $ | +13,7 % | 7.955 $ | -2.301 $ | -22,4 % |
| CWM, LLC | 3.095 $ | +1.095 $ | +54,8 % | 2.000 $ | -8.000 $ | -80,0 % | 10.000 $ | +9.000 $ | +900,0 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 5.855 $ | -3.969 $ | -40,4 % | 9.824 $ | +2.128 $ | +27,7 % | 7.696 $ | +926 $ | +13,7 % | 6.770 $ | -1.958 $ | -22,4 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 644 $ | -7.055 $ | -91,6 % | 7.699 $ | +1.889 $ | +32,5 % | 5.810 $ | +699 $ | +13,7 % | 5.111 $ | ||
| Ascentis Independent Advisors | 5.894 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.698 $ | -3.343 $ | -66,3 % | 5.041 $ | +573 $ | +12,8 % | 4.468 $ | |||||
| ORG Partners LLC | 4.617 $ | +1.503 $ | +48,3 % | 3.114 $ | -1.767 $ | -36,2 % | ||||||
| Hurley Capital, LLC | 3.513 $ | +566 $ | +19,2 % | 2.947 $ | +638 $ | +27,6 % | 2.309 $ | +278 $ | +13,7 % | 2.031 $ | -587 $ | -22,4 % |
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.523 $ | +1.031 $ | +209,6 % | 492 $ | +108 $ | +28,1 % | 384 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 1.054 $ | +170 $ | +19,2 % | 884 $ | -155 $ | -14,9 % | 1.039 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 410 $ | +214 $ | +109,2 % | 196 $ | +42 $ | +27,3 % | 154 $ | -523 $ | -77,3 % | 677 $ | ||
| Sterling Capital Management LLC | 410 $ | -229 $ | -35,8 % | 639 $ | +100 $ | +18,6 % | 539 $ | +370 $ | +218,9 % | 169 $ | -49 $ | -22,5 % |
| Allworth Financial LP | 352 $ | +253 $ | +255,6 % | 99 $ | +22 $ | +28,6 % | 77 $ | -127 $ | -62,3 % | 204 $ | ||
| SJS Investment Consulting Inc. | 235 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 176 $ | +127 $ | +259,2 % | 49 $ | +11 $ | +28,9 % | 38 $ | +4 $ | +11,8 % | 34 $ | ||
| Clearstead Advisors, LLC | 170 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 59 $ | +9 $ | +18,0 % | 50 $ | +11 $ | +28,2 % | 39 $ | -131 $ | -77,1 % | 170 $ | ||
| Root Financial Partners, LLC | 98 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 68 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 49 $ | +11 $ | +28,9 % | 38 $ | -30 $ | -44,1 % | 68 $ | |||||
| MAI Capital Management | 50 $ | |||||||||||
| 42.315.990 $ | +1.944.488 $ | +627,5 % | 36.148.468 $ | +5.935.966 $ | +34,9 % | 27.603.496 $ | +2.765.677 $ | +206,5 % | 26.444.338 $ | -5.475.933 $ | +14,8 % | |