| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 123.591.323 $ | -5.274.765 $ | -13,4 % | 158.716.931 $ | +6.742.503 $ | +28,5 % | 153.049.478 $ | -3.355.074 $ | -1,1 % | 155.985.695 $ | -3.709.382 $ | +39,4 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 82.126.000 $ | -328.000 $ | -0,4 % | 82.454.000 $ | +6.022.000 $ | +7,9 % | 76.432.000 $ | +304.000 $ | +0,4 % | 76.128.000 $ | -1.471.000 $ | -1,9 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 10.988.823 $ | -4.910.953 $ | -30,9 % | 15.899.776 $ | -330.446 $ | -2,0 % | 16.230.222 $ | -3.614.972 $ | -18,2 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 12.546.435 $ | -603.042 $ | -4,6 % | 13.149.477 $ | -93.057 $ | -0,7 % | 13.242.534 $ | +1.795.794 $ | +15,7 % | 11.446.740 $ | -987.586 $ | -7,9 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 11.629.764 $ | +1.046.687 $ | +9,9 % | 10.583.077 $ | +251.500 $ | +2,4 % | 10.331.577 $ | +1.668.023 $ | +19,3 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 9.932.094 $ | -281.252 $ | -2,8 % | 10.213.346 $ | -165.399 $ | -1,6 % | 10.378.745 $ | -413.495 $ | -3,8 % | 10.792.240 $ | -389.004 $ | -3,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.683.463 $ | -399.329 $ | -7,9 % | 5.082.792 $ | +4.027.189 $ | +381,5 % | 1.055.603 $ | -4.445.218 $ | -80,8 % | 5.500.821 $ | +84.954 $ | +1,6 % |
| MORGAN STANLEY | 3.341.336 $ | -183.802 $ | -5,2 % | 3.525.138 $ | +212.980 $ | +6,4 % | 3.312.158 $ | +62.741 $ | +1,9 % | 3.249.417 $ | +436.375 $ | +15,5 % |
| Invesco Ltd. | 2.477.878 $ | -249.815 $ | -9,2 % | 2.727.693 $ | +2.455 $ | +0,1 % | 2.725.238 $ | -59.796 $ | -2,1 % | 2.785.034 $ | -298.620 $ | -9,7 % |
| LPL Financial LLC | 1.656.747 $ | -761.289 $ | -31,5 % | 2.418.036 $ | -50.457 $ | -2,0 % | 2.468.493 $ | -268.785 $ | -9,8 % | 2.737.278 $ | -27.079 $ | -1,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.448.521 $ | +12.699 $ | +0,5 % | 2.435.822 $ | -114.129 $ | -4,5 % | 2.549.951 $ | +141.444 $ | +5,9 % | |||
| Equitable Holdings, Inc. | 1.721.356 $ | -180.439 $ | -9,5 % | 1.901.795 $ | +69.974 $ | +3,8 % | 1.831.821 $ | +275.373 $ | +17,7 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.760.733 $ | -32.411 $ | -1,8 % | 1.793.144 $ | +248.352 $ | +16,1 % | 1.544.792 $ | +606.901 $ | +64,7 % | 937.891 $ | +395.870 $ | +73,0 % |
| GatePass Capital, LLC | 199.520 $ | -1.285.444 $ | -86,6 % | 1.484.964 $ | +1.419.704 $ | +2.175,5 % | 65.260 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 257.453 $ | -6.023 $ | -2,3 % | 263.476 $ | -994.448 $ | -79,1 % | 1.257.924 $ | -193.878 $ | -13,4 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 350.824 $ | -544.830 $ | -60,8 % | 895.654 $ | +545.676 $ | +155,9 % | 349.978 $ | +118.560 $ | +51,2 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 739.426 $ | -132.611 $ | -15,2 % | 872.037 $ | -21.497 $ | -2,4 % | 893.534 $ | +49.736 $ | +5,9 % | |||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 660.386 $ | -163.774 $ | -19,9 % | 824.160 $ | +150.181 $ | +22,3 % | 673.979 $ | -17.979 $ | -2,6 % | 691.958 $ | -208.717 $ | -23,2 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 744.181 $ | -13.342 $ | -1,8 % | 757.523 $ | -29.528 $ | -3,8 % | 787.051 $ | -30.880 $ | -3,8 % | |||
| Focus Partners Wealth | 254.214 $ | -522.962 $ | -67,3 % | 777.176 $ | +114.049 $ | +17,2 % | 663.127 $ | +28.390 $ | +4,5 % | 634.737 $ | +529.949 $ | +505,7 % |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 581.758 $ | -7.544 $ | -1,3 % | 589.302 $ | -58.798 $ | -9,1 % | 648.100 $ | -67.932 $ | -9,5 % | |||
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 510.233 $ | -32.989 $ | -6,1 % | 543.222 $ | -28.584 $ | -5,0 % | 571.806 $ | -22.781 $ | -3,8 % | 594.587 $ | -15.946 $ | -2,6 % |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 398.808 $ | -28.255 $ | -6,6 % | 427.063 $ | +17.933 $ | +4,4 % | 409.130 $ | +10.061 $ | +2,5 % | 399.069 $ | ||
| UBS Group AG | 327.777 $ | -43.545 $ | -11,7 % | 371.322 $ | -40.424 $ | -9,8 % | 411.746 $ | -12.932 $ | -3,0 % | 424.678 $ | +5.059 $ | +1,2 % |
| Tolleson Wealth Management, Inc. | 336.950 $ | +11.589 $ | +3,6 % | 325.361 $ | -12.963 $ | -3,8 % | 338.324 $ | -9.074 $ | -2,6 % | |||
| STEPHENS INC /AR/ | 297.552 $ | -19.238 $ | -6,1 % | 316.790 $ | -5.130 $ | -1,6 % | 321.920 $ | -2.386 $ | -0,7 % | 324.306 $ | +2.023 $ | +0,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 226.000 $ | -36.000 $ | -13,7 % | 262.000 $ | -49.000 $ | -15,8 % | 311.000 $ | -5.000 $ | -1,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 102.026 $ | -194.864 $ | -65,6 % | 296.890 $ | ||||||||
| EVOKE WEALTH, LLC | 283.630 $ | -11.300 $ | -3,8 % | 294.930 $ | -149.950 $ | -33,7 % | ||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 105.625 $ | -147.473 $ | -58,3 % | 253.098 $ | ||||||||
| SMITH, MOORE & CO. | 211.860 $ | -13.698 $ | -6,1 % | 225.558 $ | -3.653 $ | -1,6 % | 229.211 $ | +88.221 $ | +62,6 % | 140.990 $ | -3.781 $ | -2,6 % |
| MAI Capital Management | 127.600 $ | -82.350 $ | -39,2 % | 209.950 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 174.901 $ | -33.740 $ | -16,2 % | 208.641 $ | +30.057 $ | +16,8 % | 178.584 $ | +97.905 $ | +121,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 36.998 $ | -151.691 $ | -80,4 % | 188.689 $ | +118.420 $ | +168,5 % | 70.269 $ | -52.992 $ | -43,0 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 139.200 $ | -9.000 $ | -6,1 % | 148.200 $ | -2.400 $ | -1,6 % | 150.600 $ | -32.100 $ | -17,6 % | 182.700 $ | -4.900 $ | -2,6 % |
| Dakota Wealth Management | 178.705 $ | -2.894 $ | -1,6 % | 181.599 $ | +23.433 $ | +14,8 % | 158.166 $ | -4.242 $ | -2,6 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 78.422 $ | -20.597 $ | -20,8 % | 99.019 $ | -12.692 $ | -11,4 % | 111.711 $ | -63.215 $ | -36,1 % | 174.926 $ | +97.441 $ | +125,8 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 134.978 $ | -36.611 $ | -21,3 % | 171.589 $ | +19.851 $ | +13,1 % | 151.738 $ | +5.284 $ | +3,6 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 157.140 $ | -9.370 $ | -5,6 % | 166.510 $ | -2.630 $ | -1,6 % | 169.140 $ | +7.720 $ | +4,8 % | 161.420 $ | +99.420 $ | +160,4 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 43.966 $ | -54.928 $ | -55,5 % | 98.894 $ | -55.357 $ | -35,9 % | 154.251 $ | -10.301 $ | -6,3 % | |||
| Cresset Asset Management, LLC | 135.324 $ | +19.362 $ | +16,7 % | 115.962 $ | -4.620 $ | -3,8 % | 120.582 $ | -3.234 $ | -2,6 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 102.143 $ | -6.604 $ | -6,1 % | 108.747 $ | -8.920 $ | -7,6 % | 117.667 $ | +0 $ | +0,0 % | 117.667 $ | -4.587 $ | -3,8 % |
| Wealthspire Advisors, LLC | 99.724 $ | -8.269 $ | -7,7 % | 107.993 $ | -4.303 $ | -3,8 % | 112.296 $ | -3.011 $ | -2,6 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 110.000 $ | +54.000 $ | +96,4 % | 56.000 $ | -1.000 $ | -1,8 % | 57.000 $ | -1.000 $ | -1,7 % | |||
| Todd Wealth Management, LLC | 74.133 $ | -11.892 $ | -13,8 % | 86.025 $ | -1.393 $ | -1,6 % | 87.418 $ | -8.677 $ | -9,0 % | 96.095 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 92.000 $ | |||||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 79.189 $ | -5.120 $ | -6,1 % | 84.309 $ | -1.365 $ | -1,6 % | 85.674 $ | -3.414 $ | -3,8 % | 89.088 $ | -2.389 $ | -2,6 % |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | 70.679 $ | -1.145 $ | -1,6 % | 71.824 $ | -5.723 $ | -7,4 % | 77.547 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 74.100 $ | -1.200 $ | -1,6 % | 75.300 $ | ||||||||
| Moors & Cabot, Inc. | 32.110 $ | -5.540 $ | -14,7 % | 37.650 $ | -35.161 $ | -48,3 % | 72.811 $ | -35.453 $ | -32,7 % | |||
| CHOREO, LLC | 62.675 $ | -4.052 $ | -6,1 % | 66.727 $ | -1.081 $ | -1,6 % | 67.808 $ | -3.764 $ | -5,3 % | 71.572 $ | -828 $ | -1,1 % |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 63.033 $ | -4.076 $ | -6,1 % | 67.109 $ | -1.086 $ | -1,6 % | 68.195 $ | -2.718 $ | -3,8 % | 70.913 $ | +16.858 $ | +31,2 % |
| Argent Trust Co | 48.794 $ | -3.155 $ | -6,1 % | 51.949 $ | -13.311 $ | -20,4 % | 65.260 $ | -2.600 $ | -3,8 % | 67.860 $ | -1.820 $ | -2,6 % |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 60.030 $ | -3.881 $ | -6,1 % | 63.911 $ | -1.035 $ | -1,6 % | 64.946 $ | -2.588 $ | -3,8 % | 67.534 $ | -28.410 $ | -29,6 % |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 62.057 $ | -3.083 $ | -4,7 % | 65.140 $ | -273 $ | -0,4 % | 65.413 $ | -1.824 $ | -2,7 % | 67.237 $ | -22.978 $ | -25,5 % |
| Compound Planning, Inc. | 60.279 $ | -3.654 $ | -5,7 % | 63.933 $ | -816 $ | -1,3 % | 64.749 $ | +19.824 $ | +44,1 % | 44.925 $ | ||
| Sanctuary Advisors, LLC | 51.801 $ | -7.054 $ | -12,0 % | 58.855 $ | -953 $ | -1,6 % | 59.808 $ | -2.383 $ | -3,8 % | 62.191 $ | -65.690 $ | -51,4 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 49.414 $ | |||||||||||
| Penbrook Management LLC | 48.938 $ | -19.919 $ | -28,9 % | |||||||||
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | 37.544 $ | -1.863 $ | -4,7 % | 39.407 $ | -9.400 $ | -19,3 % | 48.807 $ | |||||
| Advisory Services Network, LLC | 26.464 $ | +1.364 $ | +5,4 % | 25.100 $ | -19.270 $ | -43,4 % | 44.370 $ | -1.190 $ | -2,6 % | |||
| Advisory Solutions Group, LLC | 42.804 $ | -611 $ | -1,4 % | 43.415 $ | ||||||||
| PHILADELPHIA TRUST CO | 40.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 40.000 $ | -2.000 $ | -4,8 % | 42.000 $ | -1.000 $ | -2,3 % | |||
| XTX Topco Ltd | 33.234 $ | -8.708 $ | -20,8 % | 41.942 $ | ||||||||
| Register Financial Advisors LLC | 39.924 $ | -1.535 $ | -3,7 % | 41.459 $ | +275 $ | +0,7 % | 41.184 $ | -691 $ | -1,7 % | 41.875 $ | -186 $ | -0,4 % |
| StoneX Group Inc. | 41.647 $ | |||||||||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 38.478 $ | -813 $ | -2,1 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 13.502 $ | -3.487 $ | -20,5 % | 16.989 $ | -19.770 $ | -53,8 % | 36.759 $ | -1.680 $ | -4,4 % | 38.439 $ | -940 $ | -2,4 % |
| HighTower Advisors, LLC | 27.993 $ | -6.728 $ | -19,4 % | 34.721 $ | -1.383 $ | -3,8 % | 36.104 $ | +460 $ | +1,3 % | |||
| PFG Investments, LLC | 29.643 $ | -1.916 $ | -6,1 % | 31.559 $ | -511 $ | -1,6 % | 32.070 $ | -2.518 $ | -7,3 % | 34.588 $ | +346 $ | +1,0 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 34.212 $ | |||||||||||
| Commonwealth Financial Services, LLC | 29.640 $ | -480 $ | -1,6 % | 30.120 $ | -1.200 $ | -3,8 % | 31.320 $ | -840 $ | -2,6 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 29.493 $ | -1.175 $ | -3,8 % | 30.668 $ | -822 $ | -2,6 % | ||||||
| Wealth Quarterback LLC | 24.479 $ | -1.582 $ | -6,1 % | 26.061 $ | -422 $ | -1,6 % | 26.483 $ | -1.055 $ | -3,8 % | 27.538 $ | -739 $ | -2,6 % |
| Rossmore Private Capital | 23.838 $ | -1.541 $ | -6,1 % | 25.379 $ | -411 $ | -1,6 % | 25.790 $ | -1.028 $ | -3,8 % | 26.818 $ | -719 $ | -2,6 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 24.700 $ | -1.617 $ | -6,1 % | 26.317 $ | -3.696 $ | -12,3 % | ||||||
| BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | 25.100 $ | -1.000 $ | -3,8 % | 26.100 $ | -700 $ | -2,6 % | ||||||
| EP Wealth Advisors, LLC | 25.256 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 25.004 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 24.700 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 20.331 $ | -549 $ | -2,6 % | 20.880 $ | -560 $ | -2,6 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 13.752 $ | +13.197 $ | +2.377,8 % | |||||||||
| LifeSteps Financial, Inc. | 12.350 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 11.295 $ | -705 $ | -5,9 % | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Anchor Investment Management, LLC | 9.280 $ | -600 $ | -6,1 % | 9.880 $ | -160 $ | -1,6 % | 10.040 $ | -400 $ | -3,8 % | 10.440 $ | -280 $ | -2,6 % |
| Concord Wealth Partners | 8.948 $ | -579 $ | -6,1 % | 9.527 $ | -540 $ | -5,4 % | 10.067 $ | -270 $ | -2,6 % | |||
| SHP Wealth Management | 6.449 $ | -1.081 $ | -14,4 % | 7.530 $ | -300 $ | -3,8 % | 7.830 $ | |||||
| TRUST CO OF VERMONT | 1.160 $ | -6.370 $ | -84,6 % | 7.530 $ | ||||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 6.222 $ | -402 $ | -6,1 % | 6.624 $ | -107 $ | -1,6 % | 6.731 $ | -269 $ | -3,8 % | 7.000 $ | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 5.719 $ | |||||||||||
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 4.374 $ | -71 $ | -1,6 % | 4.445 $ | -177 $ | -3,8 % | 4.622 $ | -124 $ | -2,6 % | |||
| EASTERN BANK | 3.712 $ | -240 $ | -6,1 % | 3.952 $ | -64 $ | -1,6 % | 4.016 $ | -160 $ | -3,8 % | 4.176 $ | -112 $ | -2,6 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 2.510 $ | -100 $ | -3,8 % | 2.610 $ | -70 $ | -2,6 % | ||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 2.223 $ | -36 $ | -1,6 % | 2.259 $ | -90 $ | -3,8 % | 2.349 $ | -63 $ | -2,6 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.531 $ | -99 $ | -6,1 % | 1.630 $ | -27 $ | -1,6 % | 1.657 $ | |||||
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | 1.584 $ | -63 $ | -3,8 % | 1.647 $ | -45 $ | -2,7 % | ||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.160 $ | -319 $ | -21,6 % | 1.479 $ | -24 $ | -1,6 % | 1.503 $ | -60 $ | -3,8 % | 1.563 $ | -42 $ | -2,6 % |
| PFS Partners, LLC | 1.544 $ | +11 $ | +0,7 % | 1.533 $ | -26 $ | -1,7 % | 1.559 $ | -7 $ | -0,4 % | |||
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 1.160 $ | -75 $ | -6,1 % | 1.235 $ | -20 $ | -1,6 % | 1.255 $ | -50 $ | -3,8 % | 1.305 $ | -35 $ | -2,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.000 $ | |||||||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 877 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 874 $ | |||||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 773 $ | -50 $ | -6,1 % | 823 $ | -13 $ | -1,6 % | 836 $ | -33 $ | -3,8 % | 869 $ | -23 $ | -2,6 % |
| COUNTRY TRUST BANK | 371 $ | -6 $ | -1,6 % | 377 $ | -15 $ | -3,8 % | 392 $ | -10 $ | -2,5 % | |||
| BFC Planning, Inc. | 229 $ | -15 $ | -6,1 % | 244 $ | -4 $ | -1,6 % | 248 $ | -10 $ | -3,9 % | 258 $ | -7 $ | -2,6 % |
| Key FInancial Inc | 188 $ | -8 $ | -4,1 % | 196 $ | -4 $ | -2,0 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 73 $ | -2 $ | -2,7 % | |||||||||
| Gesamt | 123.591.323 $ | -5.274.765 $ | -13,4 % | 158.716.931 $ | +6.742.503 $ | +28,5 % | 153.049.478 $ | -3.355.074 $ | -1,1 % | 155.985.695 $ | -3.709.382 $ | +39,4 % |