| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 99.000 $ | -2.525 $ | -2,5 % | 13.398.609 $ | +4.140.886 $ | +63,1 % | 8.894.359 $ | +818.842 $ | +7,0 % | 7.874.724 $ | -209.784 $ | +11,4 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.694.707 $ | +1.046.837 $ | +63,5 % | 1.647.870 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 2.350.796 $ | +947.334 $ | +67,5 % | 1.403.462 $ | +636.459 $ | +83,0 % | 767.003 $ | +110.028 $ | +16,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.863.425 $ | -133.877 $ | -6,7 % | |||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.719.444 $ | +758.620 $ | +79,0 % | 960.824 $ | +34.087 $ | +3,7 % | 926.737 $ | -56.319 $ | -5,7 % | |||
| Cresset Asset Management, LLC | 1.359.433 $ | +503.193 $ | +58,8 % | 856.240 $ | +24.348 $ | +2,9 % | 831.892 $ | -22.154 $ | -2,6 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 726.485 $ | +310.092 $ | +74,5 % | 416.393 $ | -28.080 $ | -6,3 % | 444.473 $ | -22.628 $ | -4,8 % | |||
| Bleichroeder LP | 502.500 $ | -140.590 $ | -21,9 % | 643.090 $ | +18.287 $ | +2,9 % | 624.803 $ | -10.160 $ | -1,6 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 587.442 $ | +232.773 $ | +65,6 % | 354.669 $ | +20.840 $ | +6,2 % | 333.829 $ | -69.284 $ | -17,2 % | |||
| Steadtrust LLC | 455.969 $ | +111.807 $ | +32,5 % | 344.162 $ | -4.974 $ | -1,4 % | 349.136 $ | +151.011 $ | +76,2 % | |||
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 426.934 $ | +158.029 $ | +58,8 % | 268.905 $ | +44.547 $ | +19,9 % | 224.358 $ | +148.245 $ | +194,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 407.055 $ | +181.099 $ | +80,1 % | 225.956 $ | -16.311 $ | -6,7 % | 242.267 $ | +103.363 $ | +74,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 379.548 $ | +109.453 $ | +40,5 % | 270.095 $ | ||||||||
| Strategic Financial Services, Inc. | 371.850 $ | +137.640 $ | +58,8 % | 234.210 $ | +3.330 $ | +1,4 % | 230.880 $ | -8.510 $ | -3,6 % | |||
| Militia Capital Management LLC | 100.500 $ | -241.320 $ | -70,6 % | 341.820 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 147.946 $ | -115.496 $ | -43,8 % | 263.442 $ | +29.785 $ | +12,7 % | 233.657 $ | -2.556 $ | -1,1 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 244.758 $ | +90.597 $ | +58,8 % | 154.161 $ | +35.134 $ | +29,5 % | 119.027 $ | -18.693 $ | -13,6 % | |||
| Dauntless Investment Group, LLC | 243.743 $ | -300.763 $ | -55,2 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 229.744 $ | +114.627 $ | +99,6 % | 115.117 $ | +15.130 $ | +15,1 % | 99.987 $ | -1.476 $ | -1,5 % | |||
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 100.500 $ | -121.050 $ | -54,6 % | 221.550 $ | +6.300 $ | +2,9 % | 215.250 $ | -77.075 $ | -26,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 158.298 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 154.921 $ | |||||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 120.600 $ | |||||||||||
| BAILARD, INC. | 99.000 $ | -2.525 $ | -2,5 % | 101.525 $ | +37.579 $ | +58,8 % | 63.946 $ | |||||
| Essex Financial Services, Inc. | 69.630 $ | +1.980 $ | +2,9 % | 67.650 $ | -1.100 $ | -1,6 % | ||||||
| HM PAYSON & CO | 40.200 $ | +14.880 $ | +58,8 % | 25.320 $ | +720 $ | +2,9 % | 24.600 $ | -1.280 $ | -4,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 12.546 $ | -204 $ | -1,6 % | |||||||||
| UBS Group AG | 10.050 $ | +3.005 $ | +42,7 % | 7.045 $ | -2.863 $ | -28,9 % | 9.908 $ | +3.658 $ | +58,5 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 4.490 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.929 $ | +1.454 $ | +58,7 % | 2.475 $ | +71 $ | +3,0 % | 2.404 $ | -12 $ | -0,5 % | |||
| FMR LLC | 1.608 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.583 $ | +45 $ | +2,9 % | 1.538 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 1.266 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 322 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 302 $ | +258 $ | +586,4 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 186 $ | +62 $ | +50,0 % | 124 $ | +7 $ | +6,0 % | 117 $ | +2 $ | +1,7 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 50 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 $ | +3 $ | +75,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 99.000 $ | -2.525 $ | -2,5 % | 13.398.609 $ | +4.140.886 $ | +63,1 % | 8.894.359 $ | +818.842 $ | +7,0 % | 7.874.724 $ | -209.784 $ | +11,4 % |