| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 12.288.259 $ | -3.231.785 $ | -9,8 % | 36.194.900 $ | +1.960.121 $ | +9,2 % | 33.823.054 $ | -3.258.492 $ | -4,0 % | 36.982.672 $ | +1.302.869 $ | +8,4 % |
| Tortoise Investment Management, LLC | 4.022.882 $ | -680.532 $ | -14,5 % | 4.703.414 $ | +113.853 $ | +2,5 % | 4.589.561 $ | -1.082.428 $ | -19,1 % | 5.671.989 $ | -971.372 $ | -14,6 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 4.365.036 $ | -761.121 $ | -14,8 % | 5.126.157 $ | -211.981 $ | -4,0 % | 5.338.138 $ | -296.884 $ | -5,3 % | |||
| UBS Group AG | 4.945.109 $ | +500.337 $ | +11,3 % | 4.444.772 $ | -170.462 $ | -3,7 % | 4.615.234 $ | +331.912 $ | +7,7 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2.836.938 $ | -787.461 $ | -21,7 % | 3.624.399 $ | +93.977 $ | +2,7 % | 3.530.422 $ | -3.384 $ | -0,1 % | 3.533.806 $ | +1.433.577 $ | +68,3 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 3.241.465 $ | +176.522 $ | +5,8 % | 3.064.943 $ | -481.705 $ | -13,6 % | 3.546.648 $ | +235.966 $ | +7,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.241.926 $ | +125.634 $ | +5,9 % | 2.116.292 $ | -220.421 $ | -9,4 % | 2.336.713 $ | +17.336 $ | +0,7 % | |||
| Penbrook Management LLC | 1.662.796 $ | -205.177 $ | -11,0 % | 1.867.973 $ | +83.353 $ | +4,7 % | 1.784.620 $ | -45.738 $ | -2,5 % | 1.830.358 $ | +64.973 $ | +3,7 % |
| Fiera Capital Corp | 107.138 $ | -845.976 $ | -88,8 % | 953.114 $ | -7.837 $ | -0,8 % | 960.951 $ | -790.464 $ | -45,1 % | 1.751.415 $ | ||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 553.000 $ | -679.000 $ | -55,1 % | 1.232.000 $ | +674.000 $ | +120,8 % | 558.000 $ | -12.000 $ | -2,1 % | 570.000 $ | +349.000 $ | +157,9 % |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | 1.026.802 $ | +26.322 $ | +2,6 % | 1.000.480 $ | +480 $ | +0,0 % | 1.000.000 $ | +94.940 $ | +10,5 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 869.626 $ | +153.289 $ | +21,4 % | 716.337 $ | -292.491 $ | -29,0 % | 1.008.828 $ | +163.357 $ | +19,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 983.454 $ | +315.613 $ | +47,3 % | 667.841 $ | +24.360 $ | +3,8 % | 643.481 $ | +66.824 $ | +11,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 828.188 $ | +124.842 $ | +17,7 % | 703.346 $ | +108.867 $ | +18,3 % | 594.479 $ | +29.363 $ | +5,2 % | |||
| LPL Financial LLC | 637.401 $ | +192.558 $ | +43,3 % | 444.843 $ | +143.049 $ | +47,4 % | 301.794 $ | +26.550 $ | +9,6 % | 275.244 $ | -239.136 $ | -46,5 % |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 513.043 $ | -53.740 $ | -9,5 % | 566.783 $ | +52.313 $ | +10,2 % | 514.470 $ | -14.189 $ | -2,7 % | 528.659 $ | +43.066 $ | +8,9 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 413.207 $ | -5.872 $ | -1,4 % | 419.079 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 356.436 $ | -3.823 $ | -1,1 % | 360.259 $ | +41.285 $ | +12,9 % | 318.974 $ | -44.015 $ | -12,1 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 288.321 $ | +83.084 $ | +40,5 % | 205.237 $ | -69.164 $ | -25,2 % | 274.401 $ | +32.370 $ | +13,4 % | |||
| Breakwater Capital Group | 243.833 $ | -13.175 $ | -5,1 % | 257.008 $ | +304 $ | +0,1 % | 256.704 $ | -28.323 $ | -9,9 % | 285.027 $ | +26.704 $ | +10,3 % |
| Herold Advisors, Inc. | 214.754 $ | -69.246 $ | -24,4 % | 284.000 $ | +55.300 $ | +24,2 % | 228.700 $ | +3.295 $ | +1,5 % | 225.405 $ | +21.543 $ | +10,6 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 232.684 $ | -28.712 $ | -11,0 % | 261.396 $ | +11.664 $ | +4,7 % | 249.732 $ | -6.400 $ | -2,5 % | 256.132 $ | +9.092 $ | +3,7 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 242.000 $ | +11.000 $ | +4,8 % | 231.000 $ | -6.000 $ | -2,5 % | 237.000 $ | +8.000 $ | +3,5 % | |||
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 239.624 $ | |||||||||||
| VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC | 196.126 $ | +8.752 $ | +4,7 % | 187.374 $ | -4.802 $ | -2,5 % | 192.176 $ | +6.822 $ | +3,7 % | |||
| Indivisible Partners | 181.717 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 180.831 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 89.480 $ | -80.130 $ | -47,2 % | 169.610 $ | +71.109 $ | +72,2 % | ||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 149.240 $ | -16.587 $ | -10,0 % | 165.827 $ | +9.013 $ | +5,7 % | 156.814 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 163.019 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 136.100 $ | -19.085 $ | -12,3 % | 155.185 $ | +29.059 $ | +23,0 % | 126.126 $ | +12.009 $ | +10,5 % | |||
| Realta Investment Advisors | 134.890 $ | -16.644 $ | -11,0 % | 151.534 $ | +6.762 $ | +4,7 % | 144.772 $ | -3.711 $ | -2,5 % | 148.483 $ | +5.271 $ | +3,7 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 136.000 $ | +6.000 $ | +4,6 % | 130.000 $ | -19.000 $ | -12,8 % | 149.000 $ | -152.000 $ | -50,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 136.353 $ | +22.225 $ | +19,5 % | 114.128 $ | -8.234 $ | -6,7 % | 122.362 $ | +1.130 $ | +0,9 % | |||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 133.461 $ | |||||||||||
| BCS Private Wealth Management, Inc. | 117.143 $ | -14.400 $ | -10,9 % | 131.543 $ | +5.850 $ | +4,7 % | 125.693 $ | -2.767 $ | -2,2 % | 128.460 $ | +4.117 $ | +3,3 % |
| CIM, LLC | 122.788 $ | +5.479 $ | +4,7 % | 117.309 $ | -3.007 $ | -2,5 % | 120.316 $ | +4.271 $ | +3,7 % | |||
| Virtu Financial LLC | 113.000 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 109.477 $ | +4.885 $ | +4,7 % | 104.592 $ | -3.537 $ | -3,3 % | 108.129 $ | +9.257 $ | +9,4 % | |||
| Prospera Financial Services Inc | 95.160 $ | -9.720 $ | -9,3 % | 104.880 $ | +4.680 $ | +4,7 % | 100.200 $ | -2.568 $ | -2,5 % | 102.768 $ | -50.042 $ | -32,7 % |
| Tyche Wealth Partners LLC | 99.575 $ | +4.443 $ | +4,7 % | 95.132 $ | -2.438 $ | -2,5 % | 97.570 $ | +3.464 $ | +3,7 % | |||
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 93.291 $ | |||||||||||
| Avestar Capital, LLC | 78.095 $ | -9.600 $ | -10,9 % | 87.695 $ | +3.900 $ | +4,7 % | 83.795 $ | -1.845 $ | -2,2 % | 85.640 $ | +2.745 $ | +3,3 % |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | 87.400 $ | +3.900 $ | +4,7 % | 83.500 $ | -2.140 $ | -2,5 % | 85.640 $ | +3.040 $ | +3,7 % | |||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 57.645 $ | +1.252 $ | +2,2 % | 56.393 $ | -27 $ | -0,0 % | 56.420 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 50.000 $ | +2.725 $ | +5,8 % | 47.275 $ | -882 $ | -1,8 % | 48.157 $ | +2.352 $ | +5,1 % | |||
| Grove Bank & Trust | 31.120 $ | -3.840 $ | -11,0 % | 34.960 $ | +1.560 $ | +4,7 % | 33.400 $ | -856 $ | -2,5 % | 34.256 $ | +1.216 $ | +3,7 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 26.452 $ | +12.257 $ | +86,3 % | 14.195 $ | ||||||||
| Elyxium Wealth, LLC | 26.196 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 25.692 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 25.255 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 18.579 $ | -2.292 $ | -11,0 % | 20.871 $ | +931 $ | +4,7 % | 19.940 $ | -511 $ | -2,5 % | 20.451 $ | +726 $ | +3,7 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 17.300 $ | +974 $ | +6,0 % | 16.326 $ | -802 $ | -4,7 % | 17.128 $ | +608 $ | +3,7 % | |||
| Latitude Advisors, LLC | 4.901 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 4.038 $ | -498 $ | -11,0 % | 4.536 $ | +202 $ | +4,7 % | 4.334 $ | -111 $ | -2,5 % | 4.445 $ | +158 $ | +3,7 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 12.288.259 $ | -3.231.785 $ | -9,8 % | 36.194.900 $ | +1.960.121 $ | +9,2 % | 33.823.054 $ | -3.258.492 $ | -4,0 % | 36.982.672 $ | +1.302.869 $ | +8,4 % |