| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 14.349.244 $ | -1.147.950 $ | -11,8 % | 132.292.799 $ | -12.927.765 $ | -9,0 % | 143.690.584 $ | -5.100.417 $ | +10.612,8 % | 141.676.752 $ | +33.739.202 $ | +73,9 % |
| Focus Partners Wealth | 18.035.434 $ | -1.918.635 $ | -9,6 % | 19.954.069 $ | -1.133.883 $ | -5,4 % | 21.087.952 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 14.968.037 $ | -387.301 $ | -2,5 % | 15.355.338 $ | ||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12.229.490 $ | -1.274.814 $ | -9,4 % | 13.504.304 $ | -633.331 $ | -4,5 % | 14.137.635 $ | +11.173.582 $ | +377,0 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 10.148.640 $ | +596.786 $ | +6,2 % | 9.551.854 $ | -3.309.491 $ | -25,7 % | 12.861.345 $ | +3.731.541 $ | +40,9 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 9.893.000 $ | +88.000 $ | +0,9 % | 9.805.000 $ | +769.000 $ | +8,5 % | 9.036.000 $ | -53.000 $ | -0,6 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 7.064.098 $ | +1.093.849 $ | +18,3 % | 5.970.249 $ | +1.541.205 $ | +34,8 % | 4.429.044 $ | -1.089.806 $ | -19,7 % | |||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 380.094 $ | -6.332.710 $ | -94,3 % | 6.712.804 $ | +1.574.814 $ | +30,7 % | 5.137.990 $ | +4.877.936 $ | +1.875,7 % | |||
| SEVEN MILE ADVISORY | 5.720.685 $ | +983.919 $ | +20,8 % | |||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 5.062.921 $ | -389.224 $ | -7,1 % | 5.452.145 $ | +46.597 $ | +0,9 % | 5.405.548 $ | +72.490 $ | +1,4 % | 5.333.058 $ | +4.968.295 $ | +1.362,1 % |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 5.401.012 $ | +2.666.014 $ | +97,5 % | 2.734.998 $ | -39.462 $ | -1,4 % | 2.774.460 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 4.862.634 $ | -481.505 $ | -9,0 % | 5.344.139 $ | +317.997 $ | +6,3 % | 5.026.142 $ | +827.980 $ | +19,7 % | |||
| CSS LLC/IL | 4.510.200 $ | -263.351 $ | -5,5 % | 4.773.551 $ | -408.970 $ | -7,9 % | 5.182.521 $ | +4.288.738 $ | +479,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 3.977.144 $ | -351.135 $ | -8,1 % | 4.328.279 $ | -468.313 $ | -9,8 % | 4.796.592 $ | -884.394 $ | -15,6 % | |||
| LPL Financial LLC | 3.334.578 $ | +130.658 $ | +4,1 % | 3.203.920 $ | +275.428 $ | +9,4 % | 2.928.492 $ | -295.165 $ | -9,2 % | |||
| UBS Group AG | 3.173.218 $ | -34.281 $ | -1,1 % | 3.207.499 $ | +237.215 $ | +8,0 % | 2.970.284 $ | +2.543.626 $ | +596,2 % | |||
| Quarry LP | 156.189 $ | -2.936.642 $ | -94,9 % | 3.092.831 $ | +1.065.364 $ | +52,5 % | 2.027.467 $ | +1.178.330 $ | +138,8 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.951.021 $ | -63.053 $ | -3,1 % | 2.014.074 $ | -93.707 $ | -4,4 % | 2.107.781 $ | -211.921 $ | -9,1 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 1.649.188 $ | -218.283 $ | -11,7 % | 1.867.471 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.867.471 $ | -332.628 $ | -15,1 % | |||
| Adalta Capital Management LLC | 1.629.617 $ | +7.488 $ | +0,5 % | 1.622.129 $ | +39.362 $ | +2,5 % | 1.582.767 $ | +203.592 $ | +14,8 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 147.502 $ | -1.128 $ | -0,8 % | 148.630 $ | -1.370.332 $ | -90,2 % | 1.518.962 $ | -888.537 $ | -36,9 % | |||
| SCOTIA CAPITAL INC. | 1.425.011 $ | -40.091 $ | -2,7 % | 1.465.102 $ | -45.690 $ | -3,0 % | 1.510.792 $ | +591.581 $ | +64,4 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 1.299.429 $ | -102.434 $ | -7,3 % | 1.401.863 $ | -104.251 $ | -6,9 % | 1.506.114 $ | -179.727 $ | -10,7 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.458.855 $ | +117.698 $ | +8,8 % | 1.341.157 $ | +144.076 $ | +12,0 % | 1.197.081 $ | +810.199 $ | +209,4 % | |||
| Modern Wealth Management, LLC | 1.362.992 $ | +10.411 $ | +0,8 % | 1.352.581 $ | +87.395 $ | +6,9 % | 1.265.186 $ | +10.704 $ | +0,9 % | |||
| Marks Group Wealth Management, Inc | 1.135.230 $ | -29.375 $ | -2,5 % | 1.164.605 $ | -136.703 $ | -10,5 % | 1.301.308 $ | -141.084 $ | -9,8 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 1.260.632 $ | +19.710 $ | +1,6 % | 1.240.922 $ | -55.956 $ | -4,3 % | 1.296.878 $ | +138.301 $ | +11,9 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 921.171 $ | +423.066 $ | +84,9 % | 498.105 $ | -774.904 $ | -60,9 % | 1.273.009 $ | +802.434 $ | +170,5 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 1.033.694 $ | -201.033 $ | -16,3 % | 1.234.727 $ | ||||||||
| SVRN Asset Management, LLC | 1.031.112 $ | -95.559 $ | -8,5 % | 1.126.671 $ | -76.388 $ | -6,3 % | 1.203.059 $ | -29.904 $ | -2,4 % | 1.232.963 $ | ||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.086.000 $ | -86.000 $ | -7,3 % | 1.172.000 $ | -32.000 $ | -2,7 % | 1.204.000 $ | +22.000 $ | +1,9 % | 1.182.000 $ | ||
| North Ground Capital | 367.920 $ | -268.552 $ | -42,2 % | 636.472 $ | -506.957 $ | -44,3 % | 1.143.429 $ | +288.729 $ | +33,8 % | |||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 409.245 $ | -660.818 $ | -61,8 % | 1.070.063 $ | +449.237 $ | +72,4 % | 620.826 $ | -48.715 $ | -7,3 % | |||
| Noble Wealth Management PBC | 37.281 $ | -101.633 $ | -73,2 % | 138.914 $ | -51.211 $ | -26,9 % | 190.125 $ | -873.320 $ | -82,1 % | 1.063.445 $ | +336.942 $ | +46,4 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 230.213 $ | -775.666 $ | -77,1 % | 1.005.879 $ | +727.480 $ | +261,3 % | ||||||
| CHOREO, LLC | 611.373 $ | -70.994 $ | -10,4 % | 682.367 $ | +47.587 $ | +7,5 % | 634.780 $ | -336.898 $ | -34,7 % | 971.678 $ | +231.523 $ | +31,3 % |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 704.830 $ | -110.903 $ | -13,6 % | 815.733 $ | -69.965 $ | -7,9 % | 885.698 $ | -52.301 $ | -5,6 % | 937.999 $ | -129.502 $ | -12,1 % |
| Yakira Capital Management, Inc. | 840.277 $ | -21.742 $ | -2,5 % | 862.019 $ | -44.206 $ | -4,9 % | 906.225 $ | -156.711 $ | -14,7 % | |||
| COHEN & STEERS, INC. | 539.000 $ | -232.000 $ | -30,1 % | 771.000 $ | +654.000 $ | +559,0 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 609.683 $ | -152.887 $ | -20,0 % | 762.570 $ | +33.473 $ | +4,6 % | 729.097 $ | -75.541 $ | -9,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 418.211 $ | -63.117 $ | -13,1 % | 481.328 $ | -197.203 $ | -29,1 % | 678.531 $ | -41.350 $ | -5,7 % | |||
| RPO LLC | 637.382 $ | |||||||||||
| Next Capital Management LLC | 584.250 $ | -15.118 $ | -2,5 % | 599.368 $ | -24.010 $ | -3,9 % | 623.378 $ | -67.585 $ | -9,8 % | |||
| PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC | 572.637 $ | -18.638 $ | -3,2 % | 591.275 $ | -1.430 $ | -0,2 % | 592.705 $ | -920 $ | -0,2 % | 593.625 $ | +98.675 $ | +19,9 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 298.339 $ | -218.214 $ | -42,2 % | 516.553 $ | -177.549 $ | -25,6 % | ||||||
| IHT Wealth Management, LLC | 494.406 $ | -17.790 $ | -3,5 % | 512.196 $ | +124.377 $ | +32,1 % | 387.819 $ | +122.667 $ | +46,3 % | |||
| Matisse Capital | 440.345 $ | -17.639 $ | -3,9 % | 457.984 $ | ||||||||
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 393.992 $ | -26.606 $ | -6,3 % | 420.598 $ | +103.596 $ | +32,7 % | 317.002 $ | -9.718 $ | -3,0 % | 326.720 $ | -21.506 $ | -6,2 % |
| TrueMark Investments, LLC | 381.004 $ | -12.243 $ | -3,1 % | 393.247 $ | +16.535 $ | +4,4 % | 376.712 $ | +4.930 $ | +1,3 % | 371.782 $ | ||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 382.339 $ | |||||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 263.000 $ | -66.000 $ | -20,1 % | 329.000 $ | -24.000 $ | -6,8 % | 353.000 $ | -23.000 $ | -6,1 % | 376.000 $ | -71.000 $ | -15,9 % |
| Gridiron Partners, LLC | 154.595 $ | -12.347 $ | -7,4 % | 166.942 $ | -202.760 $ | -54,8 % | 369.702 $ | +205.381 $ | +125,0 % | 164.321 $ | -11.126 $ | -6,3 % |
| Cerity Partners LLC | 351.927 $ | -29.228 $ | -7,7 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 162.351 $ | -165.549 $ | -50,5 % | 327.900 $ | +74.577 $ | +29,4 % | 253.323 $ | +41.165 $ | +19,4 % | 212.158 $ | -16.842 $ | -7,4 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 270.450 $ | -54.067 $ | -16,7 % | 324.517 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 286.735 $ | -15.426 $ | -5,1 % | 302.161 $ | ||||||||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 213.274 $ | -33.211 $ | -13,5 % | 246.485 $ | -54.441 $ | -18,1 % | 300.926 $ | +23.834 $ | +8,6 % | 277.092 $ | ||
| Cetera Investment Advisers | 276.067 $ | -7.053 $ | -2,5 % | 283.120 $ | -17.704 $ | -5,9 % | 300.824 $ | -40.720 $ | -11,9 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 280.292 $ | -16.755 $ | -5,6 % | 297.047 $ | +56.415 $ | +23,4 % | 240.632 $ | -26.089 $ | -9,8 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 160.664 $ | -119.376 $ | -42,6 % | 280.040 $ | +5.013 $ | +1,8 % | 275.027 $ | -17.646 $ | -6,0 % | 292.673 $ | +16.458 $ | +6,0 % |
| Corient Private Wealth LP | 76.423 $ | -164.779 $ | -68,3 % | 241.202 $ | +124.046 $ | +105,9 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 238.039 $ | -21.137 $ | -8,2 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 179.611 $ | -25.239 $ | -12,3 % | 204.850 $ | -29.178 $ | -12,5 % | 234.028 $ | |||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 209.434 $ | -5.976 $ | -2,8 % | 215.410 $ | -8.653 $ | -3,9 % | 224.063 $ | -686.459 $ | -75,4 % | |||
| Marex Group Ltd | 157.680 $ | -44.520 $ | -22,0 % | 202.200 $ | ||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 110.376 $ | -71.746 $ | -39,4 % | 182.122 $ | -1.348.568 $ | -88,1 % | ||||||
| Virtu Financial LLC | 174.000 $ | |||||||||||
| Bison Wealth, LLC | 166.600 $ | +4.626 $ | +2,9 % | 161.974 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 100.231 $ | -66.102 $ | -39,7 % | 166.333 $ | ||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 164.119 $ | |||||||||||
| Tactive Advisors, LLC | 121.732 $ | -43 $ | -0,0 % | 121.775 $ | -4.162 $ | -3,3 % | 125.937 $ | -31.977 $ | -20,2 % | 157.914 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 156.631 $ | -16.982 $ | -9,8 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 131.400 $ | |||||||||||
| M&T BANK CORP | 118.260 $ | -3.060 $ | -2,5 % | 121.320 $ | -4.860 $ | -3,9 % | 126.180 $ | -13.680 $ | -9,8 % | |||
| Apollon Wealth Management, LLC | 102.802 $ | -5.928 $ | -5,5 % | 108.730 $ | +625 $ | +0,6 % | 108.105 $ | -16.711 $ | -13,4 % | 124.816 $ | -11.221 $ | -8,2 % |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 110.584 $ | -4.063 $ | -3,5 % | 114.647 $ | -5.325 $ | -4,4 % | 119.972 $ | +9.915 $ | +9,0 % | 110.057 $ | ||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 105.347 $ | +21.285 $ | +25,3 % | 84.062 $ | -24.038 $ | -22,2 % | 108.100 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 48.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 48.000 $ | -60.000 $ | -55,6 % | 108.000 $ | -6.000 $ | -5,3 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 107.532 $ | +1.265 $ | +1,2 % | 106.267 $ | -165 $ | -0,2 % | 106.432 $ | -26.884 $ | -20,2 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 105.455 $ | |||||||||||
| Permanent Capital Management, LP | 102.092 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 101.806 $ | +39.871 $ | +64,4 % | |||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 100.313 $ | |||||||||||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 91.980 $ | -2.380 $ | -2,5 % | 94.360 $ | -3.780 $ | -3,9 % | 98.140 $ | |||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 18.373 $ | -77.043 $ | -80,7 % | 95.416 $ | -2.469 $ | -2,5 % | 97.885 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 91.060 $ | -2.356 $ | -2,5 % | 93.416 $ | -3.743 $ | -3,9 % | 97.159 $ | -10.533 $ | -9,8 % | |||
| Sage Capital Management, LLC | 94.635 $ | -10.260 $ | -9,8 % | |||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 83.564 $ | -10.735 $ | -11,4 % | 94.299 $ | ||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 92.434 $ | |||||||||||
| MANCHESTER FINANCIAL INC | 75.264 $ | -6.300 $ | -7,7 % | 81.564 $ | -1.443 $ | -1,7 % | 83.007 $ | -1.143 $ | -1,4 % | 84.150 $ | ||
| AMG National Trust Bank | 82.649 $ | |||||||||||
| Grove Street Fiduciary, LLC | 69.307 $ | -6.458 $ | -8,5 % | 75.765 $ | -1.961 $ | -2,5 % | 77.726 $ | -3.113 $ | -3,9 % | 80.839 $ | -8.765 $ | -9,8 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 78.358 $ | |||||||||||
| Lido Advisors, LLC | 78.117 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 77.047 $ | |||||||||||
| Perennial Advisors, LLC | 70.005 $ | -3.564 $ | -4,8 % | 73.569 $ | +865 $ | +1,2 % | 72.704 $ | -113 $ | -0,2 % | 72.817 $ | -5.103 $ | -6,5 % |
| Creative Planning | 72.842 $ | |||||||||||
| PFG Investments, LLC | 68.164 $ | -1.764 $ | -2,5 % | 69.928 $ | ||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 54.588 $ | -5.087 $ | -8,5 % | 59.675 $ | +2.004 $ | +3,5 % | 57.671 $ | +9.765 $ | +20,4 % | 47.906 $ | -139.483 $ | -74,4 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6 $ | -52.233 $ | -100,0 % | 52.239 $ | +52.233 $ | +870.550,0 % | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 48.818 $ | -31.656 $ | -39,3 % | |||||||||
| MAI Capital Management | 30.620 $ | -1.227 $ | -3,9 % | 31.847 $ | -38.604 $ | -54,8 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 29.550 $ | +1.765 $ | +6,4 % | 27.785 $ | +12.490 $ | +81,7 % | 15.295 $ | -4.760 $ | -23,7 % | |||
| WINMILL & CO. INC | 24.309 $ | -629 $ | -2,5 % | 24.938 $ | -999 $ | -3,9 % | 25.937 $ | -2.035 $ | -7,3 % | |||
| GFS Advisors, LLC | 23.652 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 22.996 $ | |||||||||||
| Latitude Advisors, LLC | 22.858 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 19.710 $ | -510 $ | -2,5 % | 20.220 $ | -810 $ | -3,9 % | 21.030 $ | -2.280 $ | -9,8 % | |||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 15.610 $ | -404 $ | -2,5 % | 16.014 $ | ||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 14.020 $ | -1.520 $ | -9,8 % | |||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 12.614 $ | -2.304 $ | -15,4 % | |||||||||
| Kilter Group LLC | 12.023 $ | |||||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 11.239 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 10.000 $ | -1.000 $ | -9,1 % | 11.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.000 $ | -2.000 $ | -15,4 % |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | 8.870 $ | -229 $ | -2,5 % | 9.099 $ | -364 $ | -3,8 % | 9.463 $ | -1.027 $ | -9,8 % | |||
| CWM, LLC | 7.926 $ | -74 $ | -0,9 % | 8.000 $ | +1.000 $ | +14,3 % | ||||||
| Allied Private Wealth LLC | 7.463 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 7.010 $ | -760 $ | -9,8 % | |||||||||
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 6.010 $ | -560 $ | -8,5 % | 6.570 $ | -170 $ | -2,5 % | 6.740 $ | -270 $ | -3,9 % | 7.010 $ | -760 $ | -9,8 % |
| Axiom Investment Management LLC | 5.236 $ | -136 $ | -2,5 % | 5.372 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 3.606 $ | -336 $ | -8,5 % | 3.942 $ | -90 $ | -2,2 % | 4.032 $ | -174 $ | -4,1 % | 4.206 $ | -456 $ | -9,8 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.015 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 3.502 $ | -90 $ | -2,5 % | 3.592 $ | -144 $ | -3,9 % | 3.736 $ | +628 $ | +20,2 % | |||
| ESL Trust Services, LLC | 3.292 $ | -85 $ | -2,5 % | 3.377 $ | -135 $ | -3,8 % | 3.512 $ | -381 $ | -9,8 % | |||
| Kentucky Trust Co | 3.005 $ | -280 $ | -8,5 % | 3.285 $ | -85 $ | -2,5 % | 3.370 $ | -135 $ | -3,9 % | 3.505 $ | -380 $ | -9,8 % |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | 2.759 $ | -71 $ | -2,5 % | 2.830 $ | -117 $ | -4,0 % | 2.947 $ | -316 $ | -9,7 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.104 $ | -196 $ | -8,5 % | 2.300 $ | -59 $ | -2,5 % | 2.359 $ | -95 $ | -3,9 % | 2.454 $ | -266 $ | -9,8 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 27 $ | -1.284 $ | -97,9 % | 1.311 $ | -142 $ | -9,8 % | ||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 14.349.244 $ | -1.147.950 $ | -11,8 % | 132.292.799 $ | -12.927.765 $ | -9,0 % | 143.690.584 $ | -5.100.417 $ | +10.612,8 % | 141.676.752 $ | +33.739.202 $ | +73,9 % |