| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 62.899 $ | -115.133 $ | -54,6 % | 17.341.681 $ | -56.373.784 $ | -48,9 % | 85.978.736 $ | -70.878.229 $ | -42,0 % | 166.957.031 $ | -30.388.132 $ | +31,7 % |
| MAGNOLIA GROUP, LLC | 3.124.451 $ | -12.924.133 $ | -80,5 % | 16.048.584 $ | -15.796.445 $ | -49,6 % | 31.845.029 $ | -4.979.726 $ | -13,5 % | |||
| Nantahala Capital Management, LLC | 3.597.348 $ | -4.609.505 $ | -56,2 % | 8.206.853 $ | -8.077.915 $ | -49,6 % | 16.284.768 $ | -2.546.510 $ | -13,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 708.418 $ | -6.457.426 $ | -90,1 % | 7.165.844 $ | -7.670.593 $ | -51,7 % | 14.836.437 $ | -3.082.292 $ | -17,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 11.395.898 $ | -1.873.679 $ | -14,1 % | |||||||||
| PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 636.053 $ | -7.004.506 $ | -91,7 % | 7.640.559 $ | +844.735 $ | +12,4 % | 6.795.824 $ | -2.610.818 $ | -27,8 % | |||
| KIZE CAPITAL LP | 2.778.730 $ | -4.461.721 $ | -61,6 % | 7.240.451 $ | -1.132.216 $ | -13,5 % | ||||||
| North Reef Capital Management LP | 3.292.449 $ | -2.825.195 $ | -46,2 % | 6.117.644 $ | -1.774.606 $ | -22,5 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.255.830 $ | -3.251.082 $ | -59,0 % | 5.506.912 $ | -2.819.971 $ | -33,9 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 476.872 $ | -2.172.356 $ | -82,0 % | 2.649.228 $ | -2.201.324 $ | -45,4 % | 4.850.552 $ | +906.413 $ | +23,0 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 266.264 $ | -2.328.190 $ | -89,7 % | 2.594.454 $ | -2.041.341 $ | -44,0 % | 4.635.795 $ | -871.499 $ | -15,8 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.562.110 $ | -1.867.809 $ | -54,5 % | 3.429.919 $ | -1.120.696 $ | -24,6 % | 4.550.615 $ | -641.054 $ | -12,3 % | |||
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 467.057 $ | -1.663.996 $ | -78,1 % | 2.131.053 $ | -2.097.572 $ | -49,6 % | 4.228.625 $ | -661.246 $ | -13,5 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 531.330 $ | -901.169 $ | -62,9 % | 1.432.499 $ | -2.777.913 $ | -66,0 % | 4.210.412 $ | +4.019.438 $ | +2.104,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 875.840 $ | -3.318.580 $ | -79,1 % | 4.194.420 $ | ||||||||
| YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP | 571.950 $ | -1.910.400 $ | -77,0 % | 2.482.350 $ | -1.432.950 $ | -36,6 % | 3.915.300 $ | +30.370 $ | +0,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 102.800 $ | -1.768.625 $ | -94,5 % | 1.871.425 $ | -1.833.358 $ | -49,5 % | 3.704.783 $ | -2.014.973 $ | -35,2 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 146.637 $ | -2.389.543 $ | -94,2 % | 2.536.180 $ | -481.476 $ | -16,0 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 91.811 $ | -380.677 $ | -80,6 % | 472.488 $ | -1.893.843 $ | -80,0 % | 2.366.331 $ | +458.597 $ | +24,0 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 247.852 $ | -1.001.534 $ | -80,2 % | 1.249.386 $ | -569.107 $ | -31,3 % | 1.818.493 $ | -2.682.680 $ | -59,6 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 801.302 $ | -419.861 $ | -34,4 % | 1.221.163 $ | -509.399 $ | -29,4 % | 1.730.562 $ | |||||
| Forest Hill Capital, LLC | 1.539.294 $ | -240.705 $ | -13,5 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 54.589 $ | -687.201 $ | -92,6 % | 741.790 $ | -752.289 $ | -50,4 % | 1.494.079 $ | -1.839.804 $ | -55,2 % | |||
| UBS Group AG | 196.452 $ | -261.000 $ | -57,1 % | 457.452 $ | -1.021.193 $ | -69,1 % | 1.478.645 $ | -498.754 $ | -25,2 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 135.471 $ | -171.615 $ | -55,9 % | 307.086 $ | -1.025.051 $ | -76,9 % | 1.332.137 $ | -452.682 $ | -25,4 % | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 797.305 $ | -506.970 $ | -38,9 % | 1.304.275 $ | +1.082.513 $ | +488,1 % | ||||||
| Jump Financial, LLC | 441.630 $ | -811.266 $ | -64,8 % | 1.252.896 $ | +280.758 $ | +28,9 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 206.234 $ | -586.323 $ | -74,0 % | 792.557 $ | -447.684 $ | -36,1 % | 1.240.241 $ | -1.732.023 $ | -58,3 % | |||
| Empirical Finance, LLC | 553.984 $ | -545.281 $ | -49,6 % | 1.099.265 $ | +605.879 $ | +122,8 % | ||||||
| Palogic Value Management, L.P. | 1.081.103 $ | +350.853 $ | +48,0 % | |||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 85.600 $ | -980.538 $ | -92,0 % | 1.066.138 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 904.788 $ | |||||||||||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 196.882 $ | -595.484 $ | -75,2 % | 792.366 $ | -105.324 $ | -11,7 % | 897.690 $ | |||||
| Quantinno Capital Management LP | 92.985 $ | -491.309 $ | -84,1 % | 584.294 $ | -235.772 $ | -28,8 % | 820.066 $ | +612.441 $ | +295,0 % | |||
| HITE Hedge Asset Management LLC | 394.465 $ | -388.267 $ | -49,6 % | 782.732 $ | +447.869 $ | +133,7 % | ||||||
| Atom Investors LP | 358.120 $ | -376.289 $ | -51,2 % | 734.409 $ | -181.383 $ | -19,8 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 204.470 $ | -507.533 $ | -71,3 % | 712.003 $ | -492.501 $ | -40,9 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 80.963 $ | -609.754 $ | -88,3 % | 690.717 $ | +310.478 $ | +81,7 % | 380.239 $ | -1.225.055 $ | -76,3 % | |||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 73.187 $ | -248.169 $ | -77,2 % | 321.356 $ | -312.341 $ | -49,3 % | 633.697 $ | -74.908 $ | -10,6 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 131.822 $ | -500.566 $ | -79,2 % | 632.388 $ | ||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 295.165 $ | +134.484 $ | +83,7 % | 160.681 $ | -464.833 $ | -74,3 % | 625.514 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 210.556 $ | -1.143 $ | -0,5 % | 211.699 $ | -404.746 $ | -65,7 % | 616.445 $ | +187.116 $ | +43,6 % | |||
| Horrell Capital Management, Inc. | 19.674 $ | -36.556 $ | -65,0 % | 56.230 $ | -228.120 $ | -80,2 % | 284.350 $ | -330.226 $ | -53,7 % | 614.576 $ | -120.990 $ | -16,4 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 117.554 $ | -418.812 $ | -78,1 % | 536.366 $ | +16.263 $ | +3,1 % | 520.103 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 388.303 $ | -142.991 $ | -26,9 % | 531.294 $ | -1.041.548 $ | -66,2 % | ||||||
| Platform Technology Partners | 112.716 $ | -210.626 $ | -65,1 % | 323.342 $ | -191.962 $ | -37,3 % | 515.304 $ | -25.081 $ | -4,6 % | |||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 269.087 $ | -219.820 $ | -45,0 % | 488.907 $ | +167.831 $ | +52,3 % | ||||||
| Brooklyn Investment Group | 377.649 $ | -105.773 $ | -21,9 % | 483.422 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 240.087 $ | -234.397 $ | -49,4 % | 474.484 $ | +40.306 $ | +9,3 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 45.527 $ | -199.679 $ | -81,4 % | 245.206 $ | -204.321 $ | -45,5 % | 449.527 $ | -28.202 $ | -5,9 % | |||
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 425.144 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 44.682 $ | -159.189 $ | -78,1 % | 203.871 $ | -204.305 $ | -50,1 % | 408.176 $ | -92.659 $ | -18,5 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 15.987 $ | -90 $ | -0,6 % | 16.077 $ | -373.076 $ | -95,9 % | 389.153 $ | -43.883 $ | -10,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 58.510 $ | +9.359 $ | +19,0 % | 49.151 $ | -319.038 $ | -86,7 % | 368.189 $ | +10.746 $ | +3,0 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 335.276 $ | -337.518 $ | -50,2 % | |||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 320.802 $ | -117.348 $ | -26,8 % | |||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 293.427 $ | -18.509 $ | -5,9 % | 311.936 $ | -569.476 $ | -64,6 % | ||||||
| Saber Capital Managment, LLC | 304.762 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 152.760 $ | -150.360 $ | -49,6 % | 303.120 $ | ||||||||
| Quantbot Technologies LP | 297.234 $ | +160.531 $ | +117,4 % | |||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 163.000 $ | -132.000 $ | -44,7 % | 295.000 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 36.297 $ | -238.784 $ | -86,8 % | 275.081 $ | ||||||||
| Jain Global LLC | 93.178 $ | -179.630 $ | -65,8 % | 272.808 $ | ||||||||
| Rangeley Capital, LLC | 263.655 $ | |||||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 87.054 $ | -156.877 $ | -64,3 % | 243.931 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.388 $ | -106.637 $ | -91,9 % | 116.025 $ | -123.857 $ | -51,6 % | 239.882 $ | -94.709 $ | -28,3 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 82.500 $ | -136.443 $ | -62,3 % | 218.943 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 8.694 $ | -199.034 $ | -95,8 % | 207.728 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6 $ | -34.225 $ | -100,0 % | 34.231 $ | -168.253 $ | -83,1 % | 202.484 $ | +33.533 $ | +19,8 % | |||
| SG Americas Securities, LLC | 157.000 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 141.225 $ | -93.185 $ | -39,8 % | |||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 42.598 $ | -94.797 $ | -69,0 % | 137.395 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 135.000 $ | |||||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 121.156 $ | -280.949 $ | -69,9 % | |||||||||
| Values First Advisors, Inc. | 42.873 $ | -76.664 $ | -64,1 % | 119.537 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 56.649 $ | -55.758 $ | -49,6 % | 112.407 $ | -3.498 $ | -3,0 % | ||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 103.819 $ | -16.234 $ | -13,5 % | |||||||||
| AlphaQuest LLC | 94.978 $ | -177.581 $ | -65,2 % | |||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 43.193 $ | -40.797 $ | -48,6 % | 83.990 $ | -16.755 $ | -16,6 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 29.903 $ | -29.433 $ | -49,6 % | 59.336 $ | -9.278 $ | -13,5 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.021 $ | -17.476 $ | -94,5 % | 18.497 $ | -30.962 $ | -62,6 % | 49.459 $ | +30.911 $ | +166,7 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 23.589 $ | -23.218 $ | -49,6 % | 46.807 $ | -7.319 $ | -13,5 % | ||||||
| Versant Capital Management, Inc | 9.140 $ | -21.425 $ | -70,1 % | 30.565 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 30.365 $ | +25.843 $ | +571,5 % | 4.522 $ | ||||||||
| FMR LLC | 21.913 $ | +5.209 $ | +31,2 % | 16.704 $ | -10.074 $ | -37,6 % | 26.778 $ | -1.077.623 $ | -97,6 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.726 $ | -9.573 $ | -49,6 % | 19.299 $ | -3.017 $ | -13,5 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 8.898 $ | -8.759 $ | -49,6 % | 17.657 $ | -2.761 $ | -13,5 % | ||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 2.815 $ | -5.510 $ | -66,2 % | 8.325 $ | -4.734 $ | -36,3 % | 13.059 $ | +1.872 $ | +16,7 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 3 $ | -5.812 $ | -99,9 % | 5.815 $ | -5.906 $ | -50,4 % | 11.721 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.901 $ | -6.163 $ | -55,7 % | 11.064 $ | -2.635 $ | -19,2 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 2.992 $ | -7.365 $ | -71,1 % | 10.357 $ | -4.715 $ | -31,3 % | ||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | -4.000 $ | -80,0 % | 5.000 $ | -5.000 $ | -50,0 % | 10.000 $ | -2.000 $ | -16,7 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.356 $ | +1.319 $ | +64,8 % | 2.037 $ | -7.284 $ | -78,1 % | 9.321 $ | +7.598 $ | +441,0 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 1.507 $ | -6.246 $ | -80,6 % | 7.753 $ | +5.808 $ | +298,6 % | 1.945 $ | -6.380 $ | -76,6 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 251 $ | -567 $ | -69,3 % | 818 $ | -2.218 $ | -73,1 % | 3.036 $ | -3.279 $ | -51,9 % | 6.315 $ | ||
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | -1.000 $ | -14,3 % | |||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 5.754 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.055 $ | +30 $ | +1,0 % | 3.025 $ | -2.052 $ | -40,4 % | 5.077 $ | -1.007 $ | -16,6 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -5.000 $ | -100,0 % | 5.000 $ | -1.015.000 $ | -99,5 % | ||||
| Essential Partners LLC | 4.697 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3.157 $ | -910 $ | -22,4 % | 4.067 $ | -1.044 $ | -20,4 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 6 $ | -834 $ | -99,3 % | 840 $ | -2.444 $ | -74,4 % | 3.284 $ | -513 $ | -13,5 % | |||
| CWM, LLC | 1.910 $ | -90 $ | -4,5 % | 2.000 $ | +2.000 $ | |||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 39 $ | -1.234 $ | -96,9 % | 1.273 $ | -622 $ | -32,8 % | 1.895 $ | +230 $ | +13,8 % | |||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +1.000 $ | ||||||||||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 996 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 943 $ | +688 $ | +269,8 % | 255 $ | -503 $ | -66,4 % | 758 $ | |||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 808 $ | -127 $ | -13,6 % | |||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 446 $ | -236 $ | -34,6 % | 682 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 142 $ | -363 $ | -71,9 % | 505 $ | +67 $ | +15,3 % | ||||||
| Allied Private Wealth LLC | 496 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 92 $ | -349 $ | -79,1 % | 441 $ | +71 $ | +19,2 % | 370 $ | |||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 31 $ | -109 $ | -77,9 % | 140 $ | -138 $ | -49,6 % | 278 $ | |||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 75 $ | -127 $ | -62,9 % | 202 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 102 $ | -15 $ | -12,8 % | |||||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 39 $ | -37 $ | -48,7 % | 76 $ | -2.349 $ | -96,9 % | ||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 8 $ | -68 $ | -89,5 % | 76 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 51 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 39 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 9 $ | +3 $ | +50,0 % | 6 $ | -19 $ | -76,0 % | 25 $ | +0 $ | +0,0 % | 25 $ | -4 $ | -13,8 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 3 $ | -10 $ | -76,9 % | 13 $ | -12 $ | -48,0 % | 25 $ | -4 $ | -13,8 % | |||
| Allworth Financial LP | 6 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 3 $ | |||||||||||
| Gesamt | 62.899 $ | -115.133 $ | -54,6 % | 17.341.681 $ | -56.373.784 $ | -48,9 % | 85.978.736 $ | -70.878.229 $ | -42,0 % | 166.957.031 $ | -30.388.132 $ | +31,7 % |