| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 85.537.893 $ | +13.982.849 $ | +77,2 % | 69.971.247 $ | -6.230.917 $ | -7,4 % | 74.960.951 $ | +1.068.325 $ | -1,3 % | 75.811.901 $ | +9.311.049 $ | +7,5 % | |
| Saba Capital Management, L.P. | 21.192.446 $ | +3.304.802 $ | +18,5 % | 17.887.644 $ | -1.657.967 $ | -8,5 % | 19.545.611 $ | +576.688 $ | +3,0 % | 18.968.923 $ | +2.289.908 $ | +13,7 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 12.373.000 $ | +1.969.000 $ | +18,9 % | 10.404.000 $ | -442.000 $ | -4,1 % | 10.846.000 $ | +537.000 $ | +5,2 % | 10.309.000 $ | +2.396.000 $ | +30,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12.309.682 $ | +1.743.507 $ | +16,5 % | 10.566.175 $ | -440.507 $ | -4,0 % | 11.006.682 $ | +378.044 $ | +3,6 % | 10.628.638 $ | +1.195.143 $ | +12,7 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 5.322.098 $ | +802.423 $ | +17,8 % | 4.519.675 $ | -61.591 $ | -1,3 % | 4.581.266 $ | +1.937.916 $ | +73,3 % | 2.643.350 $ | +897.211 $ | +51,4 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 2.766.069 $ | +10.363 $ | +0,4 % | 2.755.706 $ | -476.289 $ | -14,7 % | 3.231.995 $ | -1.292.898 $ | -28,6 % | 4.524.893 $ | +1.709.877 $ | +60,7 % |
| Bulldog Investors, LLP | 3.013.650 $ | +464.615 $ | +18,2 % | 2.549.035 $ | -565.898 $ | -18,2 % | 3.114.933 $ | -509.638 $ | -14,1 % | 3.624.571 $ | +421.825 $ | +13,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 3.159.094 $ | +837.657 $ | +36,1 % | 2.321.437 $ | -2.043 $ | -0,1 % | 2.323.480 $ | +168.096 $ | +7,8 % | 2.155.384 $ | +504.806 $ | +30,6 % |
| Invesco Ltd. | 2.531.010 $ | -68.423 $ | -2,6 % | 2.599.433 $ | -101.227 $ | -3,7 % | 2.700.660 $ | +401.668 $ | +17,5 % | 2.298.992 $ | +647.625 $ | +39,2 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.559.767 $ | +703.136 $ | +37,9 % | 1.856.631 $ | -54.515 $ | -2,9 % | 1.911.146 $ | +267.217 $ | +16,3 % | 1.643.929 $ | +121.691 $ | +8,0 % |
| MORGAN STANLEY | 1.886.416 $ | +276.940 $ | +17,2 % | 1.609.476 $ | -190.608 $ | -10,6 % | 1.800.084 $ | -127.232 $ | -6,6 % | 1.927.316 $ | +140.581 $ | +7,9 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 1.762.795 $ | +255.839 $ | +17,0 % | 1.506.956 $ | -177.998 $ | -10,6 % | 1.684.954 $ | -10.316 $ | -0,6 % | 1.695.270 $ | +207.431 $ | +13,9 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.375.189 $ | +237.414 $ | +20,9 % | 1.137.775 $ | -116.126 $ | -9,3 % | 1.253.901 $ | -386.262 $ | -23,6 % | 1.640.163 $ | -879.877 $ | -34,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.014.224 $ | +971.196 $ | +2.257,1 % | 43.028 $ | -1.260.046 $ | -96,7 % | 1.303.074 $ | -96.327 $ | -6,9 % | |||
| VIMA LLC | 1.165.545 $ | |||||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 603.684 $ | +342.428 $ | +131,1 % | 261.256 $ | -83.539 $ | -24,2 % | 344.795 $ | -805.937 $ | -70,0 % | 1.150.732 $ | +43.660 $ | +3,9 % |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.076.483 $ | +167.869 $ | +18,5 % | 908.614 $ | -39.115 $ | -4,1 % | 947.729 $ | +2.445 $ | +0,3 % | 945.284 $ | +110.011 $ | +13,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.074.342 $ | +167.536 $ | +18,5 % | 906.806 $ | -39.515 $ | -4,2 % | 946.321 $ | +12.076 $ | +1,3 % | 934.245 $ | +118.942 $ | +14,6 % |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 976.093 $ | +209.891 $ | +27,4 % | 766.202 $ | -21.349 $ | -2,7 % | 787.551 $ | +675 $ | +0,1 % | 786.876 $ | +103.421 $ | +15,1 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 480.478 $ | +37.422 $ | +8,4 % | 443.056 $ | -297.114 $ | -40,1 % | 740.170 $ | -191.648 $ | -20,6 % | 931.818 $ | -441.959 $ | -32,2 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 874.542 $ | +107.678 $ | +14,0 % | 766.864 $ | -44.573 $ | -5,5 % | 811.437 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 660.289 $ | -60.564 $ | -8,4 % | 720.853 $ | -81.467 $ | -10,2 % | 802.320 $ | -66.638 $ | -7,7 % | 868.958 $ | +96.036 $ | +12,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 722.000 $ | +105.000 $ | +17,0 % | 617.000 $ | +67.000 $ | +12,2 % | 550.000 $ | +54.000 $ | +10,9 % | 496.000 $ | -484.000 $ | -49,4 % |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 690.745 $ | +102.515 $ | +17,4 % | 588.230 $ | -38.122 $ | -6,1 % | 626.352 $ | -21.903 $ | -3,4 % | 648.255 $ | +75.713 $ | +13,2 % |
| WNY Asset Management, LLC | 678.820 $ | -36.855 $ | -5,1 % | |||||||||
| Waverly Advisors, LLC | 514.115 $ | +40.251 $ | +8,5 % | 473.864 $ | -5.275 $ | -1,1 % | 479.139 $ | +17.378 $ | +3,8 % | 461.761 $ | +26.925 $ | +6,2 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 460.000 $ | +265.000 $ | +135,9 % | 195.000 $ | +1.000 $ | +0,5 % | 194.000 $ | -25.000 $ | -11,4 % | 219.000 $ | +20.000 $ | +10,1 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 430.540 $ | +67.140 $ | +18,5 % | 363.400 $ | -15.640 $ | -4,1 % | 379.040 $ | +154.040 $ | +68,5 % | 225.000 $ | +33.000 $ | +17,2 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 427.105 $ | +314.666 $ | +279,9 % | 112.439 $ | ||||||||
| Focus Partners Wealth | 422.799 $ | +65.932 $ | +18,5 % | 356.867 $ | -15.363 $ | -4,1 % | 372.230 $ | |||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 408.258 $ | +65.351 $ | +19,1 % | 342.907 $ | -12.733 $ | -3,6 % | 355.640 $ | +4.994 $ | +1,4 % | 350.646 $ | +42.171 $ | +13,7 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 371.270 $ | +43.208 $ | +13,2 % | |||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 357.048 $ | +55.834 $ | +18,5 % | 301.214 $ | +9.315 $ | +3,2 % | 291.899 $ | +10.605 $ | +3,8 % | 281.294 $ | +32.862 $ | +13,2 % |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 325.217 $ | +50.715 $ | +18,5 % | 274.502 $ | -11.817 $ | -4,1 % | 286.319 $ | +10.413 $ | +3,8 % | 275.906 $ | +32.110 $ | +13,2 % |
| LPL Financial LLC | 311.041 $ | +49.740 $ | +19,0 % | 261.301 $ | -9.772 $ | -3,6 % | 271.073 $ | +59.295 $ | +28,0 % | 211.778 $ | +23.903 $ | +12,7 % |
| AQR Arbitrage LLC | 289.780 $ | -241.488 $ | -45,5 % | |||||||||
| UBS Group AG | 266.631 $ | +131.750 $ | +97,7 % | 134.881 $ | +11.289 $ | +9,1 % | 123.592 $ | +5.956 $ | +5,1 % | 117.636 $ | -68.637 $ | -36,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 261.998 $ | +56.173 $ | +27,3 % | 205.825 $ | +16.008 $ | +8,4 % | 189.817 $ | -4.993 $ | -2,6 % | 194.810 $ | +37.374 $ | +23,7 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 240.977 $ | -6.531 $ | -2,6 % | 247.508 $ | -10.655 $ | -4,1 % | 258.163 $ | +666 $ | +0,3 % | 257.497 $ | +29.967 $ | +13,2 % |
| Ruggaard & Associates LLC | 247.978 $ | +38.670 $ | +18,5 % | 209.308 $ | -9.010 $ | -4,1 % | 218.318 $ | +563 $ | +0,3 % | 217.755 $ | +25.342 $ | +13,2 % |
| PMG Family Office LLC | 244.768 $ | +40.065 $ | +19,6 % | 204.703 $ | -7.963 $ | -3,7 % | 212.666 $ | +548 $ | +0,3 % | 212.118 $ | ||
| CEERA INVESTMENTS, LLC | 181.228 $ | |||||||||||
| Old Port Advisors | 158.083 $ | +19.645 $ | +14,2 % | 138.438 $ | -28.183 $ | -16,9 % | 166.621 $ | -8.328 $ | -4,8 % | 174.949 $ | +15.092 $ | +9,4 % |
| Beckerman Institutional, LLC | 169.009 $ | +26.355 $ | +18,5 % | 142.654 $ | -6.140 $ | -4,1 % | 148.794 $ | +383 $ | +0,3 % | 148.411 $ | +17.411 $ | +13,3 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 153.897 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 128.070 $ | -20.503 $ | -13,8 % | 148.573 $ | +38.324 $ | +34,8 % | ||||||
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | 146.631 $ | +22.866 $ | +18,5 % | 123.765 $ | -5.328 $ | -4,1 % | 129.093 $ | +333 $ | +0,3 % | 128.760 $ | +14.985 $ | +13,2 % |
| ALTFEST L J & CO INC | 134.981 $ | +15.709 $ | +13,2 % | |||||||||
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | 133.818 $ | +15.574 $ | +13,2 % | |||||||||
| Creative Planning | 128.969 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 121.962 $ | +10.565 $ | +9,5 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 27.954 $ | +4.094 $ | +17,2 % | 23.860 $ | -61.576 $ | -72,1 % | 85.436 $ | +10.949 $ | +14,7 % | |||
| IFG Advisory, LLC | 53.540 $ | |||||||||||
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 52.840 $ | +8.240 $ | +18,5 % | 44.600 $ | -1.920 $ | -4,1 % | 46.520 $ | |||||
| AdvisorNet Financial, Inc | 7.333 $ | -26.577 $ | -78,4 % | 33.910 $ | -1.354 $ | -3,8 % | 35.264 $ | +303 $ | +0,9 % | 34.961 $ | +4.139 $ | +13,4 % |
| Clear Street Group Inc. | 24.240 $ | |||||||||||
| Cape Investment Advisory, Inc. | 23.342 $ | +2.792 $ | +13,6 % | 20.550 $ | +53 $ | +0,3 % | 20.497 $ | +2.385 $ | +13,2 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 22.300 $ | -960 $ | -4,1 % | 23.260 $ | +60 $ | +0,3 % | 23.200 $ | |||||
| MAI Capital Management | 22.300 $ | -960 $ | -4,1 % | 23.260 $ | +60 $ | +0,3 % | 23.200 $ | +2.700 $ | +13,2 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 17.173 $ | |||||||||||
| Basepoint Wealth LLC | 14.479 $ | +2.430 $ | +20,2 % | 12.049 $ | -308 $ | -2,5 % | 12.357 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.923 $ | -369 $ | -7,0 % | 5.292 $ | ||||||||
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 4.431 $ | +515 $ | +13,2 % | |||||||||
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 3.925 $ | -169 $ | -4,1 % | 4.094 $ | +138 $ | +3,5 % | 3.956 $ | +461 $ | +13,2 % | |||
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.788 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 663 $ | -416 $ | -38,6 % | 1.079 $ | -15.249 $ | -93,4 % | ||||||
| COMERICA BANK | 777 $ | -134 $ | -14,7 % | |||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 771 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 174 $ | +0 $ | +0,0 % | 174 $ | +20 $ | +13,0 % | ||||||
| Parallel Advisors, LLC | 28 $ | +4 $ | +16,7 % | 24 $ | -1 $ | -4,0 % | 25 $ | +0 $ | +0,0 % | 25 $ | +3 $ | +13,6 % |
| 85.537.893 $ | +13.982.849 $ | +77,2 % | 69.971.247 $ | -6.230.917 $ | -7,4 % | 74.960.951 $ | +1.068.325 $ | -1,3 % | 75.811.901 $ | +9.311.049 $ | +7,5 % | |