| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.243.970 $ | -57.499 $ | -3,4 % | 70.237.327 $ | +9.390.363 $ | +77,1 % | 57.647.702 $ | +429.916 $ | +38,2 % | 59.858.262 $ | -39.352.248 $ | +7,8 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 14.101.029 $ | +4.163.103 $ | +41,9 % | 9.937.926 $ | -233.581 $ | -2,3 % | 10.171.507 $ | -7.272.809 $ | -41,7 % | |||
| Private Capital Management, LLC | 13.354.739 $ | +1.002.392 $ | +8,1 % | 12.352.347 $ | +1.722.839 $ | +16,2 % | 10.629.508 $ | -6.678.915 $ | -38,6 % | |||
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 10.432.168 $ | +2.823.814 $ | +37,1 % | 7.608.354 $ | +783.741 $ | +11,5 % | 6.824.613 $ | -217.123 $ | -3,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.691.970 $ | -2.865.250 $ | -62,9 % | 4.557.220 $ | -408.015 $ | -8,2 % | 4.965.235 $ | -3.721.388 $ | -42,8 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 4.354.841 $ | -2.845.714 $ | -39,5 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.202.549 $ | +997.802 $ | +31,1 % | 3.204.747 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.423.428 $ | +727.954 $ | +27,0 % | 2.695.474 $ | -1.105.552 $ | -29,1 % | 3.801.026 $ | -3.800.282 $ | -50,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.867.967 $ | +665.674 $ | +30,2 % | 2.202.293 $ | +999.076 $ | +83,0 % | 1.203.217 $ | +190.702 $ | +18,8 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.507.607 $ | |||||||||||
| Peapod Lane Capital LLC | 2.082.892 $ | -136.961 $ | -6,2 % | 2.219.853 $ | +1.188.834 $ | +115,3 % | 1.031.019 $ | +427.044 $ | +70,7 % | 603.975 $ | ||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.954.153 $ | +312.861 $ | +19,1 % | 1.641.292 $ | -426.402 $ | -20,6 % | 2.067.694 $ | -2.891.816 $ | -58,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.310.462 $ | -558.227 $ | -29,9 % | 1.868.689 $ | -53.209 $ | -2,8 % | 1.921.898 $ | -1.422.234 $ | -42,5 % | |||
| Expect Equity LLC | 920.591 $ | +46.734 $ | +5,3 % | 873.857 $ | -594.122 $ | -40,5 % | 1.467.979 $ | -831.290 $ | -36,2 % | |||
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.211.672 $ | -1.075.091 $ | -47,0 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 478.067 $ | -613.627 $ | -56,2 % | 1.091.694 $ | -73.206 $ | -6,3 % | 1.164.900 $ | -780.116 $ | -40,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.148.053 $ | +591.133 $ | +106,1 % | 556.920 $ | -313.820 $ | -36,0 % | 870.740 $ | -1.449.293 $ | -62,5 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.148.010 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 593.253 $ | -345.739 $ | -36,8 % | 938.992 $ | +172.927 $ | +22,6 % | 766.065 $ | -160.341 $ | -17,3 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 823.975 $ | +375.163 $ | +83,6 % | 448.812 $ | -88.660 $ | -16,5 % | 537.472 $ | -243.968 $ | -31,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 701.307 $ | +468.192 $ | +200,8 % | |||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 697.788 $ | -2.340 $ | -0,3 % | 700.128 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 646.884 $ | +174.051 $ | +36,8 % | 472.833 $ | ||||||||
| EQUITABLE TRUST CO | 609.379 $ | +95.596 $ | +18,6 % | 513.783 $ | +149.082 $ | +40,9 % | 364.701 $ | +99.589 $ | +37,6 % | 265.112 $ | -137.004 $ | -34,1 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 247.987 $ | -280.743 $ | -53,1 % | 528.730 $ | +5.897 $ | +1,1 % | 522.833 $ | -493.839 $ | -48,6 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 267.571 $ | -253.804 $ | -48,7 % | 521.375 $ | +148.769 $ | +39,9 % | 372.606 $ | +346.040 $ | +1.302,6 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 476.785 $ | +38.358 $ | +8,7 % | 438.427 $ | +34.899 $ | +8,6 % | 403.528 $ | -272.506 $ | -40,3 % | |||
| Diversified Investment Strategies, LLC | 470.360 $ | +97.715 $ | +26,2 % | 372.645 $ | -91.455 $ | -19,7 % | 464.100 $ | -349.900 $ | -43,0 % | |||
| Manatuck Hill Partners, LLC | 430.807 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 417.174 $ | |||||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 409.664 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 405.657 $ | |||||||||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 388.960 $ | -262.240 $ | -40,3 % | |||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 388.960 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 367.533 $ | +21.432 $ | +6,2 % | 346.101 $ | -65.798 $ | -16,0 % | ||||||
| Centiva Capital, LP | 308.984 $ | +70.303 $ | +29,5 % | 238.681 $ | ||||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 300.454 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 188.817 $ | +44.157 $ | +30,5 % | 144.660 $ | -128.169 $ | -47,0 % | 272.829 $ | -183.943 $ | -40,3 % | |||
| High Falls Advisors, Inc | 267.277 $ | -231.499 $ | -46,4 % | |||||||||
| Invesco Ltd. | 253.845 $ | +75.490 $ | +42,3 % | 178.355 $ | +548 $ | +0,3 % | 177.807 $ | -49.832 $ | -21,9 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 150.246 $ | -81.998 $ | -35,3 % | 232.244 $ | -156.582 $ | -40,3 % | ||||||
| Ancora Advisors LLC | 53.920 $ | +12.610 $ | +30,5 % | 41.310 $ | -183.279 $ | -81,6 % | 224.589 $ | -531.261 $ | -70,3 % | |||
| Aristides Capital LLC | 213.800 $ | |||||||||||
| Jain Global LLC | 137.302 $ | -64.727 $ | -32,0 % | 202.029 $ | ||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 187.684 $ | +58.929 $ | +45,8 % | 128.755 $ | -10.581 $ | -7,6 % | 139.336 $ | -93.942 $ | -40,3 % | |||
| Nuveen, LLC | 185.569 $ | +80.638 $ | +76,8 % | 104.931 $ | -70.745 $ | -40,3 % | ||||||
| Proficio Capital Partners LLC | 181.927 $ | -122.657 $ | -40,3 % | |||||||||
| Sandia Investment Management LP | 181.927 $ | -122.657 $ | -40,3 % | |||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 167.833 $ | +34.336 $ | +25,7 % | 133.497 $ | -24.094 $ | -15,3 % | 157.591 $ | -119.110 $ | -43,0 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 162.979 $ | +5.985 $ | +3,8 % | 156.994 $ | +95.132 $ | +153,8 % | 61.862 $ | +4.216 $ | +7,3 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 162.370 $ | +136.834 $ | +535,8 % | 25.536 $ | +14.080 $ | +122,9 % | 11.456 $ | -56.544 $ | -83,2 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 158.949 $ | +58.050 $ | +57,5 % | 100.899 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 156.535 $ | +26.967 $ | +20,8 % | 129.568 $ | ||||||||
| DIADEMA PARTNERS LP | 150.815 $ | |||||||||||
| Salvus Wealth Management, LLC | 132.244 $ | -15.331 $ | -10,4 % | 147.575 $ | +34.512 $ | +30,5 % | 113.063 $ | -8.973 $ | -7,4 % | 122.036 $ | ||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 144.120 $ | -106.740 $ | -42,5 % | |||||||||
| R Squared Ltd | 125.045 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 6.286 $ | -9.955 $ | -61,3 % | 16.241 $ | -101.234 $ | -86,2 % | 117.475 $ | -73.460 $ | -38,5 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 49.900 $ | -43.794 $ | -46,7 % | 93.694 $ | -10.790 $ | -10,3 % | 104.484 $ | -94.052 $ | -47,4 % | |||
| Cruiser Capital Advisors, LLC | 88.400 $ | |||||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 88.354 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 27.117 $ | -56.987 $ | -67,8 % | 84.104 $ | -19.822 $ | -19,1 % | ||||||
| AlphaQuest LLC | 78.932 $ | -271.961 $ | -77,5 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 58.346 $ | -96.684 $ | -62,4 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 51.889 $ | +30.865 $ | +146,8 % | 21.024 $ | +10.885 $ | +107,4 % | 10.139 $ | -10.877 $ | -51,8 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 48.811 $ | +1.399 $ | +3,0 % | 47.412 $ | +38.794 $ | +450,2 % | 8.618 $ | -3.873 $ | -31,0 % | |||
| Tripletail Wealth Management, LLC | 45.979 $ | +7.871 $ | +20,7 % | 38.108 $ | -10.436 $ | -21,5 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 41.728 $ | -3.312 $ | -7,4 % | 45.040 $ | -54.046 $ | -54,5 % | ||||||
| Daiwa Securities Group Inc. | 41.425 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3.333 $ | -35.342 $ | -91,4 % | 38.675 $ | +36.396 $ | +1.597,0 % | ||||||
| Persistent Asset Partners Ltd | 38.495 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 33.014 $ | -1.718 $ | -4,9 % | 34.732 $ | -28.094 $ | -44,7 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.014 $ | -25.148 $ | -83,4 % | 30.162 $ | -1.114 $ | -3,6 % | 31.276 $ | -77.918 $ | -71,4 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 30.670 $ | +7.173 $ | +30,5 % | 23.497 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 25.539 $ | +24.384 $ | +2.111,2 % | |||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 18.493 $ | -1.468 $ | -7,4 % | 19.961 $ | -13.457 $ | -40,3 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -18.000 $ | -100,0 % | 18.000 $ | -234.000 $ | -92,9 % | ||||
| FMR LLC | 13.202 $ | -3.407 $ | -20,5 % | 16.609 $ | +12.634 $ | +317,8 % | 3.975 $ | -7.576 $ | -65,6 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 9.060 $ | -743 $ | -7,6 % | 9.803 $ | +3.398 $ | +53,1 % | 6.405 $ | |||||
| North Star Investment Management Corp. | 8.840 $ | -2.247.790 $ | -99,6 % | |||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 7.658 $ | -607 $ | -7,3 % | 8.265 $ | -5.573 $ | -40,3 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 1.101 $ | +257 $ | +30,5 % | 844 $ | -7.130 $ | -89,4 % | 7.974 $ | -5.376 $ | -40,3 % | |||
| Legal & General Group Plc | 6.749 $ | -535 $ | -7,3 % | 7.284 $ | -4.911 $ | -40,3 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 6.296 $ | +1.570 $ | +33,2 % | 4.726 $ | +4.425 $ | +1.470,1 % | 301 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.365 $ | +1.950 $ | +57,1 % | 3.415 $ | -1.021 $ | -23,0 % | 4.436 $ | -3.066 $ | -40,9 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.606 $ | -3.860 $ | -45,6 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.596 $ | -1.727 $ | -39,9 % | 4.323 $ | -5.031 $ | -53,8 % | ||||||
| CWM, LLC | 3.718 $ | +2.718 $ | +271,8 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | -3.000 $ | -60,0 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 1.720 $ | +1.143 $ | +198,1 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 545 $ | -949 $ | -63,5 % | 1.494 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 682 $ | -56 $ | -7,6 % | 738 $ | +173 $ | +30,6 % | 565 $ | +210 $ | +59,2 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 257 $ | +85 $ | +49,4 % | 172 $ | -1.130 $ | -86,8 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 107 $ | +82 $ | +328,0 % | 25 $ | -271 $ | -91,6 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 49 $ | -4 $ | -7,5 % | 53 $ | +12 $ | +29,3 % | 41 $ | -3 $ | -6,8 % | 44 $ | -30 $ | -40,5 % |
| MAI Capital Management | 41 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 22 $ | +13 $ | +144,4 % | 9 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 18 $ | -12 $ | -40,0 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 11 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 11 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 11 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 8 $ | -20.712 $ | -100,0 % | |||||||||
| Kingdom Financial Group LLC. | 4 $ | +1 $ | +33,3 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | |||||
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 3 $ | |||||||||||
| Gesamt | 3.243.970 $ | -57.499 $ | -3,4 % | 70.237.327 $ | +9.390.363 $ | +77,1 % | 57.647.702 $ | +429.916 $ | +38,2 % | 59.858.262 $ | -39.352.248 $ | +7,8 % |